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MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE NETCYBERMOCO@ EN LA ZONA NORTE DE LA MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

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ANGELA XIMENA CORDOBA ZAMBRANO FABIAN MARIN CALVACHE GABRIEL HERNANDO PEREZ MARTINEZ INGRID LIZETH BURBANO GUERRERO MIGUEL ANGEL MOLINA MOLINA MILENA MAYA RIASCOS

INSTITUTO TECNOLGICO DEL PUTUMAYO SEMINARIO DE EMPREDENDIMIIENTO Y CREACION DE EMPRESAS MOCOA - PUTUMAYO 2011

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MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE NETCYBERMOCO@ EN LA ZONA NORTE DE LA MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ANGELA XIMENA CORDOBA ZAMBRANO FABIAN MARIN CALVACHE GABRIEL HERNANDO PEREZ MARTINEZ INGRID LIZETH BURBANO GUERRERO MIGUEL ANGEL MOLINA MOLINA MILENA MAYA RIASCOS Seminario de grado para optar el ttulo de Tecnlogos en Programacin y Sistemas, y Administracin y Contabilidad Sistematizada.

Especialistas: JHONATAN FIGUEROA HIDALGO RIGOBERTO ROSERO BURBANO Coordinadores del seminario.

INSTITUTO TECNOLGICO DEL PUTUMAYO SEMINARIO DE EMPREDENDIMIIENTO Y CREACION DE EMPRESAS MOCOA - PUTUMAYO 20113

AGRADECIMIENTOS Los autores expresan sus agradecimientos a: Dios, nuestros padres por ensearnos a luchar en esta vida llena de adversidades, a conquistar las metas que nos propongamos hasta agotar los recursos que sean necesarios, a levantarnos cuando hemos cado y motivarnos a seguir adelante, por brindarnos su confianza y sus consejos que sirvieron de ayuda para comprender y entender mejor las cosas, por darnos la fortaleza estmulo necesario para la elaboracin de nuestro Trabajo Especial de Grado, a nuestros amigos y hermanos que aportaron su grano de arena, nuestros compaeros de estudio que fueron la alegra en esta etapa de nuestras vidas. Al Instituto Tecnolgico del Putumayo que es nuestro hogar de estudio, y a todas aquellas personas que de una u otra forma, colaboraron o participaron en la realizacin de esta investigacin, hacemos extensivo nuestros ms sinceros agradecimientos.

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TABLA DE CONTENIDO Introduccin 1. ASPECTOS GENERALES 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1.1 DESCRIPCIN DEL PROBLEMA 1.1.2 ANTECEDENTES 1.1.3 LOCALIZACIN DE LA POBLACIN AFECTADA Y EL REA GEOGRFICA SOBRE LA CUAL TIENE INFLUENCIA EL PROBLEMA IDENTIFICADO. 1.1.4 POBLACIN DE REFERENCIA 1.1.5 POBLACIN AFECTADA 1.2 FORMULACIN DEL PROBLEMA 1.3 OBJETIVOS 1.3.1 OBJETIVO GENERAL 1.3.2 OBJETIVO ESPECFICOS 1.3.2.1Objetivos De Mercado 1.3.2.2 Objetivos de produccin 1.3.2.3 Objetivos Organizaciones 1.3.2.4 Objetivos Financieros 1.3.2.5 Objetivos sociales 1.3.2.6 Objetivos Particulares 1.4 JUSTIFICACIN 2.ESTUDIO DEL SECTOR 3.ESTUDIO DEL MERCADO 3.1 ENCUESTA 3.2 RESULTADOS 3.3 POTENCIAL DEL MERCADO EN EL CIFRAS 3.4 DETERMINACION DEL MERCADO OBJETIVO 3.4.1 MERCADO POTENCIAL 3.4.2 MERCADO DISPONIBLE 3.4.3 MERCADO OBJETIVO 3.5 PERFIL DEL CLIENTE 4. ANALISIS DE LA COMPETENCIA 4.1 POLITICA DE LA COMPETENCIA 5. CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO 6. ESTRATEGIAS 6.1. ESTRATEGIAS DE PRECIOS 6.2 ESTRATEGIAS DE COMUNICACION 6.2.1. Radio. 6.2.2. Pgina De Internet. 6.2.3 Afiches, Flyrs, Y Papelera 6.2.4 Estrategias del servicio al cliente Pg. 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 13 16 16 17 19 20 20 20 20 21 22 26 27 31 31 32 32 32 33 33

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6.2. ESTRATEGIAS DE MERCADEO RESUMEN DE MEZCLA DE MERCADEO. 33 7. POLITICA DE PROVEEDORES Y APROVISIONAMIENTO 35 8. POLITICA DE CARTERA 36 9. PROYECCION DE VENTAS 37 10. MAPA DE PROCESOS 40 11. CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE SERVICIO 44 12. PLAN DE PRODUCCION 47 13. PLAN DE COMPRAS 49 14. COSTOS DE PRODUCCION 53 15. INFRAESTRUCTURA 54 16. TECNICAS ESPECIALES 55 17. MATRIZ DOFA 56 18. ENTIDADES DE APOYO 59 19. ORGANIGRAMA 60 19.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 60 19.2 MANUAL DE FUNCIONES 60 20. ASPECTOS LEGALES Y DE CONSTITUCION 64 20.1 TIPO DE SOCIEDAD LEGAL 64 20.2 POLITICAS DE LA EMPRESA 64 21. COSTOS ADMINISTRATIVOS 66 22 INGRESOS 69 23. CAPITAL DE TRABAJO 69 24. PROYECCIONES 70 25. BALANCE 75 26. ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS 77 27. FLUJO DE CAJA 78 28. INVERSION 80 29. METAS 82 30. IMPACTO 83 31. CONCLUSIONES 87 32. RECOMENDACIONES 87 BIBLIOGRAFIA 88 ANEXOS 89 ANEXO 1 ENCUESTA 90 ANEXO ACTA DE CONSTITUCION 98 ANEXO 3 NORMATIVIDAD 101 ANEXO 4 DISTRIBUCION DE PLANTA DE NETCYBERMOCO@ 106 ANEXO 5 DISEO PAGINA WEB 107

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INTRODUCCIN El Instituto Tecnolgico Del putumayo desde su reconocimiento por el Ministerio de Educacin Nacional como Instituto de Educacin Superior ha querido proyectarse a la comunidad con las diferentes carreras y especializaciones como parte de su gestin social. Por ende el instituto como en los dems programas orienta a sus estudiantes en la elaboracin de propuestas y proyectos que sean de gran utilidad para las diferentes empresas de la regin y as encaminar a que el departamento del Putumayo este a la vanguardia de los cambios tecnolgicos. Considerando que en la actualidad la informacin debe ser oportuna y confiable para que las empresas, y comunidad en general puedan tomar decisiones acertadas, por este motivo tener soluciones tecnolgicas permitir acceder a la informacin necesaria y as enfrentar un mercado exigente, teniendo en cuenta que una organizacin que no est involucrada con tecnologa tiende a perder oportunidades y reconocimiento. Este trabajo est dedicado al estudio de factibilidad y viabilidad para la creacin de una empresa que permita a los usuarios el mejoramiento continuo de los procesos acadmicos, laborales y dems reas para la cual se d su uso. Dentro de la elaboracin del proyecto se presenta una secuencia de operaciones que se han de manejar y que al final facilitaran la toma de decisiones. Para esto se han realizado estudios de mercado, tcnico, administrativo, legal y financiero. El estudio y anlisis estar fundamentado en un adecuado proceso de la informacin, identificacin y compromiso tanto de quienes lo elaboran como de las personas relacionadas con su ejecucin.

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1 ASPECTOS GENERALES 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA1.1.1 Descripcin del problema. Mocoa en su sector norte, cuenta con una baja

disposicin de espacios donde pueda interactuar la sociedad con las nuevas herramientas tecnolgicas en informtica y de telecomunicaciones TICs. Este sector en su mayor parte es una zona residencial, aislado de la parte comercial del Municipio, aunque haya establecimientos que pretendan satisfacer al usuario, no logran atender la gran demanda que genera este servicio. Por lo anterior en esta zona los habitantes difcilmente tienen acceso a la tecnologa y por ende a la informacin, lo que ha generado un estancamiento para el desarrollo de la comunidad imposibilitando a los estudiantes mejorar su desempeo intelectual, creando personal incapacitado para laborar con eficiencia, creatividad y aportndole al Municipio pocas oportunidades de desarrollo; en este orden de ideas la modalidad de educacin virtual a distancia, cuya particularidad es la integracin de las nuevas tecnologa TICs en el proceso de enseanza.1.1.2 Antecedentes. En la actualidad se encuentra el servicio prestado por

COMCEL el cual ofrece internet mvil por medio de unidades extrables o ms conocidas como (USB) o el acceso a internet ofrecido por COMPARTEL el cual presta su servicio de internet satelital a entidades del estado e instituciones educativas remotas. De igual forma se encontr un proyecto presentado por estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del Municipio de Puerto Ass donde dieron a conocer los beneficios que tiene la utilizacin del internet en cada una de los hogares e instituciones educativas. Dicho proyecto fue presentado como un requisito motivo por el cual no se adelanto una proyeccin de sostenimiento en el tiempo para su puesta en marcha.1.1.3 Localizacin de la poblacin afectada y el rea geogrfica donde tiene

influencia el problema identificado. La poblacin afectada en general es la de Mocoa y sus zonas urbanas.1.1.4 Poblacin de referencia. La poblacin de referencia del estudio la

conforma los habitantes del Municipio de Mocoa, en su cabecera Municipal (zona urbana), constituidos por 29.184 habitantes (Proyeccin censo DANE 2011).

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1.1.5 Poblacin afectada. Esta poblacin son todas aquellas personas que

residen en la parte perifrica de Mocoa y que no cuentan con el servicio de internet o no tienen a su disposicin un acceso adecuado a esta herramienta.1.2 FORMULACIN DEL PROBLEMA.

Poca oferta de servicios informticos y lugares sociales en la zona urbana del Municipio de Mocoa. 1.3 OBJETIVOS1.3.1 Objetivo general: Estructurar una

empresa de carcter prestadora de servicios en el sector de Telecomunicaciones, que satisfaga las necesidades de articulacin a las nuevas tecnologas de la informacin, para los habitantes del Municipio de Mocoa, el tipo de empresa es Unipersonal dedicada a la prestacin de las siguientes funciones como:ITEM INTERNET FOTOCOPIADORA ALQUILER DE SALA DE VIDEO CONFERENCIAS IMPRESIONES DIGITALES TRANSCRIPCION DE TEXTO Y ESCANNER UNIDAD DE MEDIDA TIEMPO POR MINUTO POR FOTOCOPIA POR DIA IMPRESIN POR HOJA HOJA TRANSCRITA Y ESCANNER

Que abarque el mercado geogrfico del barrio Avenida Colombia, con un nicho de mercado de: Publico en General ubicada en el Municipio de Mocoa Putumayo que sea competitiva, rentable, genere empleo y desarrollo regional y social.1.3.2 OBJETIVOS ESPECFICOS

1.3.2.1 Objetivos de Mercado

Tener relaciones comerciales con: 7.057 encuestas dirigida a los habitantes de la zona urbana del municipio de Mocoa. Lograr una participacin dentro del mercado local del 30%. Lograr unas ventas iniciales de $90.688.637,50 en el primer ao y de $113.297.648,17 en el quinto ao. Realizar una inversin en estrategias de mercadeo de $11.800.990,00.

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1.3.2.2 Objetivos de Produccin:

superar la etapa improductiva del negocio en un tiempo no mayor a 1,2 Meses de tal manera que se pueda producir de la siguiente forma:

TRIMESTRE DE PRODUCCION TRIMESTRE 1 (INCLUIDA IMPRODUCTIVA) TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4

2012 29.270 55.287 55.287 55.287

2013 20.132 57.351 57.351 57.351

2014 20.771 59.481 59.481 59.481

Tener en el primer ao una capacidad de maquinaria instalada de 200 unidades.

1.3.2.3 Objetivos Organizacionales.

Lograr una planta de personal en el primer ao con 2 empleos en el rea comercial, 2 empleos en el rea administrativa 20 empleos en el rea productiva. Sostener una poltica de aumento de salarios del 0% . Generar 20 empleos a poblacin vulnerable entre ellos jvenes entre 18 y 24 aos, ley de primer empleo desplazados madre cabeza de familia etnias y negritudes.

1.3.2.4 Objetivos Financieros.

Lograr un margen de utilidad en las ventas de 19%. Tener un punto de equilibrio en ventas de $48.226.281,41. Alcanzar un Valor presente neto a 5 aos de $29.881.607 Lograr una TIR a 5 aos de 46% Lograr un valor del Eva de $4.888.321 Lograr una ebitda de $55.464.714 Lograr un ebitda sobre la inversin de 70%

1.3.2.5 Objetivo Social.

Contribuir en la generacin de empleo en el municipio de Mocoa con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes.

