PLA D’ACCIÓ PROMUSA 2030...2019/06/03 · És una societat unipersonal, en la que l’únic...

PLA D’ACCIÓ PROMUSA

2030 Planificació per termini CURT 2019 – 2020

MIG 2021 – 2024

LLARG 2025 – 2031

Execució Pla d’Acció PROMUSA 2030 a 31 de desembre de 2018

Documentació presentada a la Junta General de 7 de maig de 2019

Equip de treball

Carme Oliver, consellera delegada de PROMUSA i gerent de l’Ajuntament

Lluís Hosta, gerent de PROMUSA

Maite Ramos, responsable de Planificació i Control de l’Institut de Gestió Estratègica,

Promoció Econòmica i Societat de la Informació

Anna Campmany, tècnica de Planificació i Control de l’IGEPESI

Marc Cortés, responsable financer de PROMUSA

Gemma Hidalgo, responsable jurídic i d’administració de PROMUSA

Antoni Calpe, interventor de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

1

Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica,

i Societat de la Informació

1. Marc d’actuació La societat PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS SA (PROMUSA), és una societat privada municipal constituïda per acord de Ple de l’Ajuntament el dia 20 d’octubre de 1988 i formalitzada en escriptura pública el dia 16 de desembre de 1988. És una societat unipersonal, en la que l’únic accionista és l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. El Pla d’Acció PROMUSA 2030 que va ser presentat a la Junta General de la societat el 9 d’abril de 2018 i va ser aprovat pel Ple Municipal del 16 d’abril de 2018, es va crear com una eina efectiva amb l’objectiu de servir a l’equip de govern per analitzar i prendre les decisions adequades pel seu compliment, i també com una eina de planificació en base a projeccions d’ingressos i despeses futures que contribueixin a l’elaboració del pressupost d’exercicis posteriors, però tenint en compte que aquestes projeccions podran ser revisades i replantejades en funció dels esdeveniments que es vagin produint al llarg dels diferents anys. Tanmateix, aquest pla es considera com una eina de control intern i financer, doncs el Reial Decret 424/2017 de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local té, d’entre altres objectius, aconseguir un control econòmic-pressupostari més rigorós i enfortir el paper de la funció interventora a les Entitats Locals i els seus organismes autònoms i societats mercantils depenents. La finalitat del present informe és actualitzar les dades que conté al Pla 2030 d’acord amb el tancament de l’exercici 2018, després que els comptes anuals a 31 de desembre de 2018 hagin estat auditats, i tenint en compte especialment les possibles variacions susceptibles de produir-se a curt i mig termini.

2



2. Comptes anuals de PROMUSA A continuació es detalla el Balanç de Situació i el compte de pèrdues i guanys de PROMUSA dels últims 5 exercicis.

ACTIU 2.018 2.017 2016 2015 2014

A) ACTIU NO CORRENT 77.889.406,32 75.980.959,02 75.685.642,69 73.709.144,78 74.604.079,21

I. Immobilitzat intangible. 12.953.205,83 15.149.826,37 15.487.567,58 13.848.885,92 14.155.406,241. Desenvolupament.

2. Concessions. 12.923.243,92 15.108.583,79 15.461.123,09 13.846.754,47 14.154.591,32

5. Aplicacions informàtiques. 29.961,91 41.242,58 26.444,49 2.131,45 814,92

II. Immobilitzat material. 1.260.684,20 766.777,02 765.401,66 604.525,84 2.574.498,541. Terrenys i construccions. 747.978,36 397.542,86 408.687,15 419.831,44 430.975,73

2. Instal.lacions tècniques i altre immobilitzat material. 512.705,84 352.250,16 339.730,51 167.710,40 152.600,90

3. Immobilitzat en curs i avançades. 0,00 16.984,00 16.984,00 16.984,00 1.990.921,91

III. Inversions immobiliàries. 63.367.663,83 59.729.816,65 59.089.441,34 58.911.490,61 57.561.296,621. Terrenys. 16.815.430,04 17.504.993,70 17.499.606,18 17.265.836,18 17.263.236,18

2. Construccions. 46.552.233,79 42.224.822,95 41.589.835,16 41.645.654,43 40.298.060,44

V. Inversions financeres a llarg termini. 307.852,46 334.538,98 343.232,11 344.242,41 312.877,812. Crèdits a tercers. 17.280,44 52.348,70 68.613,35 84.086,32 84.086,32

5. Altres actius financers. 290.572,02 282.190,28 274.618,76 260.156,09 228.791,49

B) ACTIU CORRENT 38.404.869,17 41.897.418,88 43.704.615,34 46.758.429,23 46.150.100,90

II. Existències. 32.470.703,89 34.874.503,20 35.874.638,43 36.578.712,09 35.923.613,571. Edificis adquirits. 0,00 545.928,96 653.566,34 210.165,40 394.410,10

2. Terrenys. 11.886.100,77 12.118.023,77 12.071.044,14 12.074.076,17 11.881.259,36

3. Promocions en curs. 415.349,42 973.821,19 996.698,83 1.307.663,98 1.046.877,30

4. Edificis construïts. 20.048.585,71 21.092.739,13 22.103.679,14 22.339.283,19 22.586.858,66

6. Avançades a proveïdors. 120.667,99 143.990,15 49.649,98 647.523,35 14.208,15

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar. 4.196.550,57 5.157.582,88 4.621.537,16 7.523.872,55 9.091.539,671. Clients per vendes i prestacions de serveis. 1.481.851,44 1.818.311,71 2.364.775,96 2.852.446,44 3.106.797,91

2. Clients empreses del grup 23.373,27 989.484,27 0,00 0,00 0,00

3. Deutors diversos. 2.172.137,36 2.304.499,64 2.228.375,80 2.611.246,06 2.835.175,19

4. Personal. 3.501,33 3.501,33 3.709,76 5.601,33 10.601,33

5. Actius per impost corrent. 143.702,09 1.777,02 2.162,86 1.970,67 4.285,18

6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques. 371.985,08 40.008,91 22.512,78 2.052.608,05 3.134.680,06

V. Inversions financeres a curt termini. 129.672,94 85.379,43 142.743,50 111.773,50 156.654,202. Crèdits a empreses. 18.788,69 817,21 817,21 817,21 14.719,86

5. Altres actius financers. 110.884,25 84.562,22 141.926,29 110.956,29 141.934,34

VII Efectiu i altres líquid equivalents. 1.607.941,77 1.779.953,37 3.065.696,25 2.544.071,09 978.293,461. Tresoreria. 1.607.941,77 1.779.953,37 3.065.696,25 2.544.071,09 978.293,46

TOTAL ACTIUS (A+B) 116.294.275,49 117.878.377,90 119.390.258,03 120.467.574,01 120.754.180,11

3



PATRIMONI NET I PASSIU 2.018 2.017 2016 2015 2014

A) PATRIMONI NET 45.325.384,18 41.064.689,41 37.726.169,20 32.937.871,79 33.608.401,55

A-1) Fondos propis. 32.205.626,53 30.581.048,26 29.775.851,09 24.667.461,68 25.178.379,72

I. Capital. 20.198.113,41 20.198.113,41 20.198.113,41 17.422.271,41 17.422.271,411. Capital escripturat. 20.198.113,41 20.198.113,41 20.198.113,41 17.422.271,41 17.422.271,41

III. Reserves. 12.755.550,47 11.403.479,91 11.170.225,17 11.170.225,17 11.077.064,241. Legal i estatutàries. 1.754.923,53 1.674.403,81 1.441.149,07 1.441.149,07 1.424.542,32

2. Altres reserves. 11.000.626,94 9.729.076,10 9.729.076,10 9.729.076,10 9.652.521,92

V. Resultats d'exercicis anteriors. (1.101.064,78) (1.825.742,23) (3.925.034,90) (3.337.562,68) (3.487.023,44)1. Romanent. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. (Resultats d'exercicis anteriors negatius). (1.101.064,78) (1.825.742,23) (3.925.034,90) (3.337.562,68) (3.487.023,44)

VII. Resultat de l'exercici. 353.027,43 805.197,17 2.332.547,41 (587.472,22) 166.067,51

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts. 13.119.757,65 10.483.641,15 7.950.318,11 8.270.410,11 8.430.021,83

B) PASSIU NO CORRENT 63.057.425,77 58.837.831,59 61.440.973,72 67.905.781,77 66.803.243,59

I. Provisions a llarg termini. 0,00 0,00 0,00 16.855,15 30.086,441. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal. 0,00 0,00 0,00 16.855,15 30.086,44

II. Deutes a llarg termini. 35.249.367,43 31.334.998,28 45.287.964,72 46.929.832,87 49.130.604,832. Deutes amb entitats de crèdit. 33.809.772,53 29.892.238,45 31.594.800,19 33.348.942,15 34.773.818,63

5. Altres passius financers. 1.439.594,90 1.442.759,83 13.693.164,53 13.580.890,72 14.356.786,20

III. Deutes amb empreses del grup 14.920.112,94 12.288.768,02 0,00 0,00 0,00

IV. Passius per impost diferit. 15.490,53 24.885,89 24.885,89 24.885,89 25.366,17

V. Periodificacions a llarg termini. 12.872.454,87 15.189.179,40 16.128.123,11 20.934.207,86 17.617.186,15

C) PASSIU CORRENT 7.911.465,54 17.975.856,90 20.223.115,11 19.623.920,45 20.342.534,97

II. Provisions a curt termini. 313.997,09 321.522,63 524.281,09 105.976,96 285.127,39

III. Deutes a curt termini. 3.167.067,55 8.062.958,53 15.603.135,53 16.822.028,12 17.364.740,202. Deutes amb entitats de crèdit. 2.670.969,43 7.903.911,86 9.466.785,21 10.911.459,56 12.235.876,66

5. Altres passius financers. 496.098,12 159.046,67 6.136.350,32 5.910.568,56 5.128.863,54

IV. Deutes amb empreses del grup 1.195.684,73 6.059.116,00 0,00 0,00 0,00

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar. 3.008.128,06 3.358.966,15 3.954.353,70 2.527.325,86 2.561.423,921. Proveïdors. 813.866,71 638.031,10 214.197,16 (1.937,59) 300.628,14

2. Proveïdors empreses del grup 0,00 1.159.877,03 0,00 0,00 0,00

3. Creditors diversos. 1.837.682,80 1.326.525,59 3.241.112,27 1.726.781,36 1.784.483,17

4. Personal (remuneracions pendents de pagament). 0,00 6.343,77 0,00 7.975,94 31.206,47

5. Passius per impost corrent. 59.621,81

6. Altres deutes amb les Administracions Públiques. 295.855,74 210.087,66 452.682,30 215.119,12 131.503,60

7. Avançades de clients. 1.101,00 18.101,00 46.361,97 579.387,03 313.602,54

VI. Periodificacions a curt termini. 226.588,11 173.293,59 141.344,79 168.589,51 131.243,46

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 116.294.275,49 117.878.377,90 119.390.258,03 120.467.574,01 120.754.180,11

4



COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2.018 2.017 2016 2015 2014

A) OPERACIONS CONTINUADES.

1. Import net de la xifra de negocis. 5.919.178,10 3.762.998,60 13.666.848,24 1.683.539,97 7.370.205,25a) Vendes. 918.067,81 1.678.871,78 11.925.767,51 721.687,54 6.921.665,34

b) Arrendament d'immobles 2.884.687,09 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Prestacions de serveis. 2.116.423,20 2.084.126,82 1.741.080,73 961.852,43 448.539,91

2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació (1.432.192,03) (1.033.817,65) (546.569,20) 13.211,21 (1.528.724,35)

3. Treballs realitzats per la empresa per al seu actiu. 6.500.237,04 1.564.520,92 1.102.096,38 278.409,55 586.218,15

4. Aprovisionaments. (5.584.181,45) (1.800.823,59) (10.016.627,58) (1.019.839,61) (5.541.725,27)a) Consum d'edificis adquirits (358.952,03) (107.637,38) 0,00 (184.244,70) (147.009,03)

b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles. (5.225.229,42) (1.693.186,21) (10.016.627,58) (835.594,91) (5.394.716,24)

5. Altres ingressos d'explotació. 407.656,88 3.071.168,80 3.178.097,81 2.920.801,68 2.790.086,63a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent. 31.798,34 2.934.605,33 2.941.389,78 2.726.910,68 2.638.016,13

b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici. 375.858,54 136.563,47 236.708,03 193.891,00 152.070,50

6. Despeses de personal. (2.014.317,20) (1.589.605,42) (1.487.927,36) (1.208.790,11) (1.137.006,18)a) Sous, salaris i assimilats. (1.658.446,20) (1.275.098,61) (1.166.845,51) (942.830,70) (893.892,70)

b) Càrregues socials. (355.871,00) (314.506,81) (321.081,85) (265.959,41) (243.113,48)

7. Altres despeses d'explotació. (1.947.193,54) (1.450.226,73) (1.811.198,38) (1.411.231,48) (1.071.938,04)a) Serveis exteriors. (1.574.165,53) (1.198.005,52) (1.215.060,75) (1.073.974,96) (1.034.032,77)

b) Tributs. (183.238,75) (252.221,21) (237.687,18) (337.256,52) (223.947,93)

c) Pèrdues, deterior i variació de provisions per operacions comercials. (189.789,26) 0,00 (358.450,45) 0,00 186.042,66

8. Amortització de l'immobilitzat. (1.384.224,79) (1.368.304,09) (1.353.097,72) (1.218.159,45) (1.226.161,44)

9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres. 160.092,00 160.092,00 160.092,00 160.092,00 160.092,00

11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 508.062,34 0,00 0,00 0,00 312.291,33b) Resultat per al·lienacions i altres 508.062,34 0,00 0,00 0,00 312.291,33

12. Altres resultats (272.080,19) (39.492,38) (1.032,59) (39.701,05) 202.508,03

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 861.037,16 1.276.510,46 2.890.681,60 158.332,71 915.846,11

14. Ingressos financers. 700.067,62 701.032,42 752.658,91 806.918,50 879.717,84a) De participacions en instruments de patrimoni. 742,55 505,61 456,55 226,86 224,81

a2) En tercers. 742,55 505,61 456,55 226,86 224,81

b) De valors negociables i altres instruments financers. 699.325,07 700.526,81 752.202,36 806.691,64 879.493,03

b2) De tercers. 699.325,07 700.526,81 752.202,36 806.691,64 879.493,03

14. Despeses financeres. (1.157.609,47) (1.172.345,71) (1.310.793,10) (1.552.723,43) (1.629.496,44)a) Per deutes amb empreses del grup i associades. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Per deutes amb tercers. (1.157.609,47) (1.172.345,71) (1.310.793,10) (1.552.723,43) (1.629.496,44)

A.2) RESULTAT FINANCER (457.541,85) (471.313,29) (558.134,19) (745.804,93) (749.778,60)

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2). 403.495,31 805.197,17 2.332.547,41 (587.472,22) 166.067,51

17. Impost sobre beneficis. (50.467,88) 0,00 0,00 0,00 0,00

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.3+17) 353.027,43 805.197,17 2.332.547,41 (587.472,22) 166.067,51

5



3. Projeccions econòmiques fins el 2030

Metodologia El punt de partida de l’anàlisi és el compte de pèrdues i guanys auditat de PROMUSA a 31 de desembre de 2018, que es presenta al QUADRE 1 per cada centre de cost, i al mateix temps aquests es presenten agrupats d’acord amb la seva tipologia en els següents blocs:

1. Concessions administratives

2. Inversions immobiliàries (edificacions destinades a lloguer) 2.1. Habitatges 2.2. Promocions en curs 2.3. Centralitats 2.4. Habitatges adquirits

3. Existències (edificacions destinades a la venda)

3.1 Locals, oficines i aparcaments 3.2 Terrenys i promocions en curs

4. Mobilitat (aparcaments i àrees d’estacionament regulat)

5. Altres activitats

5.1 Encàrrecs de gestió 5.2 Oficina Local d’Habitatge (OLH) 5.3 Altres centres de cost que fan referència a les promocions de les quals ja

no queda cap unitat de venda, però durant l’any s’han produït despeses. Donat que no són representatives en el conjunt del compte d’explotació només es tenen en compte a efectes de càlcul però no de projeccions.

5.4 Estructura

La societat comptabilitza les despeses d’estructura en un centre de cost específic, per tant s’ha procedit a distribuir el seu resultat i imputar-lo als diferents centres de cost a fi d’obtenir el rendiment real de cadascun d’ells. El criteri utilitzat per portar a terme aquest repartiment és en funció de les retribucions del personal. De gerència depenen l’àrea de serveis generals per una banda i l’àrea operativa per una altra, mentre que d’aquesta última depenen les àrees d’habitatge, mobilitat i oficinal local d’habitatge. Les àrees de mobilitat i OLH tenen personal específic i comptablement ja està imputat al centre de cost corresponent, per tant les despeses de personal d’estructura corresponen un 44,21% a serveis generals i un 55,79 % a habitatge. Però com que el personal de gerència i serveis generals treballa per totes les àrees de l’empresa, en funció de la seva dedicació a cadascuna d’aquestes àrees s’ha obtingut que un 30,80% es dedica a habitatge, un 10,62% a mobilitat i un 2,79% a OLH.

6



Així doncs, els percentatges de distribució d’estructura són els següents:

- Habitatge, un 86,59%, que és el resultat d’afegir al 55,79% d’habitatge pròpiament dit, el 30,80% de serveis generals. Per trobar el percentatge corresponent a cada centre de cost s’ha optat pel criteri d’aplicar les despeses d’estructura en funció del valor de la construcció de cada promoció sobre el total del valor de la construcció. I aquest percentatge es multiplica per un 86,59% de personal, de serveis externs i la resta d’estructura.

- Mobilitat, un 10,62%.

El criteri per determinar el percentatge de cada centre de cost dins de mobilitat és en funció del total de despeses del propi centre de cost. Aquest percentatge es multiplica per un 86,59% de personal, de serveis externs i la resta d’estructura.

- OLH, un 2,79%. Com que és un únic centre de cost s’ha aplicat el 2,79% de

personal, de serveis externs i de la resta d’estructura.

El QUADRE 2 reflecteix el compte de pèrdues i guanys per centres de cost després d’incorporar el resultat d’estructura, fent distinció entre despeses de personal indirectes, serveis externs indirectes i altres costos indirectes. Aquest QUADRE 2 s’ha utilitzat per fer una projecció del possible resultat que pot obtenir PROMUSA fins l’any 2031 de totes les agrupacions de centres de cost descrites. Amb la finalitat de determinar si aquests centres de cost suposaran un excés o dèficit de finançament en el futur, a partir de les projeccions del resultat econòmic s’han efectuat les projeccions de tresoreria, és a dir, suprimint l’amortització de l’immobilitzat i la imputació de subvencions, i afegint totes aquelles magnituds que impliquin un flux de tresoreria, ja sigui de cobrament o de pagament. A continuació es procedeix a analitzar cadascuna de les agrupacions de centres de cost. CONCESSIONS ADMINISTRATIVES L’epígraf del balanç referent a l’immobilitzat immaterial inclou la concessió administrativa que l’Ajuntament va concedir a PROMUSA corresponent a la gestió del mercat de Mira-sol i Volpelleres. Aquesta concessió és a 50 anys i s’amortitza a raó d’un 2% anual. El detall figura al QUADRE 3. No procedeix efectuar projeccions de tresoreria.

7



INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 1. Edificis de lloguer Les hipòtesis aplicades al càlcul de les projeccions que figuren al QUADRE 4 (a) són les següents:

- Els ingressos per lloguers d’habitatges de promocions acabades s’actualitzen a partir de l’any 2018 amb un 1% d’IPC.

- La imputació de subvencions fa referència a l’activació com a ingrés de les subvencions rebudes de cada promoció a raó d’un 2% anual durant 50 anys.

- Ingressos financers, correspon a la subsidiació del préstec hipotecari de cada promoció.

- Els serveis externs recullen les despeses de manteniment correctiu dels edificis, i s’han calculat aplicant un 1% al cost de construcció els 10 primers anys, i un 1,5% a partir de l’onzè any.

- La resta de despeses d’explotació s’incrementen en un 1% d’IPC.

- L’amortització dels edificis de lloguer és d’un 2% anual durant 50 anys.

- Les despeses financeres fan referència a les despeses generades pels préstecs hipotecaris que segueixen el sistema francès i actualitzades segons l’últim tipus d’interès.

A partir de les projeccions del resultat s’han elaborat les projeccions de tresoreria que es presenten al QUADRE 4 (b). Aquestes inclouen les quotes d’amortització dels préstecs hipotecaris, i no es tenen en compte les amortitzacions de l’immobilitzat ni les imputacions de subvencions. A més a efectes de tresoreria, totes les despeses d’explotació s’han incrementat amb l’IVA corresponent, mentre que els lloguers estan exempts d’IVA. 2. Promocions en curs El QUADRE 5 (a) reflexa la projecció econòmica del resultat d’aquelles promocions de les quals PROMUSA només té el solar, o aquelles que ja s’han iniciat i estan en fase de construcció. El QUADRE 5 (b) que fa referència a les projeccions de tresoreria d’aquestes promocions en curs, es basa en les mateixes hipòtesis que els edificis de lloguer. A continuació es detallen els fets més significatius que es preveuen per l’any 2019:

8



- Casetes dels Mestres. S’inclou l’aportació complementària de PROMUSA per

cobrir el dèficit de la Cooperativa Sostre Cívic SCCL, com a conseqüència del Conveni signat entre PROMUSA i l’esmentada cooperativa relativa al projecte de masoveria urbana de les Casetes dels Mestres.

- Jeroni Pujades. És una promoció que es va iniciar l’any 2018 i per la qual el Pla

2030 va preveure una aportació de l’Ajuntament per aquell any d’un milió d’euros, ja que a més PROMUSA havia de recuperar el terreny de l’IMPSOL. Per l’any 2019 també es va establir una aportació d’un milió d’euros, però com que de l’aportació del 2018 només es van justificar 707.329,99 € i en restaven 292.670,01 €, s’ha modificat la previsió per l’any 2019 passant a ser de 1.292.670,01 €. També s’ha modificat la previsió de l’import de la recuperació del terreny de l’IMPSOL per import de 629.190,00 € ja que s’han actualitzat els interessos.

- Rius i Taulet. És una promoció que ja està a la fase final però està pendent de liquidar. Resta una aportació de l’Ajuntament de l’any 2018 per import de 273.942,58 € que s’ha previst per l’any 2019.

- S’ha previst la recuperació dels terrenys de l’IMPSOL de l’Avda. Montserrat II per

import de 432.853,06 € i de l’Avda. Montserrat IV per 954.289,80 €, que inclouen l’actualització dels interessos i que es finançarà amb una aportació o ampliació de capital de l’Ajuntament provinent de la venda d’un solar.

- Pla del Vinyet. L’Ajuntament està tramitant la modificació del planejament per tal de poder començar la promoció l’any 2021.

- Durant l’any 2019 es preveu construir un aparcament a la coberta del mercat de Volpelleres, amb un cost de 250.000,00 €

- En aquest mateix any es preveu adquirir un solar al carrer Victor Hugo per import de 1.550.000,00 € que també es finançarà amb l’aportació o ampliació de capital de l’Ajuntament provinent de la venda d’un solar.

3. Centralitats El Ple Municipal del 21 de juny de 2010 va aprovar el projecte d’establiment i prestació del servei de dos nous mercats a Mira-sol i Volpelleres, i va atribuir a PROMUSA la gestió i explotació dels serveis públics d’aquests mercats, Al mateix temps li encomanava la realització de les obres d’adequació necessàries, prèvia aprovació de l’Ajuntament. Com a contraprestació d’aquests serveis, PROMUSA cobraria unes tarifes dels usuaris dels mercats també aprovades per l’Ajuntament, així com uns preus privats a percebre dels particulars per la utilització de la resta d’instal·lacions.

9



Es va constituir a favor de PROMUSA una concessió de domini públic per 50 anys sobre cadascun d’aquests mercats, així com la cessió en ús en règim d’explotació privada dels altres espais i elements diferents dels mercats. Com a contraprestació PROMUSA hauria de pagar les següents compensacions dineràries:

- 8.891.842,44 € per la utilització privativa del mercat municipal de Mira-sol i pel dret d’explotació de la resta d’instal·lacions

- 6.500.000,00 € per la utilització privativa del mercat municipal de Volpelleres i pel dret d’explotació de la resta d’instal·lacions

El Ple Municipal del 17 de desembre de 2018 va aprovar el dictamen sobre la capacitat financera generada per la gestió dels serveis públics dels mercats de Mira-sol i Volpelleres i destinada a polítiques públiques d’habitatge. Aquest acord es va prendre en base a un informe emès pel departament de planificació i control de l’IGEPESI, segons el qual mitjançant un estudi de tots els contractes dels espais concessionats a tercers, amb revisió de dades contractuals, ingressos efectuats des de l’inici de la concessió fins el 2017, i amb una projecció dels fluxos d’ingrés fins el final de la vigència del contracte, així com les despeses que afecten a la concessió, es concloïa que PROMUSA obtindria una tresoreria positiva de 354.365,90 € anuals que li permetria cancel·lar en 42 anys, que és el que resta fins el final de la concessió l’any 2060, el deute amb l’Ajuntament que a la data de l’informe era de 14.883.367,84€. Així doncs, aquest acord municipal va comportar la modificació del punt setè de l’acord del Ple de l’Ajuntament del 20 de desembre de 2010 en el qual s’especificava els terminis en que es faria efectiva la compensació econòmica dels dos mercats, en el sentit d’imposar a PROMUSA l’obligació de destinar el cànon quantificat en 354.365,90€ que hauria d’abonar a l’Ajuntament cada any, a constituir un fons per portar a terme polítiques públiques d’habitatge. Actualització del Pla 2030 A diferència de l’any anterior, a partir del tancament de l’exercici 2018 i amb l’actualització del Pla 2030, les centralitats s’analitzen en un bloc separat dels edificis de lloguer. Les hipòtesis a aplicar al llarg de les projeccions efectuades al QUADRE 6 (a) són les següents:

- Ingressos per lloguers. Com que hi ha diferents tipus de concessions de les parades, algunes amb pagament avançat de la totalitat del cànon, altres amb pagament inicial i la resta a 15 anys i altres en que no hi ha pagament inicial sinó que és únicament un lloguer, aquest compte inclou a més dels ingressos reals anuals, la periodificació al llarg dels anys dels ingressos cobrats per avançat.

- Les despeses d’explotació s’incrementen amb l’IPC estimat de l’1%.

- Les despeses financeres recullen els interessos dels préstecs hipotecaris.

10



A partir de la projecció dels resultats s’han efectuat les projeccions de tresoreria al QUADRE 6 (b), que inclouen els següents conceptes:

- A efectes de tresoreria només es tenen en compte els ingressos reals anuals que són els que es van preveure a l’informe de l’anàlisi de les centralitats.

- S’inclou l’IVA a les despeses que són susceptibles d’incorporar aquest impost.

- S’ha tingut en compte l’acord del Ple Municipal del 17 de desembre de 2018, segons el qual s’han descomptat cada any els 354.365,90 € destinats al Fons Social d’Habitatge, que seran font de finançament per l’adquisició d’habitatges.

- Es preveu la finalització del mercat de Volpelleres que s’incorpora com a cost de construcció.

Es pot concloure que amb les projeccions efectuades, excepte l’any 2019 en que es produeix una necessitat de finançament degut al cost de la finalització del mercat de Volpelleres i el 2020 en que s’hauran de retornar les retencions practicades als constructors, a la majoria dels propers anys es preveu una tresoreria positiva depenent de la modalitat de pagament que hagin escollit els concessionaris. 4. Habitatges adquirits En aquest bloc estan inclosos tots aquells habitatges que ha recomprat PROMUSA als mateixos adjudicataris de PROMUSA, i aquest any 2019 s’introdueix la compra a grans tenidors. La projecció del resultat d’aquest centre de cost figura al QUADRE 7 (a) i s’han elaborat amb les següents hipòtesis:

- Ingressos per lloguer. S’ha fet una previsió de l’import dels lloguers dels habitatges de recompra, i al mateix temps dels habitatges destinats a lloguer social, i a partir d’aquí s’ha incrementat amb l’1% de l’IPC.

- Les despeses d’explotació també s’incrementen en un 1%.

- S’han contemplat les amortitzacions dels habitatges recomprats a raó del 2% anual.

- Les despeses financeres fan referència a la previsió de les despeses generades pels préstecs hipotecaris que segueixen el sistema francès i actualitzades segons l’últim tipus d’interès.

11



El QUADRE 7 (b) que correspon a les projeccions de tresoreria que s’ha elaborat a partir de les projeccions dels resultats, distingeix com a inversions per l’any 2019 la recompra d’habitatges dels propis adjudicataris de PROMUSA finançada amb les possibles hipoteques que es puguin subrogar, i la compra a grans tenidors de 6 pisos destinats a lloguer social que està finançada amb unes operacions de crèdit a llarg termini concertades entre l’Institut Català de Finances i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per import de 80.000,00 € cadascuna, que fan un total de 480.000,00 €. Per fer front a aquesta inversió PROMUSA compta amb l’aportació d’un milió d’euros de l’Ajuntament. A partir de l’any 2020, el Pla preveu inversions de recompra per import de 300.000,00 € anuals, excepte per l’any 2021 en que es podria destinar 1 milió d’euros. Tal i com s’exposa a l’apartat de les centralitats, en aquest bloc es considera com a font de finançament el Fons social d’habitatge de 354.365,90 € anuals. EXISTÈNCIES 1. Edificis construïts En aquest bloc d’existències s’inclouen aparcaments, oficines i locals que estan destinats a la venda. La projecció dels resultats figura al QUADRE 8 (a) i les hipòtesis utilitzades són les següents:

- L’import de les vendes ha estat facilitat pel departament comercial de PROMUSA amb el vist i plau del seu gerent, tenint en compte al mateix temps la variació d’existències.

- La previsió dels ingressos per lloguers inclou l’augment d’un 1% anual.

- Les despeses d’explotació s’incrementen a raó de l’1% anual.

- Les despeses financeres fan referència a les despeses generades pels préstecs hipotecaris que segueixen el sistema francès i actualitzades segons l’últim tipus d’interès.

El QUADRE 8 (b) recull les projeccions de tresoreria, que inclou alguna variació respecte a altres centres:

- Els ingressos per vendes inclouen l’IVA o ITP en funció del tipus d’espai venut.

- Els ingressos per lloguers d’existències estan subjectes a IVA.

- A les despeses d’explotació s’ha inclòs l’IVA.

- En aquest bloc s’ha tingut en compte el pagament per cancel·lació de la hipoteca en el cas que es produeixi la venda d’algun local o oficina.

12



- Durant l’any 2019 es preveu construir un aparcament a Can Canyameres que serà el futur dipòsit de la grua, amb una inversió de 60.000,00 €.

2. Terrenys

Aquest bloc d’existències reflexa al QUADRE 9 (a) la comptabilització dels terrenys que són propietat de PROMUSA. El QUADRE 9 (b) que fa referència a les projeccions de tresoreria d’aquests terrenys, es basa en les mateixes hipòtesis que les existències de l’apartat anterior. A continuació es detallen els fets més significatius que es preveuen per l’any 2019:

- S’ha previst la recuperació dels següents terrenys de l’IMPSOL: el solar UA-M3 a la zona del Monestir per import de 1.177.751,00 €, el terreny de l’Avda. Montserrat I per 792.330,78 € i el de l’Avda. Montserrat III per 491.110,63 €, que inclouen l’actualització dels interessos i que es finançarà amb una aportació o ampliació de capital de l’Ajuntament provinent de la venda d’un solar.

- L’any 2020 en una de les parcel·les del Turó de Can Mates denominada Benet Moixó es preveu iniciar la construcció d’habitatges de lloguer, per tant, caldria reclassificar aquest terreny a promocions en curs a 31 de desembre de 2019 per tal que a partir de l’any 2020 ja figuri dins de les inversions immobiliàries.

- Aquest any 2019 caldrà executar una indemnització de 770.000,00 € per l’ocupació per part de l’Ajuntament durant 14 anys, dels terrenys dels propietaris de la UA-M6.

MOBILITAT

L’àrea de mobilitat inclou les projeccions de resultats dels aparcaments de rotació i de les zones d’estacionament regulat, que són reflectides al QUADRE 10 (a). Aparcaments de rotació Les projeccions dels resultats s’ha fet en base a les següents hipòtesis:

- A partir de la previsió d’ingressos efectuada per la societat referent a l’any 2019 s’ha considerat una actualització anual de l’1%.

- A diferència de les inversions immobiliàries i de les existències, els aparcaments tenen personal propi que s’ha comptabilitzat com a tal, i a partir de les dades del 2018 s’ha previst un increment anual de l’1%.

- La resta de despeses d’explotació també s’ha projectat en base a un augment anual de l’1%.

13



Estacionament regulat Les hipòtesis utilitzades per portar a terme la projecció del resultat de les zones d’estacionament regulat són les mateixes que les que s’han tingut en compte als aparcaments. Pel que respecte a les projeccions de tresoreria que són al QUADRE 10 (b), inclouen les següents diferències respecte al quadre de les projeccions de resultats:

- S’afegeix l’IVA dels ingressos, i també de les despeses que estan subjectes a aquest impost.

- S’incorpora la previsió de les inversions de les zones d’estacionament regulat segons un càlcul efectuat per la societat.

ALTRES ACTIVITATS

1. ALTRES CENTRES S’inclouen aquelles actuacions puntuals que s’han efectuat en alguna promoció de les quals ja no hi ha cap habitatge o altre espai propietat de PROMUSA. Per tant, no s’han efectuat projeccions futures.

2. ENCÈRRECS DE GESTIÓ

Aquest bloc fa referència a aquelles obres o serveis que són de l’Ajuntament i que han estat encarregades a PROMUSA. Destaca com a servei principal el dipòsit de la grua, que degut a la construcció prevista d’un aparcament a Can Canyameres durant l’any 2019, del qual es fa referència a l’apartat 1 d’existències, i que serà el futur dipòsit de la grua, la societat preveu una subvenció anual de 100.000,00 € a rebre de l’Ajuntament a partir de l’any 2020. La projecció futura dels resultats es detalla al QUADRE 11 (a) i la projecció futura de tresoreria al QUADRE 11 (b).

3. OLH

Aquí s’inclou l’Oficina Local d’Habitatge (OLH). Les hipòtesis de treball per tal d’efectuar les projeccions de resultats que figuren al QUADRE 12 (a), es basen en la consideració d’un increment de l’1% d’IPC de les despeses d’explotació, finançades per l’obtenció de subvencions d’explotació.

14



Les projeccions de tresoreria que es detallen al QUADRE 12 (b) només es diferencien de les projeccions de resultats per la incorporació de l’IVA de les despeses d’explotació subjectes a aquest import. CONCLUSIÓ Les projeccions de tresoreria pel període 2019 a 2031 es resumeixen al QUADRE 13, on es detalla el resum per cada bloc analitzat i el resum total amb la incorporació del saldo inicial de tresoreria. I com a conclusió final, s’ha elaborat un quadre on a partir de la tresoreria de que disposava PROMUSA a 31 de desembre de 2018 s’han afegit les projeccions anteriors, a fi de poder determinar l’excés o necessitat de finançament per cada exercici, tenint en compte els pagaments i cobraments que es preveien a final de l’any 2018. De l’anàlisi de les projeccions futures per portar a terme l’actualització de les dades en base al tancament de l’exercici 2018, es pot concloure que les variacions més significatives respecte a l’any anterior són les següents: Recompra dels solars venuts a l’IMPSÒL El 19 de desembre de 2013 PROMUSA va signar un contracte amb IMPSOL, Institut Metropolità Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial, dins del Programa de suport a les empreses municipals d’habitatge del pla metropolità de suport als ajuntaments, d’estímul de l’activitat econòmica i millora de la qualitat de vida, de compravenda d’unes les finques, en els termes i condicions en aquell pactat, el qual, s’ha prorrogat fins a desembre 2018. L’anterior contracte establia que PROMUSA en qualsevol moment i de forma unilateral podria desistir de la compravenda de les finques, retornant a l’IMPSOL la suma de les quantitats abonades fins aquell moment, més els imports corresponents a l’interès legal del diner, més els perjudicis derivats d’interrompre l’operació acordada, que s’establien en un 2% anual sobre les quantitats abonades per l’IMPSOL. Havent transcorregut el termini per a la formalització de la/es compravenda/es en escriptura pública, PROMUSA opta per exercir el dret de recompra d’aquestes. Aquesta recompra es finançarà amb la venda d’un solar terciari de Can Mates. Promoció de Santjoanistes Conveni entre l’Institut Català del Sòl, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Ajuntament i PROMUSA, que té com a finalitat la promoció de 62 habitatges de lloguer per a joves que construirà l’Incasòl, sobre un solar municipal, que serà objecte d’un dret de superfície a 75 anys, que atorgarà l’Ajuntament a l’Incasòl, i que, un cop edificat, aquest últim llogarà a PROMUSA per a la seva explotació durant els 75 anys.

15



D’aquesta manera s’avança la previsió de la seva execució un parell d’anys. Promoció de Víctor Hugo El 28 de març de 2019, es va subscriure contracte privat de compravenda per import de 1.550.000.-€ de la finca nº 59.785 següent:

“URBANA: Parcel·la edificable –denominada número “3”- del Projecte de Reparcel·lació voluntària del Pla Especial de vialitat i assignació d’usos del carrer Víctor Hugo de Sant Cugat del Vallès. De forma irregular i superfície de tres mil quatre-cents quaranta-sis metres quadrats. LIMITA: al Nord, mitjançant tres línies rectes de trenta-dos metres vuitanta-cinc centímetres, sis metres set centímetres i cinc metres nou centímetres lineals, amb límit de l’àmbit de la Reparcel·lació colindant amb Col·legi Viaró; al Sud, formant façana principal, mitjançant una línia recta de setanta-nou metres cinc centímetres, amb Carrer Víctor Hugo; a l’Est, mitjançant quatre línies rectes de sis metres un centímetre, divuit metres setanta centímetres, disset metres set centímetres i vint-i-quatre metres un centímetre lineals, amb límit de l’àmbit de la reparcel·lació colindant amb “Centre Geriàtric AMMA”; i a l’Oest, mitjançant dues línies rectes de quaranta metres cinquanta-quatre centímetres i vint metres seixanta-tres centímetres lineals, amb finca resultant número “2” d’Ariadna i Fam, S.L.”. Qualificació: Equipaments i dotacions comunitàries –clau 7ª”. La finalitat de l’operació és promoure el desenvolupament d’habitatge amb protecció oficial de lloguer al municipi. Aquesta promoció no estava prevista en el Pla d’Acció i s’incorpora a l’actualització d’enguany.

COMPARACIÓ DEL RESULTAT DE L’EXERCICI 2018 AMB EL PLA 2030 Com a punt final de l’anàlisi s’ha fet una comparació entre el resultat obtingut per PROMUSA a l’exercici 2018 i la projecció del resultat que es va incloure al pla 2030 per al mateix any, que es detalla al QUADRE 14. El resultat de l’exercici 2018 previst al Pla 2030 era de 1.445.674,11 €, mentre que el resultat real obtingut per PROMUSA ha estat de 353.027,43 €. Les diferències més significatives són les següents:

- Segons el Pla 2030 es va fer una previsió de vendes de locals, oficines i aparcaments, que durant l’any 2018 no es va acomplir i això ha suposat una variació a les existències d’edificis construïts de 383.287,03 €.

