Italbank Kit Individuo
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REQUISITOS PARA APERTURA DE CUENTA CORRIENTE CON INTERESES
(CLIENTE INDIVIDUAL)
Organización y Métodos IB-BK-SAC-D-001 / Ed. 1 – V. 6 / Pág. 1 / 1
- Solicitud de Apertura de Cuenta Corriente con Intereses.
- Inclusión de Cotitular a Cuenta Corriente con Intereses (En caso de requerirlo).
- Tarjeta de Firmas Autorizadas.
- Procedimiento de Seguridad.
El titular y cada co-titular deben proveer la siguiente documentación:
- Una (01) identificación primaria o dos (02) identificaciones secundarias (vigentes) presentadas a continuación.
Identificación Primaria (con foto emitida por el Gobierno/Estado):
- Copia del pasaporte.
Identificación Secundaria (con foto):
- Copia del documento nacional de identidad.
- Copia de la identificación laboral.
- Copia de la licencia de conducir.
- Copia del carné de impedido/ incapacitados.
- Copia de la tarjeta de estudiante.
- Original del formulario W-8BEN “Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding”.
- Copia de un recibo de servicio (Por ejemplo: teléfono, agua, luz, gas, cable TV) o estado de cuenta de tarjeta de
crédito - con fecha de emisión no mayor a 90 días). Si el recibo de servicio no está a nombre del titular o co-titular
debe someter carta explicativa (con fecha de emisión, nombre y apellido del titular o co-titular, dirección indicada en
el recibo de servicio, nombre y apellido del titular del servicio, relación entre el solicitante y titular del servicio).
- Nota: la dirección reflejada en el recibo de servicio, debe coincidir con la indicada en la Solicitud de Apertura
de Cuenta Corriente con Intereses o Inclusión de Cotitular a Cuenta Corriente con Intereses y el formulario
W-8BEN.
- Constancia o verificación de empleo (en hoja membretada o sello de la compañía, indicando el ingreso mensual o
anual, con fecha de emisión no mayor a 30 días. Dicho ingreso debe coincidir con el indicado en la Solicitud de
Apertura o Inclusión de Cotitular en Cuenta Corriente con Intereses).
- En caso de libre ejercicio de la profesión o de tener negocio propio, presentar una certificación de ingreso en el que
evalúe un período mínimo de 6 meses de ingresos, y esté elaborado por un contador público o el balance general y
estado de ganancias y pérdidas, más recientes. Si la empresa genera más de $1,000,000.00, los estados financieros
deben estar auditados. Si la empresa genera menos de $1,000,000.00, los estados financieros deben estar
certificados por un contador público autorizado (CPA).
- Referencia bancaria (con fecha de emisión no mayor a 90 días) o últimos tres (03) estados de cuenta bancarios.
SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA PERSONAL
Organización y Métodos IB-BK-SAC-F-001 / Ed. 1 – V. 5 / Aprob. 10/12/2013 / Pág. 1 / 2
(*) El formato para todos los campos de fecha es: dd/mm/aaaa Divisas: Dólares ( $ ) Euros ( € )
DATOS DEL SOLICITANTE Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido
Tipo de Identificación Número de Identificación País de Emisión Fecha de Emisión
/ /
Fecha de Vencimiento
/ /
Estatus de Ciudadanía
Ciudadano de los Estados Unidos Extranjero
Extranjero residente permanente No residente permanente
Información del País Fiscal (Si no es residente de los Estados Unidos)
Género
Femenino Masculino
Fecha de Nacimiento
/ /
País de Nacimiento Nacionalidad
Estado Civil Título Profesional
Soltero Casado Viudo Divorciado Unión libre
Teléfono de Residencia
( )
Teléfono Móvil
( )
Correo Electrónico
Dirección de Residencia
Ciudad Estado País Código Postal
Dirección Postal
Ciudad Estado País Código Postal
Ocupación
Empleado Estudiante Trabajo Independiente
Ama de Casa Desempleado Pensionado o Jubilado
Socio o Empleado Otra: _________________________________
¿Es usted titular o firmante en alguna cuenta en Italbank International Inc.? Si No - En caso afirmativo, indique el número de cuenta: ____________________________ ¿Es usted empleado de alguna empresa relacionada con Italbank? Si No
En caso afirmativo, indique el nombre de la afiliada: _______________________________________ Departamento: _________________________________________
¿Es usted una persona políticamente expuesta? Si No - De ser afirmativo, favor completar la “Certificación de Persona Políticamente Expuesta”.