1.3.2.6 Objetivos Particulares.

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Lograr el posicionamiento en el mercado local. Mantenerlo e incrementarlo durante el tiempo. Plasmar en la mente de los consumidores de NetcyberMoco@ un servicio atractivo, dinmico novedoso y sobre todas las cosas su calidad de atenci 1.4 JUSTIFICACIN Hoy en da, los medios de comunicacin constituyen una herramienta eficaz que nos permiten mantenernos en continua comunicacin con los distintos sucesos sociales, polticos y econmicos tanto a escala Nacional como Internacional. El servicio de internet le ha dado al Departamento del Putumayo un medio en donde a diario miles de usuarios navegan en el ciberespacio en busca de informacin necesaria con total accesibilidad y sin impedimentos geogrficos. Actualmente Mocoa se encuentra en el plan de expansin de la fibra ptica para el mejoramiento de la calidad y capacidad del internet repercutiendo en el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios y en el desarrollo institucional, comercial y empresarial, que utiliza el internet para hacer sus negocios y actividades de gestin pblica. NetCyberMoco@ contribuira a la comunidad de Mocoa econmicamente con unos precios cmodos, exigindole a la competencia mejorar su prestacin de servicios. Convivimos en un mundo multimedial y tecnolgico en el cual aceptar que la tecnologa forma parte de la cultura, es aceptar la realidad del mundo material que nos rodea. Por ello, debemos configurar una enseanza que se encuentre vinculada al continuo y acelerado cambio social en el que estamos inmersos. El proyecto del montaje de una sala de internet en el Municipio de Mocoa pretende incrementar en la comunidad sus conocimientos y habilidades en tecnologas de la informacin a la vez que aumentan sus competencias con las computadoras, incluyendo el aprendizaje en el manejo de distintos software y juegos educativos. Se apunta a la democratizacin del acceso a la informacin y el desarrollo de la capacidad crtica de la comunidad en general, en un ambiente de cooperacin, innovacin y creatividad. Vivimos en un mundo globalizado en el que la tecnologa, la informacin y el conocimiento se convierten en las claves del desarrollo de los pases y de las personas. El Hombre, en su afn de mejorar la calidad de vida, ha ido modificando su relacin con el ambiente en el que transcurre su existencia, transform su realidad en respuesta a sus necesidades y expectativas, y cre un ambiente

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tecnolgico que es parte del ambiente cultural que fue construyendo a lo largo de la historia. Aceptar que la tecnologa forma parte de la cultura, es aceptar la realidad del mundo material que nos rodea. Ante todo esto, no podemos separar la cultura, de la tecnologa, porque as aislamos al individuo de ese entorno. Por ello, debemos configurar una enseanza que se encuentre vinculada al contino y acelerado cambio social en el que estamos inmersos. Actualmente nos encontramos en un mundo tecnolgico en el que la gente necesita encontrar nueva posibilidades, contenidos, espacios y mtodos pedaggicos que le permitan orientarse en esta poca, y abrirse a una perspectiva totalizadora y actual no exclusivamente tcnica de las nuevas tecnologas de la comunicacin. Por lo mencionado, es fundamental ofrecer oportunidades nuevas y "reales" de preparacin y los sentidos de la comunicacin para que de esta manera se interese a los habitantes por su progreso personal y no se inserten en el crculo perverso de la exclusin. El mercado de este servicio en el Municipio de Mocoa Putumayo, se encuentra segmentado; en cada sector se crean establecimientos que satisfagan la necesidad de los habitantes. Considerando que el rea del proyecto es una zona con buena afluencia de personal, debido a que en ella se encuentra una de las calles de mayor circulacin que vincula a todos los Barrios de la zona. Para realizar el proyecto se realizaron encuestas a los habitantes del sector urbano del municipio de Mocoa. El componente innovador es la utilizacin de la fibra ptica como medio de transmisin de datos para navegar por internet a grandes velocidades. Nuestra empresa adems de contar con el servicio de internet ms rpido en la regin, tendr a disposicin una sala de video conferencia con lo ltimo en tecnologa.

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2. ESTUDIO DEL SECTOR

CONSUMO NACIONALES EN MILES DE $ Aos 2007 2008 2009 SERV. DE TELECOMUNICACIONES 1200000 17500000 52000000 0 1358,33% 197,14%

De la investigacin anterior podemos deducir que el comportamiento que el aumento del sector servicio de Telecomunicaciones dentro del panorama Nacional es debido a: El sector servicio de telecomunicaciones pertenece a la cadena productiva de Telecomunicaciones la cual genera en el pas 18000 empleos y tiene una participacin en el PIB de 5.5% este sector presenta un desarrollo tecnolgico Colombiano desde el ao 1990, comienza el Primer ISP telefnico, 1990 .Finalizan los protocolos World Wide Web, 1991 .- Nace la primera pgina web, 1991 .- Nace el primer buscador por contenidos, 1991 .- Se estandariza el MP3,

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1991 .- Nace la primera webcam, 1993 .- Primer navegador grfico Mosaic, 1993 .- Los gobiernos se unen a Internet, 1994 .- Netscape Navigator, 1995 .Comercializacin de Internet, 1995 .- Geocities y JavaScript, 1996 .- Llega el webmail, 1997 .- Nace el trmino weblog, 1998 .- Internet toma peso frente a medios tradicionales, 1998 .- Nace Google!, 1998 .- Nace Napster, y compartir archivos on-line, 1999 .- Proyecto SETI@home, 2000 .- La burbuja de las .com explota, 2001 .- Nace Wikipedia, 2003 .- La telefona VoIP se populariza, 2003 .MySpace, la red social ms popular, 2003 .- Se penalizan los emails conocidos como spam, 2004 .- Web 2.0, 2004 .- Digg, 2004 .- Nace Facebook, 2005 .YouTube, 2006 .- Nace Twitter, 2007 .- La TV en Internet, 2007 .- iPhone e Internet para mviles, 2008 .- Elecciones en Internet, 2009 .- Internet ms libre, ICANN, Futuro de Internet. El desarrollo industrial: "El desarrollo tecnolgico como el Internet, comunicaciones mviles, banda ancha, satlites, sistemas de informacin entre otros, est produciendo cambios significativos en el mbito econmico, social, cultural y en la educacin de nuestro pas. Para entender como estamos en este aspecto, es importante recordar algunos datos sobre la evolucin de la tecnologa en Colombia. La llegada del primer computador a Colombia fue en 1957, un IBM por la empresa Bavaria pionera en la sistematizacin en el pas, posteriormente fue implementado por Ecopetrol, Empresas Pblicas de Medelln y Fabricato mejorando el sistema. Ms tarde estos beneficios llegaron a las universidades, como pioneras la Universidad Nacional y la de los Andes. Fue as como nuevas empresas de microcomputadores se establecieron en el pas, creciendo y aplicando la tecnologa en su momento. Ya en los aos 90 apareci la Internet y hoy da se puede decir que aproximadamente un 6% de la poblacin en Colombia tiene un PC, aunque la tasa es baja nos coloca en cuarto lugar en el mercado tecnolgico Latinoamericano. El sector de servicio de telecomunicaciones a travs de los ltimos 5 aos se ha caracterizado por: Demostrar un fuerte dinamismo tanto en materia comercial como en el desarrollo de nuevas propuestas. Un anlisis realizado por Intel sobre el mercado de la tecnologa y las comunicaciones en Colombia, prev que el 2011 ser un ao dinmico para el sector, el cual estar marcado por el lanzamiento de nuevos productos y servicios, as como por una fuerte demanda de dispositivos mviles para acceder de manera fcil y rpida a Internet.

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Los pronsticos del estudio, basados en el comportamiento que se dio durante el presente ao, apuntan a que las tecnologas del 2011 sern ms inteligentes, poderosas y muy tiles. Actualmente la Industria de Servicio de telecomunicaciones ofrece en el mercado productos o tales como: telefona, radio, televisin, informacin de cualquier naturaleza (documento escrito, impreso, imagen fija o imagen en movimiento, videos, voz, msica, seales visibles, seales audibles, seales de mandos mecnicos, etc.), Para satisfacer las necesidades de sus clientes. En la Capital de Mocoa Regin donde se localizar la empresa, presenta las siguientes condiciones: No cuenta con organizaciones que ofrezcan buenas instalaciones y comodidades para la prestacin del servicio de internet, como tambin no cuentan con el servicio de alquiler de una sala de Video conferencia. Necesidades de los clientes: La necesidad primordial de los usuarios radica, que el Municipio de Mocoa Putumayo no cuenta con una establecimiento comercial que tenga un rpido acceso a la informacin, las formas de diversin, como lo es el internet; el cual ofrecer nuestra empresa, prestando un buen servicio a bajo costo. Balance entre oferta y demanda: La empresa NetCyberMoco@ estar siempre nivelada basndose en un punto de equilibrio ante los precios que maneje la competencia, para preservarse en el mercado y no ser desplazados por ellos cuando estos fomenten la guerra de precios.

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3. ESTUDIO DE MERCADO Con el fin de viabilizar NetCyberMoco@ se realiz un estudio de mercado a nivel local, en la zona urbana del Municipio de Mocoa con el fin de estudiar el mercado geogrfico, enfatizando en un nicho potencial, de mercado de pblico en general utilizando como fuente de informacin: Aplicacin de encuestas. Para realizar la investigacin de mercados se realiz un tipo de encuesta dirigida a los habitantes de la zona urbana del Municipio de Mocoa. 3.1 ENCUESTA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MOCOA. 29184 90% 10% 67 OPCION INFANTIL JOVEN ADULTO M F PRIM SEC UNIV 1Y2 3Y4 5Y 6 SI NO 2 X DIA DIA SEMANA QUINCENA MES TRIMESTRE RESULTADOS 4 53 10 40 27 4 38 25 0 0 0 60 7 0 43 17 0 0 0

ENCUESTA 1: POBLACION TAMAO DE LA POBLACION % DE CONFIABILIDAD MARGEN DE ERROR TAMAO DE LA MUESTRA PREGUNTA EDAD SEXO ESCOLARIDAD

ESTRATO CONSUME EL PRODUCTO CADA CUANTO CONSUME EL PRODUCTO

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MOTIVACION DE COMPRA INTECION DE COMPRA DONDE ADQUIERE EL PRODUCTO

CANTIDAD QUE CONSUME EN EL PERIODO

ESTARIA DE ACUERDO QUE EN ESTE MUNICIPIO SE MONTE UNA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE INTERNET Y SALA DE VIDEO CONFERENCIAS CONSIDERA QUE EL SERVICIO DE INTERNET PRESTADO ES? 3.2 RESULTADOS: CONSUME EL PRODUCTO

SEMESTRE AO PRECIO CALIDAD CANTIDAD SI NO DISTRIBUIDOR PRODUCTOR OTROS 2 X DIA DIA SEMANA QUINCENA MES TRIMESTRE SEMESTRE AO SI

0 0 45 15 0 60 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 58

NO MALO REGULAR BUENO

2 7

SI NO

90% 10%

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Se evidencia que la respuesta positiva, supera a la negativa aproximadamente en 9 veces, lo que nos permite pensar que el producto es de alta aceptabilidad en el mercado, que la gente conoce y consume los productos que ofreceremos. En lo que se tiene que hacer nfasis es que los clientes que prefieran nuestros productos en el mercado.

CADA CUANTO CONSUME EL PRODUCTO

2 X DIA DIA SEMANA QUINCENA MES TRIMESTRE SEMESTRE AO

0% 72% 28% 0% 0% 0% 0% 0%

Podemos darnos cuenta que la frecuencia de consumo de nuestros productos se da mayormente cada da, de tal manera que nos da una visin de los ciclos productivos que debemos tener para satisfacer la demanda durante este periodo de tiempo.

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MOTIVACION DE COMPRA

PRECIO CALIDAD CANTIDAD

75% 25% 0%

El cliente ha demostrado intencin de compra en un 100% lo que nos permite deducir que la aceptacin existe en el mercado, y que con unas estrategias atractivas podemos canalizar esos clientes hacia nuestra empresa. 3.3 POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS

MERCADO POTENCIAL

UNIDAD

CANTIDAD DE CLIENTES POTENCIALE S 4.704

CONSUMO ANUAL PER CAPITA 15.213

% DE PARTICIPACION MERCADO OBJETIVO

INTERNET

TIEMPO POR MINUTO POR FOTOCOPI A POR DIA

6,00%

FOTOCOPIADOR A ALQUILER DE SALA DE VIDEO CONFERENCIAS IMPRESIONES DIGITALES TRANSCRIPCIO N DE TEXTO Y ESCANNER

14.113

45.639

18,00%

1.176

11.410

1,50%

IMPRESIN POR HOJA HOJA TRANSCRIT AY ESCANNER

1.176 2.352

11.410 22.819

1,50% 3,00%

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CRECIMIENTO DEL MERCADO INTERNET FOTOCOPIADORA ALQUILER DE SALA DE VIDEO CONFERENCIAS IMPRESIONES DIGITALES TRANSCRIPCION DE TEXTO Y ESCANNER

UNIDAD

CRECIMIEN TO DEL SECTOR 1,00% 1,00% 1,00%

INCREMENTO ANUAL DE LA PARTICIPACION 2,17% 4,57% 1,27%

TIEMPO POR MINUTO POR FOTOCOPIA POR DIA

IMPRESIN POR HOJA HOJA TRANSCRITA Y ESCANNER

1,00% 1,00%

1,27% 1,57%

3.4 DERTERMINACION DEL MERCADO: Para el resultado de esta investigacin se determin cules eran las necesidades de nuestros principales clientes y cules de nuestros productos satisfacen estas necesidades, adems se determin las expectativas que tienen nuestros clientes con relacin a los productos y servicios que se ofrecen. 3.4.1 MERCADO POTENCIAL: Nuestra empresa ofrecer su servicio en el Municipio de Mocoa especialmente en la parte urbana, donde encontramos los principales consumidores de nuestros servicios, de igual forma la capacidad econmica de la poblacin residente en este sector es medio baja, motivo por el cual es conveniente precisar que nuestros servicios sern ofrecidos a muy buenos costos, buscando que puedan ser adquiridos por todos nuestros potenciales consumidores. De igual forma en este sector se encuentra un centro educativo, fbricas, hoteles, negocios varios, restaurantes entre otros, los cuales pueden ser a un largo, mediano y corto plazo clientes constantes en la prestacin de los diferentes servicios de NetCyberMoco@. 3.4.2 MERCADO DISPONIBLE: Entidades pblicas, Instituciones y centros educativos del Municipio de Mocoa. entidades privadas.