- Es va preveure la posada en marxa la zona taronja que al final de l’exercici 2018 no es va portar a terme, i va suposar una diferència de 560.422,62 a l’àrea de mobilitat.

16



4. Planificació temporal i finançament a curt i mig termini

De l’anàlisi de les projeccions efectuada al punt 3, s’extreu en aquest apartat aquelles promocions que es preveuen construir a curt i mig termini. Per tant, al QUADRE 15 es detallen les projeccions de les promocions en curs, i a continuació s’exposen com a complement de la informació els terminis de construcció i el seu finançament:

17



2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Jeroni Pujades

Publics PROMUSABenet Moixò

Pla Vinyet

La Floresta-Plaça estació - Av. Pearson

LLARG TERMINIOPERADORS

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

7.812.255,94 7.699.142,51 8.154.580,60 8.731.786,76 8.576.415,09 9.139.096,58 9.328.701,25 8.633.879,87 8.700.551,35 8.696.805,77 8.665.265,17 8.448.672,78 8.246.470,79 110.833.624,45

1.485.414,28 1.456.245,28 1.589.997,28 1.127.337,28 364.395,28 248.895,28 248.895,28 248.895,28 248.895,28 248.895,28 248.895,28 248.895,28 248.895,28 8.014.551,64

2.566.612,59 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.566.612,59

5.398.335,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.398.335,27

2.212.252,21 4.317.538,67 3.329.384,67 3.123.531,25 523.531,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.506.238,04

19.474.870,28 15.472.926,46 15.073.962,55 14.982.655,29 11.464.341,62 9.387.991,86 9.577.596,53 8.882.775,15 8.949.446,63 8.945.701,05 8.914.160,45 8.697.568,06 8.495.366,07 148.319.361,99

Aportació/ampliació capital Ajunatment

LLARG TERMINIMIG TERMINICURT TERMINI

TOTAL

TotalCONCEPTE

Recursos Propis

Subvencio

Aportacio

Prestec

18



Exercici Tancat

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Habitatges lliurats (anteriors a 2018)Centre

Cost

Any

LliuratRègim

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

MONESTIR - Josefina Mascareñas, 15-17 29 Lloguer Joves 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

LLUÍS MILLET - Pl. Lluís Millet, 10-11 30 Lloguer Gent Gran 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

AV. DE LA CLOTA - Avda. de la Clota, 8 75 2006 Lloguer Joves 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

PÇA. D'EN COLL - Pl. d'en Coll, 4 61 Lloguer Gent Gran 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

BENET CORTADA Benet Cortada, 14 - 20 / Serrabogunya, 9-11 76 Lloguer General 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

VALLSECA - C. Vallseca, 74 al 80 79 Lloguer General 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

MAR DE LA XINA - C. Mar de la Xina, 5-7-9 59 Lloguer Joves 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

CASERNA GUÀRDIA CIVIL - Psg. Baixador, 75-79 32 Lloguer Joves 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

CAN MINGUET - Camí Can Miguet, 99 62 Lloguer Joves 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

MIRA-SOL CENTRE - Pl. Ausiàs March, 3 35 Lloguer Joves 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

PL. RABASSAIRES 77 2010 Lloguer General 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459

Curt Termini_En CursCentre

Cost

Any

LliuratRègim

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatgesRecuperació habitatges 91 Lloguer General - 5 7 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Recompra habitatges a grans tenidors 91 Lloguer General - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

RIUS I TAULET - Centre 94 2019 Lloguer Gent Gran - 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

0 50 52 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82

Mig TerminiCentre

Cost

Any

LliuratRègim

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

JERONI PUJADES - Turo de Can Mates 93 2021 Lloguer General - - - 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

CASES MESTRES - La Floresta 31 2021 Lloguer en cessió d'ús General - - - 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

BENET MOIXÒ_Turó de Can Mates 123 2022 Lloguer General - - - - 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

VICTOR HUGO 2022 Lloguer General - - - - 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

PLA DE VINYET 116 2023 Lloguer General - - - - - 90 90 90 90 90 90 90 90 90

PLAÇA ESTACIÓ-LA FLORESTA 110 2023 Lloguer General - - - - - 11 11 11 11 11 11 11 11 11

MONESTIR - UAM3 58 2023 Lloguer General - - - - - 30 30 30 30 30 30 30 30 30

CAN CABASSA_ARNAU DE VILANOVA - Mira-sol 63 2024 Lloguer General - - - - - 120 120 120 120 120 120 120 120

0 0 0 72 194 325 445 445 445 445 445 445 445 445

Llarg TerminiCentre

Cost

Any

LliuratRègim

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatgesAvda Montserrat (I,II,III,IV)_LA FLORESTA 2025 Lloguer General - - - - - - - 80 80 80 80 80 80 80

CAN FONTANALS 2027 Lloguer General - - - - - - - - - 150 300 450 600 660

0 0 0 0 0 0 0 80 80 230 380 530 680 740

459 509 511 593 717 850 972 1.054 1.056 1.208 1.360 1.512 1.664 1.726

ALTRES CONSTRUCTORS PUBLICS I PRIVATSCentre

Cost

Any

LliuratRègim

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Nombre

habitatges

Turó de Can Mates_Testa 2012 Lloguer General 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

BENET MOIXÒ_Turó de Can Mates_Vielsa 2019 Lloguer General - 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

SANT JOANISTES_Valldoreix (INCASÒL) 2021 Lloguer General - - - 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

86 144 144 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192

32.519 32.844 33.173 33.504 33.839 34.178 34.520 34.865 35.213 35.566 35.921 36.280 36.643 37.010

545 653 655 785 909 1.042 1.164 1.246 1.248 1.400 1.552 1.704 1.856 1.918

1,68% 1,99% 1,97% 2,34% 2,69% 3,05% 3,37% 3,57% 3,54% 3,94% 4,32% 4,70% 5,07% 5,18%% HABITATGE LLOGUER PROTEGIT

2009

Promocions

2005

TOTAL HABITATGES LLOGUER VPO _ ALTRES ( PUBLICS I PRIVATS)

NOMBRE TOTAL HABITATGES A SANT CUGAT A 31 de desembre

NOMBRE TOTAL HABITATGES VPO A SANT CUGAT A 31 de desembre

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL HABITATGES LLOGUER VPO _ PROMUSA

TOTAL

CURT TERMINI MIG TERMINI LLARG TERMINI

19



ANNEXOS

QUADRE 1

VALOR AMORTITZACIÓ VALOR IMPORT NET XIFRA NEGOCIS VARIACIÓ TREBALLS ALTRES INGRESSOS EXPLOT. DESPESES DE ALTRES DESPESES EXPLOT. DETERIOR. I IMPUTACIÓ ALTRES INGRESSOS DESPESES

CONCESSIÓ ACUMULADA NET TOTAL VENDA PREST. SERVEIS EXISTÈNCIES PER L'ACTIU CONSUMS ING. ACCES. SUBV. EXPLOT. PERSONAL SERVEIS EXT. TRIBUTS VAR. PROV. AMORTITZACIÓ SUBVENCIONS RESULTATS FINANCERS FINANCERES RTAT

Centralitat Mira-sol 8.891.842,44 -1.426.105,37 7.465.737,07 7.465.737,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -203.661,38 0,00 0,00 0,00 0,00 -203.661,38Centralitat Volpelleres 6.500.000,00 -1.042.493,15 5.457.506,85 5.457.506,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -148.877,92 0,00 0,00 0,00 0,00 -148.877,92

CENTRALITATS 15.391.842,44 -2.468.598,52 12.923.243,92 12.923.243,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -352.539,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -352.539,30

TOTAL TERRENY IMPORT NET XIFRA NEGOCIS VARIACIÓ TREBALLS ALTRES INGRESSOS EXPLOT. DESPESES DE ALTRES DESPESES EXPLOT. DETERIOR. I IMPUTACIÓ ALTRES INGRESSOS DESPESES

VALOR DETERIORAMENT VALOR AMORT. ACUM. DETERIORAMENT VALOR NET I CONSTRUCCIÓ VENDA PREST. SERVEIS EXISTÈNCIES PER L'ACTIU CONSUMS ING. ACCES. SUBV. EXPLOT. PERSONAL SERVEIS EXT. TRIBUTS VAR. PROV. AMORTITZACIÓ SUBVENCIONS RESULTATS FINANCERS FINANCERES RTAT

Habitatges 30 LLUIS MILLET 450.973,92 0,00 1.257.421,28 -345.789,95 0,00 911.631,33 1.362.605,25 0,00 73.535,54 0,00 0,00 0,00 247,94 0,00 0,00 -2.033,48 -2.989,62 0,00 -25.148,45 0,00 0,00 22.762,01 -10.935,79 55.438,15

Habitatges 32 CASERNA 273.436,18 0,00 2.394.963,90 -463.425,89 0,00 1.931.538,01 2.204.974,19 0,00 58.332,61 0,00 0,00 0,00 661,15 0,00 0,00 -13.193,76 -1.243,39 0,00 -47.899,32 9.936,00 0,00 25.524,12 -16.234,87 15.882,54

Habitatges 59 MAR DE LA XINA 390.012,52 0,00 3.413.645,59 -682.729,40 0,00 2.730.916,19 3.120.928,71 0,00 110.482,52 0,00 0,00 0,00 148,76 0,00 0,00 -88.526,99 -1.977,90 0,00 -68.272,94 15.190,00 0,00 43.412,52 -26.808,75 -16.352,78

Habitatges 61 PLAÇA DEL COLL 256.743,49 0,00 1.877.161,67 -406.405,37 0,00 1.470.756,30 1.727.499,79 0,00 63.243,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.129,78 -1.998,07 -1.173,01 -37.543,22 7.096,00 0,00 25.246,56 -16.980,02 27.761,75

Habitatges 62 CAN MINGUET 676.643,43 0,00 4.132.587,72 -778.991,86 0,00 3.353.595,86 4.030.239,29 0,00 190.572,48 0,00 0,00 0,00 7.202,89 0,00 0,00 -54.864,00 -5.967,88 0,00 -82.651,66 25.210,00 -0,02 72.600,36 -45.520,73 106.581,44

Habitatges 75 AVDA. LA CLOTA 635.028,73 0,00 3.184.313,52 -687.106,20 0,00 2.497.207,32 3.132.236,05 0,00 171.535,09 0,00 0,00 0,00 1.789,24 0,00 0,00 -39.384,65 -4.032,06 0,00 -63.686,47 21.376,00 0,00 72.830,52 -47.732,33 112.695,34

Habitatges 79 VALLSECA 1.028.484,33 0,00 5.757.437,49 -1.085.276,96 0,00 4.672.160,53 5.700.644,86 0,00 258.777,36 0,00 0,00 0,00 78,51 0,00 0,00 -35.694,49 -9.135,39 0,00 -115.148,74 19.500,00 0,00 102.154,20 -64.217,70 156.313,75

Habitatges 26 CAN CABASSA F-02 0,00 0,00 374.769,71 0,00 0,00 374.769,71 374.769,71 0,00 19.204,30 -340.699,74 374.769,71 -34.069,97 0,00 0,00 0,00 -7.247,48 -2.827,52 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 9.129,28

Habitatges+locals 29 MONESTIR MASCAREÑAS 15-17 462.121,32 0,00 1.624.475,48 -449.436,72 0,00 1.175.038,76 1.637.160,08 0,00 123.311,64 0,00 0,00 0,00 390,90 0,00 0,00 -18.317,21 -4.835,24 0,00 -32.489,52 0,00 0,00 36.297,90 -19.923,41 84.435,06

Habitatges+locals 76 BENET CORTADA 1.652.154,80 0,00 6.665.932,92 -1.376.483,01 0,00 5.289.449,91 6.941.604,71 0,00 370.668,36 0,00 0,00 0,00 37,19 0,00 0,00 -31.913,75 -6.164,47 -26.307,94 -133.495,12 24.960,00 0,00 124.574,16 -79.236,74 243.121,69

Habitatges+locals 77 PLAÇA RABASSAIRES 2.761.807,13 0,00 9.126.827,14 -1.460.798,22 0,00 7.666.028,92 10.427.836,05 0,00 421.675,85 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 -53.056,74 -9.145,50 0,00 -182.536,43 28.080,00 0,00 137.754,12 -92.581,62 253.189,68

Habitatges+locals 35 MIRA-SOL CENTRE 861.896,04 0,00 3.406.759,91 -658.640,51 0,00 2.748.119,40 3.610.015,44 0,00 271.802,82 0,00 0,00 0,00 -2.574,90 0,00 0,00 5.725,94 0,00 0,00 -68.135,21 8.744,00 0,00 29.221,09 -44.778,20 200.005,54

Locals 38 VOLPELLERES CENTRE LOCALS 260.819,64 0,00 968.752,88 -175.667,48 0,00 793.085,40 1.053.905,04 0,00 39.577,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.375,09 0,00 0,00 0,00 -52.297,31 -32.094,91

EDIFICIS DE LLOGUER 9.710.121,53 0,00 44.185.049,21 -8.570.751,57 0,00 35.614.297,64 45.324.419,17 0,00 2.172.719,35 -340.699,74 374.769,71 -34.069,97 10.981,68 0,00 0,00 -348.636,39 -50.317,04 -27.480,95 -876.382,17 160.092,00 -0,04 692.377,56 -517.247,47 1.216.106,53



Prom. en curs 31 CASETES MESTRES 233.770,00 0,00 268.498,97 0,00 0,00 268.498,97 502.268,97 0,00 0,00 0,00 202.116,04 -198.840,85 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.275,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prom. en curs 63 ARNAU DE VILANOVA 3.194.307,38 -1.697.281,12 422.128,39 0,00 0,00 422.128,39 1.919.154,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prom. en curs 93 JERONI PUJADES 1.442.050,33 0,00 394.918,24 0,00 0,00 394.918,24 1.836.968,57 0,00 0,00 0,00 104.745,86 -91.860,57 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.885,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prom. en curs 94 RIUS I TAULET 2.877.636,40 0,00 4.171.660,81 0,00 0,00 4.171.660,81 7.049.297,21 0,00 0,00 0,00 2.581.426,19 -2.577.680,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.745,79 0,00 0,00 0,00 225.792,47 0,00 0,00 225.792,47

Prom. en curs 107 AVDA. MONTSERRAT II 229.170,26 0,00 143.866,95 0,00 0,00 143.866,95 373.037,21 0,00 0,00 0,00 3.090,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.090,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prom. en curs 109 AVDA. MONTSERRAT IV 593.732,26 0,00 236.706,36 0,00 0,00 236.706,36 830.438,62 0,00 0,00 1.400,00 2.591,26 -1.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.297,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prom. en curs 110 AVDA. PEARSON 229.623,00 0,00 19.118,08 0,00 0,00 19.118,08 248.741,08 0,00 0,00 -15.641,81 248.741,08 -232.907,78 0,00 0,00 0,00 0,00 -191,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prom. en curs 116 PLA DEL VINYET 2.300,00 0,00 485.938,78 0,00 0,00 485.938,78 488.238,78 0,00 0,00 -394.406,33 488.238,78 -106.420,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12.587,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

En curs 131 APARCAMENT MONESTIR 0,00 0,00 96.811,35 0,00 0,00 96.811,35 96.811,35 0,00 0,00 0,00 16.021,99 -16.021,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROMOCIONS EN CURS 8.802.589,63 -1.697.281,12 6.239.647,93 0,00 0,00 6.239.647,93 13.344.956,44 0,00 0,00 -408.648,14 3.646.971,46 -3.225.425,92 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.897,40 0,00 0,00 0,00 225.792,47 0,00 0,00 225.792,47



Centralitat 9112 MIRA-SOL CENTRE 0,00 0,00 1.952.540,27 -130.169,34 0,00 1.822.370,93 1.822.370,93 0,00 467.243,08 0,00 0,00 -2.192,55 20.216,07 0,00 0,00 -90.793,51 635,92 0,00 -43.389,78 0,00 0,00 0,00 -270.223,91 81.495,32

Centralitat 114/9114 VOLPELLERES 0,00 0,00 1.868.012,48 0,00 0,00 1.868.012,48 1.868.012,48 0,00 151.570,47 0,00 1.697.579,32 -1.697.579,32 363,60 0,00 0,00 -45.659,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117.423,85 -11.149,72

CENTRALITATS 0,00 0,00 3.820.552,75 -130.169,34 0,00 3.690.383,41 3.690.383,41 0,00 618.813,55 0,00 1.697.579,32 -1.699.771,87 20.579,67 0,00 0,00 -136.453,45 635,92 0,00 -43.389,78 0,00 0,00 0,00 -387.647,76 70.345,60



Habitatges adquirits 91 HABITATGES ADQUIRITS 0,00 0,00 1.007.904,81 0,00 0,00 1.007.904,81 1.007.904,81 0,00 21.646,06 0,00 545.928,97 -559.777,96 0,00 0,00 0,00 -6.105,18 -5.651,21 0,00 0,00 0,00 0,00 720,11 0,00 -3.239,21

HABITATGES ADQUIRITS 0,00 0,00 1.007.904,81 0,00 0,00 1.007.904,81 1.007.904,81 0,00 21.646,06 0,00 545.928,97 -559.777,96 0,00 0,00 0,00 -6.105,18 -5.651,21 0,00 0,00 0,00 0,00 720,11 0,00 -3.239,21

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 18.512.711,16 -1.697.281,12 55.253.154,70 -8.700.920,91 0,00 46.552.233,79 63.367.663,83 0,00 2.813.178,96 -749.347,88 6.265.249,46 -5.519.045,72 31.561,35 0,00 0,00 -491.195,02 -68.229,73 -27.480,95 -919.771,95 160.092,00 225.792,43 693.097,67 -904.895,23 0,00 1.509.005,39



Aparcaments 1 LA MINA 4.262,13 0,00 4.262,13 0,00 139,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -324,00 -69,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -254,62

Aparcaments 2 CAN MAGÍ 8.982,94 0,00 8.982,94 0,00 651,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -245,08 -59,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,53

Aparcaments 3 HABITATGES TORREBLANCA 21.887,41 0,00 21.887,41 0,00 672,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.609,22 -139,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.076,23

Aparcaments 4 EDIFICI SERVEIS 86.361,77 0,00 86.361,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.544,16 -5.497,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.041,22

Aparcaments 8 COLOMER 2 55.445,45 0,00 55.445,45 0,00 1.386,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -849,84 -248,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,94

Aparcaments 9 COLOMER 3 24.573,77 0,00 24.573,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 -95,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,84

Aparcaments 6/10/14 CAN GATXET 99.628,01 0,00 99.628,01 14.000,00 7.985,24 -6.154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.448,17 -1.155,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.227,20

Aparcaments 12 COLL FAVÀ 2A 20.251,35 0,00 20.251,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -231,60 -125,39 0,00 0,00 0,00 10.792,12 0,00 0,00 10.435,13

Aparcaments 29 MONESTIR 245.413,10 0,00 245.413,10 18.000,00 6.323,32 -15.500,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.822,66

Aparcaments 71 PERE CALDERS 28.626,70 0,00 28.626,70 0,00 255,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.941,97 -71,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.758,09

APARCAMENTS 595.432,63 0,00 595.432,63 32.000,00 17.414,43 -21.654,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.834,04 -7.462,71 0,00 0,00 0,00 10.792,12 0,00 0,00 13.255,14

Oficines i aparcam. 35 MIRA-SOL CENTRE 5.364.335,95 0,00 5.364.335,95 320.740,00 260.803,57 -268.556,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.559,71 -11.459,17 -12.064,09 0,00 0,00 0,00 0,00 -46.674,54 263.349,44

Oficines i aparcam. 38 VOLPALLERES CENTRE 7.786.833,50 -22.659,68 7.764.173,82 297.568,00 272.237,55 -41.300,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -212.160,21 -25.091,73 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,00 -106.471,88 184.780,72

Locals i aparcam. 64 MONESTIR UA-M4 2.016.412,39 0 2.016.412,39 128.615,31 87.422,14 -49.745,24 0,00 -12.656,32 0,00 0,00 0,00 -3.779,32 -17.691,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2.229,10 0,00 134.393,94

Locals i aparcam. 70 TORRENT D'EN XANDRI 200.845,17 0,00 200.845,17 0,00 5.839,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -929,92 -546,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.363,47

Locals i aparcam. 78 CAN CANYAMERES 3.066.645,30 -27.084,90 3.039.560,40 139.144,50 7.890,11 -87.209,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.639,57 -15.127,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.058,78

Locals 85 NAUS CAN SOLÀ 1.067.825,29 0,00 1.067.825,29 0,00 38.714,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.284,75 -1.368,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.061,43

LOCALS, OFICINES I APARCAMENTS 19.502.897,60 -49.744,58 19.453.153,02 886.067,81 672.907,25 -446.811,44 0,00 -12.656,32 0,00 0,00 0,00 -214.234,06 -71.284,02 -12.064,09 0,00 0,00 -0,03 2.229,10 -153.146,42 651.007,78

EDIFICIS CONSTRUITS 20.098.330,23 -49.744,58 20.048.585,65 918.067,81 690.321,68 -468.466,10 0,00 -12.656,32 0,00 0,00 0,00 -232.068,10 -78.746,73 -12.064,09 0,00 0,00 10.792,09 2.229,10 -153.146,42 664.262,92



Terrenys + en curs 58 MONESTIR UA - M3 443.906,63 47.853,63 491.760,26 0,00 0,00 2.700,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.700,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terrenys + en curs 105 CAN MOMANY 7.403.116,03 830,00 7.403.946,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terrenys + en curs 106 AVDA. MONTSERRAT I 386.776,21 225.919,79 612.696,00 0,00 0,00 2.351,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.351,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terrenys + en curs 108 AVDA. MONTSERRAT III 0,00 74.604,12 74.604,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terrenys + en curs 119 CAN BUSQUETS 1.747.577,82 10.100,08 1.757.677,90 0,00 0,00 1.489,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.489,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terrenys + en curs 120 ESTACIÓ DE VALLDOREIX 0,00 38.194,90 38.194,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terrenys + en curs 123 TURÓ DE CAN MATES 1.904.724,07 17.846,90 1.922.570,97 0,00 0,00 14.067,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.067,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TERRENYS I PROMOCIONS EN CURS 11.886.100,76 415.349,42 12.301.450,18 0,00 0,00 20.609,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.609,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPORT NET XIFRA NEGOCIS VARIACIÓ TREBALLS ALTRES INGRESSOS EXPLOT. DESPESES DE ALTRES DESPESES EXPLOT. DETERIOR. I IMPUTACIÓ ALTRES INGRESSOS DESPESES

VENDA PREST. SERVEIS EXISTÈNCIES PER L'ACTIU CONSUMS ING. ACCES. SUBV. EXPLOT. PERSONAL SERVEIS EXT. TRIBUTS VAR. PROV. AMORTITZACIÓ SUBVENCIONS RESULTATS FINANCERS FINANCERES RTAT

Aparcament 135 APARCAMENT TURÓ DE CAN MATES 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.678,00

Aparcament 127 ROTACIÓ VOLPELLERES 0,00 8.287,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.278,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 -195,60 3.813,97

Aparcament 131 MONESTIR 0,00 269.714,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47.790,75 -103.180,93 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 -3.499,59 115.242,89

Aparcament 130 ESTACIONAMENT REGULAT 0,00 1.219.607,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -436.126,38 -200.804,95 -664,65 0,00 0,00 0,00 -0,11 0,00 -10.714,59 571.297,19

APARCAMENTS I ÀREES D'ESTACIONAMENT REGULAT 0,00 1.497.609,65 0,00 0,00 -7.678,00 0,00 0,00 -483.917,13 -308.263,95 -664,65 0,00 0,00 0,00 -0,09 0,00 -14.409,78 682.676,05

IMPORT NET XIFRA NEGOCIS VARIACIÓ TREBALLS ALTRES INGRESSOS EXPLOT. DESPESES DE ALTRES DESPESES EXPLOT. DETERIOR. I IMPUTACIÓ ALTRES INGRESSOS DESPESES IMPOST

VENDA PREST. SERVEIS EXISTÈNCIES PER L'ACTIU CONSUMS ING. ACCES. SUBV. EXPLOT. PERSONAL SERVEIS EXT. TRIBUTS VAR. PROV. AMORTITZACIÓ SUBVENCIONS RESULTATS FINANCERS FINANCERES BENEFICIS RTAT

15 ROQUETES F1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.306,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.306,68

23 CAN CABASSA G-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00

25 CAN CABASSA G-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -164,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -164,58

36 FRANCESC MACIA I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -218,00

56 UAM1 FRANCESC MACIÀ 10-14 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.949,63 0,00 0,00 0,00 -6.609,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.268,72 0,00 -13.290,15

57 FRANCESC MACIA 16-20 0,00 0,00 -234.987,58 234.987,58 -9.290,50 0,00 0,00 0,00 -22.986,91 -808,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2.715,47 0,00 -30.370,74

74 PERE FERRER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -438,00 0,00 -1.247,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.685,77

80 PLAÇA LA FÀBRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.667,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.667,10

ALTRES CENTRES 0,00 0,00 -234.987,58 234.987,58 -20.907,23 0,00 0,00 0,00 -30.610,05 -808,80 -1.247,77 0,00 0,00 0,00 3.984,19 0,00 -49.589,66

128 DIPÒSIT GRUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 -131.770,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31.770,74

129 PASSERA CAN CABASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.894,18 0,00 94.872,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.978,50

ENCÀRRECS DE GESTIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.894,18 0,00 194.872,68 0,00 -131.770,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.207,76

OLH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.895,28 -131.885,21 -21.961,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.951,63

ESTRUCTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,99 32.090,58 -1.398.514,86 -358.295,97 -14.179,31 -148.996,45 -111.913,54 0,00 -602,28 756,66 -85.158,04 -50.467,88 -2.135.044,10

TOTAL 918.067,81 5.001.110,29 -1.432.192,03 6.500.237,04 -5.584.181,45 31.798,34 375.858,54 -2.014.317,20 -1.574.165,53 -183.238,75 -189.789,26 -1.384.224,79 160.092,00 235.982,15 700.067,62 -1.157.609,47 -50.467,88 353.027,43

CONSTRUCCIÓ

COST

CENTRE

CONSTRUCCIÓ

COST

46.552.233,79

TERRENY CONSTRUCCIÓ

COST

CENTRE TERRENY CONSTRUCCIÓ

CONSTRUCCIÓ

COST

CENTRE TERRENY CONSTRUCCIÓ

CENTRE

COST

EXIS

TÈN

CIE

S (d

esti

nad

es a

la v

end

a)

CENTRE

ALT

RES

AC

TIV

ITA

TS

PROMUSA - COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31/12/2018

COST

MO

BIL

ITA

T

CENTRE

COST

TERRENY

COST

CENTRE TERRENY

CO

NC

ESSI

ON

S

AD

MIN

ISTR

ATI

VE

S

CENTRE

COST

INV

ERSI

ON

S IM

MO

BIL

IÀR

IES

(de

stin

ade

s a

llogu

er)

CENTRE TERRENY

16.815.430,04

QUADRE 2

VALOR AMORTITZACIÓ VALOR IMPORT NET XIFRA NEGOCIS VARIACIÓ TREBALLS ALTRES INGRESSOS EXPLOT. DESPESES DE ALTRES DESPESES EXPLOT. DETERIOR. I IMPUTACIÓ ALTRES INGRESSOS DESPESES PERCENTATGE DESPESES SERVEIS ALTRES COSTOS RESULTAT

CONCESSIÓ ACUMULADA NET TOTAL VENDA PREST. SERVEIS EXISTÈNCIES PER L'ACTIU CONSUMS ING. ACCES. SUBV. EXPLOT. PERSONAL SERVEIS EXT. TRIBUTS VAR. PROV. AMORTITZACIÓ SUBVENCIONS RESULTATS FINANCERS FINANCERES RTAT DISTRIBUCIÓ PERSONAL EXTERIORS INDIRECTES DESPRES EST.

Centralitat Mira-sol 8.891.842,44 -1.426.105,37 7.465.737,07 7.465.737,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -203.661,38 0,00 0,00 0,00 0,00 -203.661,38 0,00 -203.661,38Centralitat Volpelleres 6.500.000,00 -1.042.493,15 5.457.506,85 5.457.506,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -148.877,92 0,00 0,00 0,00 0,00 -148.877,92 0,00 -148.877,92

CENTRALITATS 15.391.842,44 -2.468.598,52 12.923.243,92 12.923.243,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -352.539,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -352.539,30 -352.539,30



Habitatges 30 LLUIS MILLET 450.973,92 0,00 1.257.421,28 -345.789,95 0,00 911.631,33 1.362.605,25 0,00 73.535,54 0,00 0,00 0,00 247,94 0,00 0,00 -2.033,48 -2.989,62 0,00 -25.148,45 0,00 0,00 22.762,01 -10.935,79 55.438,15 1,66 -20.097,24 -5.148,86 -5.435,37 24.756,67

Habitatges 32 CASERNA 273.436,18 0,00 2.394.963,90 -463.425,89 0,00 1.931.538,01 2.204.974,19 0,00 58.332,61 0,00 0,00 0,00 661,15 0,00 0,00 -13.193,76 -1.243,39 0,00 -47.899,32 9.936,00 0,00 25.524,12 -16.234,87 15.882,54 3,16 -38.278,48 -9.806,85 -10.352,55 -42.555,34

Habitatges 59 MAR DE LA XINA 390.012,52 0,00 3.413.645,59 -682.729,40 0,00 2.730.916,19 3.120.928,71 0,00 110.482,52 0,00 0,00 0,00 148,76 0,00 0,00 -88.526,99 -1.977,90 0,00 -68.272,94 15.190,00 0,00 43.412,52 -26.808,75 -16.352,78 4,51 -54.559,97 -13.978,13 -14.755,94 -99.646,81

Habitatges 61 PLAÇA DEL COLL 256.743,49 0,00 1.877.161,67 -406.405,37 0,00 1.470.756,30 1.727.499,79 0,00 63.243,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.129,78 -1.998,07 -1.173,01 -37.543,22 7.096,00 0,00 25.246,56 -16.980,02 27.761,75 2,48 -30.002,49 -7.686,56 -8.114,28 -18.041,59

Habitatges 62 CAN MINGUET 676.643,43 0,00 4.132.587,72 -778.991,86 0,00 3.353.595,86 4.030.239,29 0,00 190.572,48 0,00 0,00 0,00 7.202,89 0,00 0,00 -54.864,00 -5.967,88 0,00 -82.651,66 25.210,00 -0,02 72.600,36 -45.520,73 106.581,44 5,45 -66.050,75 -16.922,04 -17.863,66 5.744,99

Habitatges 75 AVDA. LA CLOTA 635.028,73 0,00 3.184.313,52 -687.106,20 0,00 2.497.207,32 3.132.236,05 0,00 171.535,09 0,00 0,00 0,00 1.789,24 0,00 0,00 -39.384,65 -4.032,06 0,00 -63.686,47 21.376,00 0,00 72.830,52 -47.732,33 112.695,34 4,20 -50.894,58 -13.039,06 -13.764,62 34.997,08

Habitatges 79 VALLSECA 1.028.484,33 0,00 5.757.437,49 -1.085.276,96 0,00 4.672.160,53 5.700.644,86 0,00 258.777,36 0,00 0,00 0,00 78,51 0,00 0,00 -35.694,49 -9.135,39 0,00 -115.148,74 19.500,00 0,00 102.154,20 -64.217,70 156.313,75 7,60 -92.020,57 -23.575,44 -24.887,29 15.830,46

Habitatges 26 CAN CABASSA F-02 0,00 0,00 374.769,71 0,00 0,00 374.769,71 374.769,71 0,00 19.204,30 -340.699,74 374.769,71 -34.069,97 0,00 0,00 0,00 -7.247,48 -2.827,52 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 9.129,28 0,49 -5.989,91 -1.534,60 -1.619,99 -15,22

Habitatges+locals 29 MONESTIR MASCAREÑAS 15-17 462.121,32 0,00 1.624.475,48 -449.436,72 0,00 1.175.038,76 1.637.160,08 0,00 123.311,64 0,00 0,00 0,00 390,90 0,00 0,00 -18.317,21 -4.835,24 0,00 -32.489,52 0,00 0,00 36.297,90 -19.923,41 84.435,06 2,14 -25.963,84 -6.651,87 -7.022,01 44.797,35

Habitatges+locals 76 BENET CORTADA 1.652.154,80 0,00 6.665.932,92 -1.376.483,01 0,00 5.289.449,91 6.941.604,71 0,00 370.668,36 0,00 0,00 0,00 37,19 0,00 0,00 -31.913,75 -6.164,47 -26.307,94 -133.495,12 24.960,00 0,00 124.574,16 -79.236,74 243.121,69 8,80 -106.540,96 -27.295,53 -28.814,38 80.470,82

Habitatges+locals 77 PLAÇA RABASSAIRES 2.761.807,13 0,00 9.126.827,14 -1.460.798,22 0,00 7.666.028,92 10.427.836,05 0,00 421.675,85 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 -53.056,74 -9.145,50 0,00 -182.536,43 28.080,00 0,00 137.754,12 -92.581,62 253.189,68 12,05 -145.873,20 -37.372,34 -39.451,92 30.492,22

Habitatges+locals 35 MIRA-SOL CENTRE 861.896,04 0,00 3.406.759,91 -658.640,51 0,00 2.748.119,40 3.610.015,44 0,00 271.802,82 0,00 0,00 0,00 -2.574,90 0,00 0,00 5.725,94 0,00 0,00 -68.135,21 8.744,00 0,00 29.221,09 -44.778,20 200.005,54 4,50 -54.449,92 -13.949,93 -14.726,17 116.879,52

Locals 38 VOLPELLERES CENTRE LOCALS 260.819,64 0,00 968.752,88 -175.667,48 0,00 793.085,40 1.053.905,04 0,00 39.577,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.375,09 0,00 0,00 0,00 -52.297,31 -32.094,91 1,28 -15.483,48 -3.966,83 -4.187,56 -55.732,79

EDIFICIS DE LLOGUER 9.710.121,53 0,00 44.185.049,21 -8.570.751,57 0,00 35.614.297,64 45.324.419,17 0,00 2.172.719,35 -340.699,74 374.769,71 -34.069,97 10.981,68 0,00 0,00 -348.636,39 -50.317,04 -27.480,95 -876.382,17 160.092,00 -0,04 692.377,56 -517.247,47 1.216.106,53 -706.205,39 -180.928,03 -190.995,73 137.977,38



Prom. en curs 31 CASETES MESTRES 233.770,00 0,00 268.498,97 0,00 0,00 268.498,97 502.268,97 0,00 0,00 0,00 202.116,04 -198.840,85 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.275,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 -4.291,39 -1.099,44 -1.160,62 -6.551,46

Prom. en curs 63 ARNAU DE VILANOVA 3.194.307,38 -1.697.281,12 422.128,39 0,00 0,00 422.128,39 1.919.154,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 -6.746,84 -1.728,52 -1.824,71 -10.300,07

Prom. en curs 93 JERONI PUJADES 1.442.050,33 0,00 394.918,24 0,00 0,00 394.918,24 1.836.968,57 0,00 0,00 0,00 104.745,86 -91.860,57 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.885,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 -6.311,94 -1.617,10 -1.707,09 -9.636,13

Prom. en curs 94 RIUS I TAULET 2.877.636,40 0,00 4.171.660,81 0,00 0,00 4.171.660,81 7.049.297,21 0,00 0,00 0,00 2.581.426,19 -2.577.680,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.745,79 0,00 0,00 0,00 225.792,47 0,00 0,00 225.792,47 5,51 -66.675,25 -17.082,03 -18.032,56 124.002,63

Prom. en curs 107 AVDA. MONTSERRAT II 229.170,26 0,00 143.866,95 0,00 0,00 143.866,95 373.037,21 0,00 0,00 0,00 3.090,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.090,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 -2.299,41 -589,10 -621,88 -3.510,40

Prom. en curs 109 AVDA. MONTSERRAT IV 593.732,26 0,00 236.706,36 0,00 0,00 236.706,36 830.438,62 0,00 0,00 1.400,00 2.591,26 -1.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.297,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 -3.783,25 -969,26 -1.023,19 -5.775,71

Prom. en curs 110 AVDA. PEARSON 229.623,00 0,00 19.118,08 0,00 0,00 19.118,08 248.741,08 0,00 0,00 -15.641,81 248.741,08 -232.907,78 0,00 0,00 0,00 0,00 -191,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 -305,56 -78,28 -82,64 -466,49

Prom. en curs 116 PLA DEL VINYET 2.300,00 0,00 485.938,78 0,00 0,00 485.938,78 488.238,78 0,00 0,00 -394.406,33 488.238,78 -106.420,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12.587,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 -7.766,71 -1.989,81 -2.100,53 -11.857,06

En curs 131 APARCAMENT MONESTIR 0,00 0,00 96.811,35 0,00 0,00 96.811,35 96.811,35 0,00 0,00 0,00 16.021,99 -16.021,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 -1.547,33 -396,42 -418,48 -2.362,23

PROMOCIONS EN CURS 8.802.589,63 -1.697.281,12 6.239.647,93 0,00 0,00 6.239.647,93 13.344.956,44 0,00 0,00 -408.648,14 3.646.971,46 -3.225.425,92 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.897,40 0,00 0,00 0,00 225.792,47 0,00 0,00 225.792,47 -99.727,69 -25.549,98 -26.971,71 73.543,09



Centralitat 9112 MIRA-SOL CENTRE 0,00 0,00 1.952.540,27 -130.169,34 0,00 1.822.370,93 1.822.370,93 0,00 467.243,08 0,00 0,00 -2.192,55 20.216,07 0,00 0,00 -90.793,51 635,92 0,00 -43.389,78 0,00 0,00 0,00 -270.223,91 81.495,32 2,58 -31.207,26 -7.995,22 -8.440,11 33.852,72

Centralitat 114/9114 VOLPELLERES 0,00 0,00 1.868.012,48 0,00 0,00 1.868.012,48 1.868.012,48 0,00 151.570,47 0,00 1.697.579,32 -1.697.579,32 363,60 0,00 0,00 -45.659,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117.423,85 -11.149,72 2,47 -29.856,26 -7.649,10 -8.074,73 -56.729,81

CENTRALITATS 0,00 0,00 3.820.552,75 -130.169,34 0,00 3.690.383,41 3.690.383,41 0,00 618.813,55 0,00 1.697.579,32 -1.699.771,87 20.579,67 0,00 0,00 -136.453,45 635,92 0,00 -43.389,78 0,00 0,00 0,00 -387.647,76 70.345,60 -61.063,53 -15.644,32 -16.514,85 -22.877,09



Habitatges adquirits 91 HABITATGES ADQUIRITS 0,00 0,00 1.007.904,81 0,00 0,00 1.007.904,81 1.007.904,81 0,00 21.646,06 0,00 545.928,97 -559.777,96 0,00 0,00 0,00 -6.105,18 -5.651,21 0,00 0,00 0,00 0,00 720,11 0,00 -3.239,21 1,33 -16.109,25 -4.127,15 -4.356,80 -27.832,41