INFORMACIÓN LABORAL Nombre de la Empresa Dirección de la Empresa
Ciudad Estado País Código Postal
Página Web Teléfono de la Empresa
N° de Extensión Fax
Años de Servicio Ingreso Anual (USD) Cargo o Posición Actividad Principal de la Empresa
PARA PERSONAS CON TRABAJO INDEPENDIENTE Seleccione la descripción de la actividad económica que se ajuste a su negocio
Construir/ Construcción Vender y/o Comprar Rendimientos de inversiones
Cultivar, cosechar, criar Explotar, extraer, explotar el subsuelo
Fabricar, manufacturar, transformar Suministrar o prestar servicios
Detalle de la actividad Económica Principal
Identificación Fiscal o R.I.F. Fecha de Vencimiento N° de Empleados
Ingreso Anual (USD) Otros Ingresos Anuales ( USD) Detalle de Otros Ingresos
Total Ingresos Anuales (USD) Total Egresos Anuales (USD) Total Activos (USD) Total Pasivos (USD)
Fecha / /
Día Mes Año
SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA PERSONAL
Organización y Métodos IB-BK-SAC-F-001 / Ed. 1 – V. 5 / Aprob. 10/12/2013 / Pág. 2 / 2
MONTO DE APERTURA Monto USD/€ Forma de Pago
Transferencia Instrumento Bancario
Banco de Procedencia de los Fondos
Nacionalidad de la Institución Titular de la Cuenta de la Cuál Provienen los Fondos
Relación con el Titular de la Cuenta El Depósito Inicial Proviene de:
Salarios y demás pagos laborales Intereses y Rendimientos
Herencia Venta Inmueble
Lotería Otros: ________________
MOVIMIENTOS ESPERADOS Indique el monto mensual aproximado en transferencia de fondo USD/€.
Crédito _________________________ Débito __________________________
Indique el número aproximado en transferencias de fondos.
Crédito _________________________ Débito __________________________
Indique el monto mensual aproximado en operaciones con tarjeta de débito USD
Los futuros créditos en su cuenta provienen de: Los futuros débitos en su cuenta serán dirigidos a:
Salario y demás pagos laborales Pensión Inversiones (título de valores) Manutención
Salario (Libre ejercicio de profesión o trabajador independiente). Clientes Alquileres Otros: ________________________________
Misma persona Familiar (Madre, Padre, Hijo) Otros individuos Empresas, corporaciones y beneficencias
DECLARACIÓN DE ORIGEN DE BIENES Y FONDOS
Quien suscribe, anteriormente identificado, DECLARO bajo fe de juramento que estoy de acuerdo con la apertura de esta cuenta, que dichos fondos provienen y se utilizarán para actividades lícitas y que los datos aportados en la presente declaración son verdaderos. Entiendo que es mi responsabilidad informar inmediatamente a la Institución de cualquier tipo de cambio que surja en la información antes provista. De igual forma, declaro mi responsabilidad por la utilización de los fondos manejados bajo mi nombre, conociendo que estarán sujetos a todas las leyes y regulaciones impuestas por la Ley Federal de los Estados Unidos de América y sus territorios, incluido Puerto Rico, además de las leyes de su país.