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3.4.3 MERCADO OBJETIVO: Nuestro mercado objetivo sern los habitantes de la zona urbana del municipio de Mocoa ya que son aquellos que viven en los sectores aledaos a nuestra empresa. 3.5 PERFIL DEL CLIENTE: GENERO EDADES ESCOLARIDAD MASCULINO: 40 FEMENINO: 27 INFANTIL: 4- JOVEN: 53ADULTO: 10 PRIM: 4- SEC: 38UNIV: 25

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4. ANALISIS DE LA COMPETENCIA. NOMBRE COMPETIDOR Caf Internet Internet Avenida Colombia Primer Piso Banco Popular OTROSNOMBRE COMPETIDO R CAF INTERNET INTERNET AVENIDA COLOMBIA PRIMER PISO BANCO POPULAR OTROS PRODUCTO SUSTITUTO

% PART. 20% 5% 30% 15%

PRECIO COMPETIDORESINTERNET FOTOCOPIADO RA ALQUILER DE SALA DE VIDEO CONFERENCIAS IMPRESIONES DIGITALES TRANSCRIPCION DE TEXTO Y ESCANNER

1000 1000

100 100

0 0

0 600

0 500

1000

50

0

500

450

1200 0

100 0

0 0

0 0

500 0

CRITERIO CAF INTERNET Poder financiero Estrategia de precios Posicionamiento Imagen de calidad Garantas Estrategia de ventas 3 5 5 2 1 1

COMPETIDOR INTERNET AVENIDA COLOMBIA 1 5 5 5 5 1 PRIMER PISO BANCO POPULAR 5 2 3 5 5 5

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-

Poltica de servicio al cliente Habilidad de ventas de los empleados Canales de distribucin Nmero de mercados metas Confiabilidad Estrategias de promocin Relaciones pblicas Disponibilidad de producto Estrategia de mercadeo

3 4 2 5 2 5 2 1 5 46

1 1 1 1 2 5 2 2 2 39

5 5 5 5 4 2 2 4 4 61

Total

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NIVELES DE SATISFACCIN COMPETIDOR Caf internet Internet avenida Colombia Primer piso banco popular

PUNTAJE 2 3 5

PROVEEDORES COMPETIDOR Caf internet Internet avenida Colombia Primer piso banco popular

CUNT OS TIENE 1 3 5

DNDE ESTN UBICADOS Mundo Mundo

CMO SON LAS RELACIONE S Indirectas Indirectas

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ATRACTIVO DE LA LOCALIZACION COMPETIDOR Caf internet Internet avenida Colombia Primer piso banco popular

PUNTAJE

1 1 5

NUMERO DE EMPLEADOS COMPETIDOR Caf internet Internet avenida Colombia Primer piso banco popular

DE [1] A [10] EMPLEADOS

DE [10] A [30] EMPLEADOS

MS DE [30] EMPLEADOS

X X X

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4.2. POLITICA DE LA COMPETENCIA: NetCyberMoco@ al comparar el precio con el de la competencia se observ que no existe ninguna diferencia pues en los sitios que fueron visitados la hora de internet tiene un valor de $ 1.000, sin embargo NetCyberMoco@. Ofrecer un servicio de calidad ofreciendo una mejor velocidad de subida y de bajada de informacin, logrando as un mercado competitivo.

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5. CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO. INTERNET En la actualidad el internet es una enorme red que conecta redes y computadoras distribuidas por todo el mundo, permitindonos comunicarnos y buscar y transferir informacin sin grandes requerimientos DESCRIPCION BASICA tecnolgicos ni econmicos relativos para el individuo. Sala de internet banda ancha, contara con una capacidad de 5000 Kb, y con la nueva tecnologa en ESPECIFICACIONES O transmisin de datos de alta velocidad como es la fibra CARACTERISTICAS ptica para entregar al usuario la mejor navegabilidad. son muchas los usos que hoy en da se le da al servicio de internet, entre estos estn: Medio de Comunicacin: utilizado para compartir ideas a alta velocidad a bajo costo hacia todo el mundo; como Fuente de Informacin: Para uso personal, para uso educativo, para uso comercial y como Medio de Transacciones y Servicios Movimiento de fondos Transferencias Comercio Electrnico, enviar y recibir mensajes a otros usuarios por medio de la creacin de correos electrnicos, realizar transacciones bancarias, descargar informacin, etc. El paquete de servicios prestados obviamente incluira los servicios bsicos de APLICACIN O USO computacin, tales como impresin, scanner, grabacin DEL PRODUCTO de CDS, entre otras. DISEO DEL PRODUCTO Implementacin de nuevas tecnologas como lo es la Utilizacin de Fibra ptica, facilitando y mejorando as la navegacin a travs de la Web por parte de los usuarios, incluyendo tambin la implementacin de equipos de ltima generacin que se CALIDAD DEL acoplen a la velocidad que se obtendra a travs de la PRODUCTO Fibra ptica. EMPAQUE Y

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EMBALAJE La prestacin de nuestro servicio posee alta demanda en nuestro medio, y pocos costos a la hora de adquirirlo.(Al encontrarnos en un mundo en el cual el desarrollo de la tecnologa va a pasos agigantados, nuestro Servicio a pasado de ser una simple FORTALEZAS DEL fuente de entretenimiento para convertirse en una PRODUCTO necesidad ) El internet adems de ser til para la bsqueda de informacin, juegos, redes social, etc, estas tambin estas repletas de peligros que llevan a la DEBILIDADES DEL violacin de los derechos humanos, por su mal uso de PRODUCTO parte de los usuarios. FOTOCOPIADORA Fotocopiadora, la cual estar presta a brindar el DESCRIPCION BASICA servicio cuando los clientes lo soliciten. MULTIFUNCIONAL COPIADORA XEROX LASER B-N ESPECIFICACIONES O 4250_SD IMPRESORA COPIADORA SCANER CARACTERISTICAS NETWORK 45CPM DADF 2BAND-100+500HOJAS 2 APLICACIN O USO DEL PRODUCTO Cuando el servicio sea solicitado por los usuarios. DISEO DEL PRODUCTO El servicio se prestara continuamente siendo as un CALIDAD DEL servicio gil, oportuno y de entera satisfaccin para el PRODUCTO cliente. EMPAQUE Y EMBALAJE FORTALEZAS DEL Contamos con dos operarios especializados y con PRODUCTO excelente disponibilidad a la hora de atender DEBILIDADES DEL PRODUCTO Mal manejo del operario hacia la maquina. ALQUILER DE SALA DE VIDEO CONFERENCIAS La sala de video conferencias tendr una capacidad mxima para cuarenta personas, tendr horario de oficina y extendida posibilitando trabajar sbados, domingos y festivos y en otros horarios requeridos por el usuario. Contar con un computador porttil HP, DESCRIPCION BASICA proyector o Video beam y otros accesorios. La empresa contara con una pgina web a la cual los usuarios podrn acceder desde sus lugares de trabajo ESPECIFICACIONES O para solicitar el servicio tanto de la sala de CARACTERISTICAS videoconferencias como el servicio de fotocopiadora. APLICACIN O USO La sala de video conferencias ser utilizada para28

DEL PRODUCTO DISEO DEL PRODUCTO

eventos en los que permita llevar a cabo el encuentro de varias personas, ubicados en sitios cmodos para asistentes. Contar con herramientas de ltima tecnologa, adems se proporcionara servicio de cafetera para atender a los conferencistas como son nevera, sanduchera, cafetera entre otros accesorios que eleven nuestra calidad del servicio.

CALIDAD DEL PRODUCTO EMPAQUE Y EMBALAJE FORTALEZAS DEL Contar con personal preparado tanto en el mbito PRODUCTO profesional como en el humano. DEBILIDADES DEL PRODUCTO IMPRESIONES DIGITALES El servicio de impresin digital partir de una imagen creada directamente en un ordenador, que puede contener tanto texto como grficos, puede ser creada por multitud de paquetes de software disponibles en el mercado: retoque fotogrfico, procesadores de texto, programas de CAD, programas de diseo grfico, DESCRIPCION BASICA programas de dibujo artstico, etc. Permitir a los usuarios la utilizacin del servicio de impresin desde cualquier equipo del cual se conecten, ESPECIFICACIONES O ya sean impresiones a color o blanco y negro utilizando CARACTERISTICAS precios cmodos. APLICACIN O USO El servicio ser prestado en el momento en el que el DEL PRODUCTO usuario lo solicite. DISEO DEL PRODUCTO Al implementar una impresora de ltima generacin se CALIDAD DEL entregaran trabajos de gran calidad y sin percance PRODUCTO alguno a la hora que los usuarios lo necesiten. EMPAQUE Y EMBALAJE FORTALEZAS DEL Impresin digital en color es rpida y de alta calidad, PRODUCTO reproduccin a costo reducido de grandes cantidades de impresiones, la aparicin de la tecnologa de impresin digital ha generado en la industria de la imprenta, a bajar los costos, dando nuevas oportunidades de incrementar ingresos, a las empresas que brindan este servicio, el usuario pagara solo lo que

29

necesite imprimir, la tecnologa de impresin digital, no necesita poder imprimir altas cantidades, para que el precio unitario sea bajo. DEBILIDADES DEL PRODUCTO TRANSCRIPCION DE TEXTO Y ESCANNER Nuestra empresa tendr a disposicin 2 operarios que se encargaran de la transcripcin de textos segn lo DESCRIPCION BASICA requiera el usuario. Los operarios se encargaran de realizar transcripcin ESPECIFICACIONES O de textos de manera rpida, eficaz e impecable. Con CARACTERISTICAS correccin de ortografa y redaccin. Este servicio es utilizado por aquellas personas que APLICACIN O USO requieren trabajos rpidos, eficaces y que no poseen el DEL PRODUCTO tiempo o las herramientas (Pc) suficientes para hacerlo DISEO DEL PRODUCTO Nuestro personal contara con el perfil adecuado para CALIDAD DEL esta clase de trabajos, como lo es agilidad, manejo de PRODUCTO ortografa y redaccin, prestando as un ptimo servicio EMPAQUE Y EMBALAJE FORTALEZAS DEL PRODUCTO La demanda de esta prestacin de servicio es muy alta DEBILIDADES DEL PRODUCTO Mucha competencia en el sector

30

1. ESTRATEGIAS. 1.1 ESTRATEGIAS DE PRECIOS: Teniendo en cuenta el siguiente cuadro de anlisis de precios de la competencia y de acuerdo a la poltica de la empresa de estructurar los precios mediante la tcnica de margen sobre estructura de costos.

Con un margen de 50%

Entonces:NOMBRE COMPETIDO R PRECIO COMPETIDORES ALQUILER DE IMPRESIO SALA DE VIDEO NES CONFERENCIAS DIGITALE S 0 0 0 0 0 600 500 0

INT ER NET 100 0 100 0 100 0 120 0

FOTOC OPIAD ORA 100 100 50 100

TRANSCRIPCIO N DE TEXTO Y ESCANNER 0 500 450 500

CAF INTERNET INTERNET AVENIDA COLOMBIA PRIMER PISO BANCO POPULAR OTROS

Con nuestra estrategia Nuestros precios quedaran as:INTERN ET $ 1.103 FOTOCO PIADORA $92 ALQUILER DE SALA DE VIDEO CONFERENCIAS $126.000 IMPRESIONE S DIGITALES $ 600 TRANSCRIPCION DE TEXTO Y ESCANNER $ 500

31

De esta forma Nuestros precios quedaran con un 0% por encima del promedio de precios de los competidores. EL IVA para nuestros productos es de 20%. Para el manejo de cliente y forma de pago se manejara un 1%de ventas a Crdito a un periodo no mayor a 1 das. En Caso de una guerra de Precios podemos movernos hasta en menos 7% del precio de venta. Punto de equilibrio en Ventas Ao 1 48226281,41

Condiciones de pago se realizaran ventas a crdito por un total no mayor al 1% del total de las ventas y con un plazo mximo de pago de1dias. El impuesto promedio para nuestros productos es de 20%. 6.2 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN: Teniendo en cuenta, la encuesta de mercado, hemos decidido dar un mensaje de Precio de nuestros productos, demostrando superioridad en este aspecto y mejoramiento continuo para que nuestros clientes disfruten de los mejores productos a nivel Local.6.2.1 RADIO:

Se pautara por radio con el fin de dar a conocer nuestros productos el objetivo es que nuestros clientes finales escuchen sobre nuestra marca, la reconozcan y la pidan al comercializador, la prefieran sobre las dems, y la busquen para lograrlo lo haremos as: # PAUTAS X MES VALOR POR PAUTA 40 $ 2.000 6.2.3 PGINA DE INTERNET: Se tendr una pgina de internet con el fin de acercarnos a nuestros clientes el objetivo es que nuestros clientes estn en contacto, conozcan nuestros productos miren nuestras innovaciones y estn muy pendientes de nuestras promociones. TOTAL AO $ 960.000

32

para lograrlo lo haremos as: VALOR DE LA PAGINA $ TOTAL AO $ 24.990

VALOR HOSTING $24.990

El administrador web se tiene en cuenta en la nmina administrativa6.2.4 AFICHES, FLYERS Y PAPELERA:

Se imprimirn afiches y flyers con el fin de dar a conocer nuestros productos y servicios el objetivo es que nuestros clientes, conozcan nuestros productos. Para lograrlo lo haremos as: # AFICHES $ 800 TOTAL AO $16.000

Medios de publicidad.