HABITATGES ADQUIRITS 0,00 0,00 1.007.904,81 0,00 0,00 1.007.904,81 1.007.904,81 0,00 21.646,06 0,00 545.928,97 -559.777,96 0,00 0,00 0,00 -6.105,18 -5.651,21 0,00 0,00 0,00 0,00 720,11 0,00 -3.239,21 -16.109,25 -4.127,15 -4.356,80 -27.832,41

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 18.512.711,16 -1.697.281,12 55.253.154,70 -8.700.920,91 0,00 46.552.233,79 63.367.663,83 0,00 2.813.178,96 -749.347,88 6.265.249,46 -5.519.045,72 31.561,35 0,00 0,00 -491.195,02 -68.229,73 -27.480,95 -919.771,95 160.092,00 225.792,43 693.097,67 -904.895,23 0,00 1.509.005,39 -883.105,85 -226.249,49 -238.839,09 160.810,97



Aparcaments 1 LA MINA 4.262,13 0,00 4.262,13 0,00 139,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -324,00 -69,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -254,62 0,01 -68,12 -17,45 -18,42 -358,62

Aparcaments 2 CAN MAGÍ 8.982,94 0,00 8.982,94 0,00 651,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -245,08 -59,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,53 0,01 -143,57 -36,78 -38,83 127,34

Aparcaments 3 HABITATGES TORREBLANCA 21.887,41 0,00 21.887,41 0,00 672,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.609,22 -139,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.076,23 0,03 -349,82 -89,62 -94,61 -1.610,29

Aparcaments 4 EDIFICI SERVEIS 86.361,77 0,00 86.361,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.544,16 -5.497,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.041,22 0,11 -1.380,31 -353,63 -373,31 -18.148,47

Aparcaments 8 COLOMER 2 55.445,45 0,00 55.445,45 0,00 1.386,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -849,84 -248,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,94 0,07 -886,18 -227,04 -239,67 -1.063,95

Aparcaments 9 COLOMER 3 24.573,77 0,00 24.573,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 -95,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,84 0,03 -392,76 -100,62 -106,22 -334,77

Aparcaments 6/10/14 CAN GATXET 99.628,01 0,00 99.628,01 14.000,00 7.985,24 -6.154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.448,17 -1.155,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.227,20 0,13 -1.592,34 -407,95 -430,66 9.796,25

Aparcaments 12 COLL FAVÀ 2A 20.251,35 0,00 20.251,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -231,60 -125,39 0,00 0,00 0,00 10.792,12 0,00 0,00 10.435,13 0,03 -323,68 -82,92 -87,54 9.940,99

Aparcaments 29 MONESTIR 245.413,10 0,00 245.413,10 18.000,00 6.323,32 -15.500,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.822,66 0,32 -3.922,41 -1.004,91 -1.060,83 2.834,50

Aparcaments 71 PERE CALDERS 28.626,70 0,00 28.626,70 0,00 255,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.941,97 -71,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.758,09 0,04 -457,54 -117,22 -123,74 -2.456,59

APARCAMENTS 595.432,63 0,00 595.432,63 32.000,00 17.414,43 -21.654,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.834,04 -7.462,71 0,00 0,00 0,00 10.792,12 0,00 0,00 13.255,14 -9.516,74 -2.438,17 -2.573,84 -1.273,60

Oficines i aparcam. 35 MIRA-SOL CENTRE 5.364.335,95 0,00 5.364.335,95 320.740,00 260.803,57 -268.556,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.559,71 -11.459,17 -12.064,09 0,00 0,00 0,00 0,00 -46.674,54 263.349,44 7,08 -85.737,66 -21.965,77 -23.188,05 132.457,95

Oficines i aparcam. 38 VOLPALLERES CENTRE 7.786.833,50 -22.659,68 7.764.173,82 297.568,00 272.237,55 -41.300,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -212.160,21 -25.091,73 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,00 -106.471,88 184.780,72 10,28 -124.456,21 -31.885,37 -33.659,62 -5.220,48

Locals i aparcam. 64 MONESTIR UA-M4 2.016.412,39 0 2.016.412,39 128.615,31 87.422,14 -49.745,24 0,00 -12.656,32 0,00 0,00 0,00 -3.779,32 -17.691,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2.229,10 0,00 134.393,94 2,66 -32.228,13 -8.256,76 -8.716,21 85.192,84

Locals i aparcam. 70 TORRENT D'EN XANDRI 200.845,17 0,00 200.845,17 0,00 5.839,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -929,92 -546,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.363,47 0,27 -3.210,09 -822,42 -868,18 -537,22

Locals i aparcam. 78 CAN CANYAMERES 3.066.645,30 -27.084,90 3.039.560,40 139.144,50 7.890,11 -87.209,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.639,57 -15.127,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.058,78 4,05 -49.013,90 -12.557,24 -13.255,98 -44.768,33

Locals 85 NAUS CAN SOLÀ 1.067.825,29 0,00 1.067.825,29 0,00 38.714,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.284,75 -1.368,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.061,43 1,41 -17.066,95 -4.372,51 -4.615,82 8.006,16

LOCALS, OFICINES I APARCAMENTS 19.502.897,60 -49.744,58 19.453.153,02 886.067,81 672.907,25 -446.811,44 0,00 -12.656,32 0,00 0,00 0,00 -214.234,06 -71.284,02 -12.064,09 0,00 0,00 -0,03 2.229,10 -153.146,42 651.007,78 -311.712,93 -79.860,07 -84.303,86 175.130,92

EDIFICIS CONSTRUITS 20.098.330,23 -49.744,58 20.048.585,65 918.067,81 690.321,68 -468.466,10 0,00 -12.656,32 0,00 0,00 0,00 -232.068,10 -78.746,73 -12.064,09 0,00 0,00 10.792,09 2.229,10 -153.146,42 664.262,92 -321.229,68 -82.298,23 -86.877,70 173.857,32



Terrenys + en curs 58 MONESTIR UA - M3 443.906,63 47.853,63 491.760,26 0,00 0,00 2.700,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.700,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 -764,84 -195,95 -206,85 -1.167,64

Terrenys + en curs 105 CAN MOMANY 7.403.116,03 830,00 7.403.946,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,27 -3,40 -3,59 -20,25

Terrenys + en curs 106 AVDA. MONTSERRAT I 386.776,21 225.919,79 612.696,00 0,00 0,00 2.351,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.351,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 -3.610,85 -925,09 -976,57 -5.512,51

Terrenys + en curs 108 AVDA. MONTSERRAT III 0,00 74.604,12 74.604,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 -1.192,39 -305,49 -322,49 -1.820,36

Terrenys + en curs 119 CAN BUSQUETS 1.747.577,82 10.100,08 1.757.677,90 0,00 0,00 1.489,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.489,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 -161,43 -41,36 -43,66 -246,45

Terrenys + en curs 120 ESTACIÓ DE VALLDOREIX 0,00 38.194,90 38.194,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 -610,47 -156,40 -165,10 -931,97

Terrenys + en curs 123 TURÓ DE CAN MATES 1.904.724,07 17.846,90 1.922.570,97 0,00 0,00 14.067,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.067,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 -285,25 -73,08 -77,15 -435,47

TERRENYS I PROMOCIONS EN CURS 11.886.100,76 415.349,42 12.301.450,18 0,00 0,00 20.609,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.609,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.638,49 -1.700,76 -1.795,40 -10.134,66

IMPORT NET XIFRA NEGOCIS VARIACIÓ TREBALLS ALTRES INGRESSOS EXPLOT. DESPESES DE ALTRES DESPESES EXPLOT. DETERIOR. I IMPUTACIÓ ALTRES INGRESSOS DESPESES

VENDA PREST. SERVEIS EXISTÈNCIES PER L'ACTIU CONSUMS ING. ACCES. SUBV. EXPLOT. PERSONAL SERVEIS EXT. TRIBUTS VAR. PROV. AMORTITZACIÓ SUBVENCIONS RESULTATS FINANCERS FINANCERES RTAT

Aparcament 135 APARCAMENT TURÓ DE CAN MATES 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.678,00 0,94 -1.399,32 -358,50 -378,45 -9.814,28

Aparcament 127 ROTACIÓ VOLPELLERES 0,00 8.287,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.278,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 -195,60 3.813,97 0,55 -815,32 -208,88 -220,51 2.569,25

Aparcament 131 MONESTIR 0,00 269.714,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47.790,75 -103.180,93 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 -3.499,59 115.242,89 18,96 -28.152,51 -7.212,60 -7.613,95 72.263,83

Aparcament 130 ESTACIONAMENT REGULAT 0,00 1.219.607,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -436.126,38 -200.804,95 -664,65 0,00 0,00 0,00 -0,11 0,00 -10.714,59 571.297,19 79,55 -118.155,12 -30.271,04 -31.955,47 390.915,56

APARCAMENTS I ÀREES D'ESTACIONAMENT REGULAT 0,00 1.497.609,65 0,00 0,00 -7.678,00 0,00 0,00 -483.917,13 -308.263,95 -664,65 0,00 0,00 0,00 -0,09 0,00 -14.409,78 682.676,05 -148.522,28 -38.051,03 -40.168,37 455.934,37

IMPORT NET XIFRA NEGOCIS VARIACIÓ TREBALLS ALTRES INGRESSOS EXPLOT. DESPESES DE ALTRES DESPESES EXPLOT. DETERIOR. I IMPUTACIÓ ALTRES INGRESSOS DESPESES IMPOST

VENDA PREST. SERVEIS EXISTÈNCIES PER L'ACTIU CONSUMS ING. ACCES. SUBV. EXPLOT. PERSONAL SERVEIS EXT. TRIBUTS VAR. PROV. AMORTITZACIÓ SUBVENCIONS RESULTATS FINANCERS FINANCERES BENEFICIS RTAT

15 ROQUETES F1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.306,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.306,68

23 CAN CABASSA G-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00

25 CAN CABASSA G-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -164,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -164,58

36 FRANCESC MACIA I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -218,00

56 UAM1 FRANCESC MACIÀ 10-14 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.949,63 0,00 0,00 0,00 -6.609,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.268,72 0,00 -13.290,15

57 FRANCESC MACIA 16-20 0,00 0,00 -234.987,58 234.987,58 -9.290,50 0,00 0,00 0,00 -22.986,91 -808,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2.715,47 0,00 -30.370,74

74 PERE FERRER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -438,00 0,00 -1.247,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.685,77

80 PLAÇA LA FÀBRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.667,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.667,10

ALTRES CENTRES 0,00 0,00 -234.987,58 234.987,58 -20.907,23 0,00 0,00 0,00 -30.610,05 -808,80 -1.247,77 0,00 0,00 0,00 3.984,19 0,00 -49.589,66 -49.589,66

128 DIPÒSIT GRUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 -131.770,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31.770,74

129 PASSERA CAN CABASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.894,18 0,00 94.872,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.978,50

ENCÀRRECS DE GESTIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.894,18 0,00 194.872,68 0,00 -131.770,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.207,76 39.207,76

OLH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.895,28 -131.885,21 -21.961,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.951,63 100,00 -39.018,56 -9.996,46 -10.552,71 -64.519,36

ESTRUCTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,99 32.090,58 -1.398.514,86 -358.295,97 -14.179,31 -148.996,45 -111.913,54 0,00 -602,28 756,66 -85.158,04 -50.467,88 -2.135.044,10 1.398.514,86 358.295,97 378.233,27 0,00

TOTAL 918.067,81 5.001.110,29 -1.432.192,03 6.500.237,04 -5.584.181,45 31.798,34 375.858,54 -2.014.317,20 -1.574.165,53 -183.238,75 -189.789,26 -1.384.224,79 160.092,00 235.982,15 700.067,62 -1.157.609,47 -50.467,88 353.027,43 0,00 0,00 0,00 353.027,43

ALT

RES

AC

TIV

ITA

TS

46.552.233,7916.815.430,04

CONSTRUCCIÓ



CENTRE

COST

CENTRE

COST



DISTRIBUCIÓ DESPESES ESTRUCTURA

COST

CENTRE

CENTRE

COST


TERRENY

PROMUSA - COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31/12/2018

EXIS

TÈN

CIE

S (d

esti

nad

es a

la v

end

a)M

OB

ILIT

AT

CENTRE

COST

CO

NC

ESSI

ON

S

AD

MIN

ISTR

ATI

VE

S

INV

ERSI

ON

S IM

MO

BIL

IÀR

IES

(de

stin

ade

s a

llogu

er)

CENTRE

COST

COST

CENTRE

COST

CENTRE

COST

CENTRE

PROJECCIÓ CONCESSIONS ADMINISTRATIVES A 31/12/2018 1% QUADRE 3

CONCEPTE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

CONCESSIONS ADMINISTRATIVES TOTAL AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 -352.539,30 -352.539,30 -352.539,30 -352.539,30 -352.539,30 -352.539,30 -352.539,30 -352.539,30 -352.539,30 -352.539,30 -352.539,30 -352.539,30 -352.539,30 -352.539,30

RESULTAT 0,00 0,00 -352.539,30 -352.539,30 -352.539,30 -352.539,30 -352.539,30 -352.539,30 -352.539,30 -352.539,30 -352.539,30 -352.539,30 -352.539,30 -352.539,30 -352.539,30 -352.539,30


1%

CONCEPTE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Habitatges LLUIS MILLET 30 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges LLUIS MILLET 30 INGRESSOS PER LLOGUERS 67.901,35 73.153,34 73.783,48 74.521,31 75.266,53 76.019,19 76.779,39 77.547,18 78.322,65 79.105,88 79.896,94 80.695,91 81.502,86 82.317,89 83.141,07 83.972,48

Habitatges LLUIS MILLET 30 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges LLUIS MILLET 30 INGRESSOS FINANCERS 23.194,88 22.839,68 22.762,01 22.772,88 22.772,88 22.772,88 22.772,88 22.772,88 22.772,88 9.488,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges LLUIS MILLET 30 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges LLUIS MILLET 30 DESPESES PERSONAL (directes) -5.450,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges LLUIS MILLET 30 DESPESES PERSONAL (indirectes) -15.596,07 -14.397,51 -20.097,24 -20.298,22 -20.501,20 -20.706,21 -20.913,27 -21.122,40 -21.333,63 -21.546,96 -21.762,43 -21.980,06 -22.199,86 -22.421,86 -22.646,08 -22.872,54

Habitatges LLUIS MILLET 30 SERVEIS EXTERNS (directes) -3.362,16 -3.121,36 -2.033,48 -9.430,66 -9.430,66 -9.430,66 -9.430,66 -9.430,66 -9.430,66 -9.430,66 -9.430,66 -9.430,66 -9.430,66 -9.430,66 -9.430,66 -9.430,66

Habitatges LLUIS MILLET 30 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -4.032,55 -4.589,73 -5.148,86 -5.200,35 -5.252,36 -5.304,88 -5.357,93 -5.411,51 -5.465,62 -5.520,28 -5.575,48 -5.631,24 -5.687,55 -5.744,42 -5.801,87 -5.859,89

Habitatges LLUIS MILLET 30 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -5.435,37 -5.489,72 -5.544,62 -5.600,07 -5.656,07 -5.712,63 -5.769,76 -5.827,45 -5.885,73 -5.944,58 -6.004,03 -6.064,07 -6.124,71 -6.185,96

Habitatges LLUIS MILLET 30 TRIBUTS -3.681,53 0,00 -2.989,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges LLUIS MILLET 30 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges LLUIS MILLET 30 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT -25.148,45 -25.148,45 -25.148,45 -25.148,45 -25.148,45 -25.148,45 -25.148,45 -25.148,45 -25.148,45 -25.148,45 -25.148,45 -25.148,45 -25.148,45 -25.148,45 -25.148,45 -25.148,45

Habitatges LLUIS MILLET 30 DESPESES FINANCERES -14.533,72 -12.088,77 -10.935,79 -10.111,84 -9.287,76 -8.449,20 -7.595,89 -6.727,56 -5.843,93 -4.944,78 -4.029,75 -3.098,65 -2.151,16 -1.186,98 -247,31 0,00

30 RESULTAT 19.291,34 36.647,20 24.756,67 21.614,95 22.874,36 24.152,61 25.450,00 26.766,85 28.103,49 16.176,00 8.064,43 9.462,27 10.881,16 12.321,45 13.742,00 14.474,99

Habitatges CASERNA 32 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges CASERNA 32 INGRESSOS PER LLOGUERS 62.386,58 63.461,29 58.993,76 59.583,70 60.179,53 60.781,33 61.389,14 62.003,03 62.623,06 63.249,30 63.881,79 64.520,61 65.165,81 65.817,47 66.475,65 67.140,40

Habitatges CASERNA 32 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 9.936,00 9.936,00 9.936,00 9.936,00 9.936,00 9.936,00 9.936,00 9.936,00 9.936,00 9.936,00 9.936,00 9.936,00 9.936,00 9.936,00 9.936,00 9.936,00

Habitatges CASERNA 32 INGRESSOS FINANCERS 25.524,12 25.524,12 25.524,12 25.524,15 25.524,15 25.524,15 25.524,15 25.524,15 25.524,15 25.524,15 25.524,15 25.524,15 25.524,15 25.524,15 25.524,15 14.889,09

Habitatges CASERNA 32 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges CASERNA 32 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges CASERNA 32 DESPESES PERSONAL (indirectes) -29.705,27 -27.422,41 -38.278,48 -38.661,26 -39.047,87 -39.438,35 -39.832,74 -40.231,06 -40.633,38 -41.039,71 -41.450,11 -41.864,61 -42.283,25 -42.706,09 -43.133,15 -43.564,48

Habitatges CASERNA 32 SERVEIS EXTERNS (directes) -4.385,14 1.090,20 -13.193,76 -17.962,23 -17.962,23 -17.962,23 -17.962,23 -17.962,23 -17.962,23 -17.962,23 -17.962,23 -17.962,23 -17.962,23 -17.962,23 -17.962,23 -17.962,23

Habitatges CASERNA 32 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -7.680,65 -8.741,88 -9.806,85 -9.904,92 -10.003,97 -10.104,01 -10.205,05 -10.307,10 -10.410,17 -10.514,27 -10.619,41 -10.725,61 -10.832,86 -10.941,19 -11.050,60 -11.161,11

Habitatges CASERNA 32 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -10.352,55 -10.456,07 -10.560,64 -10.666,24 -10.772,90 -10.880,63 -10.989,44 -11.099,33 -11.210,33 -11.322,43 -11.435,65 -11.550,01 -11.665,51 -11.782,17

Habitatges CASERNA 32 TRIBUTS -3.656,62 18,82 -1.243,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges CASERNA 32 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges CASERNA 32 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT -47.899,32 -47.899,32 -47.899,32 -47.899,32 -47.899,32 -47.899,32 -47.899,32 -47.899,32 -47.899,32 -47.899,32 -47.899,32 -47.899,32 -47.899,32 -47.899,32 -47.899,32 -47.899,32

Habitatges CASERNA 32 DESPESES FINANCERES -20.652,43 -17.595,81 -16.234,87 -15.450,66 -14.613,62 -13.761,87 -12.895,12 -12.013,08 -11.115,55 -10.202,24 -9.272,84 -8.327,06 -7.364,65 -6.385,33 -5.388,71 -4.374,60

32 RESULTAT -16.132,73 -1.628,99 -42.555,34 -45.290,62 -44.447,96 -43.590,54 -42.718,07 -41.830,24 -40.926,87 -40.007,66 -39.072,30 -38.120,50 -37.152,01 -36.166,55 -35.163,73 -44.778,41

Habitatges MAR DE LA XINA 59 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges MAR DE LA XINA 59 INGRESSOS PER LLOGUERS 109.323,60 110.087,15 110.631,28 111.737,59 112.854,97 113.983,52 115.123,35 116.274,59 117.437,33 118.611,71 119.797,82 120.995,80 122.205,76 123.427,82 124.662,10 125.908,72

Habitatges MAR DE LA XINA 59 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 15.190,00 15.190,00 15.190,00 15.190,00 15.190,00 15.190,00 15.190,00 15.190,00 15.190,00 15.190,00 15.190,00 15.190,00 15.190,00 15.190,00 15.190,00 15.190,00

Habitatges MAR DE LA XINA 59 INGRESSOS FINANCERS 43.412,52 43.412,52 43.412,52 43.412,60 43.412,60 43.412,60 43.412,60 43.412,60 43.412,60 43.412,60 43.412,60 43.412,60 43.412,60 39.794,89 0,00 0,00

Habitatges MAR DE LA XINA 59 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges MAR DE LA XINA 59 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges MAR DE LA XINA 59 DESPESES PERSONAL (indirectes) -42.340,20 -39.086,35 -54.559,97 -55.105,57 -55.656,62 -56.213,19 -56.775,32 -57.343,08 -57.916,51 -58.495,67 -59.080,63 -59.671,43 -60.268,15 -60.870,83 -61.479,54 -62.094,33

Habitatges MAR DE LA XINA 59 SERVEIS EXTERNS (directes) -5.193,94 -36.416,45 -88.526,99 -25.602,34 -25.602,34 -25.602,34 -25.602,34 -25.602,34 -25.602,34 -25.602,34 -25.602,34 -25.602,34 -25.602,34 -25.602,34 -25.602,34 -25.602,34

Habitatges MAR DE LA XINA 59 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -10.947,57 -12.460,18 -13.978,13 -14.117,91 -14.259,09 -14.401,68 -14.545,69 -14.691,15 -14.838,06 -14.986,44 -15.136,31 -15.287,67 -15.440,55 -15.594,95 -15.750,90 -15.908,41

Habitatges MAR DE LA XINA 59 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -14.755,94 -14.903,50 -15.052,53 -15.203,06 -15.355,09 -15.508,64 -15.663,72 -15.820,36 -15.978,56 -16.138,35 -16.299,73 -16.462,73 -16.627,36 -16.793,63

Habitatges MAR DE LA XINA 59 TRIBUTS -6.756,08 58,18 -1.977,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges MAR DE LA XINA 59 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges MAR DE LA XINA 59 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT -68.272,94 -68.272,94 -68.272,94 -68.272,94 -68.272,94 -68.272,94 -68.272,94 -68.272,94 -68.272,94 -68.272,94 -68.272,94 -68.272,94 -68.272,94 -68.272,94 -68.272,94 -68.272,94

Habitatges MAR DE LA XINA 59 DESPESES FINANCERES -34.226,98 -29.105,12 -26.808,75 -25.438,87 -23.992,54 -22.520,73 -21.023,02 -19.498,96 -17.948,09 -16.369,89 -14.763,92 -13.129,71 -11.466,71 -9.774,45 -8.052,43 -6.300,09

59 RESULTAT 188,41 -16.593,19 -99.646,81 -33.100,93 -31.378,49 -29.627,81 -27.848,45 -26.039,91 -24.201,73 -22.333,34 -20.434,27 -18.504,04 -16.542,06 -18.165,54 -55.933,41 -53.873,03

Habitatges PLAÇA DEL COLL 61 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges PLAÇA DEL COLL 61 INGRESSOS PER LLOGUERS 58.336,07 62.806,07 63.243,29 63.875,72 64.514,48 65.159,62 65.811,22 66.469,33 67.134,03 67.805,37 68.483,42 69.168,25 69.859,94 70.558,54 71.264,12 71.976,76

Habitatges PLAÇA DEL COLL 61 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 7.096,00 7.096,00 7.096,00 7.096,00 7.096,00 7.096,00 7.096,00 7.096,00 7.096,00 7.096,00 7.096,00 7.096,00 7.096,00 7.096,00 7.096,00 7.096,00

Habitatges PLAÇA DEL COLL 61 INGRESSOS FINANCERS 31.198,94 25.246,50 25.246,56 25.246,51 25.246,51 25.246,51 25.246,51 25.246,51 25.246,51 25.246,51 25.246,51 25.246,51 25.246,51 25.246,51 25.246,51 21.038,76

Habitatges PLAÇA DEL COLL 61 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges PLAÇA DEL COLL 61 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges PLAÇA DEL COLL 61 DESPESES PERSONAL (indirectes) -23.282,85 -21.493,56 -30.002,49 -30.302,52 -30.605,54 -30.911,60 -31.220,72 -31.532,92 -31.848,25 -32.166,73 -32.488,40 -32.813,29 -33.141,42 -33.472,83 -33.807,56 -34.145,64

Habitatges PLAÇA DEL COLL 61 SERVEIS EXTERNS (directes) -1.764,99 -5.516,33 -10.129,78 -14.078,71 -14.078,71 -14.078,71 -14.078,71 -14.078,71 -14.078,71 -14.078,71 -14.078,71 -14.078,71 -14.078,71 -14.078,71 -14.078,71 -14.078,71

Habitatges PLAÇA DEL COLL 61 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -6.020,06 -6.851,85 -7.686,56 -7.763,43 -7.841,06 -7.919,47 -7.998,67 -8.078,66 -8.159,44 -8.241,04 -8.323,45 -8.406,68 -8.490,75 -8.575,66 -8.661,41 -8.748,03

Habitatges PLAÇA DEL COLL 61 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -8.114,28 -8.195,42 -8.277,38 -8.360,15 -8.443,75 -8.528,19 -8.613,47 -8.699,61 -8.786,60 -8.874,47 -8.963,21 -9.052,85 -9.143,37 -9.234,81

Habitatges PLAÇA DEL COLL 61 TRIBUTS -6.344,25 0,00 -1.998,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges PLAÇA DEL COLL 61 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 -1.173,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges PLAÇA DEL COLL 61 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT -37.543,22 -37.543,22 -37.543,22 -37.543,22 -37.543,22 -37.543,22 -37.543,22 -37.543,22 -37.543,22 -37.543,22 -37.543,22 -37.543,22 -37.543,22 -37.543,22 -37.543,22 -37.543,22

Habitatges PLAÇA DEL COLL 61 DESPESES FINANCERES -21.442,62 -18.458,15 -16.980,02 -16.228,00 -15.421,38 -14.600,57 -13.765,31 -12.915,36 -12.050,45 -11.170,32 -10.274,67 -9.363,26 -8.435,84 -7.492,07 -6.531,70 -5.554,43

61 RESULTAT 233,02 5.285,46 -18.041,59 -17.893,07 -16.910,30 -15.911,59 -14.896,64 -13.865,21 -12.817,01 -11.751,75 -10.669,12 -9.568,86 -8.450,70 -7.314,29 -6.159,34 -9.193,31

Habitatges CAN MINGUET 62 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges CAN MINGUET 62 INGRESSOS PER LLOGUERS 173.460,86 172.674,27 197.775,37 199.753,12 201.750,65 203.768,16 205.805,84 207.863,90 209.942,54 212.041,97 214.162,39 216.304,01 218.467,05 220.651,72 222.858,24 225.086,82

Habitatges CAN MINGUET 62 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 25.210,00 25.210,00 25.210,00 25.210,00 25.210,00 25.210,00 25.210,00 25.210,00 25.210,00 25.210,00 25.210,00 25.210,00 25.210,00 25.210,00 25.210,00 25.210,00

Habitatges CAN MINGUET 62 INGRESSOS FINANCERS 72.600,36 72.573,35 72.600,36 72.600,41 72.600,41 72.600,41 72.600,41 72.600,41 72.600,41 72.600,41 72.600,41 72.600,41 72.600,41 72.600,41 18.150,10 0,00

Habitatges CAN MINGUET 62 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges CAN MINGUET 62 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges CAN MINGUET 62 DESPESES PERSONAL (indirectes) -51.257,40 -47.318,26 -66.050,75 -66.711,26 -67.378,37 -68.052,16 -68.732,68 -69.420,00 -70.114,20 -70.815,35 -71.523,50 -72.238,73 -72.961,12 -73.690,73 -74.427,64 -75.171,92

Habitatges CAN MINGUET 62 SERVEIS EXTERNS (directes) -22.851,06 -14.205,98 -54.864,00 -30.994,41 -30.994,41 -30.994,41 -30.994,41 -30.994,41 -30.994,41 -30.994,41 -30.994,41 -30.994,41 -30.994,41 -30.994,41 -30.994,41 -30.994,41

Habitatges CAN MINGUET 62 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -13.253,21 -15.084,40 -16.922,04 -17.091,26 -17.262,17 -17.434,79 -17.609,14 -17.785,23 -17.963,08 -18.142,71 -18.324,14 -18.507,38 -18.692,45 -18.879,38 -19.068,17 -19.258,85

Habitatges CAN MINGUET 62 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -17.863,66 -18.042,30 -18.222,72 -18.404,95 -18.588,99 -18.774,88 -18.962,63 -19.152,26 -19.343,78 -19.537,22 -19.732,59 -19.929,92 -20.129,22 -20.330,51

Habitatges CAN MINGUET 62 TRIBUTS -19.046,08 0,00 -5.967,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges CAN MINGUET 62 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges CAN MINGUET 62 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT -82.651,66 -82.651,66 -82.651,66 -82.651,66 -82.651,66 -82.651,66 -82.651,66 -82.651,66 -82.651,66 -82.651,66 -82.651,66 -82.651,66 -82.651,66 -82.651,66 -82.651,66 -82.651,66

Habitatges CAN MINGUET 62 DESPESES FINANCERES -57.844,05 -49.278,10 -45.520,75 -43.314,03 -40.911,41 -38.466,46 -35.978,32 -33.446,31 -30.869,64 -28.247,52 -25.579,12 -22.863,68 -20.100,31 -17.288,18 -14.426,49 -11.514,24

62 RESULTAT 24.367,75 61.919,22 5.744,99 38.758,62 42.140,33 45.574,15 49.061,05 52.601,81 56.197,32 59.848,47 63.556,19 67.321,33 71.144,91 75.027,85 24.520,75 10.375,23

PROJECCIÓ INVERSIONS IMMOBILIÀRIES A 31/12/2018EDIFICIS DE LLOGUER

QUADRE 4 (a)


CONCEPTE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Habitatges AVDA. LA CLOTA 75 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges AVDA. LA CLOTA 75 INGRESSOS PER LLOGUERS 160.284,32 171.444,49 173.324,33 175.057,57 176.808,15 178.576,23 180.361,99 182.165,61 183.987,27 185.827,14 187.685,41 189.562,27 191.457,89 193.372,47 195.306,19 197.259,26

Habitatges AVDA. LA CLOTA 75 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 21.376,00 21.376,00 21.376,00 21.376,00 21.376,00 21.376,00 21.376,00 21.376,00 21.376,00 21.376,00 21.376,00 21.376,00 21.376,00 21.376,00 21.376,00 21.376,00

Habitatges AVDA. LA CLOTA 75 INGRESSOS FINANCERS 76.264,82 72.830,52 72.830,52 72.830,58 72.830,58 72.830,58 72.830,58 72.830,58 72.830,58 72.830,58 72.830,58 72.830,58 72.830,58 72.830,58 72.830,58 18.207,64

Habitatges AVDA. LA CLOTA 75 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges AVDA. LA CLOTA 75 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges AVDA. LA CLOTA 75 DESPESES PERSONAL (indirectes) -39.495,75 -36.460,49 -50.894,58 -51.403,52 -51.917,56 -52.436,73 -52.961,10 -53.490,71 -54.025,62 -54.565,87 -55.111,53 -55.662,65 -56.219,28 -56.781,47 -57.349,28 -57.922,78

Habitatges AVDA. LA CLOTA 75 SERVEIS EXTERNS (directes) -37.356,96 -36.571,08 -39.384,65 -23.882,35 -23.882,35 -23.882,35 -23.882,35 -23.882,35 -23.882,35 -23.882,35 -23.882,35 -23.882,35 -23.882,35 -23.882,35 -23.882,35 -23.882,35

Habitatges AVDA. LA CLOTA 75 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -10.212,10 -11.623,09 -13.039,06 -13.169,45 -13.301,15 -13.434,16 -13.568,50 -13.704,18 -13.841,23 -13.979,64 -14.119,44 -14.260,63 -14.403,24 -14.547,27 -14.692,74 -14.839,67

Habitatges AVDA. LA CLOTA 75 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -13.764,62 -13.902,26 -14.041,29 -14.181,70 -14.323,52 -14.466,75 -14.611,42 -14.757,53 -14.905,11 -15.054,16 -15.204,70 -15.356,75 -15.510,32 -15.665,42

Habitatges AVDA. LA CLOTA 75 TRIBUTS -5.364,97 0,00 -4.032,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges AVDA. LA CLOTA 75 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges AVDA. LA CLOTA 75 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT -63.686,47 -63.686,47 -63.686,47 -63.686,47 -63.686,47 -63.686,47 -63.686,47 -63.686,47 -63.686,47 -63.686,47 -63.686,47 -63.686,47 -63.686,47 -63.686,47 -63.686,47 -63.686,47

Habitatges AVDA. LA CLOTA 75 DESPESES FINANCERES -61.836,47 -52.004,74 -47.732,33 -45.553,23 -43.197,76 -40.800,85 -38.361,75 -35.879,73 -33.354,04 -30.783,87 -28.168,49 -25.507,08 -22.798,82 -20.042,91 -17.238,49 -14.384,69

75 RESULTAT 39.972,43 65.305,14 34.997,08 57.666,86 60.988,15 64.360,54 67.784,88 71.261,99 74.792,72 78.377,98 82.018,60 85.715,50 89.469,61 93.281,83 97.153,12 46.461,53

Habitatges VALLSECA 79 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges VALLSECA 79 INGRESSOS PER LLOGUERS 242.858,16 250.675,65 258.855,87 261.444,43 264.058,87 266.699,46 269.366,46 272.060,12 274.780,72 277.528,53 280.303,81 283.106,85 285.937,92 288.797,30 291.685,27 294.602,13

Habitatges VALLSECA 79 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00

Habitatges VALLSECA 79 INGRESSOS FINANCERS 102.154,20 102.154,20 102.154,20 102.154,21 102.154,21 102.154,21 102.154,21 102.154,21 102.154,21 102.154,21 102.154,21 102.154,21 102.154,21 102.154,21 34.051,40 0,00

Habitatges VALLSECA 79 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges VALLSECA 79 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges VALLSECA 79 DESPESES PERSONAL (indirectes) -71.410,77 -65.922,84 -92.020,57 -92.940,77 -93.870,18 -94.808,88 -95.756,97 -96.714,54 -97.681,69 -98.658,51 -99.645,09 -100.641,54 -101.647,96 -102.664,44 -103.691,08 -104.727,99

Habitatges VALLSECA 79 SERVEIS EXTERNS (directes) -39.926,22 -46.504,25 -35.694,49 -43.180,78 -43.180,78 -43.180,78 -43.180,78 -43.180,78 -43.180,78 -43.180,78 -43.180,78 -43.180,78 -43.180,78 -43.180,78 -43.180,78 -43.180,78

Habitatges VALLSECA 79 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -18.464,11 -21.015,28 -23.575,44 -23.811,19 -24.049,30 -24.289,80 -24.532,69 -24.778,02 -25.025,80 -25.276,06 -25.528,82 -25.784,11 -26.041,95 -26.302,37 -26.565,39 -26.831,05

Habitatges VALLSECA 79 ALTRES COSTOS INDIRECTES -24.887,29 -25.136,16 -25.387,52 -25.641,40 -25.897,81 -26.156,79 -26.418,36 -26.682,54 -26.949,37 -27.218,86 -27.491,05 -27.765,96 -28.043,62 -28.324,05

Habitatges VALLSECA 79 TRIBUTS -30.344,15 0,00 -9.135,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges VALLSECA 79 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges VALLSECA 79 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT -115.148,74 -115.148,74 -115.148,74 -115.148,74 -115.148,74 -115.148,74 -115.148,74 -115.148,74 -115.148,74 -115.148,74 -115.148,74 -115.148,74 -115.148,74 -115.148,74 -115.148,74 -115.148,74

Habitatges VALLSECA 79 DESPESES FINANCERES -81.818,19 -69.658,24 -64.217,70 -61.060,01 -57.692,33 -54.265,38 -50.778,10 -47.229,47 -43.618,40 -39.943,72 -36.204,43 -32.399,28 -28.527,19 -24.586,95 -20.577,35 -16.497,19

79 RESULTAT 7.400,18 54.080,50 15.830,46 21.820,98 26.384,22 31.018,69 35.725,56 40.505,98 45.361,16 50.292,39 55.300,79 60.387,75 65.554,46 70.802,27 8.029,71 -20.607,68

Habitatges CAN CABASSA F-02 26 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges CAN CABASSA F-02 26 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 19.204,30 19.396,34 19.590,31 19.786,21 19.984,07 20.183,91 20.385,75 20.589,61 20.795,51 21.003,46 21.213,49 21.425,63 21.639,89 21.856,28

Habitatges CAN CABASSA F-02 26 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges CAN CABASSA F-02 26 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges CAN CABASSA F-02 26 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges CAN CABASSA F-02 26 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges CAN CABASSA F-02 26 DESPESES PERSONAL (indirectes) 0,00 0,00 -5.989,91 -6.049,81 -6.110,31 -6.171,41 -6.233,12 -6.295,45 -6.358,41 -6.421,99 -6.486,21 -6.551,07 -6.616,59 -6.682,75 -6.749,58 -6.817,07

Habitatges CAN CABASSA F-02 26 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 -7.247,48 -2.810,77 -2.810,77 -2.810,77 -2.810,77 -2.810,77 -2.810,77 -2.810,77 -2.810,77 -2.810,77 -2.810,77 -2.810,77 -2.810,77 -2.810,77

Habitatges CAN CABASSA F-02 26 SERVEIS EXTERNS (indirectes) 0,00 0,00 -1.534,60 -1.549,95 -1.565,44 -1.581,10 -1.596,91 -1.612,88 -1.629,01 -1.645,30 -1.661,75 -1.678,37 -1.695,15 -1.712,10 -1.729,22 -1.746,52

Habitatges CAN CABASSA F-02 26 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -1.619,99 -1.636,19 -1.652,55 -1.669,08 -1.685,77 -1.702,63 -1.719,65 -1.736,85 -1.754,22 -1.771,76 -1.789,48 -1.807,37 -1.825,45 -1.843,70

Habitatges CAN CABASSA F-02 26 TRIBUTS 0,00 0,00 -2.827,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges CAN CABASSA F-02 26 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges CAN CABASSA F-02 26 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges CAN CABASSA F-02 26 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 RESULTAT 0,00 0,00 -15,22 7.349,63 7.451,23 7.553,85 7.657,50 7.762,18 7.867,91 7.974,70 8.082,55 8.191,48 8.301,51 8.412,63 8.524,86 8.638,22

Habitatges+locals MONESTIR MASCAREÑAS 15-17 29 INGRESSOS PER VENDES -1.802,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges+locals MONESTIR MASCAREÑAS 15-18 29 INGRESSOS PER LLOGUERS 122.934,13 123.570,19 123.702,54 124.939,57 126.188,96 127.450,85 128.725,36 130.012,61 131.312,74 132.625,87 133.952,12 135.291,65 136.644,56 138.011,01 139.391,12 140.785,03