DECLARACIÓN Y ACEPTACIÓN DE CONTRATO DE LA CUENTA CORRIENTE
El depositante acepta y confirma que ha recibido y leído el Contrato de Cuenta Corriente y la Política de Privacidad que fue prescrita por el banco
Firma del Solicitante Huella dactilar en caso de incapacitado o discapacitado
PARA USO EXCLUSIVO DEL EJECUTIVO
Confirmo que según mi leal saber y entender, la información anterior es verdadera y ha sido verificada. También confirmo que el carácter, integridad y reputación del cliente se ajustan a las normas del Banco y a sus políticas y procedimientos para prevenir el lavado de dinero y otros tipos de actividades criminales. Adicionalmente, en el supuesto que reciba información inconsistente con dichas normas, informaré de inmediato a la gerencia del banco. Certifico que realicé la entrevista/visita al cliente. Nombre y Apellido:
Nombre y Apellido:
Fecha: / /
Fecha: / /
Revisado por Aprobado por
PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO
Nombre y Apellido:
Nombre y Apellido:
Fecha: / /
Fecha: / /
Revisado por Aprobado por
INCLUSIÓN DE COTITULAR A CUENTA PERSONAL
Organización y Métodos IB-BK-SAC-F-006 / Ed. 1 – V. 3 / Aprob. 10/12/2013 / Pág. 1 / 1
Nombre del Titular: _________________________________________________ N° de Cuenta: _____________________________________________________
Apertura Inclusión (*) El formato para todos los campos de fecha es: dd/mm/aaaa Divisas: Dólares ( $ ) Euros ( € )
DATOS DEL COTITULAR Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido
Tipo de Identificación Número de Identificación País de Emisión Fecha de Emisión
/ /
Fecha de Vencimiento
/ /
Tipo de Identificación Número de Identificación País de Emisión Fecha de Emisión
/ /
Fecha de Vencimiento
/ /
Estatus de Ciudadanía
Ciudadano de los Estados Unidos Extranjero
Extranjero residente permanente No residente permanente
Información del País Fiscal (Si no es residente de los Estados Unidos)
Género
Femenino Masculino
Fecha de Nacimiento
/ /
País de Nacimiento Nacionalidad
Estado Civil Título Profesional
Soltero Casado Viudo Divorciado Unión libre
Teléfono de Residencia
( )
Teléfono Móvil
( )
Correo Electrónico
Dirección de Residencia
Ciudad Estado País Código Postal
Dirección Postal
Ciudad Estado País Código Postal
Ocupación
Empleado Estudiante Trabajo Independiente
Ama de Casa Desempleado Pensionado o Jubilado
Socio o Empleado Otra: _________________________________
¿Es usted titular o firmante en alguna cuenta en Italbank International Inc.? Si No - En caso afirmativo, indique el número de cuenta: ____________________________ ¿Es usted empleado de alguna empresa relacionada con Italbank? Si No
En caso afirmativo, indique el nombre de la afiliada: _______________________________________ Departamento: _________________________________________
¿Es usted una persona políticamente expuesta? Si No - De ser afirmativo, favor completar la “Certificación de Persona Políticamente Expuesta”.
INFORMACIÓN LABORAL Nombre de la Empresa Dirección de la Empresa
Ciudad Estado País Código Postal
Página Web Teléfono de la Empresa
N° de Extensión Fax
Años de Servicio Ingreso Anual (USD) Cargo o Posición Actividad Principal de la Empresa
PARA PERSONAS CON TRABAJO INDEPENDIENTE Seleccione la descripción de la actividad económica que se ajuste a su negocio
Construir/ Construcción Vender y/o Comprar Rendimientos de inversiones
Cultivar, cosechar, criar Explotar, extraer, explotar el subsuelo
Fabricar, manufacturar, transformar Suministrar o prestar servicios
Detalle de la actividad Económica Principal
Identificación Fiscal o R.I.F. Fecha de Vencimiento N° de Empleados
Ingreso Anual (USD) Otros Ingresos Anuales ( USD) Detalle de Otros Ingresos
Total Ingresos Anuales (USD) Total Egresos Anuales (USD) Total Activos (USD) Total Pasivos (USD)
SOLICITUD DE TARJETA DE DÉBITO
Todo titular recibe nuestra tarjeta de débito una vez realizado el depósito inicial. ¿Desea usted solicitar tarjeta de débito para el cotitular de la cuenta?
Si, autorizo crear tarjeta al cotitular No autorizo crear tarjeta al cotitular
Fecha: / /
Día Mes Año
TARJETA DE FIRMAS AUTORIZADAS
Organización y Métodos IB-BK-SAC-F-007 / Ed. 1 – V. 3 / Pág. 1 / 1
Nombre del Titular: ___________________________________________________ N° de Cuenta: _______________________________________________________
Apertura Inclusión Divisas: Dólares ( $ ) Euros ( € )
(*) En caso de incapacidad o discapacidad colocar la huella dactilar del pulgar derecho.