Nombre

DescripcinIlustracin 1

Ilustracin

AFICHES

Se repartir en los diferentes sectores del Municipio de Mocoa.Fuente: Creacin propia.

6.2.5 ESTRATEGIAS DEL SERVICIO AL CLIENTE: Con nuestras estrategias de Servicio al cliente pretendemos lograr lo siguiente:

Asegurarse de que el cliente quede satisfecho. Escuchar las necesidades del cliente. Conocer los productos o servicios del cliente. Conseguir la confianza del cliente. Mostrar inters personal en el cliente. Causar una primera impresin positiva.

33

6.3 ESTRATEGIAS

DE

MERCADEO,

RESUMEN

DE

MEZCLA

DE

MERCADEO: Como se fue describiendo en cada una de las estrategias de mercadeo la inversin totalizada a excepcin de la mano de obra involucrada se encuentra resumida en el siguiente cuadro de mezcla de mercadeo.INVERSIONES VALORES AO 1 ESTRATEGIAS # PAUTAS X MES 40 RADIO VALOR HOSTING PAGINA INTERNET AFICHES, FLYERS Y PAPELERIA $ 24.990 # AFICHES 800 VALOR DE LA PAGINA $ VALOR UNITARIO $ 20 TOTAL AO $ 24.990 TOTAL AO $ 16.000 AO 1 $ 16.000 $ $ $ $ 10.800.000 $ 960.000 $ $ 24.990 $ VALOR POR PAUTA $ 2.000 TOTAL AO $ 960.000

MEZCLA DE MERCADEO EN PESOS $ GASTOS DE ELAB. DE PORTAFOLIOS CATALOGOS Y PLEGABLES SERVICIOS PUBLICOS APLICADOS A LA COMERCIALIZACION CAPACITACION DE VENDEDORES GASTOS DE DISTRIBUCION ARRIENDOS PUNTOS DE VENTA GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD EVENTO DE LANZAMIENTO GASTOS DE COMUNICACIN, PAG. AMARILLAS Y FERIAS GASTOS DE SERVICIO Y GARANTIA

34

TOTAL

$ 11.800.990

2. POLITICA DE PROVEEDORES Y APROVISIONAMIENTO:

POLITICAS DE APROVISIONAMIENTO MATERIA PRIMA PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTO TERMINADO MANEJO DE PROVEEDORES PAGO A PROVEEDORES

POLITICA EN DIAS 1 DIAS 1 DIAS 1 DIAS POLITICA EN DIAS 1 DIAS

POLITICA DE PROVEEDORES POSIBLES PROVEEDORESCALIFICACION DE 5 BUENO, 1 PESIMO TELECOM TELMEXCALIDA DY SERVICI O PRECIO OPORTUNIDA D UBICACI N VARIE DAD PUNTAJE

5 5

3 3

3 4

5 5

4 5

4 4,4

Descuentos por pronto pago: el 10%

Desarrollar estrategias para la venta de la produccin adicional de cada ao las cuales se sustentan en:

El aumento del consumo per cpita de nuestro producto/servicio

35

La ampliacin del nmero de intermediarios, escogidos con base en una estrategia de distribucin selectiva. El desarrollo de mercados en nuevas reas geogrficas.

3. POLITICA DE CARTERA: Cuentas por cobrar Rotacin Cartera Clientes Cartera Clientes Provisin Cuentas por Cobrar Provisin Cuentas por Cobrar das $ % $ 1 251.913 1% 2.519 1 266.328 1% 2.663 1 281.569 1% 2.816

36

4. PROYECCION DE VENTAS PERIODO SISTEMA TIEMPO TRIMESTRE LINEAL 5

INTERNETTRIMESTRE 1 (INCLUIDA IMPRODUCTIVA) TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTAL PRECIO

AO 1 6.440

AO 2 1 1.073

AO 3 11.425 1 11.425 1 11.425 1 11.425 4 45.698 $ 1.157,6 4

AO 4 11.787 11.787 11.787 11.787 47.149 $ 1.186,2 3

AO 5 12.161 12.161 12.161 12.161 48.645 $ 1.215,5 3

12.164 1.073 12.164 1.073 12.164 1.073 42.930 $1.102,5 0

4.293 $1.129,73

FOTOCOPIAD ORATRIMESTRE 1 (INCLUIDA IMPRODUCTIVA) TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

17.385 32.838 32.838

29.895 29.895 29.895

30.844 30.844 30.844

31.822 31.822 31.822

32.833 32.833 32.833

37

TRIMESTRE 4 32.838 TOTAL PRECIO 115.90 0 $ 91,88 119.579 $94,14 123.374 $96,47 127.290 $98,85 131.330 $ 101,29 29.895 30.844 31.822 32.833

ALQUILER DE SALA DE VIDEO CONFERENCIAS TRIMESTRE 1 (INCLUIDA IMPRODUCTIVA) TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTAL PRECIO

A O 1 15 28 28 28 100 $126. 000

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

29.895 29.895 29.895 29.895 119.579 $29.112 ,20

30.844 30.844 30.844 30.844 23.374 1

31.822 31.822 31.822 31.822 27.290 $135.56 9,11 1

32.833 32.833 32.833 32.833 31.330 1

$132.301 ,27

$ 138.917, 67

IMPRESIONES DIGITALESTRIMESTRE 1 (INCLUIDA IMPRODUCTIVA) TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

3.015 6.695 6.695

5.184 5.184 5.184 5.184 20.738 $ 614,82

5.349 5.349 5.349 5.349 21.396 $ 630,01

5.519 5.519 5.519 5.519 22.075 $ 645,57

5.694 5.694 5.694 5.694 22.776 $ 661,51

TRIMESTRE 4 6.695 TOTAL PRECIO 23.100 $ 600,00

38

ANSCRIPCION DE TEXTO Y ESCANNERTRIMESTRE 1 (INCLUIDA IMPRODUCTIVA) TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

2.415 5.362 5.362

4.153 4.153 4.153 4.153 16.611 $ 512,35 2012

4.285 4.285 4.285 4.285 17.138 $ 525,01 2013$50.038.7 54

4.421 4.421 4.421 4.421 17.682 $ 537,97

4.561 4.561 4.561 4.561 18.243 $ 551,26 2016$59.129.9 49

TRIMESTRE 4 5.362 TOTAL PRECIO 18.500 $ 500,00

PROYECCIONES DE VENTAS EN PESOS INTERNET FOTOCOPIADORA ALQUILER DE SALA DE VIDEO CONFERENCIAS IMPRESIONES DIGITALES TRANSCRIPCION DE TEXTO Y ESCANNER TOTAL EN PESOS

2014$52.902.17 1

2015$55.929.4 44

TIEMPO POR MINUTO POR FOTOCOPI A POR DIA IMPRESI N POR HOJA HOJA TRANSCRI TA Y ESCANNE R $ -

$ 7.330.325

$ 10.648.313

$11.257.6 51

$11.901.85 9

$12.582.9 31

$13.302.9 76

$ 12.600.000

$13.321.0 22

$14.083.30 4

$14.889.2 07

$15.741.2 26

$ 12.060.000

$12.750.1 21

$13.479.73 4

$14.251.0 98

$15.066.6 02

$ 8.050.000

$ 8.510.653

$ 8.997.666

$. 512.549

10.056.89 5

$ 90.688.638

$95.878. 202

$101.364. 734

$107.165 .28

$113.297. 648

39

10. MAPA DE PROCESOS. Diagrama General Procesos NetCyberMoco@.

NetCyberMoco @Solicitud del servicio

Servicio de sala de video conferencias

Servicio de Internet

Servicio de Fotocopi as Cancelacin del servicio40

FINFuente: Creacin propia.

Diagrama de Servicio de Fotocopias.

NetCyberMoco @Recepcin de solicitud Revisin de la solicitud

Ejecucin de la solicitud

Inspeccionar entrega Pago del servicio

41

FIN

Entrega al cliente

Fuente: Creacin propia.

Diagrama

Servicio de Internet

42

Fuente: Creacin propia.

Diagrama Servicio de sala de video conferencias.

NetCyberMoco @Recepcin de solicitud

Registro de la solicitud

Ejecucin de la solicitud

Asignacin de equipos a los usuarios

Inicio de la video conferencia Finalizacin del servicio43

Almacenamiento del registro

Pago del servicio

FIN

11. CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE SERVCIOINTERNETCANTID AD DE OPERARI OS DEDICACIO N (MESES AL AO) VALOR X UNID DE PRODUCTO

MANO DE OBRA

SALARIO MES

POBLACION VULNERABLE

PRESTACIO NES

operario 1 operario 2

535600 535600

1 1

Jvenes entre 18 y 24 aos Jvenes entre 18 y 24 aos

0 0

1 1

$ $

2 2

FOTOCOPIADORAMATERIA PRIMA HOJA DE PAPEL TONER MANO DE OBRA operario 1 operario 2 UNID PRESENTAC AD ION 1 resma T Toner s tarro SALA RIO PRESTACIO MES NES 53560 0 0 53560 0 CANTIDAD UNITARIA 1 0,00002 DEDICACION (MESES AL AO) 1 1 PRECIO UNITARIO 16 36000 VALOR X UNIDAD DE PRODUCTO 2,772735116 2,772735116

44

0

ALQUILER DE SALA DE VIDEO CONFERENCIASMANO PRESTACION DEDICACION (MESES DE OBRA ES AL AO) operario 1 0 1 operario 2 0 1 VALOR X UNIDAD DE PRODUCTO 267,8 267,8

IMPRESIONES DIGITALESMATERIA PRIMA HOJA DE PAPEL TINTA MANO DE OBRA operario 1 operario 2 UNIDAD Hoja Toners SALARI O MES 535600 535600 PRESENTAC ION Resma Toners PRESTACIO NES 0 0 CANTIDAD UNITARIA 1 0,0008 DEDICACION (MESES AL AO) 1 1 PRECIO UNITARIO 16 36000 VALOR X UNIDAD DE PRODUCTO 1,332338308 1,332338308

TRANSCRIPCION DE TEXTO Y ESCANNERMANO SALA CANTIDAD POBLACIO DE RIO DE N PRES TACI DEDICACIO N (MESES VALOR X UNIDAD DE

45

OBRA

MES

OPERARIO S 1 1 0 0

opera 5356 rio 1 00 opera 5356 rio 2 00 0 0 0 0

VULNERA BLE ONES Jovenes entre 18 y 24 aos 0 Jovenes entre 18 y 24 aos 0 0 0 0 0

AL AO) 1 1 0 0

PRODUCTO 3,326708075 3,326708075 0 0

TOTAL DE INSUMOS SIN DESPERDICIO MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION PLANTA DE VENTAS PLANTA DE ADMINISTRACI ON PUESTA EN MARCHA

AO 1 AO 2 $ 2.838.32 $2.955.0 8 65 $1.071.2 $1.105.2 00 00 $15.000. $15.136. 000 500 $6.427.2 $6.427.2 00 00 $10.800. $10.800. 000 000 $339.100

AO 3 $ 3.040.136 $1.140.27 9 $15.274.2 42 $6.427.20 0 $10.800.0 00

AO 4

AO 5

$ $3.236.18 3.136.630 7 $1.176.47 $1.213.81 1 3 $15.413.2 $15.553.4 38 98 $6.427.20 $6.427.20 0 0 $10.800.0 $10.800.0 00 00

46

GASTOS ADMINISTRATI $12.588. $12.703. VOS 490 045 $11.800. $11.908. MERCADEO 990 379 $60.865. $61.035. TOTAL 308 389

$12.818.6 43 $12.016.7 45 $61.517.2 45

$12.935.2 $13.053.0 93 04 $12.126.0 $12.236.4 98 45 $62.014.9 $62.520.1 29 46

12 PLAN DE PRODUCCIONINTERNET TRIMESTRE 1 (INCLUIDA IMPRODUCTIVA) TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTAL 2012 5.854 11.05 7 11.05 7 11.05 7 39.02 2013 4.026 11.47 0 11.47 0 11.47 0 38.43 2014 4.154 11.89 6 11.89 6 11.89 6 39.84 2015 4.286 12.33 6 12.33 6 12.33 6 41.29 2016 4.436 12.83 6 12.83 6 12.83 6 42.94

47

6 FOTOCOPIADORA TRIMESTRE 1 (INCLUIDA IMPRODUCTIVA) TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTAL 2012 17.56 2 33.17 2 33.17 2 33.17 2 117.0 78

7 2013 12.07 9 34.41 1 34.41 1 34.41 1 115.3 12

3 2014 12.46 3 35.68 9 35.68 9 35.68 9 119.5 29

3 2015 12.85 8 37.00 7 37.00 7 37.00 7 123.8 80

4 2016 13.30 8 38.50 7 38.50 7 38.50 7 128.8 31

ALQUILER DE SALA DE VIDEO CONFERENCIAS TRIMESTRE 1 (INCLUIDA IMPRODUCTIVA) TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTAL

201 2 1.46 3 2.76 4 2.76 4 2.76 4 9.75 7

201 3 1.00 7 2.86 8 2.86 8 2.86 8 9.60 9

201 4 1.03 9 2.97 4 2.97 4 2.97 4 9.96 1

2015

2016

1.072 1.109 3.084 3.209 3.084 3.209 3.084 3.209 10.32 10.73 3 6

IMPRESIONES DIGITALES TRIMESTRE 1 (INCLUIDA IMPRODUCTIVA) TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTAL

2012 1.46 3 2.76 4 2.76 4 2.76 4 9.75 7

2013 1.00 7 2.86 8 2.86 8 2.86 8 9.60 9

2014 1.03 9 2.97 4 2.97 4 2.97 4 9.96 1

2015 1.072 3.084 3.084 3.084 10.32 3

2016 1.109 3.209 3.209 3.209 10.73 6

48

TRANSCRIPCION DE TEXTO Y ESCANNER TRIMESTRE 1 (INCLUIDA IMPRODUCTIVA) TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTAL

2012

2013

2014

2015

2016

2.927 2.013 2.077 2.143 2.218 5.529 5.735 5.948 6.168 6.418 5.529 5.735 5.948 6.168 6.418 5.529 5.735 5.948 6.168 6.418 19.51 19.21 19.92 20.64 21.47 3 9 2 7 2

PLAN DE PRODUCCION AO 1 TRIMESTRE 1 (INCLUIDA IMPRODUCTIVA) TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTAL

2012 29.27 0 55.28 7 55.28 7 55.28 7 195.1 30

2013 20.13 2 57.35 1 57.35 1 57.35 1 192.1 86

2014 20.77 1 59.48 1 59.48 1 59.48 1 199.2 15

2015 21.43 1 61.67 9 61.67 9 61.67 9 206.4 67

2016 22.18 1 64.17 9 64.17 9 64.17 9 214.7 18

49

13.PLAN DE COMPRAS

INTERNET

POR FOTOCOPIA

VALOR X UNID DE MANO DE OBRA PRODUCTO operario 1 $ 2 operario 2 $ 2 CONSUMO DE INSUMOS INDIRECTOS POR UNIDAD DE PRODUCTO CONSUMO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA $ TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES DE PRODUCCION $ 1,84 SERVICIOS PUBLICOS APLICADOS AL PRODUCTO O SERVICIO POR UNIDAD ( AGUA-ENERGIA TELEFONO- ALCANTARILLADO) $ 3,69 SEGURO MAQUINARIA POR UNIDAD $ LEASING MAQUINARIA POR UNIDAD $ ASEO AREA OPERACIN PRODUCCION O PLANTA PCCION $ VIGILANCIA AREA OPERACIN PRODUCCION O PLANTA PCCION $ 3,69 ARRIENDOS PLANTA OPERACIN POR UNIDAD DE PCCION $ 6,15 TOTAL DE COSTO INDIRECTO POR UNIDAD DE PRODUCTO $ 15,37

FOTOCOPIADORA MATERI A UNIDA PRIMA D HOJA DE PAPEL 1 TONER TONER S MANO SALAR DE IO OBRA MES operari 53560 PRESE NTACIO N resma tarro CANTIDAD DE OPERARIOS 1 PRESTA CIONES 0 CANTIDAD UNITARIA 1 0,00002 DEDICACION (MESES AL AO) 1 PRECIO UNITARIO 16 36000 VALOR X UNIDAD DE PRODUCTO 2,772735116

50

o1 0 operari 53560 o2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSUMO DE INSUMOS INDIRECTOS POR UNIDAD DE PRODUCTO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES DE PRODUCCION SERVICIOS PUBLICOS APLICADOS AL PRODUCTO O SERVICIO POR UNIDAD ( AGUA-ENERGIA TELEFONOALCANTARILLADO) SEGURO MAQUINARIA POR UNIDAD LEASING MAQUINARIA POR UNIDAD ASEO AREA OPERACIN PRODUCCION O PLANTA PCCION VIGILANCIA AREA OPERACIN PRODUCCION O PLANTA PCCION ARRIENDOS PLANTA OPERACIN POR UNIDAD DE PCCION TOTAL DE COSTO INDIRECTO POR UNIDAD DE PRODUCTO

2,772735116 0 0 CONSUMO $ $ 5,53 $ 11,07 $ $ $ $ 11,07 $ 18,45 $ 46,12

ALQUILER DE SALA DE VIDEO CONFERENCIAS MATERI PRESE A UNID NTACI CANTIDAD PRIMA AD ON UNITARIA MANO SALA CANTIDAD PREST DEDICACION DE RIO DE ACION (MESES AL OBRA MES OPERARIOS ES AO) operari 53560 o1 0 1 0 1 operari 53560 o2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSUMO DE INSUMOS INDIRECTOS POR UNIDAD DE PRODUCTO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES DE PRODUCCION

PRECIO UNITARIO VALOR X UNIDAD DE PRODUCTO 267,8 267,8 0 0 CONSUMO $ $ 0,46

51

SERVICIOS PUBLICOS APLICADOS AL PRODUCTO O SERVICIO POR UNIDAD ( AGUA-ENERGIA $ TELEFONO- ALCANTARILLADO) 0,92 $ SEGURO MAQUINARIA POR UNIDAD $ LEASING MAQUINARIA POR UNIDAD ASEO AREA OPERACIN PRODUCCION O PLANTA $ PCCION VIGILANCIA AREA OPERACIN PRODUCCION O $ PLANTA PCCION 0,92 ARRIENDOS PLANTA OPERACIN POR UNIDAD DE $ PCCION 1,54 TOTAL DE COSTO INDIRECTO POR UNIDAD DE $ PRODUCTO 3,84

Hoja resma 1 16 Toner TINTA s toners 0,0008 36000 MANO SALA CANTIDAD PREST DEDICACION DE RIO DE ACION (MESES AL VALOR X UNIDAD OBRA MES OPERARIOS ES AO) DE PRODUCTO operari 53560 o1 0 1 0 1 1,332338308 operari 53560 o2 0 1 0 1 1,332338308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSUMO DE INSUMOS INDIRECTOS POR UNIDAD DE PRODUCTO CONSUMO $ MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES DE $ PRODUCCION 0,46 SERVICIOS PUBLICOS APLICADOS AL PRODUCTO O SERVICIO POR UNIDAD ( AGUA-ENERGIA $ TELEFONO- ALCANTARILLADO) 0,92 $ SEGURO MAQUINARIA POR UNIDAD -

MATERI A PRIMA HOJA DE PAPEL

UNID AD

IMPRESIONES DIGITALES PRESE NTACI CANTIDAD ON UNITARIA

PRECIO UNITARIO

52

LEASING MAQUINARIA POR UNIDAD ASEO AREA OPERACIN PRODUCCION O PLANTA PCCION VIGILANCIA AREA OPERACIN PRODUCCION O PLANTA PCCION ARRIENDOS PLANTA OPERACIN POR UNIDAD DE PCCION TOTAL DE COSTO INDIRECTO POR UNIDAD DE PRODUCTO

$ $ $ 0,92 $ 1,54 $ 3,84

TRANSCRIPCION DE TEXTO Y ESCANNERMANO DE OBRA SALARI O MES CANTIDAD DE OPERARIOS PRESTACION ES DEDICACIO N (MESES AL AO) VALOR X UNIDAD DE PRODUCTO

operari 53560 o1 0 1 0 1 operari 53560 o2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSUMO DE INSUMOS INDIRECTOS POR UNIDAD DE PRODUCTO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES DE PRODUCCION

3,326708075 3,326708075 0 0 CONSUMO $ $ 0,92

53

SERVICIOS PUBLICOS APLICADOS AL PRODUCTO O SERVICIO POR UNIDAD ( AGUA-ENERGIA TELEFONO- ALCANTARILLADO) SEGURO MAQUINARIA POR UNIDAD LEASING MAQUINARIA POR UNIDAD ASEO AREA OPERACIN PRODUCCION O PLANTA PCCION VIGILANCIA AREA OPERACIN PRODUCCION O PLANTA PCCION ARRIENDOS PLANTA OPERACIN POR UNIDAD DE PCCION TOTAL DE COSTO INDIRECTO POR UNIDAD DE PRODUCTO

$ 1,84 $ $ $ $ 1,84 $ 3,07 $ 7,69

14.COSTOS DE PRODUCCIONCOSTOS DE PRODUCCIO N TOTAL DE INSUMOS SIN DESPERDICI O MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

$ 2.838.328 $ 1.071.200 $ 15.000.00

$ 2.955.065 $ 1.105.200 $ 15.136.500

$ 3.040.136 $ 1.140.279 $ 15.274.242

$ 3.136.630 $ 1.176.471 $ 15.413.238

$ 3.236.187 $ 1.213.813 $ 15.553.498

54

DE FABRICACIO N TOTAL GASTOS DE PRODUCCIO N

0 $ 18.909.52 8 $ $ $ 19.454.657 19.726.339 20.003.497

$ 19.196.765

15.INFRAESTRUCTURA

INVERSIONE S FIJAS2. MAQUINARIA Y EQUIPOS Equipo de

UNID ADUNIDAD 1

CANTID ADCANTIDAD 1

PRECIOPRECIO $ 1.199.000

TOTALTOTAL $ 1.199.000

55

cmputo Servidor Equipos de cmputo completos Fotocopiadora Video Beam Cabinas Sestas para basura Sillas Rimax Escritorio para administrador Mesa Caribe Silla Gerencial NEVERA Greca para caf Aire acondicionado sanduchera

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 1 1 15 7 40 1 3 1 1 1 1 1

$ 1.000.000 $ 2.500.000 $ 250.000 $ 75.000 $ 3.500 $ 25.000 $ 400.000 $ 79.000 $ 210.000 $ 300.000 $ 120.000 $ 180.000 $ 35.000

$ 21.000.000 $ 2.500.000 $ 250.000 $ 1.125.000 $ 24.500 $ 1.000.000 $ $ $ $ 400.000 237.000 210.000 300.000

$ 120.000 $ 180.000 $ 35.000

TOTAL

0

0

$ -

$ 28.580.50 0

16.P. TECNICOS ESPECIALES AIRE ACONDICIONADO Se necesita aire acondicionado con el fin de que el usuario se encuentre cmodo a la hora de

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hacer uso de nuestros servicios La instalacin de canaletas se realizara con el objetivo de darle una mejor presentacin al local CANALETA CON REDES ocultando los cables de conexin a internet y haciendo la distribucin de este por todos los equipos. Se harn las instalaciones elctricas basndonos en las normas de seguridad adecuadas para RED ELECTRICA nuestro local haciendo uso de tubera, cajillas y dems accesorios. El servidor se instalara para distribuir internet RED INTERNET Y SERVIDOR hacia el resto de los equipos. Contaremos con un software que se encargue del SOFTWARE CON CAPCIDAD manejo de los tiempos de consumo, costos y operador que se encuentra a cargo.

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17.MATRIZ DOFA DEBILIDADESAUMENTO DE LAS TARIFAS EN LOS SERVICIOS PBLICOS. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN PROCESO DAO DE LOS P.C. POR MAL USO DE LOS USUARIOS. ALTO COSTO EN IMPLEMENTACIN DE TECNOLOGA. FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS AUMENTO DE LAS TARIFAS EN LOS SERVICIOS PUBLICOS FALTA DE CERTIFICACION EN CALIDAD NORMA ISO 9001 ALTO COSTO EN LA PARTE LEGAL PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS DE PROGRAMAS BASICOS

FORTALEZASPERSONAL CAPACITADO ALTA DEMANDA DADO QUE ES UN SERVICIO BASTANTE NECESARIO POSEEMOS UNA VENTAJA COMPETITIVA CONOCIMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO POR EL PERSONAL CONOCIMIENTO DEL MERCADO SUFICIENTE CAPITAL DE TRABAJO CONOCIMIENTO DE NUESTROS PROVEEDORES BUENA ATENCION AL USUARIO DIVERSIDAD DE PRODUCTOS, AMPLIA UNIDAD DE NEGOCIOS ADQUISICION DE NUEVAS TECNOLOGIAS (FIBRA OPTICA)

MATRIZ DOFA

OPORTUNIDADESALIANZA ESTRATEGICA CON PROVEEDORES POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO DEL LOCAL INNOVACION TECNOLOGICA

ESTRATEGIAS DOCONSOLIDAR LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES CON UNA BUENA PRESTACIN DE SERVICIOS, AUMENTAN LOS CLIENTES. APROVECHAR EL POSICIONAMIENTO ESTRATGICO DEL LOCAL PARA LA DEMANDA DE DIVERSIDAD DE PRODUCTOS.

ESTRATEGIAS FOAPROVECHAR LAS ALIANZAS ESTRATGICAS CON PROVEEDORES PARA SUPERAR LOS ALTOS COSTOS EN IMPLEMENTACIN TECNOLGICA. IMPLEMENTAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO CON LA OBTENCIN DE BUENA GANANCIA CONTRATAR PERSONAL IDNEO PARA LA PARTE DE MATENIMIENTO DE EQUIPOS.