Habitatges+locals MONESTIR MASCAREÑAS 15-19 29 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges+locals MONESTIR MASCAREÑAS 15-20 29 INGRESSOS FINANCERS 37.087,41 36.443,46 36.297,90 36.322,66 36.322,66 36.322,65 36.322,64 36.322,63 36.322,63 36.322,63 36.322,64 27.241,97 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges+locals MONESTIR MASCAREÑAS 15-21 29 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges+locals MONESTIR MASCAREÑAS 15-22 29 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges+locals MONESTIR MASCAREÑAS 15-23 29 DESPESES PERSONAL (indirectes) -20.148,73 -18.600,30 -25.963,84 -26.223,47 -26.485,71 -26.750,57 -27.018,07 -27.288,25 -27.561,13 -27.836,75 -28.115,11 -28.396,26 -28.680,23 -28.967,03 -29.256,70 -29.549,27

Habitatges+locals MONESTIR MASCAREÑAS 15-24 29 SERVEIS EXTERNS (directes) -19.002,05 -7.553,42 -18.317,21 -12.183,57 -12.183,57 -12.183,57 -12.183,57 -12.183,57 -12.183,57 -12.183,57 -12.183,57 -12.183,57 -12.183,57 -12.183,57 -12.183,57 -12.183,57

Habitatges+locals MONESTIR MASCAREÑAS 15-25 29 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -5.209,70 -5.929,51 -6.651,87 -6.718,39 -6.785,57 -6.853,43 -6.921,96 -6.991,18 -7.061,09 -7.131,70 -7.203,02 -7.275,05 -7.347,80 -7.421,28 -7.495,49 -7.570,45

Habitatges+locals MONESTIR MASCAREÑAS 15-25 29 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -7.022,01 -7.092,23 -7.163,15 -7.234,78 -7.307,13 -7.380,20 -7.454,01 -7.528,55 -7.603,83 -7.679,87 -7.756,67 -7.834,24 -7.912,58 -7.991,70

Habitatges+locals MONESTIR MASCAREÑAS 15-25 29 TRIBUTS -5.094,51 -506,34 -4.835,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges+locals MONESTIR MASCAREÑAS 15-25 29 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges+locals MONESTIR MASCAREÑAS 15-27 29 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT -32.489,52 -32.489,52 -32.489,52 -32.489,52 -32.489,52 -32.489,52 -32.489,52 -32.489,52 -32.489,52 -32.489,52 -32.489,52 -32.489,52 -32.489,52 -32.489,52 -32.489,52 -32.489,52

Habitatges+locals MONESTIR MASCAREÑAS 15-28 29 DESPESES FINANCERES -25.979,13 -21.810,78 -19.923,41 -18.793,07 -17.525,68 -16.235,98 -14.923,58 -13.588,07 -12.229,08 -10.846,17 -9.438,92 -8.006,88 -6.549,69 -5.066,82 -3.557,83 -2.022,33

29 RESULTAT 50.295,02 73.123,78 44.797,35 57.761,97 59.878,42 62.025,66 64.204,16 66.414,45 68.656,97 70.932,24 73.240,79 66.502,47 41.637,09 44.048,56 46.495,43 48.978,20

Habitatges+locals BENET CORTADA 76 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges+locals BENET CORTADA 76 INGRESSOS PER LLOGUERS 347.343,05 360.557,48 370.705,55 374.412,61 378.156,73 381.938,30 385.757,68 389.615,26 393.511,41 397.446,53 401.420,99 405.435,20 409.489,55 413.584,45 417.720,29 421.897,50

Habitatges+locals BENET CORTADA 76 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 24.960,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00

Habitatges+locals BENET CORTADA 76 INGRESSOS FINANCERS 124.574,16 124.577,30 124.574,16 124.574,14 124.574,14 124.574,14 124.574,14 124.574,14 124.574,14 124.574,14 124.574,14 124.574,14 124.574,14 124.574,14 72.668,25 0,00

Habitatges+locals BENET CORTADA 76 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges+locals BENET CORTADA 76 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges+locals BENET CORTADA 76 DESPESES PERSONAL (indirectes) -82.679,04 -76.325,15 -106.540,96 -107.606,37 -108.682,44 -109.769,26 -110.866,95 -111.975,62 -113.095,38 -114.226,33 -115.368,60 -116.522,28 -117.687,51 -118.864,38 -120.053,02 -121.253,56

Habitatges+locals BENET CORTADA 76 SERVEIS EXTERNS (directes) -98.483,45 -21.427,55 -31.913,75 -49.994,50 -49.994,50 -49.994,50 -49.994,50 -49.994,50 -49.994,50 -49.994,50 -49.994,50 -49.994,50 -49.994,50 -49.994,50 -49.994,50 -49.994,50

Habitatges+locals BENET CORTADA 76 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -21.377,66 -24.331,38 -27.295,53 -27.568,48 -27.844,17 -28.122,61 -28.403,83 -28.687,87 -28.974,75 -29.264,50 -29.557,14 -29.852,71 -30.151,24 -30.452,75 -30.757,28 -31.064,85

Habitatges+locals BENET CORTADA 76 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -28.814,38 -29.102,52 -29.393,55 -29.687,48 -29.984,36 -30.284,20 -30.587,04 -30.892,91 -31.201,84 -31.513,86 -31.829,00 -32.147,29 -32.468,76 -32.793,45

Habitatges+locals BENET CORTADA 76 TRIBUTS -27.566,89 2.728,21 -6.164,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges+locals BENET CORTADA 76 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 -26.307,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges+locals BENET CORTADA 76 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT -133.495,12 -133.495,12 -133.495,12 -133.495,12 -133.495,12 -133.495,12 -133.495,12 -133.495,12 -133.495,12 -133.495,12 -133.495,12 -133.495,12 -133.495,12 -133.495,12 -133.495,12 -133.495,12

Habitatges+locals BENET CORTADA 76 DESPESES FINANCERES -100.797,24 -85.879,37 -79.236,74 -75.409,38 -71.324,09 -67.166,90 -62.936,57 -58.631,76 -54.251,21 -49.793,53 -45.257,42 -40.641,50 -35.944,33 -31.164,46 -26.300,49 -21.350,93

76 RESULTAT 32.477,81 171.364,42 80.470,82 100.770,37 106.957,01 113.236,57 119.610,49 126.080,32 132.647,55 139.313,77 146.080,51 152.949,36 159.921,99 167.000,08 122.279,36 56.905,09


CONCEPTE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Habitatges+locals PLAÇA RABASSAIRES 77 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges+locals PLAÇA RABASSAIRES 77 INGRESSOS PER LLOGUERS 405.485,88 448.732,42 424.675,85 428.922,61 433.211,83 437.543,95 441.919,39 446.338,59 450.801,97 455.309,99 459.863,09 464.461,72 469.106,34 473.797,40 478.535,38 483.320,73

Habitatges+locals PLAÇA RABASSAIRES 77 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 28.080,00 28.080,00 28.080,00 28.080,00 28.080,00 28.080,00 28.080,00 28.080,00 28.080,00 28.080,00 28.080,00 28.080,00 28.080,00 28.080,00 28.080,00 28.080,00

Habitatges+locals PLAÇA RABASSAIRES 77 INGRESSOS FINANCERS 170.232,72 137.685,15 137.754,12 137.754,07 137.754,07 137.754,07 137.754,07 137.754,07 137.754,07 137.754,07 137.754,07 137.754,07 137.754,07 137.754,07 137.754,07 114.795,06

Habitatges+locals PLAÇA RABASSAIRES 77 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges+locals PLAÇA RABASSAIRES 77 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges+locals PLAÇA RABASSAIRES 77 DESPESES PERSONAL (indirectes) -113.202,06 -104.502,46 -145.873,20 -147.331,93 -148.805,25 -150.293,30 -151.796,24 -153.314,20 -154.847,34 -156.395,81 -157.959,77 -159.539,37 -161.134,76 -162.746,11 -164.373,57 -166.017,31

Habitatges+locals PLAÇA RABASSAIRES 77 SERVEIS EXTERNS (directes) -55.250,27 -37.561,19 -53.056,74 -68.451,20 -68.451,20 -68.451,20 -68.451,20 -68.451,20 -68.451,20 -68.451,20 -68.451,20 -68.451,20 -68.451,20 -68.451,20 -68.451,20 -68.451,20

Habitatges+locals PLAÇA RABASSAIRES 77 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -29.269,75 -33.313,92 -37.372,34 -37.746,07 -38.123,53 -38.504,76 -38.889,81 -39.278,71 -39.671,50 -40.068,21 -40.468,89 -40.873,58 -41.282,32 -41.695,14 -42.112,09 -42.533,21

Habitatges+locals PLAÇA RABASSAIRES 77 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -39.451,92 -39.846,44 -40.244,90 -40.647,35 -41.053,83 -41.464,37 -41.879,01 -42.297,80 -42.720,78 -43.147,98 -43.579,46 -44.015,26 -44.455,41 -44.899,97

Habitatges+locals PLAÇA RABASSAIRES 77 TRIBUTS -37.339,56 568,38 -9.145,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges+locals PLAÇA RABASSAIRES 77 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges+locals PLAÇA RABASSAIRES 77 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT -182.536,43 -182.536,43 -182.536,43 -182.536,43 -182.536,43 -182.536,43 -182.536,43 -182.536,43 -182.536,43 -182.536,43 -182.536,43 -182.536,43 -182.536,43 -182.536,43 -182.536,43 -182.536,43

Habitatges+locals PLAÇA RABASSAIRES 77 DESPESES FINANCERES -119.548,25 -100.698,31 -92.581,62 -88.499,97 -84.100,67 -79.624,04 -75.068,62 -70.433,07 -65.716,00 -60.915,95 -56.031,45 -51.061,04 -46.003,21 -40.856,38 -35.619,06 -30.289,59

77 RESULTAT 66.652,28 156.453,64 30.492,22 30.344,64 36.783,92 43.320,93 49.957,34 56.694,68 63.534,56 70.478,66 77.528,64 84.686,18 91.953,02 99.330,95 106.821,68 91.468,08

Habitatges+locals MIRA-SOL CENTRE 35 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges+locals MIRA-SOL CENTRE 35 INGRESSOS PER LLOGUERS 224.112,74 223.022,41 269.227,92 271.920,20 274.639,40 277.385,80 280.159,65 282.961,25 285.790,86 288.648,77 291.535,26 294.450,61 297.395,12 300.369,07 303.372,76 306.406,49

Habitatges+locals MIRA-SOL CENTRE 35 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 8.744,00 8.744,00 8.744,00 8.744,00 8.744,00 8.744,00 8.744,00 8.744,00 8.744,00 8.744,00 8.744,00 8.744,00 8.744,00 8.744,00 8.744,00 8.744,00

Habitatges+locals MIRA-SOL CENTRE 35 INGRESSOS FINANCERS 28.795,68 28.795,68 29.221,09 28.795,65 28.795,65 28.795,65 28.795,65 28.795,65 28.795,65 28.795,65 28.795,65 28.795,65 28.795,65 28.795,65 16.797,46 0,00

Habitatges+locals MIRA-SOL CENTRE 35 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges+locals MIRA-SOL CENTRE 35 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges+locals MIRA-SOL CENTRE 35 DESPESES PERSONAL (indirectes) -42.254,80 -39.007,51 -54.449,92 -54.994,41 -55.544,36 -56.099,80 -56.660,80 -57.227,41 -57.799,68 -58.377,68 -58.961,46 -59.551,07 -60.146,58 -60.748,05 -61.355,53 -61.969,08

Habitatges+locals MIRA-SOL CENTRE 35 SERVEIS EXTERNS (directes) -1.802,16 49.811,03 5.725,94 -25.550,70 -25.550,70 -25.550,70 -25.550,70 -25.550,70 -25.550,70 -25.550,70 -25.550,70 -25.550,70 -25.550,70 -25.550,70 -25.550,70 -25.550,70

Habitatges+locals MIRA-SOL CENTRE 35 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -10.925,48 -12.435,05 -13.949,93 -14.089,43 -14.230,32 -14.372,63 -14.516,35 -14.661,52 -14.808,13 -14.956,21 -15.105,78 -15.256,83 -15.409,40 -15.563,50 -15.719,13 -15.876,32

Habitatges+locals MIRA-SOL CENTRE 35 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -14.726,17 -14.873,43 -15.022,17 -15.172,39 -15.324,11 -15.477,35 -15.632,13 -15.788,45 -15.946,33 -16.105,80 -16.266,85 -16.429,52 -16.593,82 -16.759,76

Habitatges+locals MIRA-SOL CENTRE 35 TRIBUTS -21.583,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges+locals MIRA-SOL CENTRE 35 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitatges+locals MIRA-SOL CENTRE 35 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT -68.135,25 -68.135,21 -68.135,21 -68.135,25 -68.135,25 -68.135,25 -68.135,25 -68.135,25 -68.135,25 -68.135,25 -68.135,25 -68.135,25 -68.135,25 -68.135,25 -68.135,25 -68.135,25

Habitatges+locals MIRA-SOL CENTRE 35 DESPESES FINANCERES -64.510,33 -54.878,90 -44.778,20 -40.187,84 -35.627,98 -31.013,01 -26.342,20 -21.614,86 -16.830,21 -12.254,42 -10.461,36 -9.394,37 -8.308,62 -7.203,75 -6.079,42 -4.935,31

35 RESULTAT 52.441,07 135.916,45 116.879,52 91.628,78 98.068,27 104.581,67 111.169,89 117.833,81 124.574,41 131.125,71 134.914,03 137.996,24 141.117,36 144.277,95 135.480,37 121.924,07

Locals VOLPELLERES CENTRE LOCALS 38 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Locals VOLPELLERES CENTRE LOCALS 38 INGRESSOS PER LLOGUERS 22.637,97 33.427,45 39.577,49 39.973,26 40.373,00 40.776,73 41.184,49 41.596,34 42.012,30 42.432,43 42.856,75 43.285,32 43.718,17 44.155,35 44.596,91 45.042,88

Locals VOLPELLERES CENTRE LOCALS 38 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Locals VOLPELLERES CENTRE LOCALS 38 INGRESSOS FINANCERS 0,00 -0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Locals VOLPELLERES CENTRE LOCALS 38 CONSUMS -4.631,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Locals VOLPELLERES CENTRE LOCALS 38 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Locals VOLPELLERES CENTRE LOCALS 38 DESPESES PERSONAL (indirectes) -14.728,04 -13.596,19 -15.483,48 -15.638,32 -15.794,70 -15.952,65 -16.112,18 -16.273,30 -16.436,03 -16.600,39 -16.766,39 -16.934,06 -17.103,40 -17.274,43 -17.447,18 -17.621,65

Locals VOLPELLERES CENTRE LOCALS 38 SERVEIS EXTERNS (directes) -52.706,24 -101.982,54 0,00 -8.905,78 -8.905,78 -8.905,78 -8.905,78 -8.905,78 -8.905,78 -8.905,78 -8.905,78 -8.905,78 -8.905,78 -8.905,78 -8.905,78 -8.905,78

Locals VOLPELLERES CENTRE LOCALS 38 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -3.808,11 -4.334,27 -3.966,83 -4.006,50 -4.046,56 -4.087,03 -4.127,90 -4.169,18 -4.210,87 -4.252,98 -4.295,51 -4.338,46 -4.381,85 -4.425,67 -4.469,92 -4.514,62

Locals VOLPELLERES CENTRE LOCALS 38 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -4.187,56 -4.229,44 -4.271,73 -4.314,45 -4.357,59 -4.401,17 -4.445,18 -4.489,63 -4.534,53 -4.579,88 -4.625,67 -4.671,93 -4.718,65 -4.765,84

Locals VOLPELLERES CENTRE LOCALS 38 TRIBUTS -36.371,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Locals VOLPELLERES CENTRE LOCALS 38 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Locals VOLPELLERES CENTRE LOCALS 38 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT -23.748,75 -23.748,75 -19.375,09 -23.748,75 -23.748,75 -23.748,75 -23.748,75 -23.748,75 -23.748,75 -23.748,75 -23.748,75 -23.748,75 -23.748,75 -23.748,75 -23.748,75 -23.748,75

Locals VOLPELLERES CENTRE LOCALS 38 DESPESES FINANCERES -52.297,31 -47.359,80 -52.297,31 -47.359,80 -42.243,01 -36.940,42 -31.445,26 -25.750,59 -19.849,14 -13.733,41 -7.395,61 -1.296,09 0,00 0,00 0,00 0,00

38 RESULTAT -165.653,73 -157.594,64 -55.732,79 -63.915,32 -58.637,54 -53.172,35 -47.512,96 -41.652,42 -35.583,44 -29.298,51 -22.789,82 -16.517,70 -15.047,28 -14.871,20 -14.693,37 -14.513,76

EDIFICIS DE LLOGUER TOTALINGRESSOS PER VENDES -1.802,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS PER LLOGUERS 1.997.064,71 2.093.612,21 2.183.701,03 2.205.538,04 2.227.593,42 2.249.869,35 2.272.368,05 2.295.091,73 2.318.042,65 2.341.223,07 2.364.635,30 2.388.281,66 2.412.164,47 2.436.286,12 2.460.648,98 2.485.255,47

IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 160.092,00 160.092,00 160.092,00 160.092,00 160.092,00 160.092,00 160.092,00 160.092,00 160.092,00 160.092,00 160.092,00 160.092,00 160.092,00 160.092,00 160.092,00 160.092,00

INGRESSOS FINANCERS 735.039,81 692.081,94 692.377,56 691.987,85 691.987,85 691.987,85 691.987,83 691.987,82 691.987,83 678.703,65 669.214,95 660.134,29 632.892,31 629.274,60 403.022,52 168.930,55

CONSUMS -4.631,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESES PERSONAL (directes) -5.450,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESES PERSONAL (indirectes) -546.100,98 -504.133,05 -706.205,39 -713.267,44 -720.400,11 -727.604,12 -734.880,16 -742.228,96 -749.651,25 -757.147,76 -764.719,24 -772.366,43 -780.090,10 -787.891,00 -795.769,91 -803.727,61

SERVEIS EXTERNS (directes) -342.084,64 -259.958,92 -348.636,39 -333.028,00 -333.028,00 -333.028,00 -333.028,00 -333.028,00 -333.028,00 -333.028,00 -333.028,00 -333.028,00 -333.028,00 -333.028,00 -333.028,00 -333.028,00

SERVEIS EXTERNS (indirectes) -141.200,95 -160.710,52 -180.928,03 -182.737,31 -184.564,69 -186.410,33 -188.274,44 -190.157,18 -192.058,75 -193.979,34 -195.919,13 -197.878,33 -199.857,11 -201.855,68 -203.874,24 -205.912,98

ALTRES COSTOS INDIRECTES -190.995,73 -192.905,69 -194.834,75 -196.783,10 -198.750,93 -200.738,44 -202.745,82 -204.773,28 -206.821,01 -208.889,22 -210.978,11 -213.087,90 -215.218,77 -217.370,96

TRIBUTS -203.149,41 2.867,25 -50.317,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DETERIORAMENTS I PROVISIONS -27.480,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT -880.755,87 -880.755,83 -876.382,17 -880.755,87 -880.755,87 -880.755,87 -880.755,87 -880.755,87 -880.755,87 -880.755,87 -880.755,87 -880.755,87 -880.755,87 -880.755,87 -880.755,87 -880.755,87

DESPESES FINANCERES -655.486,72 -558.816,09 -517.247,51 -487.406,70 -455.938,23 -423.845,41 -391.113,74 -357.728,82 -323.675,74 -289.205,82 -256.877,98 -225.088,60 -197.650,53 -171.048,28 -144.019,28 -117.223,40

RESULTAT 111.532,85 584.278,99 137.977,38 267.516,87 310.151,62 353.522,38 397.644,75 442.534,28 488.207,04 521.128,66 555.821,02 590.501,49 602.789,07 637.985,99 451.097,43 256.259,20


PROJECCIÓ INVERSIONS IMMOBILIÀRIES A 31/12/2018 1%

CONCEPTE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Habitatges LLUIS MILLET 30 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges LLUIS MILLET 30 INGRESSOS PER LLOGUERS 74.521,31 75.266,53 76.019,19 76.779,39 77.547,18 78.322,65 79.105,88 79.896,94 80.695,91 81.502,86 82.317,89 83.141,07 83.972,48Habitatges LLUIS MILLET 30 INGRESSOS FINANCERS 22.772,88 22.772,88 22.772,88 22.772,88 22.772,88 22.772,88 9.488,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges LLUIS MILLET 30 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges LLUIS MILLET 30 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges LLUIS MILLET 30 DESPESES PERSONAL (indirectes) -20.298,22 -20.501,20 -20.706,21 -20.913,27 -21.122,40 -21.333,63 -21.546,96 -21.762,43 -21.980,06 -22.199,86 -22.421,86 -22.646,08 -22.872,54Habitatges LLUIS MILLET 30 SERVEIS EXTERNS (directes) -11.411,10 -11.411,10 -11.411,10 -11.411,10 -11.411,10 -11.411,10 -11.411,10 -11.411,10 -11.411,10 -11.411,10 -11.411,10 -11.411,10 -11.411,10Habitatges LLUIS MILLET 30 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -6.292,43 -6.355,35 -6.418,90 -6.483,09 -6.547,92 -6.613,40 -6.679,54 -6.746,33 -6.813,79 -6.881,93 -6.950,75 -7.020,26 -7.090,46Habitatges LLUIS MILLET 30 ALTRES COSTOS INDIRECTES -6.642,57 -6.708,99 -6.776,08 -6.843,84 -6.912,28 -6.981,40 -7.051,22 -7.121,73 -7.192,95 -7.264,88 -7.337,53 -7.410,90 -7.485,01Habitatges LLUIS MILLET 30 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges LLUIS MILLET 30 DESPESES FINANCERES -10.111,84 -9.287,76 -8.449,20 -7.595,89 -6.727,56 -5.843,93 -4.944,78 -4.029,75 -3.098,65 -2.151,16 -1.186,98 -247,31 0,00Habitatges LLUIS MILLET 30 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC -46.820,36 -47.644,44 -48.483,00 -49.336,31 -50.204,64 -51.088,27 -51.987,50 -52.902,51 -53.833,61 -54.781,10 -55.745,27 -37.707,53 0,00

30 RESULTAT -4.282,31 -3.869,43 -3.452,42 -3.031,24 -2.605,85 -2.176,20 -15.026,51 -24.076,92 -23.634,25 -23.187,16 -22.735,59 -3.302,10 35.113,38

Habitatges CASERNA 32 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges CASERNA 32 INGRESSOS PER LLOGUERS 59.583,70 60.179,53 60.781,33 61.389,14 62.003,03 62.623,06 63.249,30 63.881,79 64.520,61 65.165,81 65.817,47 66.475,65 67.140,40Habitatges CASERNA 32 INGRESSOS FINANCERS 25.524,15 25.524,15 25.524,15 25.524,15 25.524,15 25.524,15 25.524,15 25.524,15 25.524,15 25.524,15 25.524,15 25.524,15 14.889,09Habitatges CASERNA 32 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges CASERNA 32 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges CASERNA 32 DESPESES PERSONAL (indirectes) -38.661,26 -39.047,87 -39.438,35 -39.832,74 -40.231,06 -40.633,38 -41.039,71 -41.450,11 -41.864,61 -42.283,25 -42.706,09 -43.133,15 -43.564,48Habitatges CASERNA 32 SERVEIS EXTERNS (directes) -21.734,30 -21.734,30 -21.734,30 -21.734,30 -21.734,30 -21.734,30 -21.734,30 -21.734,30 -21.734,30 -21.734,30 -21.734,30 -21.734,30 -21.734,30Habitatges CASERNA 32 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -11.984,95 -12.104,80 -12.225,85 -12.348,11 -12.471,59 -12.596,30 -12.722,27 -12.849,49 -12.977,98 -13.107,76 -13.238,84 -13.371,23 -13.504,94Habitatges CASERNA 32 ALTRES COSTOS INDIRECTES -12.651,85 -12.778,37 -12.906,15 -13.035,21 -13.165,57 -13.297,22 -13.430,19 -13.564,50 -13.700,14 -13.837,14 -13.975,51 -14.115,27 -14.256,42Habitatges CASERNA 32 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges CASERNA 32 DESPESES FINANCERES -15.450,66 -14.613,62 -13.761,87 -12.895,12 -12.013,08 -11.115,55 -10.202,24 -9.272,84 -8.327,06 -7.364,65 -6.385,33 -5.388,71 -4.374,60Habitatges CASERNA 32 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC -47.560,50 -48.397,54 -49.249,29 -50.116,06 -50.998,12 -51.895,67 -52.808,99 -53.738,40 -54.684,16 -55.646,57 -56.625,92 -57.622,49 -58.636,62

32 RESULTAT -62.935,67 -62.972,82 -63.010,33 -63.048,24 -63.086,53 -63.125,20 -63.164,25 -63.203,69 -63.243,49 -63.283,72 -63.324,37 -63.365,35 -74.041,87

Habitatges MAR DE LA XINA 59 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges MAR DE LA XINA 59 INGRESSOS PER LLOGUERS 111.737,59 112.854,97 113.983,52 115.123,35 116.274,59 117.437,33 118.611,71 119.797,82 120.995,80 122.205,76 123.427,82 124.662,10 125.908,72Habitatges MAR DE LA XINA 59 INGRESSOS FINANCERS 43.412,60 43.412,60 43.412,60 43.412,60 43.412,60 43.412,60 43.412,60 43.412,60 43.412,60 43.412,60 39.794,89 0,00 0,00Habitatges MAR DE LA XINA 59 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges MAR DE LA XINA 59 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges MAR DE LA XINA 59 DESPESES PERSONAL (indirectes) -55.105,57 -55.656,62 -56.213,19 -56.775,32 -57.343,08 -57.916,51 -58.495,67 -59.080,63 -59.671,43 -60.268,15 -60.870,83 -61.479,54 -62.094,33Habitatges MAR DE LA XINA 59 SERVEIS EXTERNS (directes) -30.978,83 -30.978,83 -30.978,83 -30.978,83 -30.978,83 -30.978,83 -30.978,83 -30.978,83 -30.978,83 -30.978,83 -30.978,83 -30.978,83 -30.978,83Habitatges MAR DE LA XINA 59 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -17.082,67 -17.253,49 -17.426,03 -17.600,29 -17.776,29 -17.954,06 -18.133,60 -18.314,93 -18.498,08 -18.683,06 -18.869,89 -19.058,59 -19.249,18Habitatges MAR DE LA XINA 59 ALTRES COSTOS INDIRECTES -18.033,23 -18.213,56 -18.395,70 -18.579,65 -18.765,45 -18.953,10 -19.142,64 -19.334,06 -19.527,40 -19.722,68 -19.919,90 -20.119,10 -20.320,29Habitatges MAR DE LA XINA 59 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges MAR DE LA XINA 59 DESPESES FINANCERES -25.438,87 -23.992,54 -22.520,73 -21.023,02 -19.498,96 -17.948,09 -16.369,89 -14.763,92 -13.129,71 -11.466,71 -9.774,45 -8.052,43 -6.300,09Habitatges MAR DE LA XINA 59 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC -82.176,65 -83.622,98 -85.094,79 -86.592,50 -88.116,56 -89.667,43 -91.245,63 -92.851,60 -94.485,81 -96.148,78 -97.841,00 -99.563,03 -101.315,39

59 RESULTAT -73.665,62 -73.450,46 -73.233,15 -73.013,66 -72.791,98 -72.568,08 -72.341,95 -72.113,55 -71.882,87 -71.649,85 -75.032,21 -114.589,43 -114.349,40

Habitatges PLAÇA DEL COLL 61 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges PLAÇA DEL COLL 61 INGRESSOS PER LLOGUERS 63.875,72 64.514,48 65.159,62 65.811,22 66.469,33 67.134,03 67.805,37 68.483,42 69.168,25 69.859,94 70.558,54 71.264,12 71.976,76Habitatges PLAÇA DEL COLL 61 INGRESSOS FINANCERS 25.246,51 25.246,51 25.246,51 25.246,51 25.246,51 25.246,51 25.246,51 25.246,51 25.246,51 25.246,51 25.246,51 25.246,51 21.038,76Habitatges PLAÇA DEL COLL 61 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges PLAÇA DEL COLL 61 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges PLAÇA DEL COLL 61 DESPESES PERSONAL (indirectes) -30.302,52 -30.605,54 -30.911,60 -31.220,72 -31.532,92 -31.848,25 -32.166,73 -32.488,40 -32.813,29 -33.141,42 -33.472,83 -33.807,56 -34.145,64Habitatges PLAÇA DEL COLL 61 SERVEIS EXTERNS (directes) -17.035,24 -17.035,24 -17.035,24 -17.035,24 -17.035,24 -17.035,24 -17.035,24 -17.035,24 -17.035,24 -17.035,24 -17.035,24 -17.035,24 -17.035,24Habitatges PLAÇA DEL COLL 61 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -9.393,75 -9.487,69 -9.582,56 -9.678,39 -9.775,17 -9.872,92 -9.971,65 -10.071,37 -10.172,08 -10.273,80 -10.376,54 -10.480,31 -10.585,11Habitatges PLAÇA DEL COLL 61 ALTRES COSTOS INDIRECTES -9.916,46 -10.015,63 -10.115,78 -10.216,94 -10.319,11 -10.422,30 -10.526,52 -10.631,79 -10.738,11 -10.845,49 -10.953,94 -11.063,48 -11.174,12Habitatges PLAÇA DEL COLL 61 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges PLAÇA DEL COLL 61 DESPESES FINANCERES -16.228,00 -15.421,38 -14.600,57 -13.765,31 -12.915,36 -12.050,45 -11.170,32 -10.274,67 -9.363,26 -8.435,84 -7.492,07 -6.531,70 -5.554,43Habitatges PLAÇA DEL COLL 61 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC -45.829,28 -46.635,90 -47.456,71 -48.291,97 -49.141,92 -50.006,88 -50.887,03 -51.782,68 -52.694,06 -53.621,50 -54.565,27 -55.525,63 -56.502,91

61 RESULTAT -39.583,01 -39.440,38 -39.296,33 -39.150,83 -39.003,88 -38.855,51 -38.705,62 -38.554,22 -38.401,27 -38.246,84 -38.090,85 -37.933,29 -41.981,92

Habitatges CAN MINGUET 62 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges CAN MINGUET 62 INGRESSOS PER LLOGUERS 199.753,12 201.750,65 203.768,16 205.805,84 207.863,90 209.942,54 212.041,97 214.162,39 216.304,01 218.467,05 220.651,72 222.858,24 225.086,82Habitatges CAN MINGUET 62 INGRESSOS FINANCERS 72.600,41 72.600,41 72.600,41 72.600,41 72.600,41 72.600,41 72.600,41 72.600,41 72.600,41 72.600,41 72.600,41 18.150,10 0,00Habitatges CAN MINGUET 62 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges CAN MINGUET 62 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges CAN MINGUET 62 DESPESES PERSONAL (indirectes) -66.711,26 -67.378,37 -68.052,16 -68.732,68 -69.420,00 -70.114,20 -70.815,35 -71.523,50 -72.238,73 -72.961,12 -73.690,73 -74.427,64 -75.171,92Habitatges CAN MINGUET 62 SERVEIS EXTERNS (directes) -37.503,23 -37.503,23 -37.503,23 -37.503,23 -37.503,23 -37.503,23 -37.503,23 -37.503,23 -37.503,23 -37.503,23 -37.503,23 -37.503,23 -37.503,23Habitatges CAN MINGUET 62 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -20.680,42 -20.887,22 -21.096,10 -21.307,06 -21.520,13 -21.735,33 -21.952,68 -22.172,21 -22.393,93 -22.617,87 -22.844,05 -23.072,49 -23.303,21Habitatges CAN MINGUET 62 ALTRES COSTOS INDIRECTES -21.831,18 -22.049,49 -22.269,98 -22.492,68 -22.717,61 -22.944,79 -23.174,23 -23.405,98 -23.640,04 -23.876,44 -24.115,20 -24.356,35 -24.599,92Habitatges CAN MINGUET 62 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges CAN MINGUET 62 DESPESES FINANCERES -43.314,03 -40.911,41 -38.466,46 -35.978,32 -33.446,31 -30.869,64 -28.247,52 -25.579,12 -22.863,68 -20.100,31 -17.288,18 -14.426,49 -11.514,24Habitatges CAN MINGUET 62 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC -136.193,61 -138.596,23 -141.041,18 -143.529,32 -146.061,33 -148.638,00 -151.260,12 -153.928,52 -156.643,96 -159.407,38 -162.219,51 -165.081,23 -167.993,45

62 RESULTAT -53.880,20 -52.974,89 -52.060,54 -51.137,04 -50.204,30 -49.262,24 -48.310,76 -47.349,76 -46.379,16 -45.398,89 -44.408,78 -97.859,10 -114.999,15

EDIFICIS DE LLOGUERQUADRE 4 (b)


CONCEPTE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Habitatges AVDA. LA CLOTA 75 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges AVDA. LA CLOTA 75 INGRESSOS PER LLOGUERS 175.057,57 176.808,15 178.576,23 180.361,99 182.165,61 183.987,27 185.827,14 187.685,41 189.562,27 191.457,89 193.372,47 195.306,19 197.259,26Habitatges AVDA. LA CLOTA 75 INGRESSOS FINANCERS 72.830,58 72.830,58 72.830,58 72.830,58 72.830,58 72.830,58 72.830,58 72.830,58 72.830,58 72.830,58 72.830,58 72.830,58 18.207,64Habitatges AVDA. LA CLOTA 75 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges AVDA. LA CLOTA 75 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges AVDA. LA CLOTA 75 DESPESES PERSONAL (indirectes) -51.403,52 -51.917,56 -52.436,73 -52.961,10 -53.490,71 -54.025,62 -54.565,87 -55.111,53 -55.662,65 -56.219,28 -56.781,47 -57.349,28 -57.922,78Habitatges AVDA. LA CLOTA 75 SERVEIS EXTERNS (directes) -28.897,65 -28.897,65 -28.897,65 -28.897,65 -28.897,65 -28.897,65 -28.897,65 -28.897,65 -28.897,65 -28.897,65 -28.897,65 -28.897,65 -28.897,65Habitatges AVDA. LA CLOTA 75 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -15.935,04 -16.094,39 -16.255,33 -16.417,88 -16.582,06 -16.747,88 -16.915,36 -17.084,52 -17.255,36 -17.427,92 -17.602,19 -17.778,22 -17.956,00Habitatges AVDA. LA CLOTA 75 ALTRES COSTOS INDIRECTES -16.821,74 -16.989,96 -17.159,86 -17.331,45 -17.504,77 -17.679,82 -17.856,61 -18.035,18 -18.215,53 -18.397,69 -18.581,67 -18.767,48 -18.955,16Habitatges AVDA. LA CLOTA 75 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges AVDA. LA CLOTA 75 DESPESES FINANCERES -45.553,23 -43.197,76 -40.800,85 -38.361,75 -35.879,73 -33.354,04 -30.783,87 -28.168,49 -25.507,08 -22.798,82 -20.042,91 -17.238,49 -14.384,69Habitatges AVDA. LA CLOTA 75 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC -133.837,41 -136.192,88 -138.589,79 -141.028,89 -143.510,91 -146.036,60 -148.606,77 -151.222,10 -153.883,51 -156.591,77 -159.347,68 -162.152,10 -165.005,88

75 RESULTAT -44.560,43 -43.651,46 -42.733,40 -41.806,16 -40.869,64 -39.923,76 -38.968,42 -38.003,48 -37.028,94 -36.044,65 -35.050,52 -34.046,45 -87.655,25

Habitatges VALLSECA 79 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges VALLSECA 79 INGRESSOS PER LLOGUERS 261.444,43 264.058,87 266.699,46 269.366,46 272.060,12 274.780,72 277.528,53 280.303,81 283.106,85 285.937,92 288.797,30 291.685,27 294.602,13Habitatges VALLSECA 79 INGRESSOS FINANCERS 102.154,21 102.154,21 102.154,21 102.154,21 102.154,21 102.154,21 102.154,21 102.154,21 102.154,21 102.154,21 102.154,21 34.051,40 0,00Habitatges VALLSECA 79 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges VALLSECA 79 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges VALLSECA 79 DESPESES PERSONAL (indirectes) -92.940,77 -93.870,18 -94.808,88 -95.756,97 -96.714,54 -97.681,69 -98.658,51 -99.645,09 -100.641,54 -101.647,96 -102.664,44 -103.691,08 -104.727,99Habitatges VALLSECA 79 SERVEIS EXTERNS (directes) -52.248,75 -52.248,75 -52.248,75 -52.248,75 -52.248,75 -52.248,75 -52.248,75 -52.248,75 -52.248,75 -52.248,75 -52.248,75 -52.248,75 -52.248,75Habitatges VALLSECA 79 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -28.811,54 -29.099,66 -29.390,65 -29.684,56 -29.981,41 -30.281,22 -30.584,03 -30.889,87 -31.198,77 -31.510,76 -31.825,87 -32.144,12 -32.465,57Habitatges VALLSECA 79 ALTRES COSTOS INDIRECTES -30.414,75 -30.718,90 -31.026,09 -31.336,35 -31.649,71 -31.966,21 -32.285,87 -32.608,73 -32.934,82 -33.264,17 -33.596,81 -33.932,78 -34.272,11Habitatges VALLSECA 79 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges VALLSECA 79 DESPESES FINANCERES -61.060,01 -57.692,33 -54.265,38 -50.778,10 -47.229,47 -43.618,40 -39.943,72 -36.204,43 -32.399,28 -28.527,19 -24.586,95 -20.577,35 -16.497,19Habitatges VALLSECA 79 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC -191.352,43 -194.720,11 -198.147,06 -201.634,34 -205.182,97 -208.794,04 -212.468,72 -216.208,01 -220.013,16 -223.885,25 -227.825,49 -231.835,09 -235.915,19

79 RESULTAT -93.229,62 -92.136,85 -91.033,15 -89.918,41 -88.792,52 -87.655,38 -86.506,86 -85.346,86 -84.175,26 -82.991,94 -81.796,79 -148.692,49 -181.524,66

Habitatges CAN CABASSA F-02 26 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges CAN CABASSA F-02 26 INGRESSOS PER LLOGUERS 19.396,34 19.590,31 19.786,21 19.984,07 20.183,91 20.385,75 20.589,61 20.795,51 21.003,46 21.213,49 21.425,63 21.639,89 21.856,28Habitatges CAN CABASSA F-02 26 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges CAN CABASSA F-02 26 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges CAN CABASSA F-02 26 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges CAN CABASSA F-02 26 DESPESES PERSONAL (indirectes) -6.049,81 -6.110,31 -6.171,41 -6.233,12 -6.295,45 -6.358,41 -6.421,99 -6.486,21 -6.551,07 -6.616,59 -6.682,75 -6.749,58 -6.817,07Habitatges CAN CABASSA F-02 26 SERVEIS EXTERNS (directes) -3.401,04 -3.401,04 -3.401,04 -3.401,04 -3.401,04 -3.401,04 -3.401,04 -3.401,04 -3.401,04 -3.401,04 -3.401,04 -3.401,04 -3.401,04Habitatges CAN CABASSA F-02 26 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -1.875,43 -1.894,19 -1.913,13 -1.932,26 -1.951,58 -1.971,10 -1.990,81 -2.010,72 -2.030,83 -2.051,13 -2.071,65 -2.092,36 -2.113,29Habitatges CAN CABASSA F-02 26 ALTRES COSTOS INDIRECTES -1.979,79 -1.999,59 -2.019,59 -2.039,78 -2.060,18 -2.080,78 -2.101,59 -2.122,60 -2.143,83 -2.165,27 -2.186,92 -2.208,79 -2.230,88Habitatges CAN CABASSA F-02 26 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges CAN CABASSA F-02 26 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges CAN CABASSA F-03 26 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 RESULTAT 6.090,27 6.185,19 6.281,05 6.377,87 6.475,66 6.574,43 6.674,18 6.774,93 6.876,69 6.979,47 7.083,28 7.188,12 7.294,01