Nombres y Apellidos (*) Firma
Cargo (Sólo para Cliente Empresa, Instituciones Financieras y MSB)
Firma
Individual Conjunta
Limitaciones
Si No Hasta:
Nombres y Apellidos (*) Firma
Cargo (Sólo para Cliente Empresa, Instituciones Financieras y MSB)
Firma
Individual Conjunta
Limitaciones
Si No Hasta:
Nombres y Apellidos (*) Firma
Cargo (Sólo para Cliente Empresa, Instituciones Financieras y MSB)
Firma
Individual Conjunta
Limitaciones
Si No Hasta:
OBSERVACIONES GENERALES
PARA USO EXCLUSIVO DEL EJECUTIVO
Nombre y Apellido:
Nombre y Apellido:
Fecha: / /
Fecha: / /
Revisado por Aprobado por
PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO
Nombre y Apellido:
Nombre y Apellido:
Fecha: / /
Fecha: / /
Revisado por Aprobado por (**) El formato para todos los campos de fecha es: dd/mm/aaaa
Fecha: / /
Día Mes Año
PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD
Organización y Métodos IB-BK-SAC-F-009 / Ed. 1 – V. 3 / Pág. 1/2
Nombre del Titular: ___________________________________________________ N° de Cuenta: _______________________________________________________
El cliente entiende y está de acuerdo que la autenticidad de todas las solicitudes de transferencias que realice
serán verificadas de acuerdo a los siguientes parámetros:
- El banco al momento de realizar la autenticación le pedirá que provea cierta información personal la
cual será comparada con la provista en la solicitud de la cuenta.
- El banco confirmará los pagos de acuerdo a las limitaciones establecidas a cada uno de los Firmantes
Autorizados.
CONDICIONES PARA LA CONFIRMACIÓN DE TRANSFERENCIAS
Por favor seleccione una de las siguientes:
Estamos de acuerdo a las confirmaciones estándares que realiza el banco. Deseamos se confirmen
todas las transacciones considerando los siguientes parámetros:
Cantidad en Dólares o Euros Transferencias entre
cuentas del mismo titular Pagos a Terceros
0 – 5.000 NO LLAMAR NO LLAMAR
5.001 – 24.999 NO LLAMAR LLAMAR
A partir de 25.000 LLAMAR LLAMAR
Pedimos que el banco confirme TODAS nuestras solicitudes de transferencias sin importar el monto.
No deseo recibir llamadas para confirmar las transferencias, estaré realizando las confirmaciones
directamente con el banco. Entiendo que si el banco no recibe mi llamada de confirmación antes de las
2:00 pm (Hora de Puerto Rico) del mismo día que se realice la solicitud, tratará la misma como No
Autorizada por lo que no la ejecutará.
Fecha: / /
Día Mes Año
PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD
Organización y Métodos IB-BK-SAC-F-009 / Ed. 1 – V. 3 / Pág. 2/2
Para asegurar sus fondos, el banco ejecuta una llamada de confirmación vía telefónica con el cliente, donde
se verificará la autenticidad de la solicitud de transferencia. El banco sólo estará considerando los datos
ubicados por el cliente en la solicitud de apertura de cuenta. En caso de que usted desee realizar
confirmaciones a través de otro número de teléfono, favor agregarlo a continuación.
Número de teléfono alterno para la llamada de verificación: ________________________________________
(El número telefónico debe incluir el prefijo telefónico internacional seguido por el código de área y luego el número de teléfono)
SOPORTES ADICIONALES
El cliente entiende que debido a las verificaciones realizadas por el banco puede que se necesite
documentación adicional que soporte el pago que está realizando aún más cuando el mismo sale de los
parámetros establecidos en la solicitud de la cuenta. El cliente entiende que estos soportes pueden ser
solicitados en cualquier momento por el banco, aún después de haber sido procesado el pago, y en algunos
casos pueden ser necesarios para poder procesar el mismo. La solicitud de soportes adicionales se hará al
correo electrónico designado por el cliente.
Correo electrónico para solicitudes de soportes:___________________________________
Firma del Titular
CERTIFICACIÓN DE PERSONA
POLÍTICAMENTE EXPUESTA (PEP)
Organización y Métodos IB-BK-SAC-F-021 / Ed. 1 – V. 1 / Pág. 1 / 1
Italbank International, Inc. (Italbank) necesita determinar si cada persona que va abrir, mantener, o que se beneficie de una cuenta de depósito,
préstamo, o cualquier otro servicio de Italbank es una “Personal Políticamente Expuesta (PEP)” según define la ley.