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PRECIOS RELATIVAMENTE ESTANDARIZADOS AUMENTO DEL CLIENTE EXPANSION DEL LOCAL GRACIAS A LOS BUENOS INGRESOS REGULARIZACIONES Y ARANCELES CRECIMIENTO DEL INGRESO PERCAPITA

LA IMPLEMENTACIN DE NUEVAS TECNOLOGAS NOS GENERA BUENAS GANANCIAS CON LO CUAL PODEMOS EXPANDIR EL LOCAL. REALIZAR UNA INVESTIGACION DE MERCADO DETALLADA LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS EN INFORMTICA PERMITE ALIANZAS ESTRATGICAS CON PROVEEDORES REDUCIENDO COSTOS

ABARCAR EL PROBLEMA DE ADQUISICIN DE LICENCIAS AL HACER USO DE SOFTWARE LIBRE. UTILIZACIN DE APLICACIONES PARA EVITAR DAOS AL SOFTWARE DE LOS EQUIPOS

ESTRUCTURAR UNA PAGINA WEB

AMENAZASENTRADA DE NUEVOS PARTICIPANTES CON GRANDES CAPITALES ALTAS TASAS DE INTERES Y CREDITO RESTRINGIDO RAPIDOS CAMBIOS TECNOLOGICOS EN EL AREA COMPUTACIONAL

ESTRATEGIAS DAIMPLEMENTAR UN PLAN DE MERCADEO

ESTRATEGIAS FAGENERAR ALIANZAS ESTRATGICAS REALIZAR CONSTANTEMENTE EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO ESTAR CONSTANTEMENTE INFORMADO Y A LA VANGUARDIA DE NUEVAS TECNOLOGAS QUE SURJAN A FUTURO. MANTENER NUESTRA PRINCIPAL VENTAJA COMPETITIVA ACTUALIZNDONOS A DIARIO EVITANDO DE ESTA MANERA LA PERDIDA DE NUESTROS CLIENTES.

INSEGURIDAD EN LA REGION O EN EL PAIS

ELABORAR MANUALES DE FUNCIONES

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BAJOS COSTOS EN PLANES DE INTERNET Y PCS TORMENTAS ELECTRICAS (DESASTRES AMBIENTALES) AUMENTO DE TARIFAS DEL PROVEEDOR TRATADO LIBRE COMERCIO O SUBSIDIOS OTROS PAISES

IMPLEMENTACIN DE POLO A TIERRA PARA ALARGAR LA VIDA TIL DE NUESTROS EQUIPOS. REALIZAR ESTUDIOS DE NUEVAS INNOVACIONES CONSTRUIR LA MISION Y VISION DE LA EMPRESA DEFINIR LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS EMPRESA

60

18. ENTIDADES DE APOYO. EMPRENDEDORES: Aportaremos en la parte financiera con el 100% del Capital, adems de nuestros conocimientos en las diferentes reas como administracin, Contabilidad y todo lo relacionado con Sistemas. SENA INCUBADORA ANDINA DE NARIO.

61

19. ORGANIGRAMA.

GERENTE

Contador

Operarios

Promotores

Vendedores

Fuente: Creacin propia

19.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL El diseo administrativo supone la estructura con la que NetCyberMoco@ asigna definicin de funciones, responsabilidades, delimitacin de autoridad, identificacin de canales de comunicacin con las reas con que va a contar la empresa. 19.2 MANUAL DE FUNCIONES:OPERARIO 1 FUNCIONES REALIZAR EL PRESUPUESTO DE PRODUCCION ESTABLECER POSIBILIDADES DE MEJORA IMPLEMENTAR SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD FORMULAR INDICADORES DE GESTION DE OPERACIN O PRODUCCION Y CUMPLIRLOS VELAR POR LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DIRIGIR LOS OPERARIOS Y LA PLANTA DE PRODUCCION DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCION DEFINIR LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE PRODUCCION

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ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA Y TRANSPORTE SELECCIONAR EL PERSONAL OPERATIVO Y DE PRODUCCION DEFINIR EL PLAN DE PRODUCCION ANUAL VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE TRABAJO PERFIL DE LA PERSONA IDONEA PARA EL CARGO Conocimientos Bsicos en Informtica, Buenas relaciones Interpersonales, Excelente presentacin Personal y disponibilidad de tiempo al 100%.

OPERARIO 2 FUNCIONES RECIBIR LAS ORDENES DE PRODUCCION O SERVICIO SOLICITAR EL MATERIAL REQUERIDO PARA EL PROCESO PRODUCTIVO RECIBIR LOS INSUMOS REQUERIDOS ALISTAR LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA OPERACIN PLANEAR LAS TAREAS OPERATIVAS A REALIZAR REALIZAR LAS TAREAS Y OPERACIONES REQUERIDAS DEL PRODUCTO O SERVICIO A ELABORAR O REALIZAR VERIFICAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO ENTREGAR EL PRODUCTO O SERVICIO AL AREA DE MERCADO O VENTAS PRESENTAR EL INFORME DE PRODUCCION INFORMAR NOVEDADES CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CUMPLIR EL HORARIO DE TRABAJO Y EL REGLAMENTO DE TRABAJO Conocimientos Bsicos en Informtica, Buenas relaciones Interpersonales, Excelente PERFIL DE LA PERSONA IDONEA PARA EL presentacin Personal y disponibilidad de tiempo CARGO al 100%

VENDEDOR T A T FUNCIONES CUMPLIR LAS METAS DE VENTAS MENSUALES, TRIMESTRALES, SEMESTRALES Y ANUALES DIRIGIR LOS VENDEDORES A CARGO REALIZAR VISITAS A CLIENTES Y ESTABLECER SUS RECLAMOS Y NECESIDADES ORIENTAR A LOS NUEVOS VENDEDORES EN SUS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES IDENTIFICAR LOS POSIBLES COMPETIDORES Y NIVEL DE VENTAS VELAR POR EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO VERIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PEDIDOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS

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VELAR POR EL PAGO OPORTUNO DE LA CARTERA A SU CARGO VERIFICAR LA OPTIMA ENTREGA DEL PRODUCTO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PEDIDO O CONTRATO INFORMAR NOVEDADES HACER CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE LOS VENDEDORES A SU CARGO REALIZAR AUDITORIAS DE SISTEMAS DE PAGO FRENTE A LOS FONDOS RECIBIDOS POR LOS VENDEDORES POR PARTE DE LOS CLIENTES PERFIL DE LA PERSONA IDONEA PARA EL CARGO

GERENTE FUNCIONES DESARROLAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA DIRIGIR LOS PROCESOS DE CALIDAD FORMULAR LA POLITICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A LA EMPRESA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS DE LA EMPRESA PRESENTAR LOS INFORMES DE GESTION A LA JUNTA DIRECTIVA PRESENTAR JUNTO A LA JUNTA DIRECTIVA EL INFORME DE GESTION A LA ASAMBLEA FORMULAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL FIJAR LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS ESTABLECER INDICADORES DE GESTION EMPRESARIAL FORMULAR POLITICAS EMPRESARIALES DIRIGIR EL PERSONAL DE LA EMPRESA ORGANIZAR LA EMPRESA FRENTE AL ENTORNO EVALUAR LOS PROCESOS Y LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA INCENTIVAR EL TRABAJO EN EQUIPO LIDERAR PROCESOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Debe poseer espritu emprendedor, promover la gestin y cambio en la organizacin, debe contar con habilidades cognitivas, interpersonales, comunicativa, Liderazgo, Motivacin y direccin PERFIL DE LA PERSONA del personal, Espritu competitivo, Integridad moral y tica, IDONEA PARA EL CARGO Capacidad crtica y auto correctiva..

CONTADOR FUNCIONES REALIZAR LOS COMPROBANTES DE INGRESO DE LA EMPRESA REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS

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REALIZAR LOS COMPROBANTES DE EGRESO DE LA EMPRESA REALIZAR LOS COMPROBANTES DE AJUSTES Y AMORTIZACION DE LA EMPRESA PRESENTAR LA DECLARACION DE RENTA DE LA EMPRESA ELABORAR LAS DECLARACIONES DE IMPOVENTAS, PREDIAL, VALORIZACIONES, INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETEFUENTE REGISTRAR LAS TRANSACCIONES COMERCIALES Y MANEJAR EL PAQUETE CONTABLE DE LA EMPRESA ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS ELABORAR LOS PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS RECOMENDAR LAS POSIBLES INVERSIONES TEMPORALES DE LA EMPRESA FORMULAR PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE LA EMPRESA MANTENER LAS FICHAS DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA Y DEMAS BIENES MANTENER ACTUALIZADOS LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA El Contador debe ser una persona con habilidad profesional, formacin integral, capacidad de liderazgo, responsabilidad social y espritu de investigacin, inquieto por el estudio y comprensin PERFIL DE LA PERSONA de temticas Gerenciales, administrativas, econmicas, jurdicas, IDONEA PARA EL CARGO informticas, entre otras, que fortalezcan su formacin acadmica

20 ASPECTOS LEGALES Y DE CONSTITUCION: 20.1 TIPO DE SOCIEDAD LEGAL NetCyberMoco@ ha optado por ser una empresa de unipersonal y por ende tiene personalidad jurdica independiente de quien la crea, quin para todos los efectos

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se denominar el CONSTITUYENTE O EMPRESARIO el cual aportar el capital para la generacin de la empresa. Como bien se sabe todas las empresas deben cumplir con una serie de requisitos para su funcionamiento y la sociedad unipersonal no iba a ser la excepcin, y la cual se regular conforme lo establecido en las disposiciones que regulan la materia y en especial por el estatuto de la empresa NetCyberMoco@. 20.2 POLTICAS DE LA EMPRESA

Compromiso: el personal de la empresa desempeara su trabajo con pasin y amor teniendo como principal objetivo ofrecer excelente atencin a todos los usuarios. Cumplimiento: El cliente es nuestro objetivo, por lo tanto se le garantiza los compromisos adquiridos y que son la razn de ser de NetCyberMoco@. Responsabilidad social: la empresa NetCyberMoco@ aportara en el desarrollo del Municipio de Mocoa en la medida de sus posibilidades en cuanto a la capacitacin virtual de los usuarios. Legalidad: NetCyberMoco@ contara con toda la documentacin que constate la legalidad de la empresa bajo los parmetros de la normatividad. Equidad: se atender a todos los habitantes del Municipio de Mocoa sin distincin de sexo, raza, poltica, etc., o mejor sin ninguna discriminacin por ningn grupo en particular. Tolerancia: Los operarios de NetCyberMoco@ aceptaran la igualdad de derechos humanos respetando las diferencias para mantener mejores relaciones personales para con nuestros clientes. Respeto: Reconoceremos que nuestros usuarios deben tener una atencin como tales, valorando a si, sus cualidades o personalidad. Solidaridad: Los operarios de NetCyberMoco@, estarn prestos a colaborar a nuestros usuarios en asesoramiento, en las dificultades que estos presenten. Honestidad: Actuaremos en verdad y justicia, expresar respeto como empresa y por los dems (usuarios). Excelencia: Desarrollamos soluciones innovadoras "de primera mano", tecnologa y servicios que garanticen el xito de nuestros clientes. Luchamos continuamente en el mejoramiento de nuestro rendimiento para cumplir nuestros compromisos

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MISIN. Ofrecer a nuestra distinguida clientela un servicio completo de informtica y telecomunicaciones de buena calidad, excelente atencin, eficiencia y eficacia en el servicio a todo el sector urbano de la zona norte del Municipio de Mocoa Putumayo. VISIN. NetCyberMoco@ se consolidar como una organizacin lder del Municipio de Mocoa, en la prestacin de los servicios de Internet Banda Ancha, Fotocopiado y servicio de Alquiler de Sala de Video Conferencias, teniendo como objetivos principales la competitividad, el servicio a la comunidad e incentivar la creacin de nuevas empresas y por ende nuevas alternativas de empleo.

La Empresa NetCyberMoco@ estar registrada como una Empresa Unipersonal. Trmites legales. Registro ante la Cmara de Comercio. Registro nico Tributario ante la DIAN Registro ante la Alcalda Municipal Industria y Comercio Registro ante la Alcalda Municipal Avisos y Tableros Licencia de usos de suelo ante la Oficina de Planeacin Municipal Certificado de Bomberos Certificado de Sanidad Paz y salvo SAYCO y ACINPRO

67

21. COSTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA NOMINA DE GASTOS DE REGITRO E $ VENTAS INSCRIPCION 165.000 CARGO Valor mensual PARCIAL $ GASTOS MONTAJE $ PARCIAL $ - 108.500 MAQUINARIA PARCIAL $ PARCIAL $ VENDEDOR DE PERMISOS Y LICENCIAS PARCIAL $ 535.600 $14.000 MOSTRADOR REGISTRO MERCANTIL $ 1.600 PARCIAL $ -

VALOR $ $ $ $

AO 1 -

$ 6.427.200 $ -

OTROS DIFERIDOS$ NOMINA DE ADECUACIONES 50.000 ADMINISTRACIO N CARGO Valor mensual GERENTE COMPLETA $ 800.000 PARCIAL $PARCIAL $CONTADOR PARCIAL $ 1.200.000 PARCIAL $ PARCIAL $-

VALOR AO 1 $ 9.600.000 $ $$ 1.200.000 $$-

68

GASTOS DE ADMINISTRACION EN PESOS CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS REPARACIONES FACTUREROS Recursos Solicitados al Fondo Emprender ELEMENTOS DE ASEO 95

$ 100.000 $ 220.000 $ 84.000 $ 65.000

SUMINISTROS DE OFICINA emprendedores$ 108.500 Aporte inicial de los 24. MAQUINARIA Y EQUIPO $ 870.000 VALOR TOTAL $ 870.000 MEZCLADE MERCADEO $ 11.800.990 IMPREVISTOS $ 30.000 SEGURIDAD (ALARMAS) $ 180.000 $ 23.727.590 SUMAS

22. INGRESOS.

69

23. CAPITAL DE TRABAJO$ Compras de materias primas e 1.399.723 insumos x $ 528.263 Pago de mano de obra directa por Pago de arrendamientos, $ vigilancia, servicios pblicos, OTROS COSTOS 7.397.260 transporte y otros COSTOS DE $ Pago de nmina de ventas por VENTAS 3.169.578 valor de COSTOS $ Pago de nmina administrativa y ADMINISTRATIVOS 11.701.27 de publicidad y mercadeo por MATERIA PRIMA MANO DE OBRA