Habitatges+locals MONESTIR MASCAREÑAS 15-17 29 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges+locals MONESTIR MASCAREÑAS 15-18 29 INGRESSOS PER LLOGUERS 124.939,57 126.188,96 127.450,85 128.725,36 130.012,61 131.312,74 132.625,87 133.952,12 135.291,65 136.644,56 138.011,01 139.391,12 140.785,03Habitatges+locals MONESTIR MASCAREÑAS 15-20 29 INGRESSOS FINANCERS 36.322,66 36.322,66 36.322,65 36.322,64 36.322,63 36.322,63 36.322,63 36.322,64 27.241,97 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges+locals MONESTIR MASCAREÑAS 15-21 29 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges+locals MONESTIR MASCAREÑAS 15-22 29 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges+locals MONESTIR MASCAREÑAS 15-23 29 DESPESES PERSONAL (indirectes) -26.223,47 -26.485,71 -26.750,57 -27.018,07 -27.288,25 -27.561,13 -27.836,75 -28.115,11 -28.396,26 -28.680,23 -28.967,03 -29.256,70 -29.549,27Habitatges+locals MONESTIR MASCAREÑAS 15-24 29 SERVEIS EXTERNS (directes) -14.742,11 -14.742,11 -14.742,11 -14.742,11 -14.742,11 -14.742,11 -14.742,11 -14.742,11 -14.742,11 -14.742,11 -14.742,11 -14.742,11 -14.742,11Habitatges+locals MONESTIR MASCAREÑAS 15-25 29 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -8.129,25 -8.210,54 -8.292,65 -8.375,57 -8.459,33 -8.543,92 -8.629,36 -8.715,66 -8.802,81 -8.890,84 -8.979,75 -9.069,55 -9.160,24Habitatges+locals MONESTIR MASCAREÑAS 15-25 29 ALTRES COSTOS INDIRECTES -8.581,60 -8.667,42 -8.754,09 -8.841,63 -8.930,05 -9.019,35 -9.109,54 -9.200,64 -9.292,64 -9.385,57 -9.479,42 -9.574,22 -9.669,96Habitatges+locals MONESTIR MASCAREÑAS 15-25 29 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges+locals MONESTIR MASCAREÑAS 15-28 29 DESPESES FINANCERES -18.793,07 -17.525,68 -16.235,98 -14.923,58 -13.588,07 -12.229,08 -10.846,17 -9.438,92 -8.006,88 -6.549,69 -5.066,82 -3.557,83 -2.022,33Habitatges+locals MONESTIR MASCAREÑAS 15-29 29 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC -72.013,57 -73.280,96 -74.570,65 -75.883,01 -77.218,50 -78.577,50 -79.960,40 -81.367,67 -82.799,69 -84.256,90 -85.739,79 -87.248,74 -88.784,28

29 RESULTAT 12.779,14 13.599,20 14.427,46 15.264,02 16.108,93 16.962,27 17.824,16 18.694,65 10.493,22 -15.860,78 -14.963,92 -14.058,03 -13.143,16

Habitatges+locals BENET CORTADA 76 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges+locals BENET CORTADA 76 INGRESSOS PER LLOGUERS 374.412,61 378.156,73 381.938,30 385.757,68 389.615,26 393.511,41 397.446,53 401.420,99 405.435,20 409.489,55 413.584,45 417.720,29 421.897,50Habitatges+locals BENET CORTADA 76 INGRESSOS FINANCERS 124.574,14 124.574,14 124.574,14 124.574,14 124.574,14 124.574,14 124.574,14 124.574,14 124.574,14 124.574,14 124.574,14 72.668,25 0,00Habitatges+locals BENET CORTADA 76 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges+locals BENET CORTADA 76 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges+locals BENET CORTADA 76 DESPESES PERSONAL (indirectes) -107.606,37 -108.682,44 -109.769,26 -110.866,95 -111.975,62 -113.095,38 -114.226,33 -115.368,60 -116.522,28 -117.687,51 -118.864,38 -120.053,02 -121.253,56Habitatges+locals BENET CORTADA 76 SERVEIS EXTERNS (directes) -60.493,34 -60.493,34 -60.493,34 -60.493,34 -60.493,34 -60.493,34 -60.493,34 -60.493,34 -60.493,34 -60.493,34 -60.493,34 -60.493,34 -60.493,34Habitatges+locals BENET CORTADA 76 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -33.357,86 -33.691,44 -34.028,35 -34.368,64 -34.712,32 -35.059,45 -35.410,04 -35.764,14 -36.121,78 -36.483,00 -36.847,83 -37.216,31 -37.588,47Habitatges+locals BENET CORTADA 76 ALTRES COSTOS INDIRECTES -35.214,05 -35.566,19 -35.921,86 -36.281,07 -36.643,88 -37.010,32 -37.380,43 -37.754,23 -38.131,77 -38.513,09 -38.898,22 -39.287,20 -39.680,08Habitatges+locals BENET CORTADA 76 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges+locals BENET CORTADA 76 DESPESES FINANCERES -75.409,38 -71.324,09 -67.166,90 -62.936,57 -58.631,76 -54.251,21 -49.793,53 -45.257,42 -40.641,50 -35.944,33 -31.164,46 -26.300,49 -21.350,93Habitatges+locals BENET CORTADA 76 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC -232.126,50 -236.211,79 -240.368,98 -244.599,35 -248.904,18 -253.284,75 -257.742,40 -262.278,51 -266.894,46 -271.591,62 -276.371,49 -281.235,44 -286.185,02

76 RESULTAT -45.220,77 -43.238,42 -41.236,26 -39.214,11 -37.171,72 -35.108,90 -33.025,41 -30.921,11 -28.795,80 -26.649,20 -24.481,14 -74.197,27 -144.653,90


CONCEPTE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Habitatges+locals PLAÇA RABASSAIRES 77 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges+locals PLAÇA RABASSAIRES 77 INGRESSOS PER LLOGUERS 428.922,61 433.211,83 437.543,95 441.919,39 446.338,59 450.801,97 455.309,99 459.863,09 464.461,72 469.106,34 473.797,40 478.535,38 483.320,73Habitatges+locals PLAÇA RABASSAIRES 77 INGRESSOS FINANCERS 137.754,07 137.754,07 137.754,07 137.754,07 137.754,07 137.754,07 137.754,07 137.754,07 137.754,07 137.754,07 137.754,07 137.754,07 114.795,06Habitatges+locals PLAÇA RABASSAIRES 77 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges+locals PLAÇA RABASSAIRES 77 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges+locals PLAÇA RABASSAIRES 77 DESPESES PERSONAL (indirectes) -147.331,93 -148.805,25 -150.293,30 -151.796,24 -153.314,20 -154.847,34 -156.395,81 -157.959,77 -159.539,37 -161.134,76 -162.746,11 -164.373,57 -166.017,31Habitatges+locals PLAÇA RABASSAIRES 77 SERVEIS EXTERNS (directes) -82.825,96 -82.825,96 -82.825,96 -82.825,96 -82.825,96 -82.825,96 -82.825,96 -82.825,96 -82.825,96 -82.825,96 -82.825,96 -82.825,96 -82.825,96Habitatges+locals PLAÇA RABASSAIRES 77 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -45.672,74 -46.129,47 -46.590,76 -47.056,67 -47.527,24 -48.002,51 -48.482,54 -48.967,36 -49.457,04 -49.951,61 -50.451,12 -50.955,63 -51.465,19Habitatges+locals PLAÇA RABASSAIRES 77 ALTRES COSTOS INDIRECTES -48.214,19 -48.696,33 -49.183,30 -49.675,13 -50.171,88 -50.673,60 -51.180,34 -51.692,14 -52.209,06 -52.731,15 -53.258,46 -53.791,05 -54.328,96Habitatges+locals PLAÇA RABASSAIRES 77 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges+locals PLAÇA RABASSAIRES 77 DESPESES FINANCERES -88.499,97 -84.100,67 -79.624,04 -75.068,62 -70.433,07 -65.716,00 -60.915,95 -56.031,45 -51.061,04 -46.003,21 -40.856,38 -35.619,06 -30.289,59Habitatges+locals PLAÇA RABASSAIRES 77 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC -250.097,67 -254.496,97 -258.973,60 -263.529,02 -268.164,57 -272.881,69 -277.681,75 -282.566,24 -287.536,66 -292.594,49 -297.741,30 -302.978,64 -308.308,11

77 RESULTAT -95.965,78 -94.088,74 -92.192,94 -90.278,17 -88.344,26 -86.391,05 -84.418,28 -82.425,76 -80.413,33 -78.380,77 -76.327,86 -74.254,46 -95.119,32

Habitatges+locals MIRA-SOL CENTRE 35 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges+locals MIRA-SOL CENTRE 35 INGRESSOS PER LLOGUERS 271.920,20 274.639,40 277.385,80 280.159,65 282.961,25 285.790,86 288.648,77 291.535,26 294.450,61 297.395,12 300.369,07 303.372,76 306.406,49Habitatges+locals MIRA-SOL CENTRE 35 INGRESSOS FINANCERS 28.795,65 28.795,65 28.795,65 28.795,65 28.795,65 28.795,65 28.795,65 28.795,65 28.795,65 28.795,65 28.795,65 16.797,46 0,00Habitatges+locals MIRA-SOL CENTRE 35 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges+locals MIRA-SOL CENTRE 35 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges+locals MIRA-SOL CENTRE 35 DESPESES PERSONAL (indirectes) -54.994,41 -55.544,36 -56.099,80 -56.660,80 -57.227,41 -57.799,68 -58.377,68 -58.961,46 -59.551,07 -60.146,58 -60.748,05 -61.355,53 -61.969,08Habitatges+locals MIRA-SOL CENTRE 35 SERVEIS EXTERNS (directes) -30.916,35 -30.916,35 -30.916,35 -30.916,35 -30.916,35 -30.916,35 -30.916,35 -30.916,35 -30.916,35 -30.916,35 -30.916,35 -30.916,35 -30.916,35Habitatges+locals MIRA-SOL CENTRE 35 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -17.048,21 -17.218,69 -17.390,88 -17.564,79 -17.740,44 -17.917,84 -18.097,02 -18.277,99 -18.460,77 -18.645,38 -18.831,83 -19.020,15 -19.210,35Habitatges+locals MIRA-SOL CENTRE 35 ALTRES COSTOS INDIRECTES -17.996,85 -18.176,82 -18.358,59 -18.542,18 -18.727,60 -18.914,87 -19.104,02 -19.295,06 -19.488,01 -19.682,89 -19.879,72 -20.078,52 -20.279,31Habitatges+locals MIRA-SOL CENTRE 35 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Habitatges+locals MIRA-SOL CENTRE 35 DESPESES FINANCERES -40.187,84 -35.627,98 -31.013,01 -26.342,20 -21.614,86 -16.830,21 -12.254,42 -10.461,36 -9.394,37 -8.308,62 -7.203,75 -6.079,42 -4.935,31Habitatges+locals MIRA-SOL CENTRE 35 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC -393.089,92 -397.649,78 -402.264,75 -406.935,56 -411.662,90 -416.447,54 -270.110,76 -60.626,33 -61.693,31 -62.779,09 -63.883,96 -65.008,27 -66.152,38

35 RESULTAT -253.517,74 -251.698,93 -249.861,93 -248.006,57 -246.132,65 -244.239,98 -91.415,83 121.792,36 123.742,38 125.711,86 127.701,06 117.711,99 102.943,71

Locals VOLPELLERES CENTRE LOCALS 38 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Locals VOLPELLERES CENTRE LOCALS 38 INGRESSOS PER LLOGUERS 39.973,26 40.373,00 40.776,73 41.184,49 41.596,34 42.012,30 42.432,43 42.856,75 43.285,32 43.718,17 44.155,35 44.596,91 45.042,88Locals VOLPELLERES CENTRE LOCALS 38 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Locals VOLPELLERES CENTRE LOCALS 38 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Locals VOLPELLERES CENTRE LOCALS 38 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Locals VOLPELLERES CENTRE LOCALS 38 DESPESES PERSONAL (indirectes) -15.638,32 -15.794,70 -15.952,65 -16.112,18 -16.273,30 -16.436,03 -16.600,39 -16.766,39 -16.934,06 -17.103,40 -17.274,43 -17.447,18 -17.621,65Locals VOLPELLERES CENTRE LOCALS 38 SERVEIS EXTERNS (directes) -10.775,99 -10.775,99 -10.775,99 -10.775,99 -10.775,99 -10.775,99 -10.775,99 -10.775,99 -10.775,99 -10.775,99 -10.775,99 -10.775,99 -10.775,99Locals VOLPELLERES CENTRE LOCALS 38 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -4.847,86 -4.896,34 -4.945,30 -4.994,76 -5.044,70 -5.095,15 -5.146,10 -5.197,56 -5.249,54 -5.302,04 -5.355,06 -5.408,61 -5.462,69Locals VOLPELLERES CENTRE LOCALS 38 ALTRES COSTOS INDIRECTES -5.117,62 -5.168,80 -5.220,48 -5.272,69 -5.325,42 -5.378,67 -5.432,46 -5.486,78 -5.541,65 -5.597,07 -5.653,04 -5.709,57 -5.766,66Locals VOLPELLERES CENTRE LOCALS 38 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Locals VOLPELLERES CENTRE LOCALS 38 DESPESES FINANCERES -47.359,80 -42.243,01 -36.940,42 -31.445,26 -25.750,59 -19.849,14 -13.733,41 -7.395,61 -1.296,09 0,00 0,00 0,00 0,00Locals VOLPELLERES CENTRE LOCALS 38 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC -140.917,51 -146.034,30 -151.336,91 -156.832,04 -162.526,71 -168.428,17 -174.543,89 -180.881,69 -108.532,33 0,00 0,00 0,00 0,00

38 RESULTAT -184.683,84 -184.540,14 -184.395,03 -184.248,42 -184.100,37 -183.950,85 -183.799,81 -183.647,28 -105.044,34 4.939,68 5.096,84 5.255,57 5.415,88

EDIFICIS DE LLOGUER TOTALINGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INGRESSOS PER LLOGUERS 2.205.538,04 2.227.593,42 2.249.869,35 2.272.368,05 2.295.091,73 2.318.042,65 2.341.223,07 2.364.635,30 2.388.281,66 2.412.164,47 2.436.286,12 2.460.648,98 2.485.255,47INGRESSOS FINANCERS 691.987,85 691.987,85 691.987,85 691.987,83 691.987,82 691.987,83 678.703,65 669.214,95 660.134,29 632.892,31 629.274,60 403.022,52 168.930,55CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESES PERSONAL (indirectes) -713.267,44 -720.400,11 -727.604,12 -734.880,16 -742.228,96 -749.651,25 -757.147,76 -764.719,24 -772.366,43 -780.090,10 -787.891,00 -795.769,91 -803.727,61SERVEIS EXTERNS (directes) -402.963,88 -402.963,88 -402.963,88 -402.963,88 -402.963,88 -402.963,88 -402.963,88 -402.963,88 -402.963,88 -402.963,88 -402.963,88 -402.963,88 -402.963,88SERVEIS EXTERNS (indirectes) -221.112,15 -223.323,27 -225.556,50 -227.812,07 -230.090,19 -232.391,09 -234.715,00 -237.062,15 -239.432,77 -241.827,10 -244.245,37 -246.687,83 -249.154,71ALTRES COSTOS INDIRECTES -233.415,89 -235.750,05 -238.107,55 -240.488,62 -242.893,51 -245.322,44 -247.775,67 -250.253,42 -252.755,96 -255.283,52 -257.836,35 -260.414,72 -263.018,86TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESES FINANCERES -487.406,70 -455.938,23 -423.845,41 -391.113,74 -357.728,82 -323.675,74 -289.205,82 -256.877,98 -225.088,60 -197.650,53 -171.048,28 -144.019,28 -117.223,40AMORTITZACIÓ PRÉSTEC -1.772.015,41 -1.803.483,88 -1.835.576,71 -1.868.308,37 -1.901.693,31 -1.935.746,54 -1.819.303,96 -1.640.354,26 -1.593.694,72 -1.511.304,45 -1.537.906,68 -1.545.958,19 -1.534.799,23

RESULTAT -932.655,58 -922.278,15 -911.796,96 -901.210,96 -890.519,12 -879.720,47 -731.185,36 -518.380,68 -437.886,42 -344.062,79 -336.330,85 -532.142,30 -716.701,66


1%

CONCEPTE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

CASETES MESTRES 31 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CASETES MESTRES 31 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CASETES MESTRES 31 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CASETES MESTRES 31 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CASETES MESTRES 31 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CASETES MESTRES 31 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CASETES MESTRES 31 DESPESES PERSONAL (indirectes) 0,00 0,00 -4.291,39 -4.334,31 -4.377,65 -4.421,43 -4.465,64 -4.510,30 -4.555,40 -4.600,95 -4.646,96 -4.693,43 -4.740,37 -4.787,77 -4.835,65 -4.884,01

CASETES MESTRES 31 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CASETES MESTRES 31 SERVEIS EXTERNS (indirectes) 0,00 0,00 -1.099,44 -1.110,44 -1.121,54 -1.132,76 -1.144,09 -1.155,53 -1.167,08 -1.178,75 -1.190,54 -1.202,45 -1.214,47 -1.226,61 -1.238,88 -1.251,27

CASETES MESTRES 31 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -1.160,62 -1.172,23 -1.183,95 -1.195,79 -1.207,75 -1.219,83 -1.232,02 -1.244,34 -1.256,79 -1.269,36 -1.282,05 -1.294,87 -1.307,82 -1.320,90

CASETES MESTRES 31 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CASETES MESTRES 31 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CASETES MESTRES 31 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CASETES MESTRES 31 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 RESULTAT 0,00 0,00 -6.551,46 -6.616,97 -6.683,14 -6.749,98 -6.817,48 -6.885,65 -6.954,51 -7.024,05 -7.094,29 -7.165,23 -7.236,89 -7.309,26 -7.382,35 -7.456,17

CAN CABASSA/ARNAU DE VILANOVA 63 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN CABASSA/ARNAU DE VILANOVA 63 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN CABASSA/ARNAU DE VILANOVA 63 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN CABASSA/ARNAU DE VILANOVA 63 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN CABASSA/ARNAU DE VILANOVA 63 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN CABASSA/ARNAU DE VILANOVA 63 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN CABASSA/ARNAU DE VILANOVA 63 DESPESES PERSONAL (indirectes) 0,00 0,00 -6.746,84 -6.814,31 -6.882,45 -6.951,27 -7.020,79 -7.090,99 -7.161,90 -7.233,52 -7.305,86 -7.378,92 -7.452,71 -7.527,23 -7.602,51 -7.678,53

CAN CABASSA/ARNAU DE VILANOVA 63 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN CABASSA/ARNAU DE VILANOVA 63 SERVEIS EXTERNS (indirectes) 0,00 0,00 -1.728,52 -1.745,81 -1.763,27 -1.780,90 -1.798,71 -1.816,69 -1.834,86 -1.853,21 -1.871,74 -1.890,46 -1.909,36 -1.928,46 -1.947,74 -1.967,22

CAN CABASSA/ARNAU DE VILANOVA 63 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -1.824,71 -1.842,95 -1.861,38 -1.880,00 -1.898,80 -1.917,78 -1.936,96 -1.956,33 -1.975,90 -1.995,65 -2.015,61 -2.035,77 -2.056,12 -2.076,69

CAN CABASSA/ARNAU DE VILANOVA 63 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN CABASSA/ARNAU DE VILANOVA 63 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN CABASSA/ARNAU DE VILANOVA 63 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN CABASSA/ARNAU DE VILANOVA 63 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 RESULTAT 0,00 0,00 -10.300,07 -10.403,07 -10.507,10 -10.612,17 -10.718,29 -10.825,47 -10.933,73 -11.043,06 -11.153,50 -11.265,03 -11.377,68 -11.491,46 -11.606,37 -11.722,44

JERONI PUJADES 93 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JERONI PUJADES 93 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.819,47 348.976,76 354.211,41 359.524,58 364.917,45 370.391,21 375.947,08 381.586,29 387.310,08 393.119,73 399.016,53

JERONI PUJADES 93 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.167,60 25.167,60 25.167,60 25.167,60 25.167,60 25.167,60 25.167,60 25.167,60 25.167,60 25.167,60 25.167,60

JERONI PUJADES 93 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 55.983,47 111.966,93 111.967,08 109.367,83 106.658,10 103.833,21 100.888,26 97.818,15 94.617,56 91.280,95 87.802,53 84.176,27 80.395,91

JERONI PUJADES 93 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JERONI PUJADES 93 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JERONI PUJADES 93 DESPESES PERSONAL (indirectes) 0,00 0,00 -6.311,94 -6.375,06 -6.438,81 -6.503,20 -6.568,23 -6.633,91 -6.700,25 -6.767,25 -6.834,93 -6.903,28 -6.972,31 -7.042,03 -7.112,45 -7.183,58

JERONI PUJADES 93 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70.348,53 -71.403,75 -72.474,81 -73.561,93 -74.665,36 -75.785,34 -76.922,12 -78.075,95 -79.247,09 -80.435,80 -122.463,50

JERONI PUJADES 93 SERVEIS EXTERNS (indirectes) 0,00 0,00 -1.617,10 -1.633,27 -1.649,61 -1.666,10 -1.682,76 -1.699,59 -1.716,59 -1.733,75 -1.751,09 -1.768,60 -1.786,29 -1.804,15 -1.822,19 -1.840,41

JERONI PUJADES 93 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -1.707,09 -1.724,16 -1.741,40 -1.758,81 -1.776,40 -1.794,17 -1.812,11 -1.830,23 -1.848,53 -1.867,02 -1.885,69 -1.904,54 -1.923,59 -1.942,82

JERONI PUJADES 93 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JERONI PUJADES 93 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JERONI PUJADES 93 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JERONI PUJADES 93 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 -105.746,55 -211.493,09 -211.493,38 -206.583,67 -201.465,30 -196.129,39 -190.566,71 -184.767,62 -178.722,06 -172.419,57 -165.849,22 -158.999,63 -151.858,93

93 RESULTAT 0,00 0,00 -9.636,13 -59.495,57 -109.355,98 189.184,13 195.497,37 201.969,33 208.605,12 215.410,00 222.389,46 229.549,17 236.895,03 244.433,17 252.169,95 219.290,78

RIUS I TAULET 94 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIUS I TAULET 94 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 149.257,18 151.496,03 153.768,47 156.075,00 158.416,13 160.792,37 163.204,25 165.652,32 168.137,10 170.659,16 173.219,05 175.817,33 178.454,59

RIUS I TAULET 94 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00 12.146,58 12.146,58 12.146,58 12.146,58 12.146,58 12.146,58 12.146,58 12.146,58 12.146,58 12.146,58 12.146,58 12.146,58 12.146,58

RIUS I TAULET 94 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 225.792,47 57.502,43 56.167,54 54.775,92 53.325,16 51.812,74 50.236,04 48.592,33 46.878,76 45.092,37 43.230,06 41.288,59 39.264,62 37.154,63

RIUS I TAULET 94 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIUS I TAULET 94 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIUS I TAULET 94 DESPESES PERSONAL (indirectes) 0,00 0,00 -66.675,25 -67.342,01 -68.015,43 -68.695,58 -69.382,54 -70.076,36 -70.777,12 -71.484,90 -72.199,74 -72.921,74 -73.650,96 -74.387,47 -75.131,34 -75.882,66

RIUS I TAULET 94 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 -30.993,75 -31.458,65 -31.930,53 -32.409,49 -32.895,63 -33.389,07 -33.889,90 -34.398,25 -34.914,23 -35.437,94 -53.954,26 -54.763,58 -55.585,03

RIUS I TAULET 94 SERVEIS EXTERNS (indirectes) 0,00 0,00 -17.082,03 -17.252,85 -17.425,38 -17.599,63 -17.775,63 -17.953,39 -18.132,92 -18.314,25 -18.497,39 -18.682,37 -18.869,19 -19.057,88 -19.248,46 -19.440,94

RIUS I TAULET 94 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -18.032,56 -18.212,88 -18.395,01 -18.578,96 -18.764,75 -18.952,40 -19.141,92 -19.333,34 -19.526,68 -19.721,94 -19.919,16 -20.118,35 -20.319,54 -20.522,73

RIUS I TAULET 94 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIUS I TAULET 94 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIUS I TAULET 94 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIUS I TAULET 94 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 -108.615,70 -106.094,24 -103.465,63 -100.725,30 -97.868,50 -94.890,29 -91.785,51 -88.548,77 -85.174,48 -81.656,77 -77.989,57 -74.166,50 -70.180,96

94 RESULTAT 0,00 0,00 124.002,63 -23.511,00 -21.578,56 -19.579,36 -17.510,97 -15.370,84 -13.156,35 -10.864,74 -8.493,18 -6.038,70 -3.498,23 -18.853,32 -16.400,89 -13.856,53

AVDA. MONTSERRAT II 107 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT II 107 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT II 107 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT II 107 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT II 107 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT II 107 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT II 107 DESPESES PERSONAL (indirectes) 0,00 0,00 -2.299,41 -2.322,41 -2.345,63 -2.369,09 -2.392,78 -2.416,70 -2.440,87 -2.465,28 -2.489,93 -2.514,83 -2.539,98 -2.565,38 -2.591,03 -2.616,94

AVDA. MONTSERRAT II 107 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT II 107 SERVEIS EXTERNS (indirectes) 0,00 0,00 -589,10 -594,99 -600,94 -606,95 -613,02 -619,15 -625,35 -631,60 -637,91 -644,29 -650,74 -657,24 -663,82 -670,45

AVDA. MONTSERRAT II 107 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -621,88 -628,10 -634,38 -640,73 -647,13 -653,61 -660,14 -666,74 -673,41 -680,15 -686,95 -693,82 -700,75 -707,76

AVDA. MONTSERRAT II 107 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT II 107 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT II 107 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT II 107 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107 RESULTAT 0,00 0,00 -3.510,40 -3.545,50 -3.580,96 -3.616,77 -3.652,94 -3.689,46 -3.726,36 -3.763,62 -3.801,26 -3.839,27 -3.877,66 -3.916,44 -3.955,61 -3.995,16

PROMOCIONS EN CURSQUADRE 5 (a)

CURT TERMINI MIG TERMINI LLARG TERMINIPROJECCIÓ INVERSIONS IMMOBILIÀRIES A 31/12/2018

CONCEPTE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

AVDA. MONTSERRAT IV 109 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT IV 109 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT IV 109 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT IV 109 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT IV 109 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT IV 109 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT IV 109 DESPESES PERSONAL (indirectes) 0,00 0,00 -3.783,25 -3.821,09 -3.859,30 -3.897,89 -3.936,87 -3.976,24 -4.016,00 -4.056,16 -4.096,72 -4.137,69 -4.179,07 -4.220,86 -4.263,07 -4.305,70

AVDA. MONTSERRAT IV 109 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT IV 109 SERVEIS EXTERNS (indirectes) 0,00 0,00 -969,26 -978,95 -988,74 -998,63 -1.008,62 -1.018,70 -1.028,89 -1.039,18 -1.049,57 -1.060,07 -1.070,67 -1.081,37 -1.092,19 -1.103,11

AVDA. MONTSERRAT IV 109 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -1.023,19 -1.033,43 -1.043,76 -1.054,20 -1.064,74 -1.075,39 -1.086,14 -1.097,00 -1.107,97 -1.119,05 -1.130,24 -1.141,55 -1.152,96 -1.164,49

AVDA. MONTSERRAT IV 109 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT IV 109 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT IV 109 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT IV 109 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109 RESULTAT 0,00 0,00 -5.775,71 -5.833,47 -5.891,80 -5.950,72 -6.010,23 -6.070,33 -6.131,03 -6.192,34 -6.254,27 -6.316,81 -6.379,98 -6.443,78 -6.508,21 -6.573,30

AVDA. PEARSON 110 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. PEARSON 110 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.477,12 61.081,89 61.692,71 62.309,64 62.932,73 63.562,06 64.197,68 64.839,66

AVDA. PEARSON 110 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. PEARSON 110 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.779,45 23.558,91 23.558,79 23.011,88 22.441,73 21.847,35 21.227,70 20.581,72 19.908,29 19.206,23

AVDA. PEARSON 110 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. PEARSON 110 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. PEARSON 110 DESPESES PERSONAL (indirectes) 0,00 0,00 -305,56 -308,62 -311,70 -314,82 -317,97 -321,15 -324,36 -327,60 -330,88 -334,19 -337,53 -340,91 -344,32 -347,76

AVDA. PEARSON 110 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.780,63 -12.908,43 -13.037,52 -13.167,89 -13.299,57 -13.432,57 -13.566,89 -13.702,56

AVDA. PEARSON 110 SERVEIS EXTERNS (indirectes) 0,00 0,00 -78,28 -79,07 -79,86 -80,66 -81,46 -82,28 -83,10 -83,93 -84,77 -85,62 -86,47 -87,34 -88,21 -89,09

AVDA. PEARSON 110 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -82,64 -83,47 -84,30 -85,14 -86,00 -86,86 -87,72 -88,60 -89,49 -90,38 -91,29 -92,20 -93,12 -94,05

AVDA. PEARSON 110 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. PEARSON 110 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. PEARSON 110 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. PEARSON 110 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.250,08 -44.500,16 -44.499,94 -43.466,89 -42.389,94 -41.267,21 -40.096,77 -38.876,59 -37.604,55 -36.278,44

110 RESULTAT 0,00 0,00 -466,49 -471,15 -475,86 -480,62 -10.956,05 -21.431,53 26.260,16 27.218,31 28.201,85 29.211,69 30.248,80 31.314,19 32.408,88 33.533,98

PLA DEL VINYET 116 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLA DEL VINYET 116 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.029,00 399.989,29 403.989,18 408.029,07 412.109,37 416.230,46 420.392,76 424.596,69

PLA DEL VINYET 116 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.125,00 92.250,00 92.250,24 90.108,70 87.876,15 85.548,71 83.122,35 80.592,88 77.955,90 75.206,85 72.340,97

PLA DEL VINYET 116 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLA DEL VINYET 116 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLA DEL VINYET 116 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLA DEL VINYET 116 DESPESES PERSONAL (indirectes) 0,00 0,00 -7.766,71 -7.844,38 -7.922,82 -8.002,05 -8.082,07 -8.162,89 -8.244,52 -8.326,97 -8.410,24 -8.494,34 -8.579,28 -8.665,08 -8.751,73 -8.839,24

PLA DEL VINYET 116 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -88.901,10 -89.790,11 -90.688,01 -91.594,89 -92.510,84 -93.435,95 -94.370,31 -95.314,01

PLA DEL VINYET 116 SERVEIS EXTERNS (indirectes) 0,00 0,00 -1.989,81 -2.009,71 -2.029,81 -2.050,11 -2.070,61 -2.091,31 -2.112,23 -2.133,35 -2.154,68 -2.176,23 -2.197,99 -2.219,97 -2.242,17 -2.264,59

PLA DEL VINYET 116 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -2.100,53 -2.121,54 -2.142,76 -2.164,18 -2.185,82 -2.207,68 -2.229,76 -2.252,06 -2.274,58 -2.297,32 -2.320,30 -2.343,50 -2.366,94 -2.390,60

PLA DEL VINYET 116 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLA DEL VINYET 116 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLA DEL VINYET 116 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLA DEL VINYET 116 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87.125,00 -174.250,00 -174.250,45 -170.205,32 -165.988,27 -161.592,00 -157.008,89 -152.230,99 -147.250,03 -142.057,38 -136.644,05

116 RESULTAT 0,00 0,00 -11.857,06 -11.975,63 -12.095,39 -53.216,34 -94.338,50 -94.462,10 214.444,77 219.374,68 224.418,38 229.579,76 234.862,84 240.271,83 245.811,09 251.485,16

APARCAMENT MONESTIR 131 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APARCAMENT MONESTIR 131 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APARCAMENT MONESTIR 131 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APARCAMENT MONESTIR 131 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APARCAMENT MONESTIR 131 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APARCAMENT MONESTIR 131 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APARCAMENT MONESTIR 131 DESPESES PERSONAL (indirectes) 0,00 0,00 -1.547,33 -1.562,80 -1.578,43 -1.594,21 -1.610,15 -1.626,26 -1.642,52 -1.658,94 -1.675,53 -1.692,29 -1.709,21 -1.726,30 -1.743,57 -1.761,00

APARCAMENT MONESTIR 131 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APARCAMENT MONESTIR 131 SERVEIS EXTERNS (indirectes) 0,00 0,00 -396,42 -400,39 -404,39 -408,43 -412,52 -416,64 -420,81 -425,02 -429,27 -433,56 -437,90 -442,27 -446,70 -451,16

APARCAMENT MONESTIR 131 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -418,48 -422,66 -426,89 -431,16 -435,47 -439,83 -444,22 -448,67 -453,15 -457,69 -462,26 -466,88 -471,55 -476,27

APARCAMENT MONESTIR 131 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APARCAMENT MONESTIR 131 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APARCAMENT MONESTIR 131 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APARCAMENT MONESTIR 131 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 RESULTAT 0,00 0,00 -2.362,23 -2.385,85 -2.409,71 -2.433,81 -2.458,14 -2.482,72 -2.507,55 -2.532,63 -2.557,95 -2.583,53 -2.609,37 -2.635,46 -2.661,82 -2.688,44

PROMOCIONS EN CURS TOTALINGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 149.257,18 151.496,03 497.587,94 505.051,76 512.627,54 976.823,07 989.192,89 1.001.725,42 1.014.422,89 1.027.287,54 1.040.321,65 1.053.527,51 1.066.907,47

IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00 12.146,58 12.146,58 83.439,18 129.564,18 129.564,42 127.422,88 125.190,33 122.862,89 120.436,53 117.907,06 115.270,08 112.521,03 109.655,15

INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 225.792,47 113.485,89 168.134,47 166.743,00 174.472,44 182.029,74 177.628,04 172.492,47 167.138,65 161.557,28 155.738,71 149.672,84 143.349,18 136.756,77

CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESES PERSONAL (indirectes) 0,00 0,00 -99.727,69 -100.724,97 -101.732,22 -102.749,54 -103.777,04 -104.814,81 -105.862,95 -106.921,58 -107.990,80 -109.070,71 -110.161,42 -111.263,03 -112.375,66 -113.499,42

SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 -30.993,75 -31.458,65 -102.279,06 -103.813,25 -105.370,44 -208.632,73 -211.253,81 -213.909,12 -216.599,13 -219.324,30 -240.069,87 -243.136,58 -287.065,11

SERVEIS EXTERNS (indirectes) 0,00 0,00 -25.549,98 -25.805,48 -26.063,54 -26.324,17 -26.587,41 -26.853,29 -27.121,82 -27.393,04 -27.666,97 -27.943,64 -28.223,08 -28.505,31 -28.790,36 -29.078,26

ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -26.971,71 -27.241,42 -27.513,84 -27.788,98 -28.066,86 -28.347,53 -28.631,01 -28.917,32 -29.206,49 -29.498,56 -29.793,54 -30.091,48 -30.392,39 -30.696,32

TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 -214.362,24 -317.587,33 -402.084,01 -503.809,05 -518.084,41 -505.724,95 -491.807,39 -477.298,33 -462.172,64 -446.404,10 -429.965,40 -412.828,06 -394.962,38

RESULTAT 0,00 0,00 73.543,09 -124.238,22 -172.578,50 86.544,37 43.034,77 40.751,22 405.900,53 420.582,54 435.655,24 451.132,03 467.026,87 465.369,48 481.874,67 458.017,90


1%

CONCEPTE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

CASETES MESTRES 31 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CASETES MESTRES 31 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CASETES MESTRES 31 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CASETES MESTRES 31 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CASETES MESTRES 31 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CASETES MESTRES 31 DESPESES PERSONAL (indirectes) -4.334,31 -4.377,65 -4.421,43 -4.465,64 -4.510,30 -4.555,40 -4.600,95 -4.646,96 -4.693,43 -4.740,37 -4.787,77 -4.835,65 -4.884,01

CASETES MESTRES 31 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CASETES MESTRES 31 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -1.343,63 -1.357,07 -1.370,64 -1.384,34 -1.398,19 -1.412,17 -1.426,29 -1.440,55 -1.454,96 -1.469,51 -1.484,20 -1.499,05 -1.514,04

CASETES MESTRES 31 ALTRES COSTOS INDIRECTES -1.418,40 -1.432,58 -1.446,91 -1.461,38 -1.475,99 -1.490,75 -1.505,66 -1.520,71 -1.535,92 -1.551,28 -1.566,79 -1.582,46 -1.598,28

CASETES MESTRES 31 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CASETES MESTRES 31 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CASETES MESTRES 31 COST CONSTRUCCIÓ -21.621,20 -20.832,28 -20.023,64 -21.063,49 -20.213,91 -19.343,10 -18.450,51 -17.535,61 -16.597,84 -15.636,62 -15.118,55 -14.108,67 -13.073,54

CASETES MESTRES 31 APORTACIÓ AJUNTAMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 RESULTAT -28.717,53 -27.999,58 -27.262,61 -28.374,85 -27.598,39 -26.801,42 -25.983,41 -25.143,84 -24.282,15 -23.397,78 -22.957,32 -22.025,83 -21.069,87

CAN CABASSA/ARNAU DE VILANOVA 63 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN CABASSA/ARNAU DE VILANOVA 63 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN CABASSA/ARNAU DE VILANOVA 63 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN CABASSA/ARNAU DE VILANOVA 63 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN CABASSA/ARNAU DE VILANOVA 63 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN CABASSA/ARNAU DE VILANOVA 63 DESPESES PERSONAL (indirectes) -6.814,31 -6.882,45 -6.951,27 -7.020,79 -7.090,99 -7.161,90 -7.233,52 -7.305,86 -7.378,92 -7.452,71 -7.527,23 -7.602,51 -7.678,53

CAN CABASSA/ARNAU DE VILANOVA 63 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN CABASSA/ARNAU DE VILANOVA 63 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -2.112,43 -2.133,55 -2.154,89 -2.176,44 -2.198,20 -2.220,18 -2.242,38 -2.264,81 -2.287,46 -2.310,33 -2.333,43 -2.356,77 -2.380,34