Una “Persona Políticamente Expuesta-PEP” es una persona que es una “Figura Publica en el Extranjero”, es un “miembro inmediato de familia” de la
figura pública en el extranjero, o un “colaborador cercano” de figura pública en el extranjero como define lo siguiente:
1) Una “figura política pública en el extranjero”; entiéndase “extranjero” como en cualquier país fuera de los Estado Unidos de América y sus
Territorios; es un funcionario en las ramas ejecutivas, legislativas, administrativas, militares o judiciales de un gobierno extranjero (ya sea
elegido o no), un alto funcionario de un importante partido político extranjero o un alto ejecutivo de una corporación del gobierno extranjero.
Además, una “figura política pública en el extranjero” incluye cualquier corporación, de negocio o de otra entidad que se ha formado por, o
para su beneficio, de una figura pública.
2) Un “familiar inmediato” de una “figura política pública en el extranjero” normalmente incluye a padres, hermanos, cónyuge, hijos y suegros.
3) Un “colaborador cercano” de una “figura política pública en el extranjero” es una persona que conoce ampliamente y públicamente a la “figura
política pública en el extranjero” y mantiene estrecha relación con la “figura política pública en el extranjero” e incluye a personas que están
en una posición para realizar importantes transacciones financieras nacionales e internacionales en nombre de la “figura política pública en
extranjero”.
Después de leer las definiciones anteriores, por favor, conteste las siguientes preguntas al hacer un circulo en su respuesta “SI” o “NO”.
Es usted: SI NO Una “Figura Política Publica en el Extranjero” Un “Familiar inmediato” Un “Colaborador Cercano”
Si su respuesta fue “SI” en alguna de las aseveraciones anteriores, por favor explicar en detalle incluyendo el nombre completo de la persona, el tipo de
relación, titulo y posición de la persona PEP, en que jurisdicción mantuvo su puesto y durante que periodo mantuvo su puesto y la fuente de los fondos
depositados en la cuenta.
Certifico que la información aquí expresada es correcta y verídica:
Nombre del Cliente Completo (letra de molde) Número de Cuenta
Firma del Cliente Fecha (mm/dd/aaaa)
PARA USO DE SERVICIOS AL CLIENTE
Documentación completa Aprobada
Form W-8BEN(Rev. February 2006)
Department of the TreasuryInternal Revenue Service
Certificate of Foreign Status of Beneficial Ownerfor United States Tax Withholding
� See separate instructions.� Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.
OMB No. 1545-1621
Do not use this form for: Instead, use Form:
● A foreign partnership, a foreign simple trust, or a foreign grantor trust (see instructions for exceptions) W-8ECI or W-8IMY● A foreign government, international organization, foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization,
foreign private foundation, or government of a U.S. possession that received effectively connected income or that isclaiming the applicability of section(s) 115(2), 501(c), 892, 895, or 1443(b) (see instructions) W-8ECI or W-8EXP
● A person acting as an intermediary W-8IMY
● A person claiming that income is effectively connected with the conductof a trade or business in the United States W-8ECI
Part I
Part II
Identification of Beneficial Owner (See instructions.)1
3
2
4
5
6 7
Name of individual or organization that is the beneficial owner
Type of beneficial owner:
Country of incorporation or organization
Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address.
City or town, state or province. Include postal code where appropriate. Country (do not abbreviate)
U.S. taxpayer identification number, if required (see instructions) Foreign tax identifying number, if any (optional)
Individual Corporation Partnership Simple trust
Mailing address (if different from above)
City or town, state or province. Include postal code where appropriate. Country (do not abbreviate)
Claim of Tax Treaty Benefits (if applicable)I certify that (check all that apply):
The beneficial owner is a resident of within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.
If required, the U.S. taxpayer identification number is stated on line 6 (see instructions).
The beneficial owner is not an individual, derives the item (or items) of income for which the treaty benefits are claimed, and, ifapplicable, meets the requirements of the treaty provision dealing with limitation on benefits (see instructions).
The beneficial owner is not an individual, is claiming treaty benefits for dividends received from a foreign corporation or interest from aU.S. trade or business of a foreign corporation, and meets qualified resident status (see instructions).