180 dias 180 dias 180 dias 180 dias 180 dias

70

7 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA $ 339.100 Gastos pre operativos y de constitucin de la empresa

24. PROYECCIONESUn. Variables Macroeconmicas Inflacin Devaluacin PAGG IPP % % % % 0 2011 1 2012 4,50% -0,60% 4,50% 5,30% 2 2013 3,80% 3,02% 3,80% 4,00% 3 2014 3,70% 0,95% 3,70% 4,00% 4 2015 3,70% -0,52% 3,70% 4,00% 5 2016 3,70% 1,65% 3,70% 4,00%

71

Crecimiento PIB DTF T.A. Ventas, Costos y Gastos Precio Por Producto INTERNET FOTOCOPIADORA ALQUILER DE SALA DE VIDEO CONFERENCIAS IMPRESIONES DIGITALES TRANSCRIPCION DE TEXTO Y ESCANNER Unidades Vendidas por Producto INTERNET FOTOCOPIADORA ALQUILER DE SALA DE VIDEO CONFERENCIAS IMPRESIONES DIGITALES TRANSCRIPCION DE TEXTO Y ESCANNER Total Ventas Precio Promedio Ventas Ventas Rebajas en Ventas

% %

4,78% 6,20%

4,00% 6,08%

4,00% 5,10%

3,80% 4,90%

3,80% 4,85%

$ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid. unid. unid. unid. unid. unid. $ unid. $

1.103 92 126.000 600 500 42.930 115.900 100 20.100 16.100 464,8 195.130 90.688.637,5

1.130 94 129.112 615 512 44.293 119.579 103 20.738 16.611 476,2 201.323 95.878.202,1

1.158 96 132.301 630 525 45.698 123.374 106 21.396 17.138 488,0 207.713 101.364.734,2

1.186 99 135.569 646 538 47.149 127.290 110 22.075 17.682 500,1 214.306 107.165.227,5

1.216 101 138.918 662 551 48.645 131.330 113 22.776 18.243 512,4 221.108 113.297.648,2

72

Rebaja Pronto pago Costos Unitarios Materia Prima Costo Materia Prima Producto 1 Costo Materia Prima Producto 2 Costo Materia Prima Producto 3 Costo Materia Prima Producto 4 Costo Materia Prima Producto 5 Costos Unitarios Mano de Obra Costo Mano de Obra Producto 1 Costo Mano de Obra Producto 2 Costo Mano de Obra Producto 3 Costo Mano de Obra Producto 4 Costo Mano de Obra Producto 5 Costos Variables Unitarios Materia Prima (Costo Promedio) Mano de Obra (Costo Promedio) Materia Prima y M.O. Otros Costos de Fabricacin Otros Costos de Fabricacin Costos Produccin Inventariables Materia Prima Mano de Obra Materia Prima y M.O. Depreciacin

% ventas $

10,0% 9.068.864

10,0% 9.587.820

10,0% 10.136.473

10,0% 10.716.523

10,0% 11.329.765

$ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid.

0 17 0 45 0

0 17 0 45 0

0 17 0 46 0

0 17 0 46 0

0 17 0 46 0

$ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid.

5,0 5,5 535,6 2,7 6,7

5 6 540 3 7

5 6 545 3 7

5 6 550 3 7

5 6 555 3 7

$ / unid. $ / unid. $ / unid.

14,5 5,5 20,0

14,7 5,5 20,2

14,8 5,6 20,4

14,9 5,6 20,6

15,1 5,7 20,8

$

15.000.000

15.136.500

15.274.242

15.413.238

15.553.498

$ $ $ $

2.838.328 1.071.200 3.909.528 5.973.325

2.955.065 1.115.257 4.070.322 6.200.311

3.076.604 1.161.126 4.237.730 6.429.722

3.203.141 1.208.882 4.412.023 6.667.622

3.334.882 1.258.602 4.593.484 6.914.324

73

Agotamiento Total Margen Bruto Gastos Operacionales Gastos de Ventas Gastos Administacin Total Gastos Capital de Trabajo Cuentas por cobrar Rotacin Cartera Clientes Cartera Clientes Provisin Cuentas por Cobrar Provisin Cuentas por Cobrar Inventarios Invent. Prod. Final Rotacin Invent. Prod. Final Invent. Prod. en Proceso Rotacin Invent. Prod. Proceso Invent. Materia Prima Rotacin Invent. Materia Prima Invent. Materia Prima Variacin Total Inventario Anticipos y Otras Cuentas por Cobar Anticipos y Otras Cuentas por Cobar Anticipos y Otras Cuentas por

$ $ $

0 9.882.853 89,10%

0 10.270.633 89,29%

0 10.667.452 89,48%

0 11.079.645 89,66%

0 11.507.808 89,84%

$ $ $

6.427.200 23.727.590 30.154.790

6.427.200 23.727.590 30.154.790

6.427.200 23.727.590 30.154.790

6.427.200 23.727.590 30.154.790

6.427.200 23.727.590 30.154.790

das $ % $ 0

1 251.913 1% 2.5 19 3

1 266.328 1% 2.66 6

1 281.569 1% 2.81 7

1 297.681 1% 2.97 7

1 314.716 1% 3.14

das costo $ das $ das compras $ $ $ 0 0

1 27.452 1 27.452 1 0 7.884 -7.884 62.789

1 28.530 1 28.530 1 8.209 -324 65.268

1 29.632 1 29.632 1 8.546 -338 67.810

1 30.777 1 30.777 1 8.898 -351 70.451

1 31.966 1 31.966 1 9.264 -366 73.196

$ $

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

74

Cobar (Var.) Gastos Anticipados Gastos Anticipados Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar Proveedores Cuentas por Pagar Proveedores Cuentas por Pagar Proveedores (Var.) Acreedores Varios Otros Pasivos Activos iniciales Inversiones (Inicio Perodo) Terrenos Construcciones y Edificios Maquinaria y Equipo Impuestos Renta Patrimonio Renta Presuntiva sobre patrimonio Liquido Renta Presuntiva Renta Liquida Renta Presuntiva Impuesto Renta Impuestos por Pagar Pago de Impuesto Renta Estructura de Capital $ % $ $ % $ $ $ 0 17.130.586 6,00% 0 27.854.612 38,50% 10.724.026 10.724.026 0 29.719.854 6,00% 1.027.835 31.612.199 38,50% 12.170.697 12.170.697 10.724.026 44.095.698 6,00% 1.783.191 35.401.862 38,50% 13.629.717 13.629.717 12.170.697 60.437.425 6,00% 2.645.742 39.412.496 38,50% 15.173.811 15.173.811 13.629.717 78.872.783 6,00% 3.626.246 43.635.106 38,50% 16.799.516 16.799.516 15.173.811 $ $ $ 0 0 28.580.5 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 das $ $ $ $ 0 1 10.860 10.860 0 0 1 11.306 447 0 0 1 11.771 465 0 0 1 12.256 484 0 0 1 12.760 504 0 0 $ 67.820 67.820 67.820 67.820 67.820

75

Capital Socios Capital Adicional Socios Obligaciones Fondo Emprender Obligaciones Financieras Patrimonio Utilidades Retenidas Utilidades del Ejercicio Base Revalorizacin Revalorizacion patrimonio perodo Revalorizacion patrimonio acumulado TOTAL PATRIMONIO Dividendos Utilidades Repartibles Dividendos Dividendos

$ $ $ $

0 50.882.0 00

0 0 50.882.000

0 0 50.882.000

0 0 50.882.000

0 0 50.882.000

0 0 50.882.000

$ $ $ $ $ $ 0

0 17.130.586 0 0 0

10.278.352 19.441.502 10.278.352 0 0

21.943.253 21.772.145 21.943.253 380.299 380.299

35.006.540 24.238.685 35.006.540 811.900 1.192.199

49.549.752 26.835.590 49.549.752 1.295.242 2.487.441

$ % $ 40%

-

17.130. 586 40% 6.852. 235

29.719. 854 40% 7.776. 601

43.715. 399 40% 8.708. 858

59.245. 226 40% 9.695. 474

-

76

25. BALANCE

77

0 2011

1 2012

2 2013

3 2014

4 2015

5 2016

BALANCE GENERALActivo CorrienteEfectivo Cuentas X Cobrar Provisin Cuentas por Cobrar Inventarios Materias Primas e Insumos Inventarios de Producto en Proceso Inventarios Producto Terminado Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar Gastos Anticipados Amortizacin Acumulada Gastos Anticipados Neto Total Activo Corriente: Maquinaria y Equipo de Operacin Depreciacin Acumulada Maquinaria y Equipo de Operacin Neto Total Activos Fijos: Total Otros Activos Fijos TOTAL ACTIVO Pasivo Cuentas X Pagar Proveedores Impuestos X Pagar Obligacion Fondo Emprender (Contingente) TOTAL PASIVO Patrimonio Utilidades Retenidas Utilidades del Ejercicio Revalorizacion patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PAS + PAT 0 0 0 0 50.882.000 0 17.130.586 0 17.130.586 78.747.472 10.278.352 19.441.502 0 29.719.854 92.783.857 21.943.253 21.772.145 380.299 44.095.698 108.619.186 35.006.540 24.238.685 1.192.199 60.437.425 126.505.492 49.549.752 26.835.590 2.487.441 78.872.783 146.567.059 0 0 50.882.000 50.882.000 10.860 10.724.026 50.882.000 61.616.885 11.306 12.170.697 50.882.000 63.064.003 11.771 13.629.717 50.882.000 64.523.488 12.256 15.173.811 50.882.000 66.068.067 12.760 16.799.516 50.882.000 67.694.276 28.580.500 28.580.500 0 50.882.000 0 0 0 0 0 0 0 22.301.500 28.580.500 22.301.500 0 54.485.294 251.913 -2.519 7.884 27.452 27.452 0 70.872 -14.174 56.698 54.854.174 29.866.623 -5.973.325 23.893.298 23.893.298 0 78.747.472 73.753.536 266.328 -2.663 8.209 28.530 28.530 0 143.962 -43.505 100.457 74.182.925 31.001.554 -12.400.622 18.600.932 18.600.932 0 92.783.857 95.282.599 281.569 -2.816 8.546 29.632 29.632 0 219.618 -89.039 130.579 95.759.741 32.148.612 -19.289.167 12.859.445 12.859.445 0 108.619.186 119.326.589 297.681 -2.977 8.898 30.777 30.777 0 298.073 -151.948 146.125 119.837.870 33.338.110 -26.670.488 6.667.622 6.667.622 0 126.505.492 146.036.319 314.716 -3.147 9.264 31.966 31.966 0 379.431 -233.456 145.975 146.567.059 34.571.620 -34.571.620 0 0 0 146.567.059

78

26 ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS2012 201395.878.20 2 9.587.820 4.070.322 6.200.311 0 15.136.50 0 60.883.24 9 6.427.200 23.727.59 0 144 28.792 30.699.52 2 0 0 0 1.140.202 -226.986 -539 0 912.677 31.612.19 9 12.170.69 7 19.441.50 2

2014101.364.73 4 10.136.473 4.237.730 6.429.722 0 15.274.242 65.286.566 6.427.200 23.727.590 152 43.924 35.087.700 0 0 -380.299 1.154.893 -458.823 -1.610 0 314.162 35.401.862 13.629.717 21.772.145

2015107.165.22 8 10.716.523 4.412.023 6.667.622 0 15.413.238 69.955.822 6.427.200 23.727.590 161 59.615 39.741.256 0 0 -811.900 1.200.134 -713.699 -3.294 0 -328.760 39.412.496 15.173.811 24.238.685

2016

ESTADO DE RESULTADOSVentas Devoluciones y rebajas en ventas Materia Prima, Mano de Obra Depreciacin Agotamiento Otros Costos Utilidad Bruta Gasto de Ventas Gastos de Administracin Provisiones Amortizacin Gastos Utilidad Operativa Otros ingresos Intereses Otros ingresos y egresos Revalorizacin de Patrimonio Ajuste Activos no Monetarios Ajuste Depreciacin Acumulada Ajuste Amortizacin Acumulada Ajuste Agotamiento Acumulada Total Correccin Monetaria Utilidad antes de impuestos Impuestos (35%) Utilidad Neta Final 0 0 0 1.289.174 0 0 0 1.289.174 27.854.61 2 10.724.02 6 17.130.58 6 0 0 -1.295.242 1.247.048 -986.808 -5.622 0 -1.040.624 43.635.106 16.799.516 26.835.590 90.688.63 8 9.068.864 3.909.528 5.973.325 0 15.000.00 0 56.736.92 1 6.427.200 23.727.59 0 2.519 14.174 26.565.43 8 113.297.648 11.329.765 4.593.484 6.914.324 0 15.553.498 74.906.577 6.427.200 23.727.590 170 75.886 44.675.730