CAN CABASSA/ARNAU DE VILANOVA 63 ALTRES COSTOS INDIRECTES -2.229,97 -2.252,27 -2.274,80 -2.297,54 -2.320,52 -2.343,72 -2.367,16 -2.390,83 -2.414,74 -2.438,89 -2.463,28 -2.487,91 -2.512,79

CAN CABASSA/ARNAU DE VILANOVA 63 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN CABASSA/ARNAU DE VILANOVA 63 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 RESULTAT -11.156,71 -11.268,27 -11.380,96 -11.494,77 -11.609,71 -11.725,81 -11.843,07 -11.961,50 -12.081,11 -12.201,93 -12.323,94 -12.447,18 -12.571,66

JERONI PUJADES 93 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JERONI PUJADES 93 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 343.819,47 348.976,76 354.211,41 359.524,58 364.917,45 370.391,21 375.947,08 381.586,29 387.310,08 393.119,73 399.016,53

JERONI PUJADES 93 INGRESSOS FINANCERS 55.983,47 111.966,93 111.967,08 109.367,83 106.658,10 103.833,21 100.888,26 97.818,15 94.617,56 91.280,95 87.802,53 84.176,27 80.395,91

JERONI PUJADES 93 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JERONI PUJADES 93 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JERONI PUJADES 93 DESPESES PERSONAL (indirectes) -6.375,06 -6.438,81 -6.503,20 -6.568,23 -6.633,91 -6.700,25 -6.767,25 -6.834,93 -6.903,28 -6.972,31 -7.042,03 -7.112,45 -7.183,58

JERONI PUJADES 93 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 -70.348,53 -71.403,75 -72.474,81 -73.561,93 -74.665,36 -75.785,34 -76.922,12 -78.075,95 -79.247,09 -80.435,80 -122.463,50

JERONI PUJADES 93 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -1.976,26 -1.996,02 -2.015,98 -2.036,14 -2.056,51 -2.077,07 -2.097,84 -2.118,82 -2.140,01 -2.161,41 -2.183,02 -2.204,85 -2.226,90

JERONI PUJADES 93 ALTRES COSTOS INDIRECTES -2.086,23 -2.107,09 -2.128,16 -2.149,45 -2.170,94 -2.192,65 -2.214,58 -2.236,72 -2.259,09 -2.281,68 -2.304,50 -2.327,54 -2.350,82

JERONI PUJADES 93 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JERONI PUJADES 93 DESPESES FINANCERES -105.746,55 -211.493,09 -211.493,38 -206.583,67 -201.465,30 -196.129,39 -190.566,71 -184.767,62 -178.722,06 -172.419,57 -165.849,22 -158.999,63 -151.858,93

JERONI PUJADES 93 COST CONSTRUCCIÓ -1.172.475,43 -4.689.901,71 -1.172.475,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JERONI PUJADES 93 RECUPERACIÓ TERRENY IMPSOL -694.942,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JERONI PUJADES 93 APORTACIÓ AJUNTAMENT 1.292.670,01 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JERONI PUJADES 93 SUBVENCIÓ ESTATAL 629.190,00 629.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JERONI PUJADES 93 CONSTITUCIÓ PRÉSTEC 829.384,67 3.317.538,67 829.384,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JERONI PUJADES 93 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 0,00 0,00 -115.522,62 -120.432,33 -125.550,70 -130.886,61 -136.449,29 -142.248,38 -148.293,94 -154.596,43 -161.166,78 -168.016,37 -175.157,07

93 RESULTAT 823.625,85 1.146.758,86 -295.316,08 49.171,01 50.517,34 51.809,89 53.044,68 54.217,55 55.324,15 56.359,89 57.319,97 58.199,36 18.171,64

RIUS I TAULET 94 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIUS I TAULET 94 INGRESSOS PER LLOGUERS 149.257,18 151.496,03 153.768,47 156.075,00 158.416,13 160.792,37 163.204,25 165.652,32 168.137,10 170.659,16 173.219,05 175.817,33 178.454,59

RIUS I TAULET 94 INGRESSOS FINANCERS 57.502,43 56.167,54 54.775,92 53.325,16 51.812,74 50.236,04 48.592,33 46.878,76 45.092,37 43.230,06 41.288,59 39.264,62 37.154,63

RIUS I TAULET 94 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIUS I TAULET 94 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIUS I TAULET 94 DESPESES PERSONAL (indirectes) -67.342,01 -68.015,43 -68.695,58 -69.382,54 -70.076,36 -70.777,12 -71.484,90 -72.199,74 -72.921,74 -73.650,96 -74.387,47 -75.131,34 -75.882,66

RIUS I TAULET 94 SERVEIS EXTERNS (directes) -37.502,44 -38.064,97 -38.635,95 -39.215,49 -39.803,72 -40.400,77 -41.006,79 -41.621,89 -42.246,22 -42.879,91 -65.284,66 -66.263,93 -67.257,89

RIUS I TAULET 94 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -20.875,95 -21.084,71 -21.295,56 -21.508,51 -21.723,60 -21.940,83 -22.160,24 -22.381,84 -22.605,66 -22.831,72 -23.060,04 -23.290,64 -23.523,54

RIUS I TAULET 94 ALTRES COSTOS INDIRECTES -22.037,59 -22.257,96 -22.480,54 -22.705,35 -22.932,40 -23.161,73 -23.393,34 -23.627,28 -23.863,55 -24.102,19 -24.343,21 -24.586,64 -24.832,51

RIUS I TAULET 94 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIUS I TAULET 94 DESPESES FINANCERES -108.615,70 -106.094,24 -103.465,63 -100.725,30 -97.868,50 -94.890,29 -91.785,51 -88.548,77 -85.174,48 -81.656,77 -77.989,57 -74.166,50 -70.180,96

RIUS I TAULET 94 COST CONSTRUCCIÓ -895.297,66 -339.456,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIUS I TAULET 94 APORTACIÓ AJUNTAMENT 273.942,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIUS I TAULET 94 SUBVENCIÓ ESTATAL 607.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIUS I TAULET 94 CONSTITUCIÓ PRÉSTEC 809.171,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIUS I TAULET 94 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC -59.328,30 -61.849,76 -64.478,37 -67.218,70 -70.075,50 -73.053,71 -76.158,49 -79.395,23 -82.769,52 -86.287,23 -89.954,43 -93.777,50 -97.763,04

94 RESULTAT 686.203,17 -449.159,99 -110.507,23 -111.355,73 -112.251,22 -113.196,05 -114.192,68 -115.243,67 -116.351,70 -117.519,56 -140.511,73 -142.134,60 -143.831,38

PROMOCIONS EN CURSQUADRE 5 (b)


PROJECCIÓ INVERSIONS IMMOBILIÀRIES A 31/12/2018

CONCEPTE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

AVDA. MONTSERRAT II 107 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT II 107 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT II 107 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT II 107 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT II 107 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT II 107 DESPESES PERSONAL (indirectes) -2.322,41 -2.345,63 -2.369,09 -2.392,78 -2.416,70 -2.440,87 -2.465,28 -2.489,93 -2.514,83 -2.539,98 -2.565,38 -2.591,03 -2.616,94

AVDA. MONTSERRAT II 107 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT II 107 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -719,94 -727,14 -734,41 -741,76 -749,18 -756,67 -764,23 -771,88 -779,60 -787,39 -795,27 -803,22 -811,25

AVDA. MONTSERRAT II 107 ALTRES COSTOS INDIRECTES -760,00 -767,60 -775,28 -783,03 -790,86 -798,77 -806,76 -814,83 -822,98 -831,21 -839,52 -847,91 -856,39

AVDA. MONTSERRAT II 107 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT II 107 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT II 107 RECUPERACIÓ TERRENY IMPSOL -432.853,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT II 107 APORTACIÓ/AMPLIACIÓ CAPITAL AJUNT. 432.853,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107 RESULTAT -3.802,35 -3.840,38 -3.878,78 -3.917,57 -3.956,74 -3.996,31 -4.036,27 -4.076,64 -4.117,40 -4.158,58 -4.200,16 -4.242,17 -4.284,59

AVDA. MONTSERRAT IV 109 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT IV 109 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT IV 109 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT IV 109 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT IV 109 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT IV 109 DESPESES PERSONAL (indirectes) -3.821,09 -3.859,30 -3.897,89 -3.936,87 -3.976,24 -4.016,00 -4.056,16 -4.096,72 -4.137,69 -4.179,07 -4.220,86 -4.263,07 -4.305,70

AVDA. MONTSERRAT IV 109 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT IV 109 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -1.184,53 -1.196,38 -1.208,34 -1.220,43 -1.232,63 -1.244,96 -1.257,41 -1.269,98 -1.282,68 -1.295,51 -1.308,46 -1.321,55 -1.334,76

AVDA. MONTSERRAT IV 109 ALTRES COSTOS INDIRECTES -1.250,45 -1.262,95 -1.275,58 -1.288,34 -1.301,22 -1.314,23 -1.327,37 -1.340,65 -1.354,05 -1.367,59 -1.381,27 -1.395,08 -1.409,03

AVDA. MONTSERRAT IV 109 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT IV 109 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT IV 109 RECUPERACIÓ TERRENY IMPSOL -954.289,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT IV 109 APORTACIÓ/AMPLIACIÓ CAPITAL AJUNT. 954.289,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109 RESULTAT -6.256,07 -6.318,63 -6.381,81 -6.445,63 -6.510,09 -6.575,19 -6.640,94 -6.707,35 -6.774,42 -6.842,17 -6.910,59 -6.979,70 -7.049,49

LA FLORESTA-PL. ESTACIÓ (AV. PEARSON) 110 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LA FLORESTA-PL. ESTACIÓ (AV. PEARSON) 110 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.477,12 61.081,89 61.692,71 62.309,64 62.932,73 63.562,06 64.197,68 64.839,66

LA FLORESTA-PL. ESTACIÓ (AV. PEARSON) 110 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 11.779,45 23.558,91 23.558,79 23.011,88 22.441,73 21.847,35 21.227,70 20.581,72 19.908,29 19.206,23

LA FLORESTA-PL. ESTACIÓ (AV. PEARSON) 110 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LA FLORESTA-PL. ESTACIÓ (AV. PEARSON) 110 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LA FLORESTA-PL. ESTACIÓ (AV. PEARSON) 110 DESPESES PERSONAL (indirectes) -308,62 -311,70 -314,82 -317,97 -321,15 -324,36 -327,60 -330,88 -334,19 -337,53 -340,91 -344,32 -347,76

LA FLORESTA-PL. ESTACIÓ (AV. PEARSON) 110 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.464,56 -15.619,20 -15.775,39 -15.933,15 -16.092,48 -16.253,40 -16.415,94 -16.580,10

LA FLORESTA-PL. ESTACIÓ (AV. PEARSON) 110 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -95,67 -96,63 -97,59 -98,57 -99,56 -100,55 -101,56 -102,57 -103,60 -104,63 -105,68 -106,74 -107,80

LA FLORESTA-PL. ESTACIÓ (AV. PEARSON) 110 ALTRES COSTOS INDIRECTES -100,99 -102,00 -103,02 -104,06 -105,10 -106,15 -107,21 -108,28 -109,36 -110,46 -111,56 -112,68 -113,80

LA FLORESTA-PL. ESTACIÓ (AV. PEARSON) 110 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LA FLORESTA-PL. ESTACIÓ (AV. PEARSON) 110 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 -22.250,08 -44.500,16 -44.499,94 -43.466,89 -42.389,94 -41.267,21 -40.096,77 -38.876,59 -37.604,55 -36.278,44

LA FLORESTA-PL. ESTACIÓ (AV. PEARSON) 110 COST CONSTRUCCIÓ 0,00 0,00 0,00 -639.031,25 -639.031,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LA FLORESTA-PL. ESTACIÓ (AV. PEARSON) 110 APORTACIÓ AJUNTAMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LA FLORESTA-PL. ESTACIÓ (AV. PEARSON) 110 SUBVENCIÓ ESTATAL 0,00 0,00 0,00 115.500,00 115.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LA FLORESTA-PL. ESTACIÓ (AV. PEARSON) 110 CONSTITUCIÓ PRÉSTEC 0,00 0,00 0,00 523.531,25 523.531,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LA FLORESTA-PL. ESTACIÓ (AV. PEARSON) 110 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.307,06 -25.340,11 -26.417,06 -27.539,79 -28.710,23 -29.930,41 -31.202,45 -32.528,56

110 RESULTAT -505,28 -510,34 -515,44 -10.991,22 -21.467,05 -766,70 -868,80 -989,68 -1.130,31 -1.291,66 -1.474,77 -1.680,70 -1.910,57

PLA DEL VINYET 116 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLA DEL VINYET 116 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.029,00 399.989,29 403.989,18 408.029,07 412.109,37 416.230,46 420.392,76 424.596,69

PLA DEL VINYET 116 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLA DEL VINYET 116 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLA DEL VINYET 116 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLA DEL VINYET 116 DESPESES PERSONAL (indirectes) -7.844,38 -7.922,82 -8.002,05 -8.082,07 -8.162,89 -8.244,52 -8.326,97 -8.410,24 -8.494,34 -8.579,28 -8.665,08 -8.751,73 -8.839,24

PLA DEL VINYET 116 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -88.901,10 -89.790,11 -90.688,01 -91.594,89 -92.510,84 -93.435,95 -94.370,31 -95.314,01

PLA DEL VINYET 116 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -2.431,75 -2.456,07 -2.480,63 -2.505,43 -2.530,49 -2.555,79 -2.581,35 -2.607,16 -2.633,24 -2.659,57 -2.686,16 -2.713,03 -2.740,16

PLA DEL VINYET 116 ALTRES COSTOS INDIRECTES -2.567,06 -2.592,73 -2.618,66 -2.644,85 -2.671,30 -2.698,01 -2.724,99 -2.752,24 -2.779,76 -2.807,56 -2.835,64 -2.863,99 -2.892,63

PLA DEL VINYET 116 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLA DEL VINYET 116 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 -87.125,00 -174.250,00 -174.250,45 -170.205,32 -165.988,27 -161.592,00 -157.008,89 -152.230,99 -147.250,03 -142.057,38 -136.644,05

PLA DEL VINYET 116 COST CONSTRUCCIÓ 0,00 0,00 -2.222.527,51 -4.445.055,00 -2.222.527,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLA DEL VINYET 116 APORTACIÓ AJUNTAMENT 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLA DEL VINYET 116 SUBVENCIÓ ESTATAL 0,00 0,00 762.942,00 762.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLA DEL VINYET 116 CONSTITUCIÓ PRÉSTEC 0,00 0,00 1.500.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLA DEL VINYET 116 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 0,00 0,00 0,00 0,00 -95.179,55 -99.224,68 -103.441,73 -107.838,00 -112.421,11 -117.199,01 -122.179,97 -127.372,62 -132.785,95

116 RESULTAT -12.843,19 -12.971,62 -59.811,85 -269.595,35 -505.322,18 24.199,57 27.135,87 30.101,53 33.096,84 36.122,11 39.177,63 42.263,71 45.380,65


CONCEPTE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

APARCAMENT MONESTIR 131 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APARCAMENT MONESTIR 131 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APARCAMENT MONESTIR 131 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APARCAMENT MONESTIR 131 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APARCAMENT MONESTIR 131 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APARCAMENT MONESTIR 131 DESPESES PERSONAL (indirectes) -1.562,80 -1.578,43 -1.594,21 -1.610,15 -1.626,26 -1.642,52 -1.658,94 -1.675,53 -1.692,29 -1.709,21 -1.726,30 -1.743,57 -1.761,00

APARCAMENT MONESTIR 131 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APARCAMENT MONESTIR 131 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -484,47 -489,31 -494,20 -499,15 -504,14 -509,18 -514,27 -519,41 -524,61 -529,85 -535,15 -540,50 -545,91

APARCAMENT MONESTIR 131 ALTRES COSTOS INDIRECTES -511,42 -516,54 -521,70 -526,92 -532,19 -537,51 -542,89 -548,32 -553,80 -559,34 -564,93 -570,58 -576,29

APARCAMENT MONESTIR 131 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APARCAMENT MONESTIR 131 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APARCAMENT MONESTIR 131 COST CONSTRUCCIÓ -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131 RESULTAT -102.558,69 -102.584,28 -102.610,12 -2.636,22 -2.662,58 -2.689,21 -2.716,10 -2.743,26 -2.770,69 -2.798,40 -2.826,39 -2.854,65 -2.883,20

APARCAMENT COBERTA VOLPALLERES COST CONSTRUCCIÓ -250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTAT -250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VICTOR HUGO COMPRA TERRENY -1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APORTACIÓ/AMPLIACIÓ CAPITAL AJUNT. 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROMOCIONS EN CURS TOTALINGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS PER LLOGUERS 149.257,18 151.496,03 497.587,94 505.051,76 512.627,54 976.823,07 989.192,89 1.001.725,42 1.014.422,89 1.027.287,54 1.040.321,65 1.053.527,51 1.066.907,47

INGRESSOS FINANCERS 113.485,89 168.134,47 166.743,00 174.472,44 182.029,74 177.628,04 172.492,47 167.138,65 161.557,28 155.738,71 149.672,84 143.349,18 136.756,77

CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESES PERSONAL (indirectes) -100.724,97 -101.732,22 -102.749,54 -103.777,04 -104.814,81 -105.862,95 -106.921,58 -107.990,80 -109.070,71 -110.161,42 -111.263,03 -112.375,66 -113.499,42

SERVEIS EXTERNS (directes) -37.502,44 -38.064,97 -108.984,47 -110.619,24 -112.278,53 -218.328,36 -221.081,46 -223.870,63 -226.696,38 -229.559,18 -254.221,11 -257.485,98 -301.615,50

SERVEIS EXTERNS (indirectes) -31.224,63 -31.536,88 -31.852,25 -32.170,77 -32.492,48 -32.817,40 -33.145,58 -33.477,03 -33.811,80 -34.149,92 -34.491,42 -34.836,34 -35.184,70

ALTRES COSTOS INDIRECTES -32.962,12 -33.291,74 -33.624,66 -33.960,91 -34.300,52 -34.643,52 -34.989,96 -35.339,86 -35.693,25 -36.050,19 -36.410,69 -36.774,80 -37.142,54

TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESES FINANCERES -214.362,24 -317.587,33 -402.084,01 -503.809,05 -518.084,41 -505.724,95 -491.807,39 -477.298,33 -462.172,64 -446.404,10 -429.965,40 -412.828,06 -394.962,38

COST CONSTRUCCIÓ -2.439.394,28 -5.150.190,49 -3.515.026,58 -5.105.149,74 -2.881.772,67 -19.343,10 -18.450,51 -17.535,61 -16.597,84 -15.636,62 -15.118,55 -14.108,67 -13.073,54

RECUPERACIÓ TERRENY IMPSOL -2.082.085,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPRA TERRENY -1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APORTACIÓ AJUNTAMENT 1.566.612,59 2.000.000,00 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APORTACIÓ/AMPLIACIÓ CAPITAL AJ. 2.937.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBVENCIÓ ESTATAL 1.236.519,00 629.190,00 762.942,00 878.442,00 115.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONSTITUCIÓ PRÉSTEC 1.638.556,29 3.317.538,67 2.329.384,67 3.123.531,25 523.531,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTITZACIÓ PRÉSTEC -59.328,30 -61.849,76 -180.000,99 -187.651,03 -290.805,75 -327.472,05 -341.389,61 -355.898,67 -371.024,36 -386.792,90 -403.231,60 -420.368,94 -438.234,62

RESULTAT 1.093.989,18 532.105,78 -617.664,89 -395.640,32 -640.860,63 -89.741,23 -86.100,73 -82.546,87 -79.086,81 -75.728,08 -94.707,30 -91.901,74 -130.048,47



CONCEPTE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Locals centralitat MIRA-SOL CENTRE (const. parades) 9112 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Locals centralitat MIRA-SOL CENTRE (const. parades) 9112 INGRESSOS PER LLOGUERS 643.300,89 599.264,49 487.459,15 492.333,74 497.257,08 502.229,65 507.251,95 512.324,47 517.447,71 522.622,19 527.848,41 533.126,89 538.458,16 543.842,74 549.281,17 554.773,98

Locals centralitat MIRA-SOL CENTRE (const. parades) 9112 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Locals centralitat MIRA-SOL CENTRE (const. parades) 9112 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Locals centralitat MIRA-SOL CENTRE (const. parades) 9112 CONSUMS -12.959,92 -41.427,34 -2.192,55 -2.214,48 -2.236,62 -2.258,99 -2.281,58 -2.304,39 -2.327,44 -2.350,71 -2.374,22 -2.397,96 -2.421,94 -2.446,16 -2.470,62 -2.495,33

Locals centralitat MIRA-SOL CENTRE (const. parades) 9112 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Locals centralitat MIRA-SOL CENTRE (const. parades) 9112 DESPESES PERSONAL (indirectes) -24.217,79 -22.356,65 -31.207,26 -31.519,34 -31.834,53 -32.152,87 -32.474,40 -32.799,15 -33.127,14 -33.458,41 -33.792,99 -34.130,92 -34.472,23 -34.816,96 -35.165,13 -35.516,78

Locals centralitat MIRA-SOL CENTRE (const. parades) 9112 SERVEIS EXTERNS (directes) -145.998,25 -140.538,62 -90.793,51 -91.701,45 -92.618,46 -93.544,64 -94.480,09 -95.424,89 -96.379,14 -97.342,93 -98.316,36 -99.299,52 -100.292,52 -101.295,45 -102.308,40 -103.331,48

Locals centralitat MIRA-SOL CENTRE (const. parades) 9112 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -6.261,80 -7.126,99 -7.995,22 -8.075,17 -8.155,93 -8.237,49 -8.319,86 -8.403,06 -8.487,09 -8.571,96 -8.657,68 -8.744,26 -8.831,70 -8.920,02 -9.009,22 -9.099,31

Locals centralitat MIRA-SOL CENTRE (const. parades) 9112 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -8.440,11 -8.524,52 -8.609,76 -8.695,86 -8.782,82 -8.870,64 -8.959,35 -9.048,94 -9.139,43 -9.230,83 -9.323,14 -9.416,37 -9.510,53 -9.605,64

Locals centralitat MIRA-SOL CENTRE (const. parades) 9112 TRIBUTS 137,26 -172,13 635,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Locals centralitat MIRA-SOL CENTRE (const. parades) 9112 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Locals centralitat MIRA-SOL CENTRE (const. parades) 9112 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT -247.051,16 -247.051,16 -43.389,78 -43.389,78 -43.389,78 -43.389,78 -43.389,78 -43.389,78 -43.389,78 -43.389,78 -43.389,78 -43.389,78 -43.389,78 -43.389,78 -43.389,78 -43.389,78

Locals centralitat MIRA-SOL CENTRE (const. parades) 9112 DESPESES FINANCERES -279.957,15 -281.601,82 -270.223,91 -272.926,15 -275.655,41 -278.411,96 -281.196,08 -284.008,05 -286.848,13 -289.716,61 -292.613,77 -295.539,91 -298.495,31 -301.480,26 -304.495,07 -307.540,02

9112 RESULTAT -73.007,92 -141.010,22 33.852,72 33.982,87 34.756,59 35.538,06 36.327,34 37.124,51 37.929,65 38.742,84 39.564,17 40.393,71 41.231,54 42.077,76 42.932,43 43.795,65

Locals centralitat VOLPALLERES 114/9114 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Locals centralitat VOLPALLERES 114/9114 INGRESSOS PER LLOGUERS 181.570,47 181.870,47 151.934,07 153.453,41 154.987,94 156.537,82 158.103,20 159.684,23 161.281,08 162.893,89 164.522,83 166.168,05 167.829,74 169.508,03 171.203,11 172.915,14

Locals centralitat VOLPALLERES 114/9114 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Locals centralitat VOLPALLERES 114/9114 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Locals centralitat VOLPALLERES 114/9114 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Locals centralitat VOLPALLERES 114/9114 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Locals centralitat VOLPALLERES 114/9114 DESPESES PERSONAL (indirectes) 0,00 0,00 -29.856,26 -30.154,83 -30.456,37 -30.760,94 -31.068,55 -31.379,23 -31.693,03 -32.009,96 -32.330,06 -32.653,36 -32.979,89 -33.309,69 -33.642,79 -33.979,21

Locals centralitat VOLPALLERES 114/9114 SERVEIS EXTERNS (directes) -17.392,00 -52.947,46 -45.659,94 -46.116,54 -46.577,70 -47.043,48 -47.513,92 -47.989,06 -48.468,95 -48.953,64 -49.443,17 -49.937,60 -50.436,98 -50.941,35 -51.450,76 -51.965,27

Locals centralitat VOLPALLERES 114/9114 SERVEIS EXTERNS (indirectes) 0,00 0,00 -7.649,10 -7.725,59 -7.802,85 -7.880,87 -7.959,68 -8.039,28 -8.119,67 -8.200,87 -8.282,88 -8.365,71 -8.449,36 -8.533,86 -8.619,20 -8.705,39

Locals centralitat VOLPALLERES 114/9114 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -8.074,73 -8.155,48 -8.237,03 -8.319,40 -8.402,60 -8.486,62 -8.571,49 -8.657,21 -8.743,78 -8.831,22 -8.919,53 -9.008,72 -9.098,81 -9.189,80

Locals centralitat VOLPALLERES 114/9114 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Locals centralitat VOLPALLERES 114/9114 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Locals centralitat VOLPALLERES 114/9114 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT -148.877,92 -148.877,92 0,00 -22.535,65 -45.011,63 -45.011,63 -45.011,63 -45.011,63 -45.011,63 -45.011,63 -45.011,63 -45.011,63 -45.011,63 -45.011,63 -45.011,63 -45.011,63

Locals centralitat VOLPALLERES 114/9114 DESPESES FINANCERES -118.797,18 -117.423,85 -117.423,85 -118.598,09 -119.784,07 -120.981,91 -122.191,73 -123.413,65 -124.647,78 -125.894,26 -127.153,20 -128.424,74 -129.708,98 -131.006,07 -132.316,13 -133.639,29

114 RESULTAT -103.496,63 -137.378,76 -56.729,81 -79.832,76 -102.881,71 -103.460,41 -104.044,90 -104.635,24 -105.231,47 -105.833,67 -106.441,89 -107.056,19 -107.676,64 -108.303,29 -108.936,20 -109.575,45

CENTRALITATS TOTAL INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS PER LLOGUERS 824.871,36 781.134,96 639.393,22 645.787,15 652.245,02 658.767,47 665.355,15 672.008,70 678.728,79 685.516,08 692.371,24 699.294,95 706.287,90 713.350,78 720.484,28 727.689,13

IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONSUMS -12.959,92 -41.427,34 -2.192,55 -2.214,48 -2.236,62 -2.258,99 -2.281,58 -2.304,39 -2.327,44 -2.350,71 -2.374,22 -2.397,96 -2.421,94 -2.446,16 -2.470,62 -2.495,33






TRIBUTS 137,26 -172,13 635,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT -395.929,08 -395.929,08 -43.389,78 -65.925,43 -88.401,41 -88.401,41 -88.401,41 -88.401,41 -88.401,41 -88.401,41 -88.401,41 -88.401,41 -88.401,41 -88.401,41 -88.401,41 -88.401,41


RESULTAT -176.504,55 -278.388,98 -22.877,09 -45.849,90 -68.125,12 -67.922,36 -67.717,57 -67.510,73 -67.301,82 -67.090,83 -66.877,72 -66.662,48 -66.445,09 -66.225,53 -66.003,77 -65.779,80

CENTRALITATSQUADRE 6 (a)



CONCEPTE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Locals centralitat MIRA-SOL CENTRE (const. parades) 9112 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Locals centralitat MIRA-SOL CENTRE (const. parades) 9112 INGRESSOS PER LLOGUERS 391.720,82 399.989,33 405.989,17 412.079,01 418.821,96 425.104,29 427.081,70 433.487,93 439.231,51 392.174,40 293.156,00 231.181,61 190.902,65Locals centralitat MIRA-SOL CENTRE (const. parades) 9112 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Locals centralitat MIRA-SOL CENTRE (const. parades) 9112 CONSUMS -2.679,52 -2.706,31 -2.733,37 -2.760,71 -2.788,31 -2.816,20 -2.844,36 -2.872,80 -2.901,53 -2.930,55 -2.959,85 -2.989,45 -3.019,34Locals centralitat MIRA-SOL CENTRE (const. parades) 9112 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Locals centralitat MIRA-SOL CENTRE (const. parades) 9112 DESPESES PERSONAL (indirectes) -31.519,34 -31.834,53 -32.152,87 -32.474,40 -32.799,15 -33.127,14 -33.458,41 -33.792,99 -34.130,92 -34.472,23 -34.816,96 -35.165,13 -35.516,78Locals centralitat MIRA-SOL CENTRE (const. parades) 9112 SERVEIS EXTERNS (directes) -110.958,75 -112.068,34 -113.189,02 -114.320,91 -115.464,12 -116.618,76 -117.784,95 -118.962,80 -120.152,42 -121.353,95 -122.567,49 -123.793,16 -125.031,10Locals centralitat MIRA-SOL CENTRE (const. parades) 9112 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -9.770,96 -9.868,67 -9.967,36 -10.067,03 -10.167,70 -10.269,38 -10.372,07 -10.475,79 -10.580,55 -10.686,36 -10.793,22 -10.901,15 -11.010,16Locals centralitat MIRA-SOL CENTRE (const. parades) 9112 ALTRES COSTOS INDIRECTES -10.314,66 -10.417,81 -10.521,99 -10.627,21 -10.733,48 -10.840,82 -10.949,22 -11.058,72 -11.169,30 -11.281,00 -11.393,81 -11.507,74 -11.622,82Locals centralitat MIRA-SOL CENTRE (const. parades) 9112 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Locals centralitat MIRA-SOL CENTRE (const. parades) 9112 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Locals centralitat MIRA-SOL CENTRE (const. parades) 9112 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9112 RESULTAT 226.477,60 233.093,67 237.424,56 241.828,75 246.869,20 251.432,00 251.672,69 256.324,83 260.296,77 211.450,32 110.624,68 46.824,97 4.702,45

Locals centralitat VOLPALLERES 114/9114 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Locals centralitat VOLPALLERES 114/9114 INGRESSOS PER LLOGUERS 251.120,10 290.349,52 294.704,76 288.651,73 292.910,72 297.233,60 301.621,32 306.074,85 310.595,19 315.183,33 319.840,30 324.567,12 329.364,84Locals centralitat VOLPALLERES 114/9114 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Locals centralitat VOLPALLERES 114/9114 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Locals centralitat VOLPALLERES 114/9114 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Locals centralitat VOLPALLERES 114/9114 DESPESES PERSONAL (indirectes) -30.154,83 -30.456,37 -30.760,94 -31.068,55 -31.379,23 -31.693,03 -32.009,96 -32.330,06 -32.653,36 -32.979,89 -33.309,69 -33.642,79 -33.979,21Locals centralitat VOLPALLERES 114/9114 SERVEIS EXTERNS (directes) -55.801,01 -56.359,02 -56.922,61 -57.491,84 -58.066,76 -58.647,43 -59.233,90 -59.826,24 -60.424,50 -61.028,75 -61.639,03 -62.255,42 -62.877,98Locals centralitat VOLPALLERES 114/9114 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -9.347,96 -9.441,44 -9.535,86 -9.631,22 -9.727,53 -9.824,80 -9.923,05 -10.022,28 -10.122,51 -10.223,73 -10.325,97 -10.429,23 -10.533,52Locals centralitat VOLPALLERES 114/9114 ALTRES COSTOS INDIRECTES -9.868,13 -9.966,81 -10.066,48 -10.167,14 -10.268,82 -10.371,50 -10.475,22 -10.579,97 -10.685,77 -10.792,63 -10.900,55 -11.009,56 -11.119,66Locals centralitat VOLPALLERES 114/9114 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Locals centralitat VOLPALLERES 114/9114 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Locals centralitat VOLPALLERES 114/9114 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Locals centralitat VOLPALLERES 114/9114 COST CONSTRUCCIÓ -888.951,46 -195.491,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

114/9114 RESULTAT -743.003,29 -11.366,00 187.418,87 180.292,99 183.468,39 186.696,84 189.979,19 193.316,31 196.709,06 200.158,34 203.665,06 207.230,12 210.854,47

FONS SOCIAL D'HABITATGE -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90

CENTRALITATS TOTAL INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INGRESSOS PER LLOGUERS 642.840,92 690.338,85 700.693,93 700.730,74 711.732,69 722.337,89 728.703,02 739.562,78 749.826,70 707.357,73 612.996,30 555.748,73 520.267,49INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONSUMS -2.679,52 -2.706,31 -2.733,37 -2.760,71 -2.788,31 -2.816,20 -2.844,36 -2.872,80 -2.901,53 -2.930,55 -2.959,85 -2.989,45 -3.019,34DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESES PERSONAL (indirectes) -61.674,16 -62.290,90 -62.913,81 -63.542,95 -64.178,38 -64.820,16 -65.468,37 -66.123,05 -66.784,28 -67.452,12 -68.126,64 -68.807,91 -69.495,99SERVEIS EXTERNS (directes) -166.759,76 -168.427,36 -170.111,63 -171.812,75 -173.530,88 -175.266,19 -177.018,85 -178.789,04 -180.576,93 -182.382,69 -184.206,52 -186.048,59 -187.909,07SERVEIS EXTERNS (indirectes) -19.118,92 -19.310,11 -19.503,22 -19.698,25 -19.895,23 -20.094,18 -20.295,12 -20.498,08 -20.703,06 -20.910,09 -21.119,19 -21.330,38 -21.543,68ALTRES COSTOS INDIRECTES -20.182,79 -20.384,62 -20.588,47 -20.794,35 -21.002,30 -21.212,32 -21.424,44 -21.638,69 -21.855,07 -22.073,62 -22.294,36 -22.517,30 -22.742,48TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00COST CONSTRUCCIÓ -888.951,46 -195.491,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONS SOCIAL D'HABITATGE -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90

RESULTAT -870.891,59 -132.638,23 70.477,53 67.755,83 75.971,69 83.762,95 87.285,98 95.275,23 102.639,93 57.242,76 -40.076,17 -100.310,81 -138.808,98

CENTRALITATSQUADRE 6 (b)



CONCEPTE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 21.646,06 56.970,73 78.051,95 78.987,79 79.936,12 80.897,18 81.871,09 82.858,06 83.858,30 84.871,99 85.899,36 86.940,64 87.995,96 89.065,63

Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 720,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 CONSUMS 0,00 0,00 -13.848,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 DESPESES PERSONAL (indirectes) 0,00 0,00 -16.109,25 -16.270,34 -16.433,04 -16.597,37 -16.763,35 -16.930,98 -17.100,29 -17.271,29 -17.444,00 -17.618,44 -17.794,63 -17.972,58 -18.152,30 -18.333,82

Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 -6.105,18 -29.357,00 -29.650,57 -29.947,07 -30.246,54 -30.549,01 -30.854,50 -31.163,04 -31.474,67 -31.789,42 -32.107,32 -32.428,39 -32.752,67 -33.080,20

Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 SERVEIS EXTERNS (indirectes) 0,00 0,00 -4.127,15 -4.168,42 -4.210,10 -4.252,20 -4.294,73 -4.337,67 -4.381,05 -4.424,86 -4.469,11 -4.513,80 -4.558,94 -4.604,53 -4.650,57 -4.697,08

Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -4.356,80 -4.400,37 -4.444,37 -4.488,82 -4.533,71 -4.579,04 -4.624,83 -4.671,08 -4.717,79 -4.764,97 -4.812,62 -4.860,75 -4.909,35 -4.958,45

Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 TRIBUTS 0,00 0,00 -5.651,21 -9.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00

Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 0,00 -23.022,46 -58.713,99 -58.713,99 -58.713,99 -58.713,99 -58.713,99 -58.713,99 -58.713,99 -58.713,99 -58.713,99 -58.713,99 -58.713,99 -58.713,99

Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 -12.665,71 -12.191,97 -11.706,02 -11.207,53 -10.696,07 -10.171,43 -9.633,12 -9.080,80 -8.514,10 -7.932,53 -7.335,75 -6.723,32 -6.094,73

30 RESULTAT 0,00 0,00 -27.832,41 -41.913,56 -62.592,10 -61.717,70 -60.823,72 -59.909,59 -58.975,01 -58.019,33 -57.042,07 -56.042,74 -55.020,67 -53.975,34 -52.906,26 -51.812,65

EDIFICIS ADQUIRITS TOTALINGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 21.646,06 56.970,73 78.051,95 78.987,79 79.936,12 80.897,18 81.871,09 82.858,06 83.858,30 84.871,99 85.899,36 86.940,64 87.995,96 89.065,63



CONSUMS 0,00 0,00 -13.848,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 -6.105,18 -29.357,00 -29.650,57 -29.947,07 -30.246,54 -30.549,01 -30.854,50 -31.163,04 -31.474,67 -31.789,42 -32.107,32 -32.428,39 -32.752,67 -33.080,20



TRIBUTS 0,00 0,00 -5.651,21 -9.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00


AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 0,00 -23.022,46 -58.713,99 -58.713,99 -58.713,99 -58.713,99 -58.713,99 -58.713,99 -58.713,99 -58.713,99 -58.713,99 -58.713,99 -58.713,99 -58.713,99

DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 -12.665,71 -12.191,97 -11.706,02 -11.207,53 -10.696,07 -10.171,43 -9.633,12 -9.080,80 -8.514,10 -7.932,53 -7.335,75 -6.723,32 -6.094,73

RESULTAT 0,00 0,00 -27.832,41 -41.913,56 -62.592,10 -61.717,70 -60.823,72 -59.909,59 -58.975,01 -58.019,33 -57.042,07 -56.042,74 -55.020,67 -53.975,34 -52.906,26 -51.812,65


QUADRE 7 (a)

EDIFICIS ADQUIRITS


CONCEPTE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 INGRESSOS PER LLOGUERS 56.970,73 78.051,95 78.987,79 79.936,12 80.897,18 81.871,09 82.858,06 83.858,30 84.871,99 85.899,36 86.940,64 87.995,96 89.065,63Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 DESPESES PERSONAL (indirectes) -16.270,34 -16.433,04 -16.597,37 -16.763,35 -16.930,98 -17.100,29 -17.271,29 -17.444,00 -17.618,44 -17.794,63 -17.972,58 -18.152,30 -18.333,82Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 SERVEIS EXTERNS (directes) -35.521,97 -35.877,19 -36.235,96 -36.598,32 -36.964,30 -37.333,94 -37.707,28 -38.084,36 -38.465,20 -38.849,85 -39.238,35 -39.630,73 -40.027,04Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -5.043,79 -5.094,23 -5.145,17 -5.196,62 -5.248,59 -5.301,07 -5.354,08 -5.407,62 -5.461,70 -5.516,32 -5.571,48 -5.627,19 -5.683,47Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 ALTRES COSTOS INDIRECTES -5.324,45 -5.377,69 -5.431,47 -5.485,78 -5.540,64 -5.596,05 -5.652,01 -5.708,53 -5.765,61 -5.823,27 -5.881,50 -5.940,32 -5.999,72Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 TRIBUTS -9.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 DESPESES FINANCERES -12.665,71 -12.191,97 -11.706,02 -11.207,53 -10.696,07 -10.171,43 -9.633,12 -9.080,80 -8.514,10 -7.932,53 -7.335,75 -6.723,32 -6.094,73Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 RECOMPRA HABITATGES -984.972,54 -300.000,00 -1.000.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 CONCESSIO PRESTEC RECOMPRA 93.695,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 COMPRA A GRANS TENIDORS -942.822,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 CONCESSIÓ PRÉSTEC 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC -19.786,13 -20.259,85 -20.745,76 -21.244,27 -21.755,69 -22.280,36 -22.818,66 -23.370,99 -23.937,69 -24.519,23 -25.116,04 -25.728,46 -26.357,04Edificis adquirits EDIFICIS ADQUIRITS 91 APORTACIÓ AJUNTAMENT 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91 RESULTAT -400.740,63 -332.182,02 -31.873,96 -331.559,75 -331.239,09 -330.912,06 -330.578,38 -330.238,00 -329.890,76 -329.536,47 -329.175,06 -328.806,37 -328.430,20

FONS SOCIAL D'HABITATGE 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90

EDIFICIS ADQUIRITS TOTALINGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INGRESSOS PER LLOGUERS 56.970,73 78.051,95 78.987,79 79.936,12 80.897,18 81.871,09 82.858,06 83.858,30 84.871,99 85.899,36 86.940,64 87.995,96 89.065,63INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESES PERSONAL (indirectes) -16.270,34 -16.433,04 -16.597,37 -16.763,35 -16.930,98 -17.100,29 -17.271,29 -17.444,00 -17.618,44 -17.794,63 -17.972,58 -18.152,30 -18.333,82SERVEIS EXTERNS (directes) -35.521,97 -35.877,19 -36.235,96 -36.598,32 -36.964,30 -37.333,94 -37.707,28 -38.084,36 -38.465,20 -38.849,85 -39.238,35 -39.630,73 -40.027,04SERVEIS EXTERNS (indirectes) -5.043,79 -5.094,23 -5.145,17 -5.196,62 -5.248,59 -5.301,07 -5.354,08 -5.407,62 -5.461,70 -5.516,32 -5.571,48 -5.627,19 -5.683,47ALTRES COSTOS INDIRECTES -5.324,45 -5.377,69 -5.431,47 -5.485,78 -5.540,64 -5.596,05 -5.652,01 -5.708,53 -5.765,61 -5.823,27 -5.881,50 -5.940,32 -5.999,72TRIBUTS -9.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00DESPESES FINANCERES -12.665,71 -12.191,97 -11.706,02 -11.207,53 -10.696,07 -10.171,43 -9.633,12 -9.080,80 -8.514,10 -7.932,53 -7.335,75 -6.723,32 -6.094,73RECOMPRA HABITATGES -984.972,54 -300.000,00 -1.000.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00CONCESSIO PRESTEC RECOMPRA 93.695,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00COMPRA A GRANS TENIDORS -942.822,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONCESSIÓ PRÉSTEC 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AMORTITZACIÓ PRÉSTEC -19.786,13 -20.259,85 -20.745,76 -21.244,27 -21.755,69 -22.280,36 -22.818,66 -23.370,99 -23.937,69 -24.519,23 -25.116,04 -25.728,46 -26.357,04APORTACIÓ AJUNTAMENT 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONS SOCIAL D'HABITATGE 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90

RESULTAT -46.374,73 22.183,88 322.491,94 22.806,15 23.126,81 23.453,84 23.787,52 24.127,90 24.475,14 24.829,43 25.190,84 25.559,53 25.935,70

EDIFICIS ADQUIRITSQUADRE 7 (b)


PROJECCIÓ EXISTÈNCIES A 31/12/2018 1%

CONCEPTE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Aparcaments INGRESSOS PER VENDES 0,00 37.000,00 32.000,00 240.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00Aparcaments VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES 0,00 -41.537,84 -21.654,66 -197.419,25 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00Aparcaments INGRESSOS PER LLOGUERS 19.458,39 18.960,93 17.414,43 17.588,57 17.764,46 17.942,10 18.121,53 18.302,74 18.485,77 18.670,63 18.857,33 19.045,91 19.236,36 19.428,73 19.623,02 19.819,25Aparcaments IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aparcaments INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 10.792,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aparcaments CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aparcaments DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aparcaments DESPESES PERSONAL (indirectes) -8.169,07 -7.065,67 -9.516,74 -9.611,91 -9.708,03 -9.805,11 -9.903,16 -10.002,19 -10.102,21 -10.203,24 -10.305,27 -10.408,32 -10.512,40 -10.617,53 -10.723,70 -10.830,94Aparcaments SERVEIS EXTERNS (directes) -19.035,22 -21.188,98 -17.834,04 -18.012,38 -18.192,50 -18.374,43 -18.558,17 -18.743,76 -18.931,19 -19.120,50 -19.311,71 -19.504,83 -19.699,88 -19.896,87 -20.095,84 -20.296,80Aparcaments SERVEIS EXTERNS (indirectes) -2.112,21 -2.252,43 -2.438,17 -2.462,55 -2.487,17 -2.512,04 -2.537,16 -2.562,54 -2.588,16 -2.614,04 -2.640,18 -2.666,59 -2.693,25 -2.720,18 -2.747,39 -2.774,86Aparcaments ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -2.573,84 -2.599,57 -2.625,57 -2.651,83 -2.678,34 -2.705,13 -2.732,18 -2.759,50 -2.787,10 -2.814,97 -2.843,12 -2.871,55 -2.900,26 -2.929,27Aparcaments TRIBUTS -7.448,32 -7.958,54 -7.462,71 -7.462,71 -7.462,71 -7.462,71 -7.462,71 -7.462,71 -7.462,71 -7.462,71 -7.462,71 -7.462,71 -7.462,71 -7.462,71 -7.462,71 -7.462,71Aparcaments DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aparcaments AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aparcaments DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTAT -17.306,43 -24.042,53 -1.273,60 20.020,20 -2.711,53 -2.864,01 -3.018,03 -3.173,58 -3.330,69 -3.489,37 -11.649,64 -11.811,50 -11.974,99 -12.140,12 -12.306,89 -12.475,33

Locals, oficines i aparcaments INGRESSOS PER VENDES 2.836.377,95 1.480.951,05 886.067,81 845.143,70 502.362,00 540.000,00 970.000,00 504.274,00 550.000,00 670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Locals, oficines i aparcaments VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES -459.508,59 -969.402,17 -446.811,44 -527.855,39 -437.305,27 -397.359,78 -740.140,76 -342.394,99 -348.154,62 -488.598,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Locals, oficines i aparcaments INGRESSOS PER LLOGUERS 747.713,09 740.355,00 672.907,25 679.636,32 686.432,69 693.297,01 700.229,98 707.232,28 714.304,61 721.447,65 728.662,13 735.948,75 743.308,24 750.741,32 758.248,73 765.831,22Locals, oficines i aparcaments IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 117.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Locals, oficines i aparcaments INGRESSOS FINANCERS 3.852,91 -35.819,90 2.229,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Locals, oficines i aparcaments CONSUMS -2.349.808,52 -73.990,47 -12.656,32 -12.782,88 -12.910,71 -13.039,82 -13.170,22 -13.301,92 -13.434,94 -13.569,29 -13.704,98 -13.842,03 -13.980,45 -14.120,26 -14.261,46 -14.404,07Locals, oficines i aparcaments DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Locals, oficines i aparcaments DESPESES PERSONAL (indirectes) -265.987,76 -235.016,45 -311.712,93 -314.830,06 -317.978,36 -321.158,15 -324.369,73 -327.613,43 -330.889,56 -334.198,46 -337.540,44 -340.915,85 -344.325,00 -347.768,25 -351.245,94 -354.758,40Locals, oficines i aparcaments SERVEIS EXTERNS (directes) -24.841,21 -29.860,91 -214.234,06 -74.976,40 -75.726,16 -76.483,43 -77.248,26 -78.020,74 -78.800,95 -79.588,96 -80.384,85 -81.188,70 -82.000,59 -82.820,59 -83.648,80 -84.485,28Locals, oficines i aparcaments SERVEIS EXTERNS (indirectes) -68.774,32 -74.919,95 -79.860,07 -80.658,67 -81.465,25 -82.279,91 -83.102,70 -83.933,73 -84.773,07 -85.620,80 -86.477,01 -87.341,78 -88.215,20 -89.097,35 -89.988,32 -90.888,20Locals, oficines i aparcaments ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -84.303,86 -85.146,90 -85.998,37 -86.858,35 -87.726,94 -88.604,21 -89.490,25 -90.385,15 -91.289,00 -92.201,89 -93.123,91 -94.055,15 -94.995,70 -95.945,66Locals, oficines i aparcaments TRIBUTS -28.695,86 -66.766,00 -71.284,02 -71.284,02 -71.284,02 -71.284,02 -71.284,02 -71.284,02 -71.284,02 -71.284,02 -71.284,02 -71.284,02 -71.284,02 -71.284,02 -71.284,02 -71.284,02Locals, oficines i aparcaments DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 -12.064,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Locals, oficines i aparcaments AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Locals, oficines i aparcaments DESPESES FINANCERES -224.295,86 -187.842,81 -153.146,42 -136.512,46 -117.388,48 -97.824,75 -78.029,05 -58.969,51 -41.256,01 -24.528,87 -12.176,37 -2.102,62 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTAT 283.631,83 547.687,39 175.130,92 220.733,24 -11.261,95 87.008,81 195.158,31 147.383,74 206.221,19 203.673,56 35.805,46 47.071,87 50.379,07 51.595,70 52.824,50 54.065,58

TOTAL INGRESSOS PER VENDES 2.836.377,95 1.517.951,05 918.067,81 1.085.143,70 582.362,00 620.000,00 1.050.000,00 584.274,00 630.000,00 750.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES -459.508,59 -1.010.940,01 -468.466,10 -725.274,64 -497.305,27 -457.359,78 -800.140,76 -402.394,99 -408.154,62 -548.598,55 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00INGRESSOS PER LLOGUERS 767.171,48 759.315,93 690.321,68 697.224,90 704.197,15 711.239,12 718.351,51 725.535,02 732.790,37 740.118,28 747.519,46 754.994,65 762.544,60 770.170,05 777.871,75 785.650,47IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 117.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INGRESSOS FINANCERS 3.852,91 -35.819,90 13.021,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONSUMS -2.349.808,52 -73.990,47 -12.656,32 -12.782,88 -12.910,71 -13.039,82 -13.170,22 -13.301,92 -13.434,94 -13.569,29 -13.704,98 -13.842,03 -13.980,45 -14.120,26 -14.261,46 -14.404,07DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESES PERSONAL (indirectes) -274.156,83 -242.082,12 -321.229,68 -324.441,97 -327.686,39 -330.963,26 -334.272,89 -337.615,62 -340.991,77 -344.401,69 -347.845,71 -351.324,17 -354.837,41 -358.385,78 -361.969,64 -365.589,34SERVEIS EXTERNS (directes) -43.876,43 -51.049,89 -232.068,10 -92.988,78 -93.918,67 -94.857,86 -95.806,43 -96.764,50 -97.732,14 -98.709,46 -99.696,56 -100.693,53 -101.700,46 -102.717,46 -103.744,64 -104.782,09SERVEIS EXTERNS (indirectes) -70.886,53 -77.172,38 -82.298,23 -83.121,21 -83.952,43 -84.791,95 -85.639,87 -86.496,27 -87.361,23 -88.234,84 -89.117,19 -90.008,36 -90.908,45 -91.817,53 -92.735,71 -93.663,06ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -86.877,70 -87.746,47 -88.623,94 -89.510,18 -90.405,28 -91.309,33 -92.222,43 -93.144,65 -94.076,10 -95.016,86 -95.967,03 -96.926,70 -97.895,96 -98.874,92TRIBUTS -36.144,18 -74.724,54 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 -12.064,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESES FINANCERES -224.295,86 -187.842,81 -153.146,42 -136.512,46 -117.388,48 -97.824,75 -78.029,05 -58.969,51 -41.256,01 -24.528,87 -12.176,37 -2.102,62 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTAT 266.325,40 523.644,86 173.857,32 240.753,44 -13.973,47 84.144,80 192.140,28 144.210,16 202.890,50 200.184,19 24.155,82 35.260,36 38.404,08 39.455,59 40.517,61 41.590,25

QUADRE 8 (a)



CONCEPTE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Aparcaments INGRESSOS PER VENDES 290.400,00 96.800,00 96.800,00 96.800,00 96.800,00 96.800,00 96.800,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00

Aparcaments INGRESSOS PER LLOGUERS 21.282,17 21.495,00 21.709,95 21.927,05 22.146,32 22.367,78 22.591,46 22.817,37 23.045,55 23.276,00 23.508,76 23.743,85 23.981,29

Aparcaments INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aparcaments CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aparcaments DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aparcaments DESPESES PERSONAL (indirectes) -9.611,91 -9.708,03 -9.805,11 -9.903,16 -10.002,19 -10.102,21 -10.203,24 -10.305,27 -10.408,32 -10.512,40 -10.617,53 -10.723,70 -10.830,94

Aparcaments SERVEIS EXTERNS (directes) -21.794,98 -22.012,93 -22.233,06 -22.455,39 -22.679,94 -22.906,74 -23.135,81 -23.367,17 -23.600,84 -23.836,85 -24.075,22 -24.315,97 -24.559,13

Aparcaments SERVEIS EXTERNS (indirectes) -2.979,68 -3.009,48 -3.039,57 -3.069,97 -3.100,67 -3.131,68 -3.162,99 -3.194,62 -3.226,57 -3.258,83 -3.291,42 -3.324,34 -3.357,58

Aparcaments ALTRES COSTOS INDIRECTES -3.145,49 -3.176,94 -3.208,71 -3.240,80 -3.273,20 -3.305,94 -3.339,00 -3.372,39 -3.406,11 -3.440,17 -3.474,57 -3.509,32 -3.544,41

Aparcaments TRIBUTS -7.462,71 -7.462,71 -7.462,71 -7.462,71 -7.462,71 -7.462,71 -7.462,71 -7.462,71 -7.462,71 -7.462,71 -7.462,71 -7.462,71 -7.462,71

Aparcaments DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aparcaments AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aparcaments CANCEL·LACIÓ PRÉSTEC PER VENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTAT 266.687,41 72.924,91 72.760,78 72.595,02 72.427,60 72.258,50 72.087,71 47.715,22 47.541,00 47.365,03 47.187,31 47.007,81 46.826,52

Locals, oficines i aparcaments INGRESSOS PER VENDES 961.023,88 569.358,02 594.000,00 1.102.200,00 569.471,54 605.000,00 737.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Locals, oficines i aparcaments INGRESSOS PER LLOGUERS 822.359,95 830.583,55 838.889,39 847.278,28 855.751,06 864.308,57 872.951,66 881.681,17 890.497,99 899.402,97 908.397,00 917.480,97 926.655,78

Locals, oficines i aparcaments INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Locals, oficines i aparcaments CONSUMS -15.467,29 -15.621,96 -15.778,18 -15.935,96 -16.095,32 -16.256,28 -16.418,84 -16.583,03 -16.748,86 -16.916,35 -17.085,51 -17.256,36 -17.428,93

Locals, oficines i aparcaments DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Locals, oficines i aparcaments DESPESES PERSONAL (indirectes) -314.830,06 -317.978,36 -321.158,15 -324.369,73 -327.613,43 -330.889,56 -334.198,46 -337.540,44 -340.915,85 -344.325,00 -347.768,25 -351.245,94 -354.758,40

Locals, oficines i aparcaments SERVEIS EXTERNS (directes) -90.721,44 -91.628,66 -92.544,95 -93.470,40 -94.405,10 -95.349,15 -96.302,64 -97.265,67 -98.238,32 -99.220,71 -100.212,92 -101.215,04 -102.227,19

Locals, oficines i aparcaments SERVEIS EXTERNS (indirectes) -97.596,99 -98.572,96 -99.558,69 -100.554,27 -101.559,81 -102.575,41 -103.601,17 -104.637,18 -105.683,55 -106.740,39 -107.807,79 -108.885,87 -109.974,73

Locals, oficines i aparcaments ALTRES COSTOS INDIRECTES -103.027,75 -104.058,03 -105.098,61 -106.149,59 -107.211,09 -108.283,20 -109.366,03 -110.459,69 -111.564,29 -112.679,93 -113.806,73 -114.944,80 -116.094,25

Locals, oficines i aparcaments TRIBUTS -71.284,02 -71.284,02 -71.284,02 -71.284,02 -71.284,02 -71.284,02 -71.284,02 -71.284,02 -71.284,02 -71.284,02 -71.284,02 -71.284,02 -71.284,02

Locals, oficines i aparcaments DESPESES FINANCERES -136.512,46 -117.388,48 -97.824,75 -78.029,05 -58.969,51 -41.256,01 -24.528,87 -12.176,37 -2.102,62 0,00 0,00 0,00 0,00

Locals, oficines i aparcaments AMORTITZACIÓ PRÉSTEC -876.390,19 -850.610,36 -838.294,32 -821.630,19 -794.837,59 -786.902,90 -572.311,39 -296.690,32 -176.067,79 0,00 0,00 0,00 0,00

Locals, oficines i aparcaments CANCEL·LACIÓ PRÉSTEC PER VENDA -243.333,79 -172.420,72 -149.389,28 -134.805,73 -60.722,69 -42.399,10 -17.847,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Locals, oficines i aparcaments COST CONST. PÀRQUING CAN CANYAM. -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTAT -225.780,16 -439.621,98 -358.041,55 203.249,34 -207.475,96 -125.887,06 264.092,47 -164.955,54 -32.107,31 148.236,57 150.431,78 152.648,94 154.888,26

TOTAL INGRESSOS PER VENDES 1.251.423,88 666.158,02 690.800,00 1.199.000,00 666.271,54 701.800,00 833.800,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00

INGRESSOS PER LLOGUERS 843.642,13 852.078,55 860.599,33 869.205,33 877.897,38 886.676,35 895.543,12 904.498,55 913.543,53 922.678,97 931.905,76 941.224,81 950.637,06

INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONSUMS -15.467,29 -15.621,96 -15.778,18 -15.935,96 -16.095,32 -16.256,28 -16.418,84 -16.583,03 -16.748,86 -16.916,35 -17.085,51 -17.256,36 -17.428,93






TRIBUTS -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73

DESPESES FINANCERES -136.512,46 -117.388,48 -97.824,75 -78.029,05 -58.969,51 -41.256,01 -24.528,87 -12.176,37 -2.102,62 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTITZACIÓ PRÉSTEC -876.390,19 -850.610,36 -838.294,32 -821.630,19 -794.837,59 -786.902,90 -572.311,39 -296.690,32 -176.067,79 0,00 0,00 0,00 0,00

CANCEL·LACIÓ PRÉSTEC PER VENDA -243.333,79 -172.420,72 -149.389,28 -134.805,73 -60.722,69 -42.399,10 -17.847,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COST CONST. PÀRQUING CAN CANYAM. -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTAT 40.907,24 -366.697,07 -285.280,77 275.844,36 -135.048,36 -53.628,56 336.180,19 -117.240,33 15.433,69 195.601,60 197.619,09 199.656,75 201.714,78

QUADRE 8 (b)



TERRENYSCONCEPTE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

MONESTIR UA-M3 58 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONESTIR UA-M3 58 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONESTIR UA-M3 58 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONESTIR UA-M3 58 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONESTIR UA-M3 58 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONESTIR UA-M3 58 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONESTIR UA-M3 58 DESPESES PERSONAL (indirectes) 0,00 0,00 -764,84 -772,49 -780,21 -788,02 -795,90 -803,85 -811,89 -820,01 -828,21 -836,49 -844,86 -853,31 -861,84 -870,46

MONESTIR UA-M3 58 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONESTIR UA-M3 58 SERVEIS EXTERNS (indirectes) 0,00 0,00 -195,95 -197,91 -199,89 -201,89 -203,91 -205,95 -208,00 -210,08 -212,19 -214,31 -216,45 -218,62 -220,80 -223,01

MONESTIR UA-M3 58 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -206,85 -208,92 -211,01 -213,12 -215,25 -217,41 -219,58 -221,78 -223,99 -226,23 -228,50 -230,78 -233,09 -235,42

MONESTIR UA-M3 58 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONESTIR UA-M3 58 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONESTIR UA-M3 58 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONESTIR UA-M3 58 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 RESULTAT 0,00 0,00 -1.167,64 -1.179,32 -1.191,11 -1.203,02 -1.215,05 -1.227,21 -1.239,48 -1.251,87 -1.264,39 -1.277,03 -1.289,81 -1.302,70 -1.315,73 -1.328,89

CAN MOMANY 105 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN MOMANY 105 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN MOMANY 105 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN MOMANY 105 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN MOMANY 105 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN MOMANY 105 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN MOMANY 105 DESPESES PERSONAL (indirectes) 0,00 0,00 -13,27 -13,40 -13,53 -13,67 -13,80 -13,94 -14,08 -14,22 -14,36 -14,51 -14,65 -14,80 -14,95 -15,10

CAN MOMANY 105 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN MOMANY 105 SERVEIS EXTERNS (indirectes) 0,00 0,00 -3,40 -3,43 -3,47 -3,50 -3,54 -3,57 -3,61 -3,64 -3,68 -3,72 -3,75 -3,79 -3,83 -3,87

CAN MOMANY 105 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -3,59 -3,62 -3,66 -3,70 -3,73 -3,77 -3,81 -3,85 -3,89 -3,92 -3,96 -4,00 -4,04 -4,08

CAN MOMANY 105 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN MOMANY 105 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN MOMANY 105 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN MOMANY 105 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105 RESULTAT 0,00 0,00 -20,25 -20,45 -20,66 -20,87 -21,07 -21,29 -21,50 -21,71 -21,93 -22,15 -22,37 -22,59 -22,82 -23,05

AVDA. MONTSERRAT I 106 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT I 106 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT I 106 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT I 106 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT I 106 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT I 106 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT I 106 DESPESES PERSONAL (indirectes) 0,00 0,00 -3.610,85 -3.646,96 -3.683,43 -3.720,27 -3.757,47 -3.795,04 -3.832,99 -3.871,32 -3.910,04 -3.949,14 -3.988,63 -4.028,52 -4.068,80 -4.109,49

AVDA. MONTSERRAT I 106 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT I 106 SERVEIS EXTERNS (indirectes) 0,00 0,00 -925,09 -934,34 -943,69 -953,12 -962,65 -972,28 -982,00 -991,82 -1.001,74 -1.011,76 -1.021,88 -1.032,10 -1.042,42 -1.052,84

AVDA. MONTSERRAT I 106 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -976,57 -986,33 -996,20 -1.006,16 -1.016,22 -1.026,38 -1.036,65 -1.047,01 -1.057,48 -1.068,06 -1.078,74 -1.089,53 -1.100,42 -1.111,43

AVDA. MONTSERRAT I 106 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT I 106 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT I 106 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT I 106 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106 RESULTAT 0,00 0,00 -5.512,51 -5.567,64 -5.623,32 -5.679,55 -5.736,34 -5.793,71 -5.851,64 -5.910,16 -5.969,26 -6.028,96 -6.089,25 -6.150,14 -6.211,64 -6.273,76

AVDA. MONTSERRAT III 108 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT III 108 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT III 108 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT III 108 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT III 108 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT III 108 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT III 108 DESPESES PERSONAL (indirectes) 0,00 0,00 -1.192,39 -1.204,31 -1.216,36 -1.228,52 -1.240,81 -1.253,21 -1.265,75 -1.278,40 -1.291,19 -1.304,10 -1.317,14 -1.330,31 -1.343,62 -1.357,05

AVDA. MONTSERRAT III 108 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT III 108 SERVEIS EXTERNS (indirectes) 0,00 0,00 -305,49 -308,54 -311,63 -314,74 -317,89 -321,07 -324,28 -327,52 -330,80 -334,11 -337,45 -340,82 -344,23 -347,67

AVDA. MONTSERRAT III 108 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -322,49 -325,71 -328,97 -332,26 -335,58 -338,94 -342,33 -345,75 -349,21 -352,70 -356,23 -359,79 -363,39 -367,02

AVDA. MONTSERRAT III 108 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT III 108 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT III 108 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT III 108 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108 RESULTAT 0,00 0,00 -1.820,36 -1.838,57 -1.856,95 -1.875,52 -1.894,28 -1.913,22 -1.932,35 -1.951,68 -1.971,19 -1.990,91 -2.010,81 -2.030,92 -2.051,23 -2.071,74

QUADRE 9 (a)


CONCEPTE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

CAN BUSQUETS 119 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN BUSQUETS 119 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN BUSQUETS 119 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN BUSQUETS 119 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN BUSQUETS 119 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN BUSQUETS 119 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN BUSQUETS 119 DESPESES PERSONAL (indirectes) 0,00 0,00 -161,43 -163,04 -164,67 -166,32 -167,98 -169,66 -171,36 -173,07 -174,80 -176,55 -178,32 -180,10 -181,90 -183,72

CAN BUSQUETS 119 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN BUSQUETS 119 SERVEIS EXTERNS (indirectes) 0,00 0,00 -41,36 -41,77 -42,19 -42,61 -43,04 -43,47 -43,90 -44,34 -44,78 -45,23 -45,68 -46,14 -46,60 -47,07

CAN BUSQUETS 119 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -43,66 -44,10 -44,54 -44,98 -45,43 -45,89 -46,34 -46,81 -47,28 -47,75 -48,23 -48,71 -49,20 -49,69

CAN BUSQUETS 119 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN BUSQUETS 119 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN BUSQUETS 119 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN BUSQUETS 119 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

119 RESULTAT 0,00 0,00 -246,45 -248,91 -251,40 -253,91 -256,45 -259,02 -261,61 -264,22 -266,86 -269,53 -272,23 -274,95 -277,70 -280,48

ESTACIÓ DE VALLDOREIX 120 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTACIÓ DE VALLDOREIX 120 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTACIÓ DE VALLDOREIX 120 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTACIÓ DE VALLDOREIX 120 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTACIÓ DE VALLDOREIX 120 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTACIÓ DE VALLDOREIX 120 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTACIÓ DE VALLDOREIX 120 DESPESES PERSONAL (indirectes) 0,00 0,00 -610,47 -616,57 -622,74 -628,96 -635,25 -641,61 -648,02 -654,50 -661,05 -667,66 -674,33 -681,08 -687,89 -694,77

ESTACIÓ DE VALLDOREIX 120 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTACIÓ DE VALLDOREIX 120 SERVEIS EXTERNS (indirectes) 0,00 0,00 -156,40 -157,96 -159,54 -161,14 -162,75 -164,38 -166,02 -167,68 -169,36 -171,05 -172,76 -174,49 -176,24 -178,00

ESTACIÓ DE VALLDOREIX 120 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -165,10 -166,75 -168,42 -170,11 -171,81 -173,52 -175,26 -177,01 -178,78 -180,57 -182,38 -184,20 -186,04 -187,90

ESTACIÓ DE VALLDOREIX 120 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTACIÓ DE VALLDOREIX 120 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTACIÓ DE VALLDOREIX 120 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTACIÓ DE VALLDOREIX 120 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120 RESULTAT 0,00 0,00 -931,97 -941,29 -950,70 -960,21 -969,81 -979,51 -989,30 -999,20 -1.009,19 -1.019,28 -1.029,47 -1.039,77 -1.050,16 -1.060,67

TURÓ DE CAN MATES 123 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TURÓ DE CAN MATES 123 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.949,29 300.928,78 303.938,07 306.977,45 310.047,22 313.147,69 316.279,17 319.441,96 322.636,38

TURÓ DE CAN MATES 123 IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.126,40 23.126,40 23.126,40 23.126,40 23.126,40 23.126,40 23.126,40 23.126,40 23.126,40 23.126,40

TURÓ DE CAN MATES 123 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 45.000,00 44.999,98 43.955,32 42.866,27 41.730,93 40.547,35 39.313,46 38.027,13 36.686,13 35.288,13 33.830,73

TURÓ DE CAN MATES 123 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TURÓ DE CAN MATES 123 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TURÓ DE CAN MATES 123 DESPESES PERSONAL (indirectes) 0,00 0,00 -285,25 -288,10 -290,98 -293,89 -296,83 -299,80 -302,79 -305,82 -308,88 -311,97 -315,09 -318,24 -321,42 -324,64

TURÓ DE CAN MATES 123 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58.589,88 -59.175,78 -59.767,54 -60.365,21 -60.968,86 -61.578,55 -62.194,34 -62.816,28 -63.444,44

TURÓ DE CAN MATES 123 SERVEIS EXTERNS (indirectes) 0,00 0,00 -73,08 -73,81 -74,55 -75,29 -76,05 -76,81 -77,57 -78,35 -79,13 -79,93 -80,72 -81,53 -82,35 -83,17

TURÓ DE CAN MATES 123 ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -77,15 -77,92 -78,70 -79,48 -80,28 -81,08 -81,89 -82,71 -83,54 -84,37 -85,22 -86,07 -86,93 -87,80

TURÓ DE CAN MATES 123 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TURÓ DE CAN MATES 123 DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TURÓ DE CAN MATES 123 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TURÓ DE CAN MATES 123 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 -42.500,00 -85.000,00 -84.999,95 -83.026,72 -80.969,62 -78.825,10 -76.589,43 -74.258,75 -71.829,02 -69.296,02 -66.655,36 -63.902,48

123 RESULTAT 0,00 0,00 -435,47 -439,82 -20.444,22 -40.448,67 -17.326,73 222.956,73 226.313,79 229.735,88 233.225,00 236.783,20 240.412,62 244.115,50 247.894,15 251.750,98

TOTAL INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.949,29 300.928,78 303.938,07 306.977,45 310.047,22 313.147,69 316.279,17 319.441,96 322.636,38

IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.126,40 23.126,40 23.126,40 23.126,40 23.126,40 23.126,40 23.126,40 23.126,40 23.126,40 23.126,40

INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 45.000,00 44.999,98 43.955,32 42.866,27 41.730,93 40.547,35 39.313,46 38.027,13 36.686,13 35.288,13 33.830,73

CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58.589,88 -59.175,78 -59.767,54 -60.365,21 -60.968,86 -61.578,55 -62.194,34 -62.816,28 -63.444,44



TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 -42.500,00 -85.000,00 -84.999,95 -83.026,72 -80.969,62 -78.825,10 -76.589,43 -74.258,75 -71.829,02 -69.296,02 -66.655,36 -63.902,48

RESULTAT 0,00 0,00 -10.134,66 -10.236,00 -30.338,36 -50.441,75 -27.419,74 212.762,78 216.017,91 219.337,04 222.722,17 226.175,34 229.698,69 233.294,43 236.964,87 240.712,40



TERRENYSCONCEPTE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

MONESTIR UA-M3 58 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONESTIR UA-M3 58 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONESTIR UA-M3 58 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONESTIR UA-M3 58 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONESTIR UA-M3 58 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONESTIR UA-M3 58 DESPESES PERSONAL (indirectes) -934,71 -944,06 -953,50 -963,03 -972,66 -982,39 -992,21 -1.002,14 -1.012,16 -1.022,28 -1.032,50 -1.042,83 -1.053,26

MONESTIR UA-M3 58 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONESTIR UA-M3 58 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -239,47 -241,87 -244,28 -246,73 -249,19 -251,69 -254,20 -256,74 -259,31 -261,91 -264,52 -267,17 -269,84

MONESTIR UA-M3 58 ALTRES COSTOS INDIRECTES -252,80 -255,32 -257,88 -260,46 -263,06 -265,69 -268,35 -271,03 -273,74 -276,48 -279,24 -282,04 -284,86

MONESTIR UA-M3 58 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONESTIR UA-M3 58 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONESTIR UA-M3 58 RECUPERACIÓ TERRENY IMPSOL -1.177.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONESTIR UA-M3 58 APORTACIÓ/AMPLIACIÓ CAPITAL AJUNT. 1.177.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 RESULTAT -1.426,98 -1.441,25 -1.455,66 -1.470,22 -1.484,92 -1.499,77 -1.514,77 -1.529,91 -1.545,21 -1.560,66 -1.576,27 -1.592,03 -1.607,95

CAN MOMANY 105 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN MOMANY 105 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN MOMANY 105 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN MOMANY 105 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN MOMANY 105 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN MOMANY 105 DESPESES PERSONAL (indirectes) -16,21 -16,37 -16,54 -16,70 -16,87 -17,04 -17,21 -17,38 -17,56 -17,73 -17,91 -18,09 -18,27

CAN MOMANY 105 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN MOMANY 105 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -4,15 -4,20 -4,24 -4,28 -4,32 -4,37 -4,41 -4,45 -4,50 -4,54 -4,59 -4,63 -4,68

CAN MOMANY 105 ALTRES COSTOS INDIRECTES -4,38 -4,38 -4,47 -4,52 -4,56 -4,61 -4,65 -4,70 -4,75 -4,80 -4,84 -4,89 -4,94

CAN MOMANY 105 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN MOMANY 105 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105 RESULTAT -24,75 -24,95 -25,25 -25,50 -25,76 -26,01 -26,27 -26,54 -26,80 -27,07 -27,34 -27,61 -27,89

AVDA. MONTSERRAT I 106 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT I 106 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT I 106 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT I 106 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT I 106 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT I 106 DESPESES PERSONAL (indirectes) -4.412,82 -4.456,95 -4.501,52 -4.546,54 -4.592,00 -4.637,92 -4.684,30 -4.731,15 -4.778,46 -4.826,24 -4.874,50 -4.923,25 -4.972,48

AVDA. MONTSERRAT I 106 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT I 106 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -1.130,55 -1.141,86 -1.153,28 -1.164,81 -1.176,46 -1.188,22 -1.200,11 -1.212,11 -1.224,23 -1.236,47 -1.248,84 -1.261,32 -1.273,94

AVDA. MONTSERRAT I 106 ALTRES COSTOS INDIRECTES -1.193,46 -1.205,40 -1.217,45 -1.229,63 -1.241,92 -1.254,34 -1.266,89 -1.279,56 -1.292,35 -1.305,27 -1.318,33 -1.331,51 -1.344,83

AVDA. MONTSERRAT I 106 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT I 106 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT I 106 RECUPERACIÓ TERRENY IMPSOL -792.330,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT I 106 APORTACIÓ/AMPLIACIÓ CAPITAL AJUNT. 792.330,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106 RESULTAT -6.736,84 -6.804,21 -6.872,25 -6.940,98 -7.010,39 -7.080,49 -7.151,30 -7.222,81 -7.295,04 -7.367,99 -7.441,67 -7.516,08 -7.591,24

AVDA. MONTSERRAT III 108 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT III 108 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT III 108 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT III 108 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT III 108 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT III 108 DESPESES PERSONAL (indirectes) -1.457,22 -1.471,79 -1.486,51 -1.501,38 -1.516,39 -1.531,55 -1.546,87 -1.562,34 -1.577,96 -1.593,74 -1.609,68 -1.625,77 -1.642,03

AVDA. MONTSERRAT III 108 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT III 108 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -373,34 -377,07 -380,84 -384,65 -388,50 -392,38 -396,30 -400,27 -404,27 -408,31 -412,40 -416,52 -420,68

AVDA. MONTSERRAT III 108 ALTRES COSTOS INDIRECTES -394,11 -398,05 -402,03 -406,05 -410,11 -414,21 -418,36 -422,54 -426,77 -431,03 -435,34 -439,70 -444,09

AVDA. MONTSERRAT III 108 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT III 108 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT III 108 RECUPERACIÓ TERRENY IMPSOL -491.110,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVDA. MONTSERRAT III 108 APORTACIÓ/AMPLIACIÓ CAPITAL AJUNT. 491.110,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108 RESULTAT -2.224,67 -2.246,91 -2.269,38 -2.292,08 -2.315,00 -2.338,15 -2.361,53 -2.385,14 -2.409,00 -2.433,09 -2.457,42 -2.481,99 -2.506,81

QUADRE 9 (b)


CONCEPTE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

CAN BUSQUETS 119 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN BUSQUETS 119 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN BUSQUETS 119 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN BUSQUETS 119 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN BUSQUETS 119 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN BUSQUETS 119 DESPESES PERSONAL (indirectes) -197,28 -199,25 -201,25 -203,26 -205,29 -207,35 -209,42 -211,51 -213,63 -215,76 -217,92 -220,10 -222,30

CAN BUSQUETS 119 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN BUSQUETS 119 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -50,54 -51,05 -51,56 -52,07 -52,60 -53,12 -53,65 -54,19 -54,73 -55,28 -55,83 -56,39 -56,95

CAN BUSQUETS 119 ALTRES COSTOS INDIRECTES -53,36 -53,89 -54,43 -54,97 -55,52 -56,08 -56,64 -57,20 -57,78 -58,35 -58,94 -59,53 -60,12

CAN BUSQUETS 119 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAN BUSQUETS 119 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

119 RESULTAT -301,18 -304,19 -307,23 -310,31 -313,41 -316,54 -319,71 -322,91 -326,14 -329,40 -332,69 -336,02 -339,38

ESTACIÓ DE VALLDOREIX 120 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTACIÓ DE VALLDOREIX 120 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTACIÓ DE VALLDOREIX 120 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTACIÓ DE VALLDOREIX 120 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTACIÓ DE VALLDOREIX 120 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTACIÓ DE VALLDOREIX 120 DESPESES PERSONAL (indirectes) -746,05 -753,51 -761,05 -768,66 -776,34 -784,11 -791,95 -799,87 -807,87 -815,94 -824,10 -832,34 -840,67

ESTACIÓ DE VALLDOREIX 120 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTACIÓ DE VALLDOREIX 120 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -191,14 -193,05 -194,98 -196,93 -198,90 -200,89 -202,89 -204,92 -206,97 -209,04 -211,13 -213,24 -215,38

ESTACIÓ DE VALLDOREIX 120 ALTRES COSTOS INDIRECTES -201,77 -203,79 -205,83 -207,89 -209,96 -212,06 -214,18 -216,33 -218,49 -220,67 -222,88 -225,11 -227,36

ESTACIÓ DE VALLDOREIX 120 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTACIÓ DE VALLDOREIX 120 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120 RESULTAT -1.138,96 -1.150,35 -1.161,85 -1.173,47 -1.185,20 -1.197,06 -1.209,03 -1.221,12 -1.233,33 -1.245,66 -1.258,12 -1.270,70 -1.283,41

TURÓ CAN MATES/BENET MOIXÓ 123 INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TURÓ CAN MATES/BENET MOIXÓ 123 INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 297.949,29 300.928,78 303.938,07 306.977,45 310.047,22 313.147,69 316.279,17 319.441,96 322.636,38

TURÓ CAN MATES/BENET MOIXÓ 123 INGRESSOS FINANCERS 0,00 22.500,00 45.000,00 44.999,98 43.955,32 42.866,27 41.730,93 40.547,35 39.313,46 38.027,13 36.686,13 35.288,13 33.830,73

TURÓ CAN MATES/BENET MOIXÓ 123 CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TURÓ CAN MATES/BENET MOIXÓ 123 DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TURÓ CAN MATES/BENET MOIXÓ 123 DESPESES PERSONAL (indirectes) -348,60 -352,08 -355,61 -359,16 -362,75 -366,38 -370,04 -373,74 -377,48 -381,26 -385,07 -388,92 -392,81

TURÓ CAN MATES/BENET MOIXÓ 123 SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 -70.893,75 -71.602,69 -72.318,72 -73.041,91 -73.772,33 -74.510,05 -75.255,15 -76.007,70 -76.767,78

TURÓ CAN MATES/BENET MOIXÓ 123 SERVEIS EXTERNS (indirectes) -89,31 -90,20 -91,11 -92,02 -92,94 -93,87 -94,80 -95,75 -96,71 -97,68 -98,65 -99,64 -100,64

TURÓ CAN MATES/BENET MOIXÓ 123 ALTRES COSTOS INDIRECTES -94,28 -95,22 -96,17 -97,14 -98,11 -99,09 -100,08 -101,08 -102,09 -103,11 -104,14 -105,18 -106,24

TURÓ CAN MATES/BENET MOIXÓ 123 TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TURÓ CAN MATES/BENET MOIXÓ 123 DESPESES FINANCERES 0,00 -42.500,00 -85.000,00 -84.999,95 -83.026,72 -80.969,62 -78.825,10 -76.589,43 -74.258,75 -71.829,02 -69.296,02 -66.655,36 -63.902,48

TURÓ CAN MATES/BENET MOIXÓ 123 COST CONSTRUCCIÓ 0,00 -1.464.747,00 -2.929.494,00 -1.464.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TURÓ CAN MATES/BENET MOIXÓ 123 APORTACIÓ AJUNTAMENT 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TURÓ CAN MATES/BENET MOIXÓ 123 SUBVENCIÓ ESTATAL 0,00 578.160,00 578.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TURÓ CAN MATES/BENET MOIXÓ 123 CONSTITUCIÓ PRÉSTEC 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TURÓ CAN MATES/BENET MOIXÓ 123 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 0,00 0,00 0,00 -46.429,05 -48.402,28 -50.459,38 -52.603,90 -54.839,57 -57.170,25 -59.599,98 -62.132,98 -64.773,64 -67.526,52

123 RESULTAT -532,19 92.875,49 -391.876,88 -551.724,34 139.028,06 140.204,02 141.356,35 142.483,31 143.583,07 144.653,73 145.693,28 146.699,65 147.670,65

INDEMNITZACIÓ -770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 297.949,29 300.928,78 303.938,07 306.977,45 310.047,22 313.147,69 316.279,17 319.441,96 322.636,38

INGRESSOS FINANCERS 0,00 22.500,00 45.000,00 44.999,98 43.955,32 42.866,27 41.730,93 40.547,35 39.313,46 38.027,13 36.686,13 35.288,13 33.830,73

CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 -70.893,75 -71.602,69 -72.318,72 -73.041,91 -73.772,33 -74.510,05 -75.255,15 -76.007,70 -76.767,78



TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESES FINANCERES 0,00 -42.500,00 -85.000,00 -84.999,95 -83.026,72 -80.969,62 -78.825,10 -76.589,43 -74.258,75 -71.829,02 -69.296,02 -66.655,36 -63.902,48

COST CONSTRUCCIÓ 0,00 -1.464.747,00 -2.929.494,00 -1.464.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


APORTACIÓ AJUNTAMENT 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMPLIACIÓ CAPITAL AJUNT. 2.461.192,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBVENCIÓ ESTATAL 0,00 578.160,00 578.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONSTITUCIÓ PRÉSTEC 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 0,00 0,00 0,00 -46.429,05 -48.402,28 -50.459,38 -52.603,90 -54.839,57 -57.170,25 -59.599,98 -62.132,98 -64.773,64 -67.526,52

INDEMNITZACIÓ -770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTAT -782.385,56 80.903,62 -403.968,51 -563.936,88 126.693,39 127.746,00 128.773,76 129.774,89 130.747,56 131.689,86 132.599,78 133.475,21 134.313,97


PROJECCIÓ APARCAMENTS I ÀREES D'ESTACIONAMENT REGULAT A 31/12/20181%

CONCEPTE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

APARCAMENTS INGRESSOS PER VENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEIS 247.061,59 320.203,66 278.001,78 372.843,96 376.572,40 380.338,12 384.141,50 387.982,92 391.862,74 395.781,37 399.739,19 403.736,58 407.773,94 411.851,68 415.970,20 420.129,90



CONSUMS 0,00 0,00 -7.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESES PERSONAL (directes) -39.429,83 -46.327,17 -47.790,75 -48.268,66 -48.751,34 -49.238,86 -49.731,25 -50.228,56 -50.730,84 -51.238,15 -51.750,53 -52.268,04 -52.790,72 -53.318,63 -53.851,81 -54.390,33





TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AMORTITZACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


RESULTAT 50.849,01 106.464,54 65.018,81 165.485,94 167.140,80 168.812,21 170.500,33 172.205,33 173.927,38 175.666,66 177.423,32 179.197,56 180.989,53 182.799,43 184.627,42 186.473,70

ESTACIONAMENT INGRESSOS PER VENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REGULAT INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEIS 826.371,41 857.992,34 1.219.607,87 1.161.957,14 1.400.951,05 1.414.960,57 1.429.110,17 1.443.401,27 1.457.835,29 1.472.413,64 1.487.137,77 1.502.009,15 1.517.029,24 1.532.199,54 1.547.521,53 1.562.996,75


INGRESSOS FINANCERS 0,00 -0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






TRIBUTS 0,00 0,00 -664,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AMORTITZACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.554,82 -51.778,40 -51.778,40 -51.778,40 -41.278,40 -33.182,60 -33.182,60 -33.182,60 -33.182,60 -33.182,60 -17.973,58 0,00


RESULTAT 408.658,46 309.364,71 390.915,56 325.649,20 527.725,21 510.064,44 515.682,87 521.357,48 537.588,84 551.473,31 557.319,87 563.224,89 569.188,97 575.212,68 596.505,66 620.624,03

TOTAL INGRESSOS PER VENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEIS 1.073.433,00 1.178.196,00 1.497.609,65 1.534.801,09 1.777.523,45 1.795.298,68 1.813.251,67 1.831.384,19 1.849.698,03 1.868.195,01 1.886.876,96 1.905.745,73 1.924.803,19 1.944.051,22 1.963.491,73 1.983.126,65


INGRESSOS FINANCERS 0,00 -0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONSUMS 0,00 0,00 -7.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






TRIBUTS 0,00 0,00 -664,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AMORTITZACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.554,82 -51.778,40 -51.778,40 -51.778,40 -41.278,40 -33.182,60 -33.182,60 -33.182,60 -33.182,60 -33.182,60 -17.973,58 0,00


RESULTAT 459.507,47 415.829,25 455.934,37 491.135,13 694.866,01 678.876,64 686.183,19 693.562,81 711.516,22 727.139,97 734.743,19 742.422,45 750.178,50 758.012,11 781.133,08 807.097,72

QUADRE 10 (a)


PROJECCIÓ APARCAMENTS I ÀREES D'ESTACIONAMENT REGULAT A 31/12/20181%

CONCEPTE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

APARCAMENTS INGRESSOS PER VENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEIS 451.141,19 455.652,60 460.209,12 464.811,22 469.459,33 474.153,92 478.895,46 483.684,42 488.521,26 493.406,47 498.340,54 503.323,94 508.357,18


CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESES PERSONAL (directes) -48.268,66 -48.751,34 -49.238,86 -49.731,25 -50.228,56 -50.730,84 -51.238,15 -51.750,53 -52.268,04 -52.790,72 -53.318,63 -53.851,81 -54.390,33





TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


INVERSIONS EN MOBILITAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTAT 217.599,02 219.775,01 221.972,76 224.192,49 226.434,41 228.698,76 230.985,75 233.295,60 235.628,56 237.984,85 240.364,69 242.768,34 245.196,02

ESTACIONAMENT INGRESSOS PER VENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REGULAT INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEIS 1.405.968,14 1.695.150,78 1.712.102,28 1.729.223,31 1.746.515,54 1.763.980,70 1.781.620,50 1.799.436,71 1.817.431,07 1.835.605,39 1.853.961,44 1.872.501,05 1.891.226,06


CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


INVERSIONS EN MOBILITAT -208.319,20 -200.735,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTAT 305.552,02 593.397,13 802.074,22 810.094,96 818.195,91 826.377,87 834.641,65 842.988,07 851.417,95 859.932,13 868.531,45 877.216,76 885.988,93

TOTAL INGRESSOS PER VENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEIS 1.857.109,32 2.150.803,37 2.172.311,41 2.194.034,52 2.215.974,87 2.238.134,62 2.260.515,96 2.283.121,12 2.305.952,33 2.329.011,86 2.352.301,98 2.375.825,00 2.399.583,25


CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



RESULTAT 523.151,04 813.172,14 1.024.046,98 1.034.287,45 1.044.630,33 1.055.076,63 1.065.627,40 1.076.283,67 1.087.046,51 1.097.916,97 1.108.896,14 1.119.985,10 1.131.184,96

QUADRE 10 (b)


PROJECCIÓ ENCÀRRECS DE GESTIÓ 31/12/2018 1%

CONCEPTE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

TOTAL INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS SUBVENCIONS 0,00 0,00 194.872,68 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00


CONSUMS 0,00 0,00 -23.894,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


DESPESES PERSONAL (indirectes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 -131.770,74 -133.088,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVEIS EXTERNS (indirectes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTAT 0,00 0,00 39.207,76 -33.088,45 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

QUADRE 11 (a)


PROJECCIÓ ENCÀRRECS DE GESTIÓ 31/12/2018 1%

CONCEPTE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

TOTAL INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS SUBVENCIONS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00


CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


DESPESES PERSONAL (indirectes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVEIS EXTERNS (directes) -161.037,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVEIS EXTERNS (indirectes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTAT -61.037,02 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

QUADRE 11 (b)


PROJECCIÓ OFICINA LOCAL D'HABITATGE A 31/12/20181%

CONCEPTE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

INGRESSOS PER VENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INGRÉS SUBVENCIONS 74.736,26 117.547,00 148.895,28 148.895,28 148.895,28 148.895,28 148.895,28 148.895,28 148.895,28 148.895,28 148.895,28 148.895,28 148.895,28 148.895,28 148.895,28 148.895,28INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESES PERSONAL (directes) -110.775,94 -119.499,32 -131.885,21 -133.204,06 -134.536,10 -135.881,46 -137.240,28 -138.612,68 -139.998,81 -141.398,80 -142.812,78 -144.240,91 -145.683,32 -147.140,15 -148.611,56 -150.097,67DESPESES PERSONAL (indirectes) 0,00 0,00 -39.018,56 -39.408,75 -39.802,84 -40.200,87 -40.602,87 -41.008,90 -41.418,99 -41.833,18 -42.251,51 -42.674,03 -43.100,77 -43.531,78 -43.967,10 -44.406,77SERVEIS EXTERNS (directes) -22.542,66 -19.394,41 -21.961,70 -22.181,32 -22.403,13 -22.627,16 -22.853,43 -23.081,97 -23.312,79 -23.545,91 -23.781,37 -24.019,19 -24.259,38 -24.501,97 -24.746,99 -24.994,46SERVEIS EXTERNS (indirectes) 0,00 0,00 -9.996,46 -10.096,42 -10.197,39 -10.299,36 -10.402,35 -10.506,38 -10.611,44 -10.717,56 -10.824,73 -10.932,98 -11.042,31 -11.152,73 -11.264,26 -11.376,90ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 -10.552,71 -10.658,24 -10.764,82 -10.872,47 -10.981,19 -11.091,00 -11.201,91 -11.313,93 -11.427,07 -11.541,34 -11.656,75 -11.773,32 -11.891,06 -12.009,97TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AMORTITZACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTAT -58.582,34 -21.346,73 -64.519,36 -66.653,51 -68.808,99 -70.986,04 -73.184,85 -75.405,65 -77.648,66 -79.914,10 -82.202,19 -84.513,17 -86.847,25 -89.204,68 -91.585,68 -93.990,49

QUADRE 12 (a)


PROJECCIÓ OFICINA LOCAL D'HABITATGE A 31/12/20181%

CONCEPTE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

INGRESSOS PER VENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRÉS SUBVENCIONS 148.895,28 148.895,28 148.895,28 148.895,28 148.895,28 148.895,28 148.895,28 148.895,28 148.895,28 148.895,28 148.895,28 148.895,28 148.895,28


CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


RESULTAT -75.670,06 -77.915,71 -80.183,82 -82.474,62 -84.788,31 -87.125,15 -89.485,36 -91.869,16 -94.276,81 -96.708,53 -99.164,56 -101.645,16 -104.150,57

QUADRE 12 (b)


CONCEPTE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

RESUM EDIFICIS DE LLOGUER INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

QUADRE 4 b INGRESSOS PER LLOGUERS 2.205.538,04 2.227.593,42 2.249.869,35 2.272.368,05 2.295.091,73 2.318.042,65 2.341.223,07 2.364.635,30 2.388.281,66 2.412.164,47 2.436.286,12 2.460.648,98 2.485.255,47


CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AMORTITZACIÓ PRÉSTEC -1.772.015,41 -1.803.483,88 -1.835.576,71 -1.868.308,37 -1.901.693,31 -1.935.746,54 -1.819.303,96 -1.640.354,26 -1.593.694,72 -1.511.304,45 -1.537.906,68 -1.545.958,19 -1.534.799,23

RESULTAT -932.655,58 -922.278,15 -911.796,96 -901.210,96 -890.519,12 -879.720,47 -731.185,36 -518.380,68 -437.886,42 -344.062,79 -336.330,85 -532.142,30 -716.701,66

RESUM PROMOCIONS EN CURS INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

QUADRE 5 b INGRESSOS PER LLOGUERS 149.257,18 151.496,03 497.587,94 505.051,76 512.627,54 976.823,07 989.192,89 1.001.725,42 1.014.422,89 1.027.287,54 1.040.321,65 1.053.527,51 1.066.907,47


CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




COMPRA TERRENY -1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APORTACIÓ AJUNTAMENT 1.566.612,59 2.000.000,00 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SUBVENCIÓ ESTATAL 1.236.519,00 629.190,00 762.942,00 878.442,00 115.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AMORTITZACIÓ PRÉSTEC -59.328,30 -61.849,76 -180.000,99 -187.651,03 -290.805,75 -327.472,05 -341.389,61 -355.898,67 -371.024,36 -386.792,90 -403.231,60 -420.368,94 -438.234,62

RESULTAT 1.093.989,18 532.105,78 -617.664,89 -395.640,32 -640.860,63 -89.741,23 -86.100,73 -82.546,87 -79.086,81 -75.728,08 -94.707,30 -91.901,74 -130.048,47

RESUM CENTRALITATS INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

QUADRE 6 b INGRESSOS PER LLOGUERS 642.840,92 690.338,85 700.693,93 700.730,74 711.732,69 722.337,89 728.703,02 739.562,78 749.826,70 707.357,73 612.996,30 555.748,73 520.267,49


CONSUMS -2.679,52 -2.706,31 -2.733,37 -2.760,71 -2.788,31 -2.816,20 -2.844,36 -2.872,80 -2.901,53 -2.930,55 -2.959,85 -2.989,45 -3.019,34






TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COST CONSTRUCCIÓ -888.951,46 -195.491,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONS SOCIAL D'HABITATGE -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90 -354.365,90

RESULTAT -870.891,59 -132.638,23 70.477,53 67.755,83 75.971,69 83.762,95 87.285,98 95.275,23 102.639,93 57.242,76 -40.076,17 -100.310,81 -138.808,98

EDIFICIS ADQUIRITS INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






TRIBUTS -9.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00


RECOMPRA HABITATGES -984.972,54 -300.000,00 -1.000.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00

CONCESSIO PRESTEC RECOMPRA 93.695,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPRA A GRANS TENIDORS -942.822,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONCESSIÓ PRÉSTEC 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTITZACIÓ PRÉSTECS -19.786,13 -20.259,85 -20.745,76 -21.244,27 -21.755,69 -22.280,36 -22.818,66 -23.370,99 -23.937,69 -24.519,23 -25.116,04 -25.728,46 -26.357,04

APORTACIÓ AJUNTAMENT 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONS SOCIAL D'HABITATGE 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90 354.365,90

RESULTAT -46.374,73 22.183,88 322.491,94 22.806,15 23.126,81 23.453,84 23.787,52 24.127,90 24.475,14 24.829,43 25.190,84 25.559,53 25.935,70

QUADRE 13PROMUSA - PROJECCIÓ DE TRESORERIA CURT TERMINI MIG TERMINI LLARG TERMINI

CONCEPTE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

EXISTÈNCIES INGRESSOS PER VENDES 1.251.423,88 666.158,02 690.800,00 1.199.000,00 666.271,54 701.800,00 833.800,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00



CONSUMS -15.467,29 -15.621,96 -15.778,18 -15.935,96 -16.095,32 -16.256,28 -16.418,84 -16.583,03 -16.748,86 -16.916,35 -17.085,51 -17.256,36 -17.428,93






TRIBUTS -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73 -78.746,73

DESPESES FINANCERES -136.512,46 -117.388,48 -97.824,75 -78.029,05 -58.969,51 -41.256,01 -24.528,87 -12.176,37 -2.102,62 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTITZACIÓ PRÉSTEC -876.390,19 -850.610,36 -838.294,32 -821.630,19 -794.837,59 -786.902,90 -572.311,39 -296.690,32 -176.067,79 0,00 0,00 0,00 0,00


COST CONST. PÀRQUING CAN CANYAM. -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTAT 40.907,24 -366.697,07 -285.280,77 275.844,36 -135.048,36 -53.628,56 336.180,19 -117.240,33 15.433,69 195.601,60 197.619,09 199.656,75 201.714,78

EXISTÈNCIES - TERRENYS INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

QUADRE 9 b INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00 0,00 297.949,29 300.928,78 303.938,07 306.977,45 310.047,22 313.147,69 316.279,17 319.441,96 322.636,38

INGRESSOS FINANCERS 0,00 22.500,00 45.000,00 44.999,98 43.955,32 42.866,27 41.730,93 40.547,35 39.313,46 38.027,13 36.686,13 35.288,13 33.830,73

CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00 0,00 -70.893,75 -71.602,69 -72.318,72 -73.041,91 -73.772,33 -74.510,05 -75.255,15 -76.007,70 -76.767,78



TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESES FINANCERES 0,00 -42.500,00 -85.000,00 -84.999,95 -83.026,72 -80.969,62 -78.825,10 -76.589,43 -74.258,75 -71.829,02 -69.296,02 -66.655,36 -63.902,48

COST CONSTRUCCIÓ 0,00 -1.464.747,00 -2.929.494,00 -1.464.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


APORTACIÓ AJUNTAMENT 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SUBVENCIÓ ESTATAL 0,00 578.160,00 578.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONSTITUCIÓ PRÉSTEC 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


INDEMNITZACIÓ -770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTAT -782.385,56 80.903,62 -403.968,51 -563.936,88 126.693,39 127.746,00 128.773,76 129.774,89 130.747,56 131.689,86 132.599,78 133.475,21 134.313,97

MOBILITAT INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

QUADRE 10 b INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEIS 1.857.109,32 2.150.803,37 2.172.311,41 2.194.034,52 2.215.974,87 2.238.134,62 2.260.515,96 2.283.121,12 2.305.952,33 2.329.011,86 2.352.301,98 2.375.825,00 2.399.583,25


CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



RESULTAT 523.151,04 813.172,14 1.024.046,98 1.034.287,45 1.044.630,33 1.055.076,63 1.065.627,40 1.076.283,67 1.087.046,51 1.097.916,97 1.108.896,14 1.119.985,10 1.131.184,96

ENCÀRRECS DE GESTIÓ INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

QUADRE 11 b INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS SUBVENCIONS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00


CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


DESPESES PERSONAL (indirectes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVEIS EXTERNS (directes) -161.037,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVEIS EXTERNS (indirectes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


RESULTAT -61.037,02 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

LLARG TERMINICURT TERMINI MIG TERMINI

CONCEPTE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

OLH INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

QUADRE 12 b INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



CONSUMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






TRIBUTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


RESULTAT -75.670,06 -77.915,71 -80.183,82 -82.474,62 -84.788,31 -87.125,15 -89.485,36 -91.869,16 -94.276,81 -96.708,53 -99.164,56 -101.645,16 -104.150,57

RESUM TOTAL AMB SALDO INICIAL 1.600.418,20 489.451,13 538.287,39 -243.591,12 -686.160,10 -1.066.954,30 -787.130,29 47.753,10 663.177,76 1.512.270,55 2.603.051,79 3.597.078,76 4.349.755,35

DE TRESORERIA INGRESSOS PER VENDES 1.251.423,88 666.158,02 690.800,00 1.199.000,00 666.271,54 701.800,00 833.800,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00

INGRESSOS PER LLOGUERS 3.898.249,00 3.999.558,79 4.387.738,34 4.427.291,99 4.776.195,80 5.286.679,83 5.341.458,22 5.401.257,80 5.460.993,99 5.468.535,77 5.424.729,63 5.418.587,95 5.434.769,50

INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEIS 1.857.109,32 2.150.803,37 2.172.311,41 2.194.034,52 2.215.974,87 2.238.134,62 2.260.515,96 2.283.121,12 2.305.952,33 2.329.011,86 2.352.301,98 2.375.825,00 2.399.583,25



CONSUMS -18.146,80 -18.328,27 -18.511,55 -18.696,67 -18.883,64 -19.072,47 -19.263,20 -19.455,83 -19.650,39 -19.846,89 -20.045,36 -20.245,81 -20.448,27


DESPESES PERSONAL (indirectes) -1.413.908,03 -1.428.047,11 -1.442.327,58 -1.456.750,86 -1.471.318,37 -1.486.031,55 -1.500.891,87 -1.515.900,79 -1.531.059,79 -1.546.370,39 -1.561.834,10 -1.577.452,44 -1.593.226,96

SERVEIS EXTERNS (directes) -1.319.870,25 -1.166.579,44 -1.244.754,44 -1.253.717,27 -1.333.671,66 -1.447.905,78 -1.458.925,02 -1.470.062,99 -1.481.321,02 -1.492.700,43 -1.525.964,13 -1.537.916,79 -1.590.820,98



TRIBUTS -87.746,73 -93.746,73 -93.746,73 -93.746,73 -93.746,73 -93.746,73 -93.746,73 -93.746,73 -93.746,73 -93.746,73 -93.746,73 -93.746,73 -93.746,73

DESPESES FINANCERES -865.501,08 -960.305,52 -1.035.306,69 -1.084.154,29 -1.043.650,45 -977.094,12 -909.449,63 -847.626,74 -787.896,57 -739.733,64 -693.722,09 -646.463,43 -598.582,77



COMPRA TERRENY -1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


RECOMPRA HABITATGES -984.972,54 -300.000,00 -1.000.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00

COMPRA A GRANS TENIDORS -942.822,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTITZACIÓ PRÉSTECS -2.727.520,03 -2.736.203,85 -2.874.617,78 -2.945.262,91 -3.057.494,62 -3.122.861,23 -2.808.427,52 -2.371.153,81 -2.221.894,81 -1.982.216,56 -2.028.387,30 -2.056.829,22 -2.066.917,40


APORTACIÓ AJUNTAMENT 2.566.612,59 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SUBVENCIÓ ESTATAL 1.236.519,00 1.207.350,00 1.341.102,00 878.442,00 115.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


INDEMNITZACIÓ -770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

489.451,13 538.287,39 -243.591,12 -686.160,10 -1.066.954,30 -787.130,29 47.753,10 663.177,76 1.512.270,55 2.603.051,79 3.597.078,76 4.349.755,35 4.853.195,08

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

1.600.418,20 426.542,24 475.378,50 -306.500,01 -749.068,99 -1.129.863,19 -850.039,18 -15.155,79 600.268,87 1.449.361,66 2.540.142,90 3.534.169,87 4.286.846,46

RECURSOS PROPIS 7.812.255,94 7.699.142,51 8.154.580,60 8.731.786,76 8.576.415,09 9.139.096,58 9.328.701,25 8.633.879,87 8.700.551,35 8.696.805,77 8.665.265,17 8.448.672,78 8.246.470,79

SUBVENCIONS 1.485.414,28 1.456.245,28 1.589.997,28 1.127.337,28 364.395,28 248.895,28 248.895,28 248.895,28 248.895,28 248.895,28 248.895,28 248.895,28 248.895,28

CONSTITUCIÓ DE PRÉSTECS 2.212.252,21 4.317.538,67 3.329.384,67 3.123.531,25 523.531,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APORTACIÓ AJUNTAMENT PLA 2030 2.566.612,59 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


19.474.870,28 15.472.926,46 15.073.962,55 14.982.655,29 11.464.341,62 9.387.991,86 9.577.596,53 8.882.775,15 8.949.446,63 8.945.701,05 8.914.160,45 8.697.568,06 8.495.366,07

COMPRA TERRENY -1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CONSTRUCCIO HABITATGES -3.388.345,74 -6.810.429,36 -6.444.520,58 -6.569.896,74 -2.881.772,67 -19.343,10 -18.450,51 -17.535,61 -16.597,84 -15.636,62 -15.118,55 -14.108,67 -13.073,54

RECOMPRA HABITATGES -1.927.794,90 -300.000,00 -1.000.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00


PAGAMENTS -5.227.245,65 -5.204.300,51 -5.387.313,42 -5.475.258,89 -5.545.145,84 -5.623.564,41 -5.597.987,33 -5.578.661,07 -5.561.861,18 -5.557.066,63 -5.576.627,63 -5.573.953,58 -5.611.935,39

AMORTITZACIÓ PRÉSTECS -2.970.853,82 -2.908.624,57 -3.024.007,06 -3.080.068,64 -3.118.217,31 -3.165.260,33 -2.826.275,29 -2.371.153,81 -2.221.894,81 -1.982.216,56 -2.028.387,30 -2.056.829,22 -2.066.917,40

INDEMNITZACIÓ -770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-20.585.837,36 -15.424.090,19 -15.855.841,06 -15.425.224,27 -11.845.135,82 -9.108.167,84 -8.742.713,14 -8.267.350,49 -8.100.353,83 -7.854.919,81 -7.920.133,48 -7.944.891,48 -7.991.926,34

489.451,13 475.378,50 -306.500,01 -749.068,99 -1.129.863,19 -850.039,18 -15.155,79 600.268,87 1.449.361,66 2.540.142,90 3.534.169,87 4.286.846,46 4.790.286,19

DEUTES A PROVEÏDORS 2019 -205.916,34

DEUTES DE CLIENTS 2019 143.007,45

426.542,24 475.378,50 -306.500,01 -749.068,99 -1.129.863,19 -850.039,18 -15.155,79 600.268,87 1.449.361,66 2.540.142,90 3.534.169,87 4.286.846,46 4.790.286,19


EXCÉS/NECESSITAT FINANÇAMENT INICIAL

EXCÉS/NECESSITAT FINANÇAMENT FINAL


EXCÉS/NECESSITAT FINANÇAMENT FINAL

EXCÉS/NECESSITAT FINANÇAMENT INICIAL

QUADRE 14

RESULTAT RTAT. PREVIST

TANCAMENT PLA 2030 DIFERÈNCIA

CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT -352.539,30 0,00 -352.539,30

RESULTAT -352.539,30 0,00 -352.539,30

EDIFICIS DE LLOGUER INGRESSOS PER VENDES 0 0,00 0,00

INGRESSOS PER LLOGUERS 2183701,03 2.903.494,64 -719.793,61

IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 160092 160.092,00 0,00

INGRESSOS FINANCERS 692377,56 692.439,19 -61,63

CONSUMS 0 -41.841,61 41.841,61

DESPESES PERSONAL (directes) 0 0,00 0,00

DESPESES PERSONAL (indirectes) -706205,3866 -531.754,59 -174.450,79

SERVEIS EXTERNS (directes) -348636,39 -708.757,10 360.120,71

SERVEIS EXTERNS (indirectes) -180928,0339 -169.515,89 -11.412,15

ALTRES COSTOS INDIRECTES -190995,7343 0,00 -190.995,73

TRIBUTS -50317,04 0,00 -50.317,04

DETERIORAMENTS I PROVISIONS -27480,95 0,00 -27.480,95

AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT -876382,17 -1.276.684,95 400.302,78

DESPESES FINANCERES -517247,51 -932.563,24 415.315,73

RESULTAT 137.977,38 94.908,45 43.068,92

PROMOCIONS EN CURS INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00

IMPUTACIÓ SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS FINANCERS 225.792,47 0,00 225.792,47

CONSUMS 0,00 0,00 0,00

DESPESES PERSONAL (directes) 0,00 0,00 0,00

DESPESES PERSONAL (indirectes) -99.727,69 0,00 -99.727,69

SERVEIS EXTERNS (directes) 0,00 0,00 0,00

SERVEIS EXTERNS (indirectes) -25.549,98 0,00 -25.549,98

ALTRES COSTOS INDIRECTES -26.971,71 0,00 -26.971,71

TRIBUTS 0,00 0,00 0,00

DETERIORAMENTS I PROVISIONS 0,00 0,00 0,00

AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 0,00

DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00

RESULTAT 73.543,09 0,00 73.543,09

CENTRALITATS INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS PER LLOGUERS 639.393,22 0,00 639.393,22


INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00

CONSUMS -2.192,55 0,00 -2.192,55



SERVEIS EXTERNS (directes) -136.453,45 0,00 -136.453,45



TRIBUTS 635,92 0,00 635,92


AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT -43.389,78 0,00 -43.389,78

DESPESES FINANCERES -387.647,76 0,00 -387.647,76

RESULTAT -22.877,09 0,00 -22.877,09

EDIFICIS ADQUIRITS INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS PER LLOGUERS 21.646,06 0,00 21.646,06



CONSUMS -13.848,99 0,00 -13.848,99






TRIBUTS -5.651,21 0,00 -5.651,21




RESULTAT -27.832,41 0,00 -27.832,41

EXISTÈNCIES EDIF. CONSTRUITS INGRESSOS PER VENDES 918.067,81 1.363.055,00 -444.987,19

VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES -468.466,10 -972.213,00 503.746,90

INGRESSOS PER LLOGUERS 690.321,68 797.448,85 -107.127,17


INGRESSOS FINANCERS 13.021,19 0,00 13.021,19

CONSUMS -12.656,32 0,00 -12.656,32


DESPESES PERSONAL (indirectes) -321.229,68 -244.502,94 -76.726,74

SERVEIS EXTERNS (directes) -232.068,10 -51.560,39 -180.507,71

SERVEIS EXTERNS (indirectes) -82.298,23 -77.944,10 -4.354,13

ALTRES COSTOS INDIRECTES -86.877,70 0 -86.877,70

TRIBUTS -78.746,73 -74.724,55 -4.022,18

DETERIORAMENTS I PROVISIONS -12.064,09 0 -12.064,09


DESPESES FINANCERES -153.146,42 -182.414,53 29.268,11

RESULTAT 173.857,32 557.144,34 -383.287,03

2018

EXISTÈNCIES TERRENYS INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS PER LLOGUERS 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00


CONSUMS 0,00 0,00 0,00


DESPESES PERSONAL (indirectes) 0,00 0,00 0,00


SERVEIS EXTERNS (indirectes) 0,00 0,00 0,00


TRIBUTS -1.795,40 0,00 -1.795,40




RESULTAT -10.134,66 0,00 -10.134,66

MOBILITAT INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEIS 1.497.609,65 2.085.577,26 -587.967,61



CONSUMS -7.678,00 0,00 -7.678,00

DESPESES PERSONAL (directes) -483.917,13 -483.943,44 26,31

DESPESES PERSONAL (indirectes) -148.522,28 -229.915,47 81.393,19


SERVEIS EXTERNS (indirectes) -38.051,03 -73.293,82 35.242,79


TRIBUTS -664,65 0,00 -664,65


AMORTITZACIÓ 0,00 -71.000,00 71.000,00

DESPESES FINANCERES -14.409,87 -6.720,66 -7.689,21

RESULTAT 455.934,37 1.016.356,98 -560.422,62

ENCÀRRECS DE GESTIÓ INGRESSOS PER VENDES 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEIS 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS SUBVENCIONS 194.872,68 0,00 194.872,68


CONSUMS -23.894,18 0,00 -23.894,18


DESPESES PERSONAL (indirectes) 0,00 0,00 0,00


SERVEIS EXTERNS (indirectes) 0,00 0,00 0,00

ALTRES COSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 0,00

TRIBUTS 0,00 0,00 0,00




RESULTAT 39.207,76 0,00 39.207,76

OLH INGRESSOS PER VENDA 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS PER LLOGUER 0,00 0,00 0,00

INGRÉS SUBVENCIONS 148.895,28 117.547,00 31.348,28


CONSUMS 0,00 0,00 0,00

DESPESES PERSONAL (directes) -131.885,21 -120.694,31 -11.190,90





TRIBUTS 0,00 0,00 0,00


AMORTITZACIÓ 0,00 0,00 0,00


RESULTAT -64.519,36 -22.735,67 -41.783,69

ALTRES CENTRES RESULTAT -49.589,66 -49.589,66

DESPESES D'ESTRUCTURA NO REPERCUTIDES -200.000,00 200.000,00

353.027,43 1.445.674,11 -1.092.646,68RESULTAT EXERCICI 2018 PROMUSA

1%

CONCEPTE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

COST CONSTRUCCIÓ -1.172.475,43 -4.689.901,71 -1.172.475,43

RECUPERACIÓ TERRENY IMPSOL -694.942,77

FINANÇAMENT:Aportació Ajuntament 1.292.670,01 2.000.000,00

Subvenció estatal 629.190,00 629.190,00

Constitució préstec 829.384,67 3.317.538,67 829.384,67

INGRESSOSIngressos per lloguers 0,00 0,00 343.819,47 348.976,76 354.211,41 359.524,58 364.917,45 370.391,21 375.947,08 381.586,29 387.310,08 393.119,73 399.016,53

Ingressos financers 55.983,47 111.966,93 111.967,08 109.367,83 106.658,10 103.833,21 100.888,26 97.818,15 94.617,56 91.280,95 87.802,53 84.176,27 80.395,91

DESPESESDespeses explotació -10.437,55 -10.541,93 -80.995,87 -82.157,57 -83.336,17 -84.531,90 -85.745,03 -86.975,81 -88.224,49 -89.491,35 -90.776,64 -92.080,65 -134.224,80

Despeses financeres -105.746,55 -211.493,09 -211.493,38 -206.583,67 -201.465,30 -196.129,39 -190.566,71 -184.767,62 -178.722,06 -172.419,57 -165.849,22 -158.999,63 -151.858,93

AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 0,00 0,00 -115.522,62 -120.432,33 -125.550,70 -130.886,61 -136.449,29 -142.248,38 -148.293,94 -154.596,43 -161.166,78 -168.016,37 -175.157,07

RESULTAT 823.625,85 1.146.758,86 -295.316,08 49.171,01 50.517,34 51.809,89 53.044,68 54.217,55 55.324,15 56.359,89 57.319,97 58.199,36 18.171,64




Constitució préstec 1.000.000,00 1.000.000,00

INGRESSOSIngressos per lloguers 297.949,29 300.928,78 303.938,07 306.977,45 310.047,22 313.147,69 316.279,17 319.441,96 322.636,38

Ingressos financers 0,00 22.500,00 45.000,00 44.999,98 43.955,32 42.866,27 41.730,93 40.547,35 39.313,46 38.027,13 36.686,13 35.288,13 33.830,73

DESPESESDespeses explotació -532,19 -537,51 -542,88 -548,31 -71.447,55 -72.162,03 -72.883,65 -73.612,48 -74.348,61 -75.092,09 -75.843,02 -76.601,45 -77.367,46

Despeses financeres 0,00 -42.500,00 -85.000,00 -84.999,95 -83.026,72 -80.969,62 -78.825,10 -76.589,43 -74.258,75 -71.829,02 -69.296,02 -66.655,36 -63.902,48


RESULTAT -532,19 92.875,49 -391.876,88 -551.724,34 139.028,06 140.204,02 141.356,35 142.483,31 143.583,07 144.653,73 145.693,28 146.699,65 147.670,65




Constitució préstec 1.500.000,00 2.600.000,00

INGRESSOSIngressos per lloguers 396.029,00 399.989,29 403.989,18 408.029,07 412.109,37 416.230,46 420.392,76 424.596,69

Ingressos financers

DESPESESDespeses explotació -12.843,19 -12.971,62 -13.101,34 -13.232,35 -13.364,68 -102.399,42 -103.423,42 -104.457,65 -105.502,23 -106.557,25 -107.622,82 -108.699,05 -109.786,04

Despeses financeres 0,00 0,00 -87.125,00 -174.250,00 -174.250,45 -170.205,32 -165.988,27 -161.592,00 -157.008,89 -152.230,99 -147.250,03 -142.057,38 -136.644,05

AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 0,00 0,00 0,00 0,00 -95.179,55 -99.224,68 -103.441,73 -107.838,00 -112.421,11 -117.199,01 -122.179,97 -127.372,62 -132.785,95

RESULTAT -12.843,19 -12.971,62 -59.811,85 -269.595,35 -505.322,18 24.199,57 27.135,87 30.101,53 33.096,84 36.122,11 39.177,63 42.263,71 45.380,65

COST CONSTRUCCIÓ -639.031,25 -639.031,25

FINANÇAMENT:Aportació Ajuntament


Constitució préstec 523.531,25 523.531,25

INGRESSOSIngressos per lloguers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.477,12 61.081,89 61.692,71 62.309,64 62.932,73 63.562,06 64.197,68 64.839,66

Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 11.779,45 23.558,91 23.558,79 23.011,88 22.441,73 21.847,35 21.227,70 20.581,72 19.908,29 19.206,23

DESPESES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despeses explotació -505,28 -510,34 -515,44 -520,59 -525,80 -15.995,62 -16.155,57 -16.317,13 -16.480,30 -16.645,10 -16.811,55 -16.979,67 -17.149,46

Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 -22.250,08 -44.500,16 -44.499,94 -43.466,89 -42.389,94 -41.267,21 -40.096,77 -38.876,59 -37.604,55 -36.278,44

AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.307,06 -25.340,11 -26.417,06 -27.539,79 -28.710,23 -29.930,41 -31.202,45 -32.528,56

RESULTAT -505,28 -510,34 -515,44 -10.991,22 -21.467,05 -766,70 -868,80 -989,68 -1.130,31 -1.291,66 -1.474,77 -1.680,70 -1.910,57

RESUM PROMOCIONS EN CURSJE

RO

NI P

UJA

DES

TUR

Ó C

AN

MA

TES/

BEN

ET M

OIX

ÓP

LA D

EL V

INY

ETLA

FLO

RES

TA-P

LA. E

ST. A

V. P

EAR

SON

QUADRE 15CURT TERMINI MIG TERMINI LLARG TERMINI

PLA D’ACCIÓ PROMUSA 2030...2019/06/03 · És una societat unipersonal, en la que l’únic...

Documents

Transcript of PLA D’ACCIÓ PROMUSA 2030...2019/06/03 · És una societat unipersonal, en la que l’únic...