The beneficial owner is related to the person obligated to pay the income within the meaning of section 267(b) or 707(b), and will fileForm 8833 if the amount subject to withholding received during a calendar year exceeds, in the aggregate, $500,000.
Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. Ifurther certify under penalties of perjury that:1 I am the beneficial owner (or am authorized to sign for the beneficial owner) of all the income to which this form relates,2 The beneficial owner is not a U.S. person,3 The income to which this form relates is (a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, (b) effectively connected but isnot subject to tax under an income tax treaty, or (c) the partner’s share of a partnership’s effectively connected income, and4 For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.
Sign Here � Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner) Date (MM-DD-YYYY)
For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. Cat. No. 25047Z Form W-8BEN (Rev. 2-2006)
� Section references are to the Internal Revenue Code.
a
b
c
d
e
SSN or ITIN EIN
Capacity in which acting
Disregarded entity
Certification
9
Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article of the
treaty identified on line 9a above to claim a % rate of withholding on (specify type of income): .
Explain the reasons the beneficial owner meets the terms of the treaty article:
10
Government International organization
Central bank of issue Tax-exempt organization
Part IV
Part III Notional Principal Contracts11 I have provided or will provide a statement that identifies those notional principal contracts from which the income is not effectively
connected with the conduct of a trade or business in the United States. I agree to update this statement as required.
● A U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual W-9
Private foundation
Note: These entities should use Form W-8BEN if they are claiming treaty benefits or are providing the form only toclaim they are a foreign person exempt from backup withholding.
Note: See instructions for additional exceptions.
Grantor trust EstateComplex trust
Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner orany withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner.
8 Reference number(s) (see instructions)
Printed on Recycled Paper
ESTRUCTURA DE CARGOS E INTERESES CLIENTE INDIVIDUAL
Organización y Métodos IB-BK-SAC-D-004 / Ed. 1 – V. 4 / Pág. 1/1
CONCEPTO DÓLARES (US$) EUROS (€)
Tasa de rendimiento anual (APY) 0,75% 0,75%
Monto mínimo de apertura 1.000,00 1.000,00
Saldo promedio mínimo 500,00 500,00
Cargo por incumplimiento de saldo promedio mínimo 50,00 50,00
Cargo mensuales por servicio 5,00 5,00
Estado de cuenta impreso 5,00 5,00
Estado de cuenta adicional previo al corte mensual 5,00 5,00
Cheque depositado devuelto 75,00 100,00
Cheque depositado (Regular y Viajero) 5,00 25,00
Cargo por sobregiro 25,00 por transferencia
más el 10% APY por día del Balance de sobregiro
25,00 por transferencia más el 10% APY por día del Balance de sobregiro
Cargo por conversión 10,00 10,00
Transferencia saliente. Italbank Online 35,00 35,00
Transferencia saliente. No cargadas a través de Internet (Manual) 50,00 50,00
Transferencia entre cuenta. Italbank Online 15,00 15,00
Transferencia entre cuenta. No cargadas a través de Internet (Manual) 30,00 30,00
Transferencia entrante crédito 15,00 15,00
Solicitud de envío de mensaje de confirmación del SWIFT 10,00 10,00
Devolución de Transferencia 40,00 más cargos de terceros asociados
40,00 más cargos de terceros asociados
Reparación transferencia saliente 40,00 más cargos de terceros asociados
40,00 más cargos de terceros asociados
Reparación transferencia entrante 15,00 más cargos de terceros asociados
15,00 más cargos de terceros asociados
Investigaciones 60,00 más cargos de terceros asociados
60,00 más cargos de terceros asociados
Referencia Bancaria 10,00 10,00
Gastos de Courier (Correo regular) 38,00 30,00
Cheque de Gerencia 15,00 15,00
Cancelación de cuenta 100,00 100,00
Consulta de saldo a través de cajeros automáticos 1,00 1,00
Compras con la tarjeta de débito 1,50% del valor de la
compra 1,50% del valor de la
compra
Retiros por cajeros automáticos 3,00 más 3% del valor por transacción internacional
3,00 más 3% del valor por transacción internacional
Emisión de tarjeta de débito adicional 10,00 10,00
Reposición de la tarjeta de débito por extravío, robo o deterioro 10,00 10,00