79

27 FLUJO DE CAJA

80

2012

2013

2014

2015

2016

FLUJO DE CAJAFlujo de Caja OperativoUtilidad Operacional Depreciaciones Amortizacin Gastos Agotamiento Provisiones Impuestos Neto Flujo de Caja Operativo Flujo de Caja Inversin Variacion Cuentas por Cobrar Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 Variacion Inv. Prod. En Proceso Variacion Inv. Prod. Terminados Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar Otros Activos Variacin Cuentas por Pagar Variacin Acreedores Varios Variacin Otros Pasivos Variacin del Capital de Trabajo Neto Flujo de Caja Inversin Flujo de Caja Financiamiento Dividendos Pagados Capital Neto Flujo de Caja Financiamiento Neto Periodo Saldo anterior Saldo siguiente 0 0 0 32.183.794 22.301.500 54.485.294 -6.852.235 0 -6.852.235 19.268.242 54.485.294 73.753.536 -7.776.601 0 -7.776.601 21.529.064 73.753.536 95.282.599 -8.708.858 0 -8.708.858 24.043.989 95.282.599 119.326.589 -9.695.474 0 -9.695.474 26.709.731 119.326.589 146.036.319 -251.913 -7.884 -27.452 -27.452 0 -67.820 10.860 0 0 -371.662 -371.662 -14.415 -324 -1.077 -1.077 0 -67.820 447 0 0 -84.267 -84.267 -15.240 -338 -1.102 -1.102 0 -67.820 465 0 0 -85.138 -85.138 -16.112 -351 -1.145 -1.145 0 -67.820 484 0 0 -86.090 -86.090 -17.035 -366 -1.189 -1.189 0 -67.820 504 0 0 -87.095 -87.095 26.565.438 5.973.325 14.174 0 2.519 0 32.555.456 30.699.522 6.200.311 28.792 0 144 -10.724.026 26.204.744 35.087.700 6.429.722 43.924 0 152 -12.170.697 29.390.802 39.741.256 6.667.622 59.615 0 161 -13.629.717 32.838.937 44.675.730 6.914.324 75.886 0 170 -15.173.811 36.492.300

81

82

28 INVERSIONFALTA INVERSIONMES 1

$ 870.000MES 2 MES 4 E M P R E N D E F.EMP D F.EMP EMPRE RENDE O RENDE NDEDO R R R R MES 3 MES 5 MES 6 TOTAL

1 2 3 4 1 6 1 9

ACTIVIDAD IMPUESTO DE REGISTRO INSCRIPCION CAMARA DE COMERCIO AUTENTICACIOND E MINUTA Y DOCUMENTOS LIBROS DE CONTABILIDAD OTROS GASTOS DE PUESTA EN MARCHA Equipo de cmputo Servidor

F.EMPRENDE R

EMPREN DEDOR $ 30.000 $ 67.000 $ 20.000 $ 48.000

F.EMPREND ER

EMP REN DED OR

EMP F.EMP REN RENDE DED R OR

F.EMPRE NDER

EMPR ENDE F.EMPR DOR ENDER $0 $0 $0 $0 $174.100 $1.199.0 00 $ 21.000.0 00 $ 2.500.00 0 $ 250.000 $ 1.125.00 0 $ 24.500

EMPRE NDEDO R $30.000 $ 67.000 $ 20.000 $ 48.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$174.100 $1.199.000 $ 10.500.000 $ 2.500.000 $ 250.000 $ 1.125.000 $ 24.500

$$$ 10.500.000 $ $ $ $ -

2 Equipos de 0 cmputo completos 2 1 Fotocopiadora 2 2 Video Beam 2 3 Cabinas 2 4 Sestas para basura

83

2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2

Sillas Rimax Escritorio para administrador Mesa Caribe Silla Gerencial NEVERA Greca para caf Aire acondicionado sanduchera

$ 1.000.000 $ 400.000 $ 237.000 $ 210.000 $ 300.000 $ 120.000 $ 180.000 $ 35.000 $ 535.600 $ 900.000 $ 89.267 $ $ $ $ -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ 535.600 $ 900.000 $ 89.267 $ 5.900.495 $ $ $ $ 535.60 0 $ 900.00 0 $ 89.267 $ $ 535.60 - 0 $ $ 900.00 - 0 $ $ - 89.267 $ $ $ $ 535.60 0 $ 535.60 0 $ 89.267 $ $ $ $ 535.600 $ 535.600 $ 89.267 $ $ $ -

$ 1.000.00 0 $ 400.000 $ 237.000 $ 210.000 $ 300.000 $ 120.000 $ 180.000 $ 35.000 $ 3.213.60 0 $ 4.671.20 0 $ 535.600 $ 11.800.9 90 $ 577.500 $ 7.884 $ 49.561.3 74

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 165.000

3 NOMINA DE 9 VENTAS 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4NOMINA ADMINISTRATIVA MANO DE OBRAOPERATIVA

$ MERCADEO 5.900.495 GASTOS $ ADMINISTRATIVOS 577.500 $ MATERIA PRIMA 1.314

$ -

$ 1.314

$ -

$ 1.314

$ $ - 1.314

$ -

$ 1.314

$ -

$ 1.314

$ TOTAL

84

29 METASPLAN NACIONAL DE DESARROLLO DESARROLLO EMPRESARIAL, INNOVACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO FOMENTO A LA INNOVACIN PARA LA COMPETITIVIDAD COMPETITIVIDAD ASOCIADA CON LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD LOS COSTOS DE PRODUCCIN Y DE COMERCIALIZACIN EL INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS Y LA PRODUCTIVIDAD FOMENTAR LA INNOVACIN Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO INSTRUMENTOS PARA LA SUPERACIN DE LA POBREZA FINANCIAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y TECNOLGICO DE LAS MIPYMES PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO Proyecto de programa de incentivos para el fomento empresarial. Proyecto para la investigacin en desarrollo empresarial. Proyecto para el estudio y explotacin de nuevos mercados. Proyecto de implementacin de nuevas tecnologas de informacin y comunicacin (TICS)

85

30 IMPACTOCONCEPTO DEL NEGOCIO DESCRIBIR EN FOMRA CONCRETA LOS OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON EL PROYECTO, ACTIVIDADES ECONOMICAS A LAS QUE SE DEDICARA, LA FUNCION SOCIAL QUE CUMPLIRA LAS NECESIDADES DEL MERCADO A SATISFACER Y EL MERCADO OBJETIVO RESUMEN DEL MERCADO EN CIFRAS % DE CANTID PARTICIP AD DE ACION CLIENT CONSUM MERCAD ES O ANUAL O POTENC PER OBJETIV IALES CAPITA O

UNIDA D TIEMPO POR MINUT INTERNET O POR FOTOC FOTOCOPIADORA OPIA POR ALQUILER DE SALA DE VIDEO CONFERENCIAS DIA IMPRES IN POR IMPRESIONES DIGITALES HOJA HOJA TRANS CRITA Y ESCAN TRANSCRIPCION DE TEXTO Y ESCANNER NER MERCADO POTENCIAL

4.704 14.113 1.176

15.213 45.639 11.410

6,00% 18,00% 1,50%

1.176

11.410

1,50%

2.352

22.819

3,00%

CRECIMIENTO DEL MERCADO

INTERNET

UNIDA D TIEMPO POR MINUT O

INCREME NTO CRECIM ANUAL IENTO DE LA DEL PARTICIP SECTOR ACION

1,00%

2,17%

86

POR FOTOC FOTOCOPIADORA OPIA POR ALQUILER DE SALA DE VIDEO CONFERENCIAS DIA IMPRES IN POR IMPRESIONES DIGITALES HOJA HOJA TRANS CRITA Y ESCAN TRANSCRIPCION DE TEXTO Y ESCANNER NER PROYECCIONES DE VENTAS EN UNIDADES

1,00% 1,00%

4,57% 1,27%

1,00%

1,27%

1,00%

1,57% 2.01 6 48.6 45 131. 330 113 22.7 76

INTERNET FOTOCOPIADORA ALQUILER DE SALA DE VIDEO CONFERENCIAS

IMPRESIONES DIGITALES

TRANSCRIPCION DE TEXTO Y ESCANNER TOTAL EN UNIDADES

0 2.012 TIEMPO POR MINUT O 42.930 POR FOTOC OPIA 115.900 POR DIA 100 IMPRES IN POR HOJA 20.100 HOJA TRANS CRITA Y ESCAN NER 16.100 0 195.130

2.013

2.014

2.015

44.293 119.579 103

45.698 123.374 106

47.149 127.290 110

20.738

21.396

22.075

16.611 201.323

17.138 207.713

17.682 214.306

18.2 43 221. 807

VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR VENTAJAS MAS DESTACADAS COMERCIALES TECNICAS OPERACIONALES FINANCIERAS DE PRODUCTO si por que nuestra empresa contara la ultima tecnologia en transferencia de datos (fibra optica)

RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS

87

INVERSIONES FIJAS PLANTA E INSTALACIONES MEZCLA DE MERCADEO CULTIVOS PERMANENTES MUEBLES Y ENSERES SEMOVIENTES PIE DE CRIA MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA GASTOS PUESTA EN MARCHA PREOPERATIVOS COMPRAS PARA INVENTARIOS INICIALES CAJA INICIAL PARA PAGO DE NOMINA TOTAL INVERSIONES

TOTAL $0 $ 11.800. 990 $0 $0 $0 $ 28.580. 500 $0 $ 1.126.6 00 $ 7.884 $ 9.031.2 05 $ 50.547. 180

PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD

INTERNET FOTOCOPIADORA ALQUILER DE SALA DE VIDEO CONFERENCIAS IMPRESIONES DIGITALES TRANSCRIPCION DE TEXTO Y ESCANNER TOTAL EN PESOS RENTABILIDAD ECONOMICA

2012 $ 47.330. 325 $ 10.648. 313 $ 12.600. 000 $ 12.060. 000 $ 8.050.0 00 $ 90.688. 638

2013 $ 50.038. 754 $ 11.257. 651 $ 13.321. 022 $ 12.750. 121 $ 8.510.6 53 $ 95.878. 202

2014 $ 52.902.1 71 $ 11.901.8 59 $ 14.083.3 04 $ 13.479.7 34 $ 8.997.66 6 $ 101.364. 734

2015 $ 55.929.44 4 $ 12.582.93 1 $ 14.889.20 7 $ 14.251.09 8 $ 9.512.549 $ 107.165.2 28

2016 $ 59.129.94 9 $ 13.302.97 6 $ 15.741.22 6 $ 15.066.60 2 $ 10.056.89 5 $ 113.297.6 48

19%

20%

21%

23%

24%

88

CONCLUSIONES DE VIABILIDAD FINANCIERA Tasa mnima de rendimiento a la que aspira el emprendedor TIR (Tasa Interna de Retorno) VAN (Valor actual neto) PRI (Periodo de recuperacin de la inversin) Duracin de la etapa improductiva del negocio ( fase de implementacin).en meses Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT) Periodo en el cual se plantea la primera expansin del negocio ( Indique el mes ) Periodo en el cual se plantea la segunda expansin del negocio ( Indique el mes ) Valor del EVA EBITDA EBITDA Sobre la Inversion EBITDA sobre las Ventas PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS VIABILIDAD AMBIENTAL VIABILIDAD COMERCIAL VIABILIDAD SOCIAL

18%

46 %$ 29.88 1.607 1,69

1,20

100%

48

72 4.888. 321 55.46 4.714 70% 61% 48.22 6.281 47.53 2.967 46.887. 135 46.285. 652 45.724.7 41

31 CONCLUSIONES

89

Aplicando el estudio de mercado adelantado en este proyecto se logra determinar la viabilidad para la prestacin de los servicios que ofrecer NetCyberMoco@. La implementacin del estudio tcnico permitir a la empresa NetCyberMoco@ determinar el punto estratgico en su zona de operacin ya que es de gran importancia para que as mismo con los aspectos tcnicos ms importantes que tienen incidencia en los servicios que busca ofrecer en el mercado se vea reflejado en la calidad de servicio que sea prestado demarcando la garanta del proyecto. La ejecucin del estudio financiero en NetCyberMoco@ permiti conocer las utilidades y el rendimiento que podra tener al llevar a cabo. Gracias al estudio legal y administrativo adelantado se puede determinar cules son los requerimientos legales para que se lleve a cabalidad y de acuerdo a las leyes que se rigen la constitucin de la empresa NetCyberMoco@ . .32 RECOMENDACIONES El uso de las tecnologas de la informacin adems de ser una herramienta muy til en la actualidad son tan indispensables que suplen las necesidades tecnolgicas de todo tipo de usuarios que buscan satisfacer esas necesidades de informacin, NetCyberMoco@ recomienda que se genere ese habito informativo que adems de mantener al usuario estar actualizado es de gran incidencia en el actual medio en el que la tecnologa, la informacin y el internet son base fundamental en la sociedad.

90

33. BIBLIOGRAFIA SLIDESHARE. Nmero de empleos generados por las TIC [en lnea]

[10 de agosto de 2011].

RAUL

KATZ.

El

Papel

de

las

TIC

en

el

Desarrollo

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lnea] [10 de agosto de 2011]. GOBERNACIN

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PUTUMAYO.

Plan

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Desarrollo

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de la zona urbana del municipio de Mocoa [en

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HIDALGO Y RIGOBERTO ROSERO BURBANO, Coordinadores del seminario. Seminario de emprendimiento y creacin de empresas [10 de agosto de 2011].

91

ANEXOS

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ANEXO N 1

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO SEMINARIO DE GRADO: EMPRENDIMIENTO EN GESTION EMPRESARIAL MUNICIPIO DE MOCOA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MOCOA PROYECTO: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE CREACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA SALA DE INTERNET EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. OBJETIVO: Determinar la viabilidad y factibilidad de la puesta en marcha de una sala de internet que satisfaga las necesidades de Articulacin a las nuevas tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones, para los habitantes del Municipio de Mocoa Departamento del Putumayo. 1. utiliza usted los servicios de una sala de internet? 2. Nivel de escolaridad. .Primaria ( ) Secundaria ( ) Universitario ( ) 3. Con que frecuencia utiliza usted el servicio de internet por horas?DIAPERSONA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

4. El servicio de otras salas de internet ha sido de su agrado?. SI__________NO _________Porque? _______________________________________________ 5. Que fue lo que menos le gusto del servicio? ____________________________________ 6. Que fue lo que ms le gusto del servicio? ____________________